Beszéljünk a biotechnológiáról. Ezek a részvények egyedülálló vonzerőket kínálnak a befektetők számára, különösen azoknak a befektetőknek, akik hajlandóak némi extra kockázatot vállalni. Először is, a biotechnológiai cégeknek híresen magas a rezsijük, és ugyanolyan hosszú a termékfejlesztési határidők. De ezt ellensúlyozza a hatalmas nyereség – az értékesítési nyereség és a részvények felértékelődése – lehetősége, amikor egy új gyógyszer erősen pozitív klinikai vizsgálati eredményeket mutat, vagy kereskedelmi forgalomba hozatali engedélyt kap.
Példaként említhetjük, hogy az Ambrx Biopharma részvényei a múlt héten egy nap alatt hatalmas, 1007%-ot emelkedtek. Ez a hatalmas nyereség a metasztatikus emlőrák kezelésében végzett 2. fázisú klinikai vizsgálat szilárdan pozitív eredményein alapult. A cég gyógyszerjelöltje lendületet kapott – de a részvényesek lettek a nyertesek, hiszen részesedésük az egekbe szökött.
Nem minden biotechnológiai részvény ugrik 1000%-kal, de nem ritka, hogy ezek a részvények a pozitív hírek hatására megduplázódnak. A kockázat természetesen az, hogy ezek a részvények ugyanannyira eshetnek, ha egy klinikai vizsgálat meghiúsul, vagy egy kormányzati hatóság megtagadja a jóváhagyást. A biotechnológiai befektetők szerencséjére a Wall Street részvényelemzőinek sorai között a biotechnológiai terület szakértői is megtalálhatók – akik tudják, hogyan lehet különbséget tenni.
Ezzel el is érkeztünk Ami Fadiához, a Needham elemzőjéhez, aki két klinikai szakaszban lévő biotechnológiai részvényt vizsgált, amelyek potenciálisan megduplázódnak, amennyiben a következő katalizátoraik pozitív eredményeket mutatnak. Használata A TipRanks adatbázis, megtudtuk, hogy az utca többi része is a fedélzeten van, mivel mindegyik „Strong Buy” konszenzusos besorolással büszkélkedhet.
Theseus Pharmaceuticals, Inc. (THRX)
Megtekintésünket a Theseus Pharmaceuticals-szal kezdjük, egy klinikai fázisban lévő vállalattal, amely a rákkutatásra összpontosít. A Theseus konkrétan a tirozin-kináz-gátlók (TKI-k) kifejlesztésén dolgozik, mint olyan új terápiát, amely potenciálisan túlszárnyalja a kezelésre rezisztens rákot.
A Theseus fejlesztési folyamata jelenleg három szakaszból áll, kettő a felfedezés és a preklinikai fázisban, az egyik, a THE-630 pedig humán klinikai vizsgálatokon megy keresztül.
A THE-630 olyan gastrointestinalis stroma tumorok (GIST) lehetséges kezelése, amelyek rezisztensnek bizonyultak a meglévő kezelésekkel szemben. A gyógyszerjelölt jelenleg egy fázis 1/2 dózisnövelési és -kiterjesztési kísérleten megy keresztül, az 1. fázisú helyszín aktiválása a 3. harmadik negyedévben befejeződött, és a betegek beiratkozása folyamatban van. A vállalat várakozásai szerint a kezdeti biztonságossági és farmakokinetikai adatokat a 22. második negyedévben, az 2. fázis további adatait pedig a 23. negyedik negyedévben teszik közzé.
A preklinikai szakaszban a THE-349 elérte fejlesztési mérföldköveit, és a Theseus arra számít, hogy a 2. félévben benyújtja az IND-t az FDA jóváhagyására.
A cég gyógyszerjelöltjeinek lehetőségei alapján a Needham Ami Fadia úgy véli, hogy most itt az ideje, hogy belevágjon az akcióba.
„Bár a 2L GIST kemény gyógyszerfejlesztési terület volt, hisszük, hogy a THE-630 képes legyőzni a [Pfizer] Sutentet a H2H-próbában 2L-es GIST-ben, és az 5L-es GIST-ben a jóváhagyáshoz vezet, mivel gátolja az összes ismert aktiválódást és rezisztenciát. mutációk preklinikailag. Becsléseink szerint 1.2-ben kb. 2035 milliárd dollár értékesítést tesznek lehetővé… A szintén PRA-val kifejlesztett THE-349 minden egyes, kettős és háromszoros mutánst eltalál, amely a 4. generációs EGFR+ NSCLC-inhibitorhoz preklinikailag szükséges. Becsléseink szerint 2-ben több mint 2035 dollár árbevételt érünk el” – vélekedett Fadia.
Ezek szilárd eladási becslések, és Fadia ezeket használja a Vásárlás értékelésének alátámasztására. A 22 dolláros árcélja azt sugallja, hogy Theseus robusztus 275%-os felfelé mutatója van. (Ha meg szeretné nézni Fadia rekordját, kattints ide)
Noha a THRX-ről csak 3 legutóbbi elemzői vélemény van nyilvántartva, mindannyian egyetértenek abban, hogy ez egy vétel – így a Strong Buy konszenzusos besorolása egyhangú. A részvények 5.87 dolláron forognak, és a 20.67 dolláros átlagáruk lenyűgöző, 252%-os emelkedési potenciált jelez az egyéves horizonton. (Lásd a THRX részvény előrejelzést a TipRanks oldalon)
Cogent Biosciences, Inc. (COGT)
A második biotechnológiai állomány, amelyet megvizsgálunk, a Cogent Biosciences a genetikailag vezérelt betegségek precíziós terápiáján dolgozik, beleértve a különféle rákos megbetegedéseket is. A cégnek egyetlen gyógyszerjelöltje van, a bezuklastinib, amely több párhuzamos klinikai vizsgálaton megy keresztül mind az előrehaladott, mind a nem előrehaladott szisztémás mastocytosis, valamint a gyomor-bélrendszeri stromadaganatok kezelésére.
A Cogent a közelmúltban elindított egy jelentős klinikai vizsgálatot; a PEAK, a bezuklastinib szunitinibbel kombinált 3. fázisú vizsgálata, és a szunitinib monoterápiaként történő összehasonlítása folyamatban van a GIST ellen. A PEAK-próba első adatkészletei 1. első félévében lesznek elérhetők.
A bezuklasztinibet az előrehaladott szisztémás masztocitózis (AdvSM) kezelésében is tesztelik. Az APEX 2. fázisú vizsgálata folyamatban van, és a vizsgálat korai adatait felhasználták a SUMMIT-vizsgálat, a randomizált, kettős vak, placebo-kontrollos, globális, többközpontú, 2. fázisú bezuklastinib klinikai vizsgálat protokolljának alátámasztására nem előrehaladott szisztémás betegeken. mastocytosis (NonAdvSM). A SUMMIT adatai várhatóan a 2. félévben készen állnak a bemutatásra.
Needham Fadiája a vállalat értékesítési potenciálját nézi, és tetszik neki, amit lát. Megjegyezve, hogy a klinikai vizsgálatok folyamatban vannak, és ígéretesek, ezt írja: „Az AdvSM-ben a bezuklasztinib hasonló hatékonysággal és nagyobb biztonsággal rendelkezhet, mint a BPMC Ayvakitje, különösen az ICH-n, amit az APEX adatok is alátámasztanak. Nem AdvSM-ben a bezuklastinib hatékonyabb lehet, mint az Ayvakit hasonló biztonsággal. 2030-ban több mint 1.2 milliárd dolláros eladást modellezünk.”
„A 2 literes GIST-ben a bezuklasztinib mutációs lefedettsége kiegészíti a jelenlegi SoC Sutent-et, így ezek kombinációja javítja a Sutent kimenetelét, feltéve, hogy a biztonság elfogadható. A 2030-as évi 300 millió dolláros eladásokat modellezzük” – tette hozzá az elemző.
Mivel az évtized végére a potenciális eladások elérik az 1.5 milliárd dollárt vagy még ennél is többet, a Fadia a COGT-részvényeket vételre értékeli. Célját 24 dollárban határozza meg, ami a következő 100 hónapban mintegy 12%-os részvényfelértékelődést jelent.
Összességében elmondható, hogy a Cogent 3 legutóbbi elemzői véleménye egyhangú, erős vételi konszenzusra utal, és a 24 dolláros célár megegyezik a Fadiáéval. (Lásd a COGT részvény előrejelzését a TipRanks oldalon)
Ahhoz, hogy jó ötleteket találjon a vonzó értékeléssel rendelkező biotechnológiai részvények kereskedelméről, látogasson el a TipRanks oldalára Legjobb vásárolható készletek, egy olyan eszköz, amely egyesíti a TipRanks összes részvénybetekintését.
A felelősség megtagadása: A cikkben kifejtett vélemények kizárólag a kiemelt elemzők véleményét alkotják. A tartalmat kizárólag tájékoztatási célokra használják. Nagyon fontos, hogy a befektetés megkezdése előtt saját elemzést készítsen.
Forrás: https://finance.yahoo.com/news/investing-2-biotech-stocks-could-012416401.html