Chip óriás Intel (INTC) január 26-án jelenti majd be negyedik negyedéves eredményét. Az opciós piac jelenleg 7%-os elmozdulást jelent az Intel bevételében, ami kevesebb, mint az Intel korábbi bevételeinek 7.6%-os átlaga.
X
Elemzők 20 centre becsülik az EPS-t 14.53 milliárd dolláros bevétel mellett. Ha az Intel a vártnál nagyobb lépést tesz a jelentéssel kapcsolatban, akkor a befektetők a profitszerzés érdekében átnyúlhatnak.
A terpesz egy olyan opciós stratégia, amelyben a befektető az induláskor nem veszi figyelembe a részvények felfelé vagy lefelé irányuló irányát. Ehelyett a kereskedő úgy véli, hogy a részvények mindkét irányban jobban fognak mozogni, mint amennyit a piac vár.
Straddle elhelyezése az Intel Stock-on
Mivel az Intel csütörtökön 30.25-kor kereskedik, a befektetők fontolóra vehetik a 30-as és a január 30-i lejárati 27-as hívások megvásárlását. Ezt a kereskedést részvényenként 2.60 dollár terhére lehet lekötni, ami egybeesik a 260 dolláros maximális veszteséggel is, ha a részvények pontosan 30-on kereskednek a lejáratkor.
Ez a kereskedés nyereséget termel, ha az Intel 27.40 alatt vagy 32.60 felett kereskedik a lejáratkor. A bevételek kiesése esetén a kereskedés maximális nyeresége korlátlan.
Amíg a feltételezett lépés visszafogott marad, a befektetők jobban járhatnak, ha a jövő héten, vagy akár az Intel bevételi eseménye előtti napig kötik meg ezt a kereskedést. Ez kisebb terhelést és szorosabb megtérülést eredményez, bár ez kevesebb idővel jár a kereskedelemben.
Az Intel korábbi bevételi változásainak lebontása
Az Intel bevételi eseményének feltételezett 7%-os elmozdulása az olcsóbbnak tűnik az Intel által realizált átlagos 7.6%-hoz képest. Ezen túlmenően a közelmúltbeli bevételi események egyre ingatagabbak voltak: a második negyedévben 8.5%-os, a harmadik negyedévben pedig 2%-os elmozdulás történt.
A makrogazdasági feltételek változásával az is segíthet, ha megnézzük a versenytársakat, hogy meglássuk, hol tartanak implikált keresetük elmozdulásaik a történelmi átlagokhoz képest. Advanced Micro Devices (AMD) január 31-én fogja közölni negyedik negyedéves eredményét 7.1%-os implikált elmozdulással, ami jóval meghaladja az 5.7%-os átlagos realizált mozgást.
Ebből arra következtethet, hogy az Intel vélelmezett bevételi lépése alulárazott lehet az AMD-hez képest, és lehetőséget kínálhat a befektetőknek arra, hogy eladjanak egy tereptárgyat az AMD-n, és vegyenek egy tereptárgyat az Intelre.
Mindazonáltal fontos hangsúlyozni, hogy a bevételek természetesen kiszámíthatatlanok, és az ilyen típusú kereskedés könnyen két vesztes ügylethez vezethet.
Az Intel részvényei 2021 áprilisa óta csökkenő tendenciát mutatnak, és csekély IBD-jük van Összetett értékelés 19-ből és Relatív szilárdsági besorolás Míg a részvények továbbra is jóval az övék alatt maradnak 200 napos átlag a közelmúltban volt egy enyhe ütésük, és most az 50 napos határ felett vannak.
MÉG SZINTÉN KEDVELHETED:
Tőzsdei előrejelzés 2023-ra: Kihívások bővelkednek
Ingyenes IBD hírlevelek: Piaci előkészítés | Műszaki jelentés | Hogyan kell befektetni
Mi lehet a SLIM? Ha szeretne nyerő részvényeket találni, ismerje meg jobban
IBD Live: Ismerje meg és elemezze a növekedési készletet a profikkal
Forrás: https://www.investors.com/research/options/intel-earnings-using-a-straddle-to-bet-on-larger-than-expected-move/?src=A00220&yptr=yahoo