Az intézményi kereskedők háromszor több eladási opciót vásárolnak, mint 3-ban a viharos piacok közepette

A világot elhomályosítja a bizonytalanság, amelyet súlyosbít a háború Ukrajnában, növekvő infláció, és egy potenciál energia válság Európában sok szorongást okoz a piaci szereplőknek. 

Ebben a sorban egy feltűnő diagram, amely makroadatokat ábrázol megosztották valami által SentimentTrader hivatalos Twitter-fiók szeptember 7-én, amely bemutatja az intézményi befektetők által vállalt extrém fedezeti volument. Az adatok a piacok lehetséges hatalmas fordulatára utalnak. 

Az adatok ugyanis azt mutatják, hogy az intézményi kereskedők 8.1 milliárd dollár értékben vásároltak fel eladási opciók és kevesebb mint 1 milliárd dollárnyi hívás. alatt látott opciós kötetekhez képest 2008-es összeomlás, ez a kötet háromszor nagyobb. 

„Néha van egy táblázat, amely csak visszaveri a haját. Ennek 22 éve alatt egyik sem tűnt ki úgy, mint ez. A múlt héten intézményi kereskedők 8.1 milliárd dollár értékben vásároltak eladási opciókat. Kevesebb mint 1 milliárd dollárt vásároltak hívások formájában. Ez háromszor extrémebb, mint 3-ban.”

Nagy veszteségek elkerülése 

Ezen túlmenően a fedezeti ügyletek mennyisége megmutatja a kereskedők és befektetők valódi szándékát, akik nagy volatilitás esetén kívánják elkerülni a jelentős veszteségeket az eladási opciók segítségével. Ilyen körülmények között a kereskedők gyakran felvásárolnak eladási opciókat, amelyek értéktelenné válhatnak, ha folytatódik a felfelé ívelés; A hátránya azonban, hogy ez egyszerre jelent védelmet és jelentős megtérülési lehetőséget. 

2008-ban a fedezeti volumen volt az egyik vezető mutató, amely bevezette a 14 éves időszak végét. bika piac, azonban a jelenlegi fedezeti volumen sokkal rosszabb eredményt jelez. 

Recesszióba süllyedni

Miközben a Federal Reserve (Fed) az inflációval küzd, a gazdaság recesszióba süllyedésével kapcsolatos félelmek erősödnek. Ha ez megtörténik, az S&P 500 jelentősen lefelé mozdulhat, mivel a vállalat nyeresége kihathat, miközben az eszközök értékelése még mindig gazdag történelmi mércével mérve.  

Másrészt, a szélesebb piacokon a közelmúltban lezajlott eladások levertek néhány részvényt a kis és nagy kapitalizációjú területeken, ahol az értékelések megalapozottabbnak tűnnek, ami potenciálisan jobb lehetőséget kínál a részvényválasztásra. Az óvatosság azonban indokolt, mivel az összes adat a piacok nagyobb volatilitására utal a közeljövőben.

Vásároljon részvényeket most az Interactive Brokers segítségével – a legfejlettebb befektetési platformmal

A felelősség megtagadása: Az ezen az oldalon található tartalom nem tekinthető befektetési tanácsnak. A befektetés spekulatív. Befektetéskor tőkéje veszélyben van.