Infláció, kamatemelések és a JPMorgan bevételei: Forbes AI hírlevél

TLDR:

1. A hamis inflációs jelentés a júniusig tartó év 9.1%-os fogyasztói árindexének hivatalos bejelentése előtt kerül forgalomba
2. További Fed kamatemelések várhatók, egyes elemzők 1.00 százalékpontos emelkedést jósolnak 2.75%-ra július végére
3. A második negyedéves bevételi szezon elkezdődött a Wall Street bellwether JPMorgan 2%-os profitcsökkenésével

Feliratkozás a a Forbes AI hírlevele hogy naprakész maradhasson, és minden hétvégén közvetlenül a postaládájába kerüljön a mesterséges intelligencia által támogatott befektetési betekintéseink, a legfrissebb hírek és egyebek.

Főbb események, amelyek hatással lehetnek portfóliójára

Mindennek megvan az első alkalma, és tudomásunk szerint ezen a héten jelent meg az Egyesült Államok Munkaügyi Statisztikai Hivatalának első hamisított sajtóközleménye. Az ehhez hasonló gazdasági adatok általában nem érkeznek nagy feltűnéssel, de az infláció ritkán volt ilyen forró, több szempontból is.

Mivel a CPI történelmileg magas szinten fut, a befektetők nagyon kíváncsiak a legfrissebb adatokra. Ennek ismeretében a csalók a hivatalos bejelentés előtti kedden hamis jelentést terjesztettek ki, amely szerint az infláció elérte a 10.20%-ot.

A jelentés nem igazán ment át a szippantásos teszten, néhány figyelemre méltó hiba, köztük a grafikai adatok nem egyeztek a szöveggel. Ennek ellenére terjedt az interneten, és a Bloomberg késő délutáni piaci eladásról számolt be.

Az Egyesült Államok Munkaügyi Statisztikai Hivatala végül egy közleményt adott ki, amelyben a jelentést átverésnek minősítették, megerősítve, hogy a hivatalos adatokat július 13-án, szerda reggel teszik közzé. Amikor a hivatalos bejelentés megérkezett, még mindig nem volt jó hír: az infláció 9.1%-ra rúgott a júniusig tartó 12 hónapban, ami közel 41 év óta a legmagasabb érték.

Miért fontos ez?

A közlemény megerősíti, hogy a Fed következő, július végi ülésén egy újabb nagy kamatemelés lesz napirenden, egyes elemzők most 100 bázispontos emelésre számítanak, ami 2.75%-ra emelné az alapkamatot.

-

Ilyen gazdasági háttér mellett a második negyedéves bevételi szezont nagy várakozás előzte meg. A JPMorgan nagy hiányossággal indította el az eljárást, ami meg is történt negyedéves profitcsökkenés 28%-kal. Az árbevétel és az egy részvényre jutó eredmény nem csak a tavalyi évhez képest, hanem az elemzői várakozások alatt is maradt.

A cég vezérigazgatója, Jamie Dimon a múlt hónapban azzal a megjegyzésekkel ütötte fel a fejét, hogy „hurrikán” közeleg. Csütörtökön felhívásában Dimon megismételte a makrokörnyezet miatti aggodalmát, de meghátrált a teljes körű végzettől és homálytól, és kijelentette: „Ha recesszióba kerülünk, a fogyasztók jó állapotban vannak. Ha üzletekkel beszélne, azt hallaná a vezérigazgatóktól, hogy a dolgok jól néznek ki, és ezzel egyetértek.”

A JPMorgan az Egyesült Államok legnagyobb bankja az eszközök alapján, és emiatt gyakran tudnak jelzést adni a Wall Street általános állapotáról.

Miért fontos ez?

Az elkövetkező napokban és hetekben hatalmas számú bejelentés érkezik a különböző szektorok vállalataitól. Az elemzők egyelőre bizonytalanok abban, hogy recesszió várható-e, bár tagadhatatlan, hogy sok vállalatnak nehéz időszaka volt eddig 2022-ben.

A hét legfontosabb témája a Q.ai-tól

Az infláció egy ideje téma, de úgy tűnik, hogy minden hónapban egyre nagyobb a jelentősége. Bár a Fed elkötelezte magát a jelentős kamatemelések végrehajtása mellett, valószínűleg még eltelik egy kis idő, amíg ez jelentős hatást gyakorol az inflációra.

Az infláció bizonyos mértéke pozitív dolog, és azt jelzi, hogy a gazdaság növekszik. A befektetők számára ez általában azt jelenti, hogy a vállalatok bevételei és nyeresége növekedni fog, ami hosszú távon valószínűleg az emelkedő részvényárakban fog tükröződni.

Ezzel együtt, amikor a gazdaság a normán kívüli helyzetet tapasztal, például rekordmagas inflációt, a befektetők megugrhatnak. Ezek az idegek gyakran azt eredményezik, hogy a „kockázatosnak” tekintett eszközök – például részvények – kimenekülnek, és olyan eszközökké válnak, amelyekről azt gondolják, hogy biztonságosabbak.

Ennek a pénznek valahova el kell jutnia, és vannak olyan konkrét eszközök, amelyek jól bírják az infláció hatásait. Az egyik legszélesebb körben használt kincstári inflációval védett értékpapír (TIPS), amely az Egyesült Államok kincstári értékpapírja, amelyeket inflációval indexálnak. A hozamok változásával a TIPS módosítja az árat, hogy a reálérték stabil maradjon.

A hagyományosabb eszközök, amelyek inflációs fedezetként ismertek, közé tartoznak a nemesfémek, például az arany és az ezüst, valamint más árucikkek, például a mezőgazdasági termékek. Ezeket az eszközöket a sajátunkba gyűjtöttük Inflációs készlet, amely mesterséges intelligencia segítségével védekező dimenziót ad egy portfólióhoz.

Legjobb kereskedelmi ötletek

Íme néhány legjobb ötlet, amelyet AI-rendszereink a következő hétre és hónapra ajánlanak.

Álomkeresők otthonai (DFH) – Rajtunk van a nemzeti otthonépítő Legjobb vásárlások a jövő héten a saját fejlesztési faktorunkban B-vel és 3.46%-os EPS-növekedéssel az elmúlt 12 hónapban.

Histogen Inc (HSTO) – A regeneratív gyógyszergyártó cég a Top Short a jövő hétre a mesterséges intelligencia D-re értékelte őket műszaki és minőségi érték faktorainkban. Az egy részvényre jutó nyereségük a 12 márciusáig tartó 2022 hónapban -5.29 dollár.

Xperi Holding Corp (XPER) – Az amerikai Xperi technológiai és félvezetőgyártó cég a Legjobb vásárlás a következő hónapban A minőségi érték A és az alacsony lendületű volatilitás B értékű, és az elemzők 6.51%-os bevételnövekedést vártak 2022-ben.

Evofem Biosciences Inc (EVFM) – A nőgyógyászati ​​cég a Top Short a következő hónapra és mesterséges intelligenciánk az Evofemet F-re értékeli a műszaki és az alacsony lendületi volatilitás terén, és 19.01 márciusának végéig -2022 USD volt az LTM EPS.

A mi mesterséges intelligenciaink Legnagyobb ETF-kereskedelem a következő hónapban technológiai részvényekbe és a kiskereskedelmi szektorba fektetni, miközben rövidre zárja a fix kamatozást és az egészségügyet. Legjobb vételek faliórái ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ), SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) és az SPDR S&P Retail ETF. Top rövidnadrág az iShares 1-3 éves kincstári kötvény ETF (SHY) és az Invesco DWA Healthcare Momentum ETF.

Nemrég megjelent Qbits

Szeretne többet megtudni a befektetésről, vagy bővíteni szeretné meglévő tudását? A Qai Qbiteket tesz közzé nálunk Oktatóközpont, ahol meghatározhatja a befektetési feltételeket, kibonthatja a pénzügyi fogalmakat és növelheti készségszintjét. A Qbitek emészthető, nassolnivaló befektetési tartalom, amelynek célja az összetett fogalmak lebontása egyszerű angol nyelven.

Nézz meg néhányat a legújabbak közül itt:

Minden hírlevélre feliratkozó kap a 100 dolláros regisztrációs bónusz amikor 100 dollárt vagy többet letétbe helyeznek.