Hogyan sikerült a piaci korrekció, merre tartunk?

Az S&P 500-as mutató nehezen indult az évnek. A miénk swing kereskedés szabályok nagyrészt alacsonyan tartották a kitettségünket, és ennek eredményeként jobb teljesítményt hoztak létre. Így kezeltük az évet eddig az SPDR S&P 500 segítségével (KÉM), mint az S&P 500-as piaci példánk.

X

Az S&P 500 gyengén kezdi az évet

Az S&P 500-as mutató bajának fontos jele az év elején érkezett, amikor az index kilyukadt 50 napos vonal (1). Ne feledje, hogy sok növekedési részvény már 2021 februárja óta gyengeséget mutatott. Ezt a gyengeséget azonban a piaci indexekben nagyrészt a megacap részvények erőssége takarta. Olyan nevek, mint microsoft (MSFT), Apple (AAPL), Ábécé (GOOGL) És Tesla (TSLA) a lista elején találhatók.

Ezúttal azonban más volt. Mint sok 2021-es esés, az S&P 500 is gyorsan felfelé fordított. A rally azonban már néhány nap után elveszítette a lendületét, mivel ellenállása a 10 napos mozgóátlagon volt. A megacap nevek is 50 napos vonaluk alatti bontást kezdtek látni. Ennek eredményeként az S&P 500 gyors csökkenést mutatott a január 24-i fordulat előtt (2).

Tekintettel az alacsony kitettségünkre és az év során elért túlteljesítményünk párnájára, aznap rövid kereskedést kezdeményeztünk a ProShares Ultra S&P 500 ETF-en (SSO) On SwingTrader. A nyereséget megerősítettük, de néhány nappal később bezártuk, hogy nyereséges maradjon. Aztán áttértünk az Invesco QQQ Trust ETF-re (QQQ), amikor a tüntetés folytatódott (3). Nem minősült a követő nap de ez a hatalom napja volt.

Itt ismét megerősítettük a profitot, és a baj első jelére kiszálltunk a környéken 21 napos vonal (4).

Fény expozíció egy másik hullám lefelé

Annak ellenére, hogy végül volt egy követési napunk, fontos észben tartani, hogy nem mindegyik működik. Az S&P 500 felfutott az 50 napos vonaláig, és ott ellenállásba ütközött. Az ezt követő esés végül új mélypontot ért el egy lenyűgöző február 24-i fordulónapon (5).

Ezen a héten Befektetés IBD podcasttal beszélünk a levert részvények éles visszaeséséről és arról, hogy ez mit jelent a piac számára.

Kipróbáltunk egy másik indexes kereskedést a SPY részvényekkel (6) de megrendült, mivel a Nasdaq kompozit a február 24-i mélypontjára süllyedt (7). Ami figyelemre méltó, hogy az S&P 500 nem csökkentette mélypontjait, és ez érintetlenül hagyta a ralikísérletet.

Ennek eredményeként az S&P 500 egy követő napot ért el, amikor a Nasdaq kompozit nem volt pozícióban a jel számára. (8). Erre az év eleje óta először 50%-ot meghaladó kitettség növelésével válaszoltunk.

Hova megyünk innen?

Továbbra is az erős részvényekre összpontosítunk relatív erővonalak, amelyek közül sok árucikkben van. Ezek a területek mára többnyire kibővültek. Ami az indexeket illeti, nagyrészt a legrosszabb relatív erővonallal rendelkező részvények vitték feljebb. Olyan piacnak tűnik, amely mindkét irányba haladhat, és ennek eredményeként a kitettségünk 50%-os.

Az S&P 500 ismét a 200 napos küszöb fölé emelkedik (9), reméljük itt szünet lesz. Ez lehetőséget ad a megsemmisült grafikonok némelyikére, hogy feszes akciót mutassanak, és levegőt adjon a kiterjesztett részvényeknek. Ha ez a rally sikerülni fog, akkor bőven lesz lehetőség további kereskedésekre. Ha itt felborul, akkor a fél expozíció ismét megakadályozza, hogy megsérüljünk.

A korábbi kereskedésekről további részletek érhetők el a SwingTrader előfizetői és kipróbálói számára. Ingyenes próbaverziók elérhetőek. Kövesse Nielsent a Twitteren a következő címen: @IBD_JNielsen.

AKÁR EZ IS TETSZHET:

Swing kereskedési stratégia alapjai

Szeretné tudni, mikor kezdődik az emelkedő trend? Kövesse nyomon a napi tőzsdei akciókat a nagy kép segítségével

Tanuljon meg további kereskedési leckéket az IBD-videókon keresztül

MarketSmith: Kutatás, diagramok, adatok és coaching minden egy helyen

Amire a piaci rallynak most szüksége van; Hat részvény a fókuszban