Így emelheti a következő szintre részvénydiagram-olvasását

A diagramolvasást széles körben tekintik alig többnek, mint mintafelismerést. A kereskedők bullish vagy bearish mintákat keresnek, állást foglalnak, majd abban reménykednek, hogy a minta úgy működik, ahogy kell. Néha működik, és gyakran nem.

Ami a technikai kereskedés ezen megközelítéséből hiányzik, az a kontextus.

A bullish minta egy rossz piacon, vagy amikor negatív híráramlás van, egyszerűen nem fog olyan jól működni, mint a megfelelő feltételek fennállása esetén. A bikapiacon kitörő mintának sokkal nagyobb esélye van a sikerre, mint a medvepiacon, de sok kereskedő soha nem tesz különbséget.

Az egyik legjobb példa arra, hogy a kontextus és a katalizátorok hogyan befolyásolják a kereskedelmet, az „eladni a híreket” néven ismert jelenség. 2022-ben számtalanszor láthattuk, amikor egy nagy eseményre készülnek, majd egy csúnya eladást, amikor a híreket nem tekintik pozitívnak. Az egyik jó példa arra, hogy a piac dühödten lerohant a mélypontokról júniusban, majd megfordult, és új mélypontokat ért el, amikor eladta Powell Fed-elnök Jackson Hole-ban elmondott beszédét. A grafikonon túlvásárolták a híreket, és Powell volt a katalizátor, amely a rövid beállítást sikeressé tette.

Íme egy diagram az egyes Fed 2022-es eddigi döntéseiről. A Fed-döntés szinte minden esetben közel áll az S&P 500 jelentős fordulópontjához, de néhány esetben a Fed segített felgyorsítani a trendet, amikor túlvásárolták vagy túlértékelték. a körülmények nem voltak olyan szélsőségesek. A fontos tanulság az, hogy ha a diagramon gondolkodunk, miközben olyan potenciális katalizátorokat veszünk figyelembe, mint a Fed, az nagyban növelheti az esélyeit a lépéssel való hatékony kereskedésre.

Ez nem csak az indexekre vonatkozik, hanem az egyes részvényekre is. Az egyes részvények nagymértékben együtt fognak mozogni a teljes piaccal, ezért fontos ennek szem előtt tartásával nézni a diagramokat. Egy kitörés vagy egy erőteljes bevételmozgás sokkal kisebb valószínűséggel vezet tartós mozgáshoz, ha az általános piaci feltételek rosszak.

Rendkívül fontos, hogy ne csak tanulmányozzuk a diagrammintát, hanem a teljes piac kontextusában nézzük meg, és mérlegeljük, hogy milyen hírfolyamok befolyásolják azt. Egy rossz piacon vagy jelentős hírekkel rendelkező nagyszerű chart teljesen más lesz, mint egy olyan diagram, amelynél semmilyen jelentős külső tényező nem működik.

A diagramok a kereskedők legértékesebb eszközei, de nagyon korlátozott előrejelzési képességük van. A diagramok nagy előnye abban rejlik, hogy segít azonosítani azt a kontextust, amelyben a hírek érkeznek, és segítenek jobban meghatározni az iránymozgásokat, és azt, hogy mekkora lendületet érhetnek el.

A diagramolvasás nem tudomány. Ez egy művészet, és minél jobban tisztában vagy a diagramot körülvevő környezettel, annál hasznosabb lesz a diagram.