Az orosz Ukrajna elleni háború nyomán az olajárak 14 éves rekordra ugrottak. Bár visszahúzódtak erről a csúcsról, továbbra is évtizedes magas szinten maradnak. Ennek a forgatókönyvnek a nyilvánvaló nyertesei a világ legnagyobb olajtermelői az Egyesült Államokban és külföldön, amelyek alacsonyabb termelés mellett is képesek fenntartani nyereségüket – de nem ők az egyedüli haszonélvezők. Az olajszállítási hálózat vállalatai is előrébb jutottak az elmúlt évben.
A hajózási cégek – a kőolajat és a kőolajtermékeket a világ óceáni útvonalain átszállító nagy tankhajókat üzemeltető vállalatok – a legerősebb győzelmet arattak a másodlagos erősödők között. Ezekre a vállalatokra nagy nyomás nehezedett az ukrajnai háborút megelőző időszakban, és megzavarták a szállítási díjak összeomlását a járványos zárlat időszakában. Oroszország Ukrajna elleni támadása és az ebből következő globális olajtermelés és -ellátás visszafogása a szállítási minták átrendeződését eredményezte, és a tankercégek aratták a nyereséget.
Sőt, egy páruk megszerezte a hőn áhított „Perfect 10”-et TipRanks intelligens pontszám, egy egyedülálló adateszköz, amely egy sor értékes adatot gyűjt össze és gyűjt össze minden nyilvánosan forgalmazott részvényről – majd mindezt 8 olyan tényező alapján értékeli, amelyekről ismert, hogy korrelálnak a jövőbeli túlteljesítménnyel. A pontszámot egy egyszerű 1-től 10-ig terjedő skálán adják meg – a Perfect 10 pedig azt a részvényt jelöli, amely megérdemel egy második pillantást.
Néhány szám gyors áttekintése megadja azoknak a nyereségeknek a mértékét, amelyek hozzájárultak ezeknek a részvényeknek a magas értékeléséhez. Az elmúlt hónapban a S&P 500 ~6.5%-ot veszített, míg ez a két Perfect 10 tanker emelkedett. Kicsinyítve a különbség sokkal nagyobb, mivel mindkét név több mint 200%-os hozamot produkált az elmúlt évben. Tehát vessünk egy pillantást erre a két nyertesre, a legfrissebb TipRanks adatok és az elemzők kommentárjai alapján.
Scorpio Tanker, Inc. (STNG)
A listánk első helyen szerepel a Scorpio Tanker, amely az óceáni autópályák egyik jelentős szereplője, 5 milliárd dolláros piaci kapitalizációval, 113 modern tartályhajóból álló flottával és közel 14 éves tapasztalattal az üzletben. A Scorpio székhelye Monacóban található, és flottáját charter rendszeren keresztül üzemelteti, hogy olajat, finomított termékeket és petrolkémiai termékeket szállítson szerte a világon. A cég flottája erősen hajlik az MR osztályú tartályhajókra, 50,000 39 DWT hajóra, de a Scorpio rendelkezik 110,000 darab 2 14 tonnás LR38,000 tartályhajóval is – és XNUMX kisebb, XNUMX XNUMX tonnás Handymax hajóval, amelyek a kevésbé járt utakon közlekednek.
A Scorpio a múlt hónapban tette közzé a 4Q22-es és a 2022-es teljes évre vonatkozó pénzügyi eredményeit, és az eredmények azt mutatják, mekkora nyereséget ért el a közelmúltban. A negyedik negyedévben a cég 493.7 millió dolláros bevételi adatot mutatott be, ami jóval meghaladja a 4. negyedik negyedévi 21 millió dollárt. A lényeg, hogy a Skorpió 147.9 millió dolláros negyedéves bevétele erős fordulatot jelent az előző év negyedévében jelentett 264.4 millió dolláros veszteséghez képest. Részvényenkénti alapon a hígított EPS a 46. negyedik negyedévi 79 centes veszteségről 4 dolláros nyereségre emelkedett a 21Q4.24-ben.
Az egész évet tekintve a Skorpió nettó bevétele 2022-ben 637.3 millió dollár volt, ami 171%-os növekedés a 234.4-ben jelentett 2021 millió dollárhoz képest. A jelenlegi 10.34 dolláros hígított részvényenkénti EPS még erősebb, 141%-os növekedést jelent a 2021-es 4.28 dolláros értékhez képest.
Szintén érdemes megjegyezni, hogy a közelmúlt bevételeinek és bevételeinek egy másik jelzéseként a társaság az eredményhirdetéssel bejelentette szokásos negyedéves osztalékát, és törzsrészvényenként 20 cent kifizetését jelentette be. Az új osztalékfizetés kétszerese az előző negyedévnek, és négy év óta az első osztalékemelés.
A Intelligens pontszám, három tényező tűnik különösen erősnek. A részvény 100%-ban pozitív hangulatot áraszt a közelmúltban megjelent híradásokból, és a tömeg bölcsessége „nagyon pozitív”, 15.6%-os részesedésnövekedést mutatva az elmúlt 30 napban. A TipRanks által nyomon követett fedezeti alapok közül pedig az STNG-ben lévő részesedés több mint 754 ezer részvényrel nőtt az elmúlt negyedévben.
Ez a részvény felkeltette a JPMorgan befektetési bank figyelmét, amely Sam Bland elemző legutóbbi feljegyzésében kezdeményezte a fedezetet. Bland rámutatott az erős keresleti trendekre, amelyek támogatják a Scorpio üzleti tevékenységét a jövőben: „Hosszú távon az olajtermékek tengeri kereskedelme gyorsabban növekszik, mint a nyersolaj. A kereslet és a várható finomítói kapacitásbővítések földrajzi összetétele alapján ez a különbség továbbra is fennáll. Arra is számítunk, hogy az orosz exportra vonatkozó szankciók mintegy 5%-kal növelhetik az ipari tonnamérföldet. Összességében arra számítunk, hogy az olajtermékek iránti tonnamérföldes tengeri kereslet 28-ben 2025%-kal magasabb lehet, mint 2018-ban, annak ellenére, hogy a kőolajtermelés volumene globálisan csak 5-10%-kal nőtt ebben az időszakban."
A részvények 231%-kal drágulhatnak az elmúlt évben, de Bland úgy gondolja, hogy van még hely a futáshoz. A jövőre nézve az elemző ezeket a részvényeket túlsúlyosnak (a vétel) minősíti, és 87 dolláros árfolyamcélja egyéves 47%-os emelkedési potenciált jelent. (Bland rekordjának megtekintéséhez, kattints ide.)
Ez a részvény a közelmúltban 8 értékelést kapott a Street elemzőitől, 7:1-es bontásban, ami a vételt a tartás helyett előnyben részesítette az erős vételi konszenzus érdekében. A részvények ára 59.27 dollár, a 75.88 dolláros átlagos árfolyam pedig azt sugallja, hogy a részvény 28%-os pluszban haladja meg az idén. (Tekintse meg a Skorpió részvény-előrejelzését a TipRanks oldalon.)
Teekay Tankers (TNK kiterjesztés)
A második részvény, amelyet megvizsgálunk, a Teekay Tankers egy bermudai székhelyű cég, és a legnagyobb szereplő a közepes méretű tartályhajók piacán. A Teekay 45 hajóból álló flottával rendelkezik, amelyeket házon belül üzemeltetnek és üzemeltetnek. A flotta gerincét 25 Suezmax méretű tartályhajó alkotja, amelyek tömege körülbelül 150,000 160,000 tonnától 10 110,000 tonnáig terjed. A társaságnak emellett 9 Aframax hajója van a ~2 2 tonnás osztályban, 105,000 long rage 1 (LR319,000) hajó, egyenként ~XNUMX XNUMX tonnás, és XNUMX VLCC (nagyon nagy nyersolajszállító) XNUMX XNUMX tonnás. Ez a flotta nagyfokú működési rugalmasságot biztosít a Teekay számára az olaj és az olajtermékek mozgatása terén, és a vállalat azzal büszkélkedhet, hogy „Mindegy, hogy hol állítják elő az olajat, vagy hova kell eljutnia, biztonságosan és megbízhatóan szállítjuk oda”.
Ismét egy tartályhajó társaságot vizsgálunk, amelynek felső és alsó mutatója meredeken emelkedett 2022-ben. A vállalat 4. negyedéves eredményei ezt mutatják; A teljes bevétel 22 millió dollárt tett ki a negyedévben, ami 367.3%-os éves növekedést jelent. Ez 129 millió dolláros nettó bevételt eredményezett a cégnek, ami messze meghaladja a 146.4 millió dolláros 4Q21 nettó veszteséget. Teekay korrigált EPS részvényenként 39.8 dollár volt; 4.33 centes veszteség volt az egy évvel korábbi negyedévben.
A teljes 2022-es évben a Teekay összesen 1.06 milliárd dollár bevételt ért el, ami 96%-os növekedés az előző évhez képest. Az év végeredménye 217.1 millió dollár, részvényenként 6.39 dollár volt. Ez messze volt a 138.5-ben regisztrált 2021 millió dolláros veszteségtől.
Amikor felé fordulunk Teekay intelligens pontszáma, ismét találunk egy 3 faktoros részvényt. Nagyon pozitív a közönség bölcsessége, az elmúlt hónap 30%-os részesedésnövekedése alapján, valamint a fedezeti részesedések 27,500 100 részvényének növekedése az elmúlt negyedévben. Emellett a pénzügyi bloggerek – akik általában egy ingatag csapat, akik ritkán értenek egyet – XNUMX%-ban bullish vélemények vannak a TNK részvényekkel kapcsolatban.
A DNB Markets számára írt legutóbbi feljegyzésében Jorgen Lian ötcsillagos elemző felvázolja Teekay lehetséges előrehaladását, és egy bullish következtetésre jut. Lian ezt írja: „A 5-as enyhébb kezdés ellenére a közepes méretű tartályhajók közelmúltbeli erősödése jót tesz az azonnali kitettségnek, és becsléseink szerint 2023-ra 20%-os bevételi hozam érhető el, ami jelentős részvényesi megtérülés lehetőségét hordozza magában, ahogy a vállalat felépül. nagy készpénzpozíció. A részvények azonban továbbra is vonzó diszkonttal forognak véleményünk szerint, ami a jelenlegi részvényár felfelé ívelését fogja támogatni.”
Lian ezeket a megjegyzéseket vételi minősítéssel támasztja alá, és 52.70 dolláros célárfolyama 18%-os részvényfelértékelődés lehetőségét jelzi a következő 12 hónapban. (Ha megnéznéd Lian rekordját, kattints ide.)
Az elmúlt 3 hónap során 5 elemző értékelte ezt a részvényt, és értékelésük 4 vételre és 1 tartásra oszlik – az erős vételi konszenzusért. A részvények jelenleg 44.64 dolláron forognak, az 53 dolláros átlagáruk pedig 18.5%-os emelkedési potenciált jelez erről a szintről. (Tekintse meg a Teekay részvény-előrejelzését a TipRanks oldalon.)
Ahhoz, hogy jó ötleteket találjon a vonzó értékeléssel rendelkező részvények kereskedelméről, keresse fel a TipRanks webhelyet Legjobb vásárolható készletek, egy újonnan elindított eszköz, amely egyesíti a TipRanks összes tőkebetekintését.
Fontos: A cikkben kifejezett vélemények kizárólag a kiemelt elemzők véleményét tükrözik. A tartalom csak tájékoztató jellegű. Nagyon fontos, hogy minden befektetés előtt elvégezze a saját elemzését.
Forrás: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-2-160049591.html