Okta Inc (NASDAQ: OKTA) éves mélypontján forog hétfőn – ez az értékelés „túl meggyőző ahhoz, hogy figyelmen kívül hagyjuk”, a Guggenheim elemzője szerint.
Az Okta részvényeit vásárlásra frissítették
John DiFucci ma reggel felminősítette az identitáskezelő vállalatot, hogy „vásárlást” tegyen, és bejelentette, hogy 65 dolláros árat tűzött ki, ami körülbelül 45%-os emelkedést jelent az előző záráshoz képest.
Az Okta jelenleg az EV-NTM rendszeres bevétel 3.6-szorosán forog. Ehhez képest riválisait – a Ping Identity-t és a ForgeRockot – írta az elemző – 8.2-szer, illetve 8.9-szer vásárolták meg.
Noha a frissítésünk nem feltétlenül az Okta hasonló kimenetelének lehetőségén alapul (bár elismerjük a lehetőséget), a jelenlegi szintek aszimmetrikus kockázat-nyereséget kínálnak, csekély lefelé és jelentős felfelé mutató lehetőségekkel.
Az Okta részvényei 85%-os csökkenést mutattak a 2021 februári rekordjához képest belső értéke, hozzátette.
A szembeszél már be van árazva
Az Okta várhatóan december 3-én teszi közzé harmadik negyedéves eredményeitth. A konszenzus szerint az egy részvényre jutó veszteség változatlan marad 1.34 dolláron.Klikk ide) és jelentősen megnőtt a tavalyi 1.08 dollárhoz képest.
Más szóval, a Nasdaq-on jegyzett cég várhatóan továbbra is jelentős veszteségben marad – sok mással összhangban felhő részvények amelyek már csalódást keltő harmadik negyedévről számoltak be a makro ellenszél miatt.
Ennek ellenére a Guggenheim elemzője továbbra is hatalmas lehetőséget lát az Okta Inc számára hosszú távon az alapvető identitás- és hozzáférés-kezelési területén. Azt is megjegyezte:
Az Okta több, mint árképzés az értékesítési létszám lemorzsolódásával, a termékek késésével, a C-suite forgalmával és a biztonsági incidensekkel kapcsolatos negatív címsorokkal kapcsolatos kérdésekben.
Az Okta a tervek szerint a jövő héten befektetői napot tart.