Palantir (PLTR) megosztó név a Wall Streeten. A bull-case azon múlik, hogy a big data specialista képes-e bővíteni kínálatát a nagy állami/vállalati szerződéseken túl, amelyek a múltban a vállalat bevételének nagy részét termelték. A medveügy hátterében az az érv áll, hogy a csúcskategóriás ajánlatai általában nem megfelelőek a már jól kiszolgált kisebb cégek számára, és hogy az állami szerződések lelassulásával a vállalat nem fogja tudni elérni növekedési céljait.
A cég kilátásait értékelve Piper Sandler Weston Twiggje az előbbi táborba tartozik.
„A PLTR-t gyorsan növekvő ügyfélkörrel rendelkező, gyorsan növekvő vállalatnak tekintjük” – mondta az 5 csillagos elemző. „Bár vitatott, úgy gondoljuk, hogy a növekedési célok elérhetőek.”
Tehát mik ezek a növekedési célok?
2025-ig a Palantir legalább 30%-os éves bevételnövekedést tűzött ki célul, de ez elérhető a vállalat számára?
Tekintettel az „erős közelmúltbeli vontatásra” – a vállalat 41%-os növekedést mutatott fel 2021-ben –, az értékesítési csapat jelentős és folyamatos bővülése miatt – tavaly több mint 150 értékesítő érkezett, idén további 200 – és a „gyors kereskedelmi növekedés” – az Egyesült Államokban. A kereskedelmi bevételek 102%-kal nőttek 2021-ben, 2022-ben pedig várhatóan ismét megduplázódik – Twigg szerint a vállalat „valószínűleg eléri ezt a célt”.
Míg az értékesítési erőfeszítések eddig az Egyesült Államokra összpontosultak, a Palantir keményen szorgalmazza a nemzetközi kereskedelmi terjeszkedést. A közelmúltban jelentették be a Merck KGaA, a Peugeot és a Hyundai Heavy Industries új szerződéseit, és a vállalat globális munkaerő-felvételi hullámban vesz részt, értékesítőket toborozva többek között Franciaországban, az Egyesült Királyságban, Spanyolországban, Olaszországban, Németországban, Svájcban, Dél-Koreában és a Közel-Keleten. helyeken.
Vannak más vonzó elemek is. Ukrajna orosz inváziója „gyorsítója lehet az Egyesült Államok és a nemzetközi kormány elfogadásának”. Ezenkívül a részvény jelentősen visszaesett a 2021 elején elért csúcsról. És itt jelentős mértékben 72%-os esésről beszélünk, ami „ésszerűbbé” teszi az értékelést.
Ennek megfelelően a Twigg kezdeményezte a PLTR részvények fedezetét túlsúlyos (azaz vételi) minősítéssel és 15 dolláros célárral, ami azt sugallja, hogy a részvényeknek 29%-kal magasabbra kell kúszniuk az elkövetkező évben. (Twigg rekordjának megtekintéséhez, kattints ide)
Twigg értékelése azonban nem népszerű a Wall Streeten. 1 másik elemző pozitívan értékeli, 4 továbbra is a pálya szélén marad, 3 másik pedig az eladást javasolja, és mindegyik a Hold konszenzusos besoroláshoz kapcsolódik. Ennek ellenére a legtöbb úgy tűnik, hogy a részvény alulértékelt; A 13.75 dolláros átlagos célárfolyam alapján a részvények várhatóan 18%-ot fognak erősödni a következő 12 hónapban. (Lásd a Palantir részvény előrejelzését a TipRanks oldalon)
Ahhoz, hogy jó ötleteket találjon a vonzó értékeléssel rendelkező részvények kereskedelméről, keresse fel a TipRanks "Legjobb vételi részvények" című részét, egy újonnan elindított eszközt, amely egyesíti a TipRanks összes tőkebetekintését.
Fontos: A cikkben kifejezett vélemények kizárólag a kiemelt elemző véleményét tükrözik. A tartalom csak tájékoztató jellegű. Nagyon fontos, hogy minden befektetés előtt elvégezze a saját elemzését.
Forrás: https://finance.yahoo.com/news/palantir-growth-targets-achievable-says-192743177.html