Digitális világunk a számítógépes technológián működik, és ez a technológia csak autonómabbá és mindenütt jelen lévővé válik. Ez pedig csak aláhúzza az online biztonság folyamatos fontosságát. A digitális automatizálás növekedésével minden eddiginél fontosabb a digitális védelem megerősítése.
Ebben a háttérben a Goldman Sachs Gabriela Borges a kiberbiztonsági szektorra fordította a tekintetét. Az elemző számos iparági dinamikát lát, amelyek kedvezőek a hosszú távú befektetők számára, többek között: „(1) A többtermékes platformok lendületet vettek, és közelebb állnak ahhoz, hogy megoldják azt a kihívást, hogy innovatívak maradjanak a hagyományosan fellendülés és visszaesés termékciklusai által meghatározott alszegmensekben. (2) Az iparág kevésbé ciklikus, mivel a keverék a hardverről az SaaS felé tolódik el, és következetesen priorizálják a biztonsági kiadásokat a vállalati költségvetésben.”
Borges nem hagy ránk egy makroszemléletet az iparágról. Az elemző ezután lefúrja a mikroszintet, és kiválaszt kettőt kiberbiztonsági készletek hogy hosszú távon potenciális nyertesnek látja.
Valójában nem Borges az egyetlen, aki dicséri ezeket a részvényeket. A TipRanks platform szerint mindegyik „Strong Buy” konszenzusos besorolással büszkélkedhet a szélesebb elemzői közösségtől, és kétszámjegyű emelkedési potenciált kínál az előttünk álló évre. Nézzük meg közelebbről.
CrowdStrike Holdings (CRWD)
Az első Goldman-válogatás, amelyet megvizsgálunk, a CrowdStrike, a csúcskategóriás Falcon Endpoint Protection termékcsalád gyártója, és a kiberbiztonsági ökoszisztéma egyik vezetője. A CrowdStrike termékei iparági szabványt állítottak fel az online hálózatvédelem és a digitális biztonság terén, és számos felhőalapú modult tartalmaznak számos alkalmazáshoz. A cég a termékeket előfizetéssel teszi elérhetővé a Software-as-a-Service modellen keresztül.
A vállalat legutóbbi negyedéves jelentésében, 3 harmadik negyedévére vonatkozóan közölt néhány megbízható mérőszámot. A bevétel 2023%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest, 53 millió dollárra, az éves rendszeres bevétel 581 milliárd dollárra pedig 2.34%-kal nőtt. A lényeg, hogy a CrowdStrike részvényenként 54 centes fiskális nyereségről számolt be, nem GAAP mérésekkel, ami felülmúlja a konszenzusos becslést, amely részvényenként 3 cent.
A vállalat azonban olyan bevételi iránymutatást adott, amely elmaradt a becslésektől. Pontosabban, a negyedik negyedéves bevétel várhatóan 4 és 619.1 millió dollár között lesz, ami a Street 628.2 millió dolláros becslése alatt van.
Noha elismeri, hogy a jelenlegi piaci viszonyok ellenszélként hatnak a részvényekre, a Goldman Sachs Gabriela Borges úgy véli, hogy a részvények kedvezőek az erőteljes növekedéshez.
„Arra számítunk, hogy a növekedési ütem mérséklődik… elsősorban a TAM végpont lassabb növekedése és a piaci részesedés lassabb növekedése miatt – és úgy gondoljuk, hogy ezt a piac jól megérti. Középtávon 1) folyamatos növekedést várunk a végpontban (az ARR 80%-a felett), alulról felfelé építkező piaci részesedési modellünk alapján, amely azt sugallja, hogy a következő generációs végponttechnológiák ma közel 50%-os részesedéssel rendelkeznek; 2) túlméretezett növekedésre számítunk a felhőben, ahol iparági beszélgetéseink azt sugallják, hogy a CrowdStrike versenyképes az adatgyűjtésben és -felügyeletben szerzett alapvető kompetenciái miatt” – vélekedett Borges.
„A mai erős FCF-generációval és a 3. harmadik negyedévi számok visszaállításával együtt (a 23-as utcai bevételek 2023%-kal csökkentek az elmúlt 3 hónapban), úgy gondoljuk, hogy a kockázat/nyereség vonzó” – összegezte az elemző.
Összességében Borges úgy véli, ez egy olyan részvény, amelyet érdemes tartani. Az elemző a CRWD részvényeit vételre értékeli, és 141 dolláros célárfolyama 22%-os emelkedést jelez a következő 12 hónapban. (Borges rekordjának megtekintéséhez, kattints ide)
Összességében a CrowdStrike 37 legutóbbi elemzői véleményt tart nyilván – ezek között szerepel 32 vásárlás és mindössze 5 tartás, ami az erős vásárlási konszenzusos besorolást szolgálja. A részvények 115.12 dollárért kelnek el, a most 160.26 dolláros átlagár pedig 39%-os egyéves nyereséget jelent. (Lát CRWD részvény előrejelzés)
Palo Alto Networks (PANW)
A Goldman radarjának következő készlete a Palo Alto Networks, a digitális biztonság másik jelentős neve. A cég tűzfaltermékei és a legmodernebb kibertechnológia kombinációja magas szintű védelmet kínál az ügyfeleknek az online rendszerek számára, beleértve a kártevő támadások elleni védelmet, valamint lehetővé teszi a hálózati és online biztonsági műveletek automatizálását is. A Palo Alto vállalati szintű biztonsági szoftverét is elérhetővé teszi azon otthoni és kisvállalati felhasználók számára, akik meg akarják védeni hálózati és felhőalkalmazásaikat.
Az elmúlt néhány évben a Palo Alto folyamatosan növekvő bevételi forrást épített ki termékcsaládja és iparágvezető hírneve alapján. Az utolsó jelentett negyedévben a 1. első negyedévben a vállalat 23 milliárd dollárt jelentett a felső sorban, 1.56 milliárd dolláros teljes számlázás alapján. Ezek az adatok 175%-os, illetve 25%-os növekedést jelentenek az előző év azonos időszakához képest. A vállalat lemaradása, amely a jövőbeni munkák és bevételek fő mutatója, 27 milliárd dollár volt tavaly október 8.3-én.
Az alsó sorban a Palo Alto részvényenkénti kiigazított 83 centet tett ki, ami felülmúlja a részvényenkénti 69 centes becslést. A vállalat az első pénzügyi negyedévet 1.2 milliárd dollár szabad cash flow-val és közel 2.1 milliárd dollár készpénzzel zárta. Jövő héten meglátjuk, amikor a Palo Alto beszámol a második pénzügyi negyedéves bevételeiről, hogyan tart a teljesítménye.
Mindeközben a Goldman's Borges világos utat lát a vállalat számára, és azt könnyű prózában vázolja fel: „A Palo Altót hálózati, végponti és felhőtermékek portfóliójaként tekintjük a termék érettségének különböző szakaszaiban, amelyek mindegyike kihasználja a központosított tartományi szakértelmet. felhasználói felület/felhasználói élmény (UIUX), marketing, biztonsági intelligencia és gépi tanulás terén. A sikeres M&A stratégiával együtt azt várjuk, hogy az elkövetkező 20 évben tartós, ~5%-os növekedést fogunk tapasztalni a legjobb kvartilis szoftveres KPI-k, a GAAP szerinti jövedelmezőség felé vezető út ebben az évben és aktív tőkeallokáció.”
Innentől kezdve Borges vételi minősítést ad a PANW részvényeinek, 205 dolláros egyéves árcéllal, ami 19%-os potenciális nyereségre utal.
A Strong Buy konszenzusos besorolás ezen a részvényen azt mutatja, hogy a Street egyértelműen összhangban van a Goldman bullish nézetével; a 29 legutóbbi elemzői értékelésből 27 vásárlásra és csak 2 tartásra vonatkozik. A PANW részvényeinek átlagos ára 211.04 dollár, ami 19%-os emelkedést jelent a 172.02 dolláros kereskedési árhoz képest. (Lát PANW készlet előrejelzés)
Ahhoz, hogy jó ötleteket találjon a vonzó értékeléssel rendelkező részvények kereskedelméről, keresse fel a TipRanks webhelyet Legjobb vásárolható készletek, egy olyan eszköz, amely egyesíti a TipRanks összes részvénybetekintését.
A felelősség megtagadása: A cikkben kifejtett vélemények kizárólag a kiemelt elemzők véleményét alkotják. A tartalmat kizárólag tájékoztatási célokra használják. Nagyon fontos, hogy a befektetés megkezdése előtt saját elemzést készítsen.
Forrás: https://finance.yahoo.com/news/long-term-investors-rewarded-goldman-024321849.html