GameStop Stock Ingyenes esés egy nonstop katasztrófa

Ha a legrosszabb mémkészletet próbálja kiválasztani, akkor van bőven lehet választani. De GameStop (GME) különleges helyet foglal el a legnagyobb katasztrófák között – és ez egyre rosszabb.

X

A nehézségekkel küzdő videojáték-eladó részvényei 29%-ot estek idén. És ez csak a csúcsa néhány jelentős vagyonrombolásnak. Azok a befektetők, akik egy évvel ezelőtt 10,000 4,827 dollárt zuhantak a részvényen, pénzük több mint felét elvesztették, és mára már csak 78 120.8 dollárjuk maradt. És talán a legfájdalmasabb a GameStop 28%-os zuhanása minden idők 2021-as zárócsúcsáról 26.18. január XNUMX-án. A részvények csütörtöki árfolyama XNUMX volt.

Ez csak a legfrissebb emlékeztető arra, hogy ez az egykori highflier úgy tűnik, hogy csapdába csalja a naiv befektetőket. „A részvények potenciális mélypontja abban a reményben, hogy a Fed több támpontot ad a szigorítási ciklusuk végére, egy kis ablakot adott a „pump-and-dump” lépéshez. GameStop” – mondta a múlt héten Edward Moya, az Oandától.

„A videojátékosok tüntetése gyorsan elhalványult a kereskedés leállása után. Úgy tűnik, nincs sok támogatás a folyamatos támogatáshoz, így a parabolacsapda miatt sok kiskereskedő a kereskedelem rossz oldalán állhat.”

Hogyan rangsorol a GME a mémkatasztrófák tekintetében

A GameStop nem az egyetlen óriási katasztrófa a mémkészletek között.

Valójában a 15. legrosszabb részvény az elmúlt évben a Roundhill Meme ETF 24 részvénye között (MEME). Az 1-es katasztrófa? Upstart Holdings (UPST) 94%-kal csökkent az elmúlt évben. Ha 10,000 604 dollárt dobott volna bele abba a részvénybe, csak XNUMX dollárja maradna.

És a következő legrosszabb? Küzdő szobakerékpár készítő Interaktív szakasz (PtOn). Részvényei több mint 90%-ot esnek, így az egy évvel ezelőtti 10,000 917 dolláros befektetés mindössze XNUMX dollárra vált.

Miért emelkedett a GME részvény?

A GME részvényeinek árfolyama 688%-kal emelkedett 2021-ben. Az egyéni befektetők online üzenőfalak segítségével koordinálták a videojáték-kiskereskedő részvényeinek vásárlását. A felvásárlási hullám elkapta a „shortokat”, akik arra tippeltek, hogy a részvények esnek. Ezek a rövidnadrágok korlátlan veszteséggel szembesültek, hacsak nem vásárolták meg a részvényt, ami tovább növelte a nyereséget.

Leleményes módszer volt a GME állomány magasabb szintre emelése.

A GME részvény ironikusan emelkedett, mert annyira esett. És a legtöbb ember azt hitte, hogy jobban esik.

2021-re a GME részvények értékének harmadát vesztették az elmúlt öt évben. A részvényekre tippelő befektetők esnek, a rövidnadrág 2019 végén irányította a GME részvényeket. Ez a túlságosan bearish tét tökéletes környezetet teremtett egy hatalmas rövid szorítású rali számára.

Emellett, Rágós (CHWY) alapító Ryan Cohen megvásárolta a részvényt és elnökségéhez csatlakozott. És a részvény az S&P Midcap 400-ban is szerepel. Az emelkedés tehát arra kényszerítette az indexet követő intézményeket, hogy megvásárolják a részvényt.

A vállalat igyekszik átstrukturálni magát, hogy a digitális korszakra pozícionálja magát. A kereskedők arra fogadnak, hogy a cég újrakészítheti magát. Ez valamiféle digitális videojáték-vásárlási rendszerként valósulhat meg, mint pl Apple's (AAPL) App Store vagy a Valve's Steam. Ezenkívül néhányan azt remélik, hogy a cég a népszerű online játékok streamingjére fog fordulni. Amazon.com (AMZN) sikereket ér el a Twitch szolgáltatásával.

Kereskedhet GME részvényekkel?

Igen, kereskedhet GME részvényekkel, de vigyázzon. A részvény már kereskedhető az összes jelentősebb brókerháznál.

Vannak azonban figyelmeztetések. A GME részvényeinek intenzív volatilitása miatt egyes brókercégek, mint például a Robinhood korlátozta néhány tranzakciót a GME-állományban tavaly év elején. Egy ponton a befektetők csak a tulajdonukban lévő GME-részvényeket tudták eladni, és nem vásárolhattak többet.

Továbbá, mivel a GME részvényei nagyon ingadozóak, előfordulhat, hogy egyes stop-loss veszteséges adás-vételek nem úgy működnek, mint amire számítani lehetett. Az állomány rendkívüli volatilitás miatt megállítható. Továbbá, ha korlátozási sorrendet állít be, akkor előfordulhat, hogy az ár nem teljesül, ha a részvény túl gyorsan mozog.

Miért ingadoznak most a GME részvényei?

A GME részvényei emelkednek, mivel a befektetők úgy gondolják, hogy ez elképesztő üzleti fordulatot hozhat. A GameStop 2022-ben, 2023-ban és 2024-ben pénzt veszít, ami nagy csapás a GameStop alapvető történetére.

Eközben a GME-állományt mozgató erők közül sok nem olyan erős, mint volt. A rövidre zárási aktivitás meredeken visszaesett — mivel a short eladók látják lépéseik kockázatát és visszahúzódnak. Az S&P Global Market Intelligence szerint a shortok jelenleg csak a GME részvényeinek 17%-át birtokolják, ami a 90 eleji nagyjából 2021%-hoz képest. Ez még mindig magasabb, mint a tipikus alacsony egyszámjegyű short pozíció, de közel sem annak, ami volt.

Ezenkívül a részvényekkel kapcsolatos „jó hír” nagy része, például Cohen részvétele, már be van árazva. Cohen jelenleg a GME részvényeinek legnagyobb tulajdonosa, 36.4 millió részvényével, vagyis a vállalat nagyjából 12%-ával. Sok elemző pedig továbbra is azt mondja a befektetőknek, hogy „adjanak el”, mivel úgy látják, a vállalat képtelen versenyezni a digitális játékterjesztés új világában.

A Wall Street elemzői, akik szorosan követik a részvényt, arra figyelmeztetnek, hogy sokkal kevesebbet ér, mint a lakossági befektetők gondolják. Az átlagos 12 havi célárfolyam mindössze 16 egy részvény. Ha igazuk van, ez közel 39%-os potenciális visszaesést jelent a jelenlegi 26.38-as árfolyamhoz képest. A részvényárfolyamot követő négy elemző átlagosan „alulteljesít”.

GME részvény legújabb negyedéves jelentés

A GameStop legutóbbi negyedéves jelentése több reményt oszlatott meg. Szeptember 7-én a cég mindössze 1.14 milliárd dolláros harmadik negyedévi bevételt jelentett, ami 10%-kal elmaradt a becslésektől. A cég továbbra is veszteséges. Negyedéves részvényenként 35 centes veszteséget ért el. Ez valamivel kisebb veszteség volt a vártnál.

Ez egy újabb gyenge negyedév a hanyatlás éveit követően. A vállalat EPS-növekedési üteme 2017-ben következetesen csökkenni kezdett, és a 2021-es pénzügyi évben, amely januárban ért véget, egyenes veszteséggé vált. Eközben az eladások éves szinten 18%-kal csökkentek az elmúlt három évben.

Érdekes módon a GME részvény fogyasztói elektronikai kiskereskedelmi csoportja is gyenge. A 196 csoportból a 197. helyen áll Az IBD készletvizsgálata.

GME vállalat története

A GameStop korábban fontos pozíciót töltött be a videojáték-iparban. Itt lehetett megvásárolni a legújabb videojátékokat és konzolokat.

A texasi Grapevine-ben székelő cég az általában bevásárlóközpontokban található üzleteket játékosközpontokká változtatta. Mindig a kezedbe veheted a most megjelent játékokat. De még ennél is fontosabb, hogy pénzt takaríthat meg, ha olyan játékokat keres, amelyeket megunt, új vagy használt játékkal. Mivel használt játékok bazárja, a GameStop még az Amazon versenyében is releváns maradt, Walmart (WMT) És cél (TGT).

2016-ban a GameStop 7,117 üzletet üzemeltetett. A 12 januárjában zárult 2016 hónapban pedig a legalább egy éve nyitva tartó üzletek eladásai 4.3%-kal emelkedtek. De most sokan csak letöltenek játékokat telefonjukra vagy számítógépükre. Jelenleg a GameStop nagyjából 4,500 üzletet üzemeltet.

A GameStop Stock alapjai

A GME részvényeinek alapjai a folyamatos csökkenés történetét jelentik.

Elemzők szerint a vállalat részvényenként 1.37 dollárt, azaz 425 millió dollárt veszít a 2023-as pénzügyi évben. Ez valójában rosszabb, mint a tavalyi részvényenkénti 1.14 dolláros veszteség. A bevételnek pedig 4%-kal 6.3 milliárd dollárra kell nőnie.

Az elemzők azonban úgy vélik, hogy a vállalat 268 millió dollárt veszít a 2024-es költségvetésben. A bevétel szintén 6.5 milliárd dollárra csökken. A GameStop felső vonala a nagy keresletű, következő generációs Xbox és PlayStation konzolok értékesítéséből profitál. Ezeket a termékeket azonban alacsony haszonkulcs mellett értékesítik.

Az ilyen gyenge fundamentumok megmagyarázzák, hogy a GameStop részvény EPS-besorolása miért csak 1 a 99-ből. Ez azt jelenti, hogy a fundamentumai gyengébbek, mint az összes többi részvény 99%-a. A vezető részvények általában akkor kezdenek fenntartható működésbe, amikor EPS-besorolásuk eléri vagy meghaladja a 80-at.

A GME alapjai annyira gyengék, hogy felhígítják IBD összetett minősítés, amely egy részvény technikai és alapvető teljesítményét méri. A GME részvényeinek összetett besorolása mindössze 8. Ez azt jelenti, hogy az összes többi probléma 92%-ával lemarad.

A növekedési részvények kiválasztásakor a legnagyobb potenciális nyereség alapján a CAN SLIM befektetési paradigma, az esélye, hogy igazi piacvezetőt találjon, javul, ha azokra összpontosít, akiknek a Összetett értékelés 90 vagy magasabb. Még jobb, ha egy 95-ös vagy magasabb értékre lőni, különösen egy új bikapiac kezdetén.

A GME részvény technikai elemzése

A GME részvényeinek 2021. januári bámulatos kifutása lenyűgöző volt. És ez megmagyarázza, hogy a részvény tavaly miért ért el tökéletes 99-es IBD relatív erősségi besorolást. Az RS Rating összehasonlítja a részvény árfolyamnyereségét az összes többi részvényhez képest. A legjobb részvények általában 80-as vagy magasabb RS-minősítéssel rendelkeznek. A kékkel megrajzolt RS vonal egy részvény vagy ETF mozgását hasonlítja össze az S&P 500-cal.

Amikor egy részvény kitör a új alap, a befektetők szívesebben látják, ha az RS vonal is új csúcsra fut. Ez erősen arra utal, hogy egy részvény most jobban teljesít, mint az általános piac.

A GameStop részvényei minden erejét elvesztették. A részvények idén is erősen esnek, így a relatív erősségi besorolás mindössze 29-re csökkent. És an elemzés a MarketSmith-en ingatag RS vonalat mutat. Ez egyértelmű jele annak, hogy nem tudja megtartani technikai vezető pozícióját.

Pozitívum, hogy a GME a 10 hetes 26.45-ös mozgóátlagon talál támogatást. Ha a GME felette tud maradni, ez arra utalhat, hogy spekulatív játékról van szó egy kis pozícióért.

Kontrollálja kockázatát: Pozícióméretezés

Mint mindig, tartsa kézben a kockázatot. Nem minden kitörés működik, különösen akkor, ha a a tőzsdei trend nyomás alatt van. A legjobb idő a vásárláshoz? Amikor az IBD megjegyzi a tőzsdét a megerősített emelkedő trend, azt jelzi, hogy a vásárlási kereslet egészséges az intézményi befektetők körében.

A hozzáértő kereskedők tudják, hogy sokkal bölcsebb, ha egy részvény hetekig konszolidál, majd kitör. Ez az ön jele, hogy fenntartható nyerő lehet. A GameStop részvény még nem felel meg. Még mindig a szerencsejátékosok részvénye.

Mégis, ha a GME támogatást talál a 10 hetes vonalon, a részvényt rendkívül spekulatív játékká teheti azok számára, akik hisznek a fordulatban. Ez még inkább oka, hogy ne tartson túl sok részvényt, és tegye ki portfólióját túlzott kockázatnak.

Swing kereskedés lényege a gyors nyereség elérése és a veszteségek kicsinyítése. Ha ezt kombinálod azzal megfelelő pozícióméret lenyűgöző teljesítményhez vezethet.

A SwingTrader teljesítményt, modellportfóliót használunk. Az egyszerűség kedvéért nyolc teljes, azonos súlyú pozíció 100%-os befektetést tesz lehetővé. Ez egy általa javasolt szám Az IBD alapítója, William J. O'Neil könyvében"Hogyan lehet pénzt keresni a részvényekből.” Ez azt jelenti, hogy a teljes pozíció 12.5%-nál kezdődik.

A GameStop Stock vásárlás?

A GME állománya az izgalmas az biztos. És 2021 elején rövid távú spekulációs nyerő volt. Sok befektető, aki korábban GameStop részvényben volt, egyértelműen nagyot nyert.

De ez már ősi történelem. Most az a fontos, hogy előre tekintsünk a következőre. És ott kevésbé tiszta a kép. Az alapok a legjobb esetben is kihívást jelentenek. A diagram pedig ingadozó, és nincs egyértelmű vételi pontja.

Jó ezt a piaci spekuláció jeleként tekinteni. De ha a hosszú távú nyerő részvényeket nézzük, tudsz jobbat csinálni. De ha spekulálni szeretne, ügyeljen arra, hogy ne fogadjon túl sokat és ne felejtsd el a befektetés aranyszabályát. Csökkentse a veszteségeket, hogy megtalálja a következő nagy nyertest, és befektessen abba.

Ne feledje, hogy azok a befektetők, akik hosszú távon pénzt keresnek, erős profitot termelnek, nem csak emelkedő részvényárakat.

A legnagyobb mém-állomány vesztesek

A Roundhill Meme ETF részvényeinek legrosszabb egyéves teljesítménye:

Kövesse Matt Krantzt a Twitteren @mattkrantz

MÉG SZINTÉN KEDVELHETED:

A Bank Of America 11-re a 2022 legjobb tőzsdei választást kínálja

Warren Buffett végül bedobja a törölközőt 4 tetves részvényre

Megtanulják, hogyan kell időzíteni a piacot az IBD ETF piaci stratégiájával

Keresse meg a ma megtekinthető legjobb növekedési készleteket az IBD 50-vel

Csatlakozzon minden reggel az IBD Live-hoz, hogy részvénytippeket kaphasson a nyitás előtt