Az FTX 200 millió dollárt használt fel az ügyfelek pénzéből két kockázati befektetésre

Az ügyfelek több milliárd dolláros betétjéből az eltűnt Az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet szerint az FTX-ből villámgyorsan 200 millió dollárt használtak fel két vállalat befektetéseinek finanszírozására. töltött Sam Bankman-Fried alapítója „egy olyan rendszer kidolgozásával, amellyel a részvénybefektetőket becsaphatja”.

FTX Ventures egységén, a kriptovállalaton keresztül márciusban befektetett 100 millió dollár Davefintech cég, amely két hónappal korábban lépett tőzsdére egy speciális célú felvásárlási társaságon keresztül. Akkoriban a vállalatok azt mondták, hogy „együtt fognak dolgozni a digitális eszközök ökoszisztémájának kiterjesztése érdekében”.

A másik ügylet, amelyre a SEC hivatkozott, egy 100 millió dolláros befektetés volt szeptember mert Mysten Labs, egy Web3-as cég. Ez összesen 300 millió dollár volt finanszírozási forduló amely 2 milliárd dollárra értékelte Mystent, és benne volt a részvétel is Coinbase Ventures, Binance Labs és Andreessen Horowitz kriptoalapja.

Míg az FTX Ventures több tucat tranzakciót bonyolított le, a PitchBook szerint a Mysten Labs és a Dave befektetései voltak az egyetlen két nyilvánosságra hozott 100 millió dolláros befektetés a szerző által közzétett dokumentumok alapján. a Financial Times, amely lebontotta, hogy a vállalat 5.2 milliárd dollárt dolgozott ki. Az FTX Venturest 2 milliárd dolláros kockázati alapként írták le a Dave-vel írt sajtóközleményében.

A 30 éves Bankman-Friedet vádolják széleskörű csalást követ el miután az év elején a magánbefektetők által 32 milliárd dollárra értékelt FTX belesüllyedt csőd novemberben. A vádak egyik központi témája az, hogy Bankman-Fried hogyan irányította át a pénzeket az FTX-től a fedezeti alapjához, az Alameda Researchhez, amely azután ezt a pénzt kockázatos ügyletekre és kölcsönökre használta fel. Az FTX Ventures állítólag része volt ennek a rendszernek.

Sem Mystent, sem Dave-et nem hozták összefüggésbe a Bankman-Fried birodalmán belüli állítólagos jogsértésekkel. De a befektetések úgy tűnik, hogy az első azonosított példák arra, hogy az FTX és a Bankman-Fried kockázati finanszírozásra használja fel az ügyfelek pénzét. Miközben a nyomozók és az FTX-ügyvédek megpróbálják visszakövetni az FTX-alapok kiáramlását, ezek az azonosított befektetések és az 5 milliárd dolláros kockázati bázisban lévő egyéb befektetések komoly ellenőrzést vonzanak.

Azzal, hogy a két 100 millió dolláros befektetést kifejezetten az ügyfelek pénzéhez kapcsolta, a SEC felvetette annak lehetőségét, hogy visszakövetelésre számíthatnak. Ha az FTX csődgondnokai megállapítják, hogy az ügyfelek pénzéből finanszírozták a Bankman-Fried befektetéseit, akkor az ügyfelek vagyonának visszaszerzésére irányuló erőfeszítés részeként folytathatják a pénzeszközök visszaszerzését.

A SEC szóvivője nem kívánt nyilatkozni.

A Dave vezérigazgatója, Jason Wilk elmondta a CNBC-nek, hogy az FTX Dave-be való befektetését a tervek szerint már 2026-ra vissza kell fizetni, kamatokkal együtt. Az FTX 100 millió dolláros befektetése átváltható bankjegyen keresztül történt, egy rövid lejáratú készpénzkölcsön, amelyet az FTX egy későbbi időpontban részvényekre válthat át. dátum. Az átalakítás soha nem történt meg, így Dave-nek 101.6 millió dolláros kötelezettsége maradt, beleértve a kamatokat is, az FTX és az utódvállalatok felé. a cég legfrissebb SEC-bejelentései.

„Az FTX-nek kiállított bankjegy visszafizetése 2026 márciusában esedékes” – áll a vállalat közleményében. „A kötvényben szereplő feltételek nem váltanak ki Dave-től a lejárat előtti visszafizetési kötelezettséget.”

Wilk hozzátette: „Fontos kijelenteni, hogy nem volt tudomásunk arról, hogy az FTX vagy az Alameda az ügyfelek eszközeit használta befektetésekre.”

Bankman-Fried befektetése a Mysten Labsba részvényügylet volt. Mivel a Mysten magántulajdonban lévő vállalat, az Egyesült Államok csődtörvényében nincs egyértelműen meghatározott eljárás ezen alapok visszakövetelésére.

Mysten nem volt hajlandó kommentálni. Az FTX-et képviselő Sullivan & Cromwell ügyvédei nem válaszoltak a megjegyzésekre.

An SEC panasz a Bankman-Fried két hadnagya, Caroline Ellison és Gary Wang ellen benyújtott eljárásban kifejtették, hogy „két 100 millió dolláros befektetést, amelyet az FTX kapcsolt befektetési társasága, az FTX Ventures Ltd. hajtott végre, az FTX-ügyfélalapokból finanszíroztak, amelyeket az Alamedához irányítottak át.”

Függetlenül attól, hogy milyen pénzt használtak fel, az FTX befektetései rosszul időzítettek.

A Dave részvényei több mint 97%-ot zuhantak a cég tőzsdére lépése óta, ami tükrözi a SPAC-ok szélesebb kosarának teljesítményét. Júliusban a Nasdaq figyelmeztette Dave hogy ha a részvény árfolyama nem javul, fennáll a veszélye annak, hogy kikerül a tőzsdéről. A részvény jelenleg 28 centen forog, a piaci kapitalizáció pedig 100 millió dollár körül mozog.

Az Alameda Research korábban 15 millió dollárt fektetett Dave-be 2021 augusztusában, a Nasdaq tőzsdei bevezetése előtt. A Dave-et 2016-ban alapították, és az ügyfeleknek a ingyenes készpénzelőleg jövőbeli bevételeikről egy banki termékcsomag részeként. Mark Cuban vezette a 3 millió dolláros vetőmag A 2017.

A befektetés jövedelmező lehetett volna az FTX számára, ha Dave részvényeinek árfolyama részvényenként 10 dollár fölé javult volna, lehetővé téve az FTX nyereséges átváltását.

Az FTX Mystenbe történő befektetése a kriptográfiai összeomlás kellős közepén történt. Bitcoin és a éter több mint felére csökkent az év során, és számos fedezeti alap és hitelező ment csődbe.

Az alapokat a Mysten arra való törekvésére kellett felhasználni, hogy „olyan blokkláncot építsen fel, amely a kereslethez igazodik és ösztönzi a növekedést” – mondta akkor Evan Cheng, a Mysten vezérigazgatója.

Ellison és Wang képviselői nem válaszoltak a megjegyzéskérésekre. A Bankman-Fried képviselője nem kívánt nyilatkozni.

Ellison (28) és Wang (29), bűnösnek vallotta magát New Yorkban a múlt héten szövetségi díjak az ügyfelek pénzeszközeinek kereskedésre és kockázati befektetésekre való tiltott felhasználása miatt, állítólag Bankman-Fried rendezte. Mindketten együttműködnek szövetségi nyomozások Bankman-Fried ügyében és a az FTX összeomlása.

NÉZ: Az FTX alapítója, Sam Bankman-Fried 250 millió dolláros óvadéki megállapodásának feltételei