A Forbes osztalékbefektetője hozzáadja a Coterra Energy-t, a Tysont és a GSK-t

A múlt héten két fontos inflációs adat a vártnál alacsonyabban alakult, és feljebb hajtotta a részvényeket annak reményében, hogy az áremelkedés lassulását mutató havi adatok mérséklik a Federal Reserve kamatemelési kedvét, amit március óta tesz. A munkaügyi minisztérium szerdán közzétett fogyasztói árindexe szerint az árak 8.5%-kal nőttek éves összevetésben júliusban a júniusi 9.1%-ról. A részvények ugrottak a hírre, és csütörtökön újabb emelkedést kaptak, amikor a júliusi termelői árindex jelentés 0.5%-os csökkenést mutatott júniushoz képest, ami 2020 áprilisa óta az első, és 9.8%-os éves növekedést mutatott a júniusi 11.3%-ról.

A kamatok alig mozdultak, a 10 éves amerikai kincstárjegy hozama 2.85%-on fejezte be a hetet, ami nem egészen egyharmad százalékponttal haladja meg a múlt pénteket. A kőolaj hordónként 92.09 dolláron fejezte be a hetet, 3.5%-ot erősödve a héten, miközben a 200 napos mozgóátlag visszaszerzéséért küzdött 94.81 dolláron. A helyzet hasonló ahhoz a kihíváshoz, amelyet a kőolaj végül a 200 napos átlag mellett győzött le decemberben.

A hét legnagyobb nyertese az energiaszektor volt, 7.4%-kal ugrott, míg a pénzügyi, az anyagok és a Russell 2000 Small Cap index több mint 5%-ot erősödött. Az ingatlanok és a közepes kapitalizációjú cégek egyaránt több mint 4%-ot hoztak. Az S&P 500 3.3%-ot emelkedett.

Tőkejövedelem Univerzum: Kevés kivételtől eltekintve remek hét volt a magas hozamú részvényekben és energiamester betéti társaságokban lenni. A hozamorientált alapok legjobb heti hozamai a SPDR S&P 500 magas osztalék (SPYD +5.3%%) és a Alerian MLP (AMLP +5.3%) ETF-ek.

Több mint 4.5%-ot erősödtek a héten a iShares Válassza az Osztalék lehetőséget (DVY), ALPS szektor osztalék kutyák (SDOG), és S&P 500 magas osztalék alacsony volatilitás (SPHD).

A kisebb részvények általában felülmúlták a nagyobb részvényeket a teljes piacon. Az osztalékuniverzumban, WisdomTree MidCap osztalék (DON +4.9%) ill WisdomTree SmallCap osztalék (DES +4.3%) nagy nyertesek voltak.

A hosszú lejáratú kamatlábak mérséklődése segítette az ingatlanbefektetési alapokat a iShares Cohen & Steers REIT (ICF +4.1%). Az ICF 17.7%-ot erősödött az elmúlt két hónapban, de még mindig 10.8%-os mínuszban van a mai napig.

FDI portfólió akció: Múlt hét'S Forbes osztalék befektető A 23 részvényből álló portfólió átlagosan 2.65%-ot erősödött a múlt héten.

A múlt heti legjobb teljesítményünket a lendülettel átitatott részvények adták H&R blokk (HRB +13.5%), amely azután lendült fel, hogy a cég kedden a vártnál jobb negyedéves eredményt ért el, 7%-kal részvényenként 0.29 dollárra emelte a negyedéves osztalékot, és új, 1.25 milliárd dolláros részvény-visszavásárlást jelentett be, ami a társaság forgalomban lévő részvényeinek egyhatodát jelenti. jelenlegi árakon. A H&R Block ez év januári portfólióba lépése óta közel a duplája, az elmúlt három hónapban pedig 92%-os emelkedést mutat.

Szintén kétszámjegyű növekedés volt a múlt héten Sinclair Broadcast Group (SBGI +10.2%), amely két héttel ezelőtti eredményről számolt be, és augusztus 31-én osztalék nélkül kereskedik részvényenként 0.25 dolláros kifizetésért.

Törlések: Két részvényt eltávolítanak az e heti portfólióból, mert megsértették a 10%-os stop loss szintet. GSK plc (GSK -11.2%) keményen visszaesett a hírre, miszerint a Zantac rákot okozó perek tárgyalásra kerülnek. Ez hosszú távon vásárlási lehetőség lehet, de a Haleon (HLN) spinoffjával kapcsolatos közelmúltbeli bizonytalanság miatt itt az ideje elhagyni ezt a brit márkát. Ha nem esett 10%-kal a legmagasabb záróértékhez képest, mióta a tulajdonosa volt, akkor érdemes még ebben a hónapban várni az osztalékkal. Ugyanez igaz a Tyson Foods (TSN -6.5%), amely szintén kikerül az FDI-portfólióból, de augusztus 31-én osztalék nélkül kereskedik.

Kiegészítés: Coterra Energy (28.66 CTRA)

Ez egy értékpapír-játék, amely végső soron a kőolaj és a földgáz árától függ. Houston, Tex. székhelyű Coterra Energy (CTRA) egy olaj- és földgázkutatással, -fejlesztéssel és -termeléssel foglalkozó vállalat, hazai amerikai projektekkel a Permi-medencében, a Marcellus Shale-ben és az Anadarko-medencében. A cég 1989-re nyúlik vissza, és a „Coterra” nevet a Cabot Oil & Gas és a Cimarex Energy 1. október 2021-jei egyesülését követően vette fel.

A Coterra idei bevétele a tavalyihoz képest várhatóan 141%-kal 8.59 milliárd dollárra, részvényenkénti nyeresége pedig 121%-kal 4.97 dollárra emelkedik, így a CTRA ár-nyereség aránya 5.8, az ötéves átlagos határidős P/E 60%-a, ill. 14.4. Emellett 36%-os kedvezménnyel kereskedik az ötéves átlagos ár-eladási arányhoz képest, és 30%-kal az átlagos ár-pénzforgalom aránya alatt. A részvényenkénti 3.10 dolláros szabad cash flow az elmúlt 12 hónapban 109%-kal nőtt 2019 óta.

A részvény jelenlegi osztalékhozama 0.15 dolláros „alap” negyedéves osztalékot, plusz egy további „változó” összeget tükröz, ami a legutóbbi negyedévben 0.50 USD, 0.45 első negyedévében pedig 2022 USD volt.

Érdemes megjegyezni, hogy Ken Fisher, Stanley Druckenmiller és Louis Bacon milliárdos befektetőknek van részesedése a Coterrában.

Jelenlegi FDI-portfólió: Az alább felsorolt ​​részvények a legmagasabbtól a legalacsonyabbig vannak rangsorolva az értékbecslésre tervezett modellen. A részvényeket az osztalék- és bevételnövekedés kiemelkedő üteméért, valamint a magas hozamért és az alacsony kifizetési arányért jutalmazzák. Az elmúlt 12 hónap működési cash flow-jának pozitívnak kell lennie, és elegendőnek kell lennie az osztalék fedezésére. Több ötéves átlagos értékelési mutatót is engedményeznek, amelyek magukban foglalják az eladási árat (P/S), az árat a könyv szerinti értékhez (P/BV), az árat a tárgyévi várható bevételhez (P/E), az árat a pénzáramláshoz részvényenkénti (P/CF) és vállalati érték/EBITDA.

Osztalékrészvény-portfólió indításához minden részvényből azonos dollárösszeget vásárolhat. Ha nem vásárol meg minden részvényt, ne feledje, hogy a fenti részvények a legvonzóbbtól a legkevésbé vonzóig vannak felsorolva felülről lefelé. Azt javaslom, hogy minden pozícióban használjon 10%-os záró stopot a nyereség rögzítésére és a veszteségek korlátozására: Ha egy részvény több mint 10%-kal a legmagasabb záróértéke alatt zár, amióta Ön a tulajdonosa, fontolja meg az eladását.

Hetente rangsorolok az osztalék ETF és befektetési alapok univerzumának reprezentatív válogatásáról, hogy olyan alapot találhasson, amely pótolhatja osztalékportfólióját, vagy a piacvezetők lendületéhez igazodik.

John Dobosz a Forbes osztalék befektető, amely heti portfóliót biztosít magas hozamú, értékes hozamú részvényekből, REIT-ekből és MLP-kből, és A Forbes prémium jövedelemjelentése, amely minden kedden és csütörtökön opcióértékesítési kereskedelmi ajánlásokat küld két osztalékfizető részvényre.

JEGYZET: A Forbes Dividend Investor célja, hogy információkat nyújtson az érdekelt feleknek. Mivel nem ismerjük az egyedi körülményeket, célokat és/vagy portfóliókoncentrációt vagy diverzifikációt, az olvasóknak saját átvilágításukat kell elvégezniük, mielőtt bármilyen említett vagy ajánlott eszközt vagy értékpapírt vásárolnának. Nem garantáljuk, hogy a hírlevélben említett befektetések nyereséget termelnek, vagy a múltbeli teljesítményük megegyezik. Bár minden tartalom megbízhatónak vélt adatokból származik, a pontosság nem garantálható. John Dobosz és a Forbes Dividend Investor munkatársai pozíciókat tölthetnek be a felsorolt ​​eszközök/értékpapírok egy részében vagy mindegyikében. Copyright 2022, Forbes Media LLC.