A Fidelity Investments hat tematikus befektetési alapját tőzsdén kereskedett alapokká alakítja át, mivel a 4.2 billió dolláros befektetési alap titán növeli a 2021 óta elért több tízmilliárdos konverziót.
Az ETF-ekké konvertálandó alapok a következők:
Fidelity Disruptive Automation Fund
Fidelity Disruptive Communications Fund
Fidelity Disruptive Pénzügyi Alap
Fidelity Disruptive Medicine
Fidelity Disruptive Technology Fund
Fidelity Disruptors Fund
A kibocsátó eredetileg novemberben nyújtotta be az átalakításokat, és az alapok átváltására várhatóan június 9-én kerül sor, kivéve a Fidelity Disruptors alapot, amely június 16-án kerül átváltásra.
Az alapok neve változatlan marad, kivéve, hogy az „Alap” szót „ETF”-re cseréljük. Mindegyik alap megkísérel „zavaró” vagy „nem szokványos” üzleti stratégiával rendelkező vállalatokba fektetni. Mind a hat alap 0.5%-os költséghányados, és 2020 áprilisában indult.
A konkrét, bomlasztó iparági alapok jelenleg 35 és 70 közötti részesedést tartanak fenn, a Disruptors alap pedig sokkal szétterjedtebb, több mint 200.
Az alapok nem mindig maradnak az ágazatok szabványos határain belül; például a Fidelity Disruptive Communications Fund birtokol az Amazon.com Inc., egy fogyasztói diszkrecionális részvény, és az American Tower Corp., egy ingatlanbefektetési alap.
A Fidelity weboldala szerint az alapok együttesen 760 millió dolláros vagyonnal rendelkeznek. Az ETF Action szerint jelenleg a piacon lévő 46 „bomlasztó technológiai” tematikus ETF 16.6 milliárd dollárnyi vagyonnal rendelkezik, ami az AUM tematikus ETF-einek 22.3%-át teszi ki.
A tematikus ETF-ek környezete megváltozott a novemberi bejelentés óta. Míg a tematikus ETF-ek jelentős beáramlást tapasztaltak az elmúlt három évben, és ebben az időszakban 69.5 milliárd dollár özönlött be – és ennek 10%-a a bomlasztó technológiai ETF-ekbe került –, az elmúlt évben jelentős fordulat következett be.
Az elmúlt évben a tematikus ETF-ek összességében 7.2 milliárd dollárnyi kiáramlást tapasztaltak, a májusi pedig Sorozatban a 14 havi nettó kiáramlás. A kiáramlások aránytalan 46%-a a bomlasztó technológiai ETF-ekből származott.
Jelenleg a tematikus ETF-ek egyetlen szegmense, amely pozitív 12 hónapos nettó beáramlással rendelkezik, a több témájú ETF-ek. A tematikus ETF-ek összes többi kategóriája a fenntarthatóságtól a fintechig negatív kiáramlást mutatott.
Ez a tematikus ETF-ek meglehetősen állandó alulteljesítése után következik be, mivel a tematikus alapok több mint fele csökkent tavaly év végi indulásuk óta.
Lépjen kapcsolatba Gabe Alperttel: [e-mail védett]
Permalink | © Copyright 2023 etf.com. Minden jog fenntartva
Forrás: https://finance.yahoo.com/news/fidelity-convert-6-thematic-mutual-173756731.html