A Fed kamatemelése a piaci rally láza után látszik; A Tesla részvényei új mélypontra kerültek, ahogy Elon Musk elismerte

A Dow Jones határidős jegyzései egyik napról a másikra enyhén emelkedtek, az S&P 500 határidős és a Nasdaq határidős jegyzésekkel együtt. Minden szem a Federal Reserve ülésének bejelentésére és Jerome Powell Fed-vezérre vár. A Fed kamatemelési kilátásai kulcsfontosságúak lesznek.

X

A tőzsdei rally szerény pluszban zárt, de miután kezdetben felfelé tartott a szelíd CPI-inflációs jelentés. A vezető részvények ígéretes lépései általában megtorpantak vagy megfordultak.

Tesla (TSLA) friss medvepiaci mélypontra zuhant kedden, mivel a hangulat határozottan bearanyozott az elektromos járművek óriásával kapcsolatban. A TSLA részvényei nagy mennyiségben keltek el. Elon Musk vezérigazgató szerdán úgy tűnt, elismerte a Tesla keresleti aggályait.

A Dow Jones megacap technikusai közül Apple (AAPL) eltörölte az erős korai nyereséget az App Store modelljének jelentős változásáról szóló jelentések közepette. microsoft (MSFT) magasabbra zárt, de a billentyű ellenállásának megütése után.

A légitársaságok részvényeit keményen eladták, mint a JetBlue (JBLU) figyelmeztetés tovább fokozta a 2023-ig tartó utazási igényekkel kapcsolatos aggodalmakat. United Airlines (UAL), amely az elmúlt néhány hétben a vételi pontokkal kacérkodott, szerdán zuhant.

Eközben General Electric (GE), Goldman Sachs (GS) És Peabody Energy (BTU) mindegyik kulcsszinten támogatást talált, és közel lehetséges pontokat vásárolni. Peabody keddi volt IBD A Nap állománya.

A cikkbe ágyazott videó a keddi piaci akciókat tárgyalta, és elemezte a Tesla részvényeit, a GE-t és a Peabody Energy-t.

Fed kamatemelés, kilátások

A Fed négy egymást követő, 50 bázispontos kamatemelése után szinte bizonyosan 2 bázisponttal emeli meg a kamatemat 75 órakor ET. A befektetők jelzéseket szeretnének a Fed kamatpolitikájával kapcsolatban 2023 elején.

A keddi CPI-inflációs jelentést követően a piacok enyhén a február 1-jei negyedpontos kamatemelések felé hajlanak.

A novemberi fogyasztói árindex a vártnál gyengébb lett, havi 0.1%-os, élelmiszer és energia nélkül 0.2%-os növekedéssel. A fogyasztói árindex inflációja 7.1%-ra, egy év legalacsonyabb értékére esett vissza, az októberi 7.7%-hoz képest. A mag CPI-infláció 6%-ról 6.3%-ra hűlt.

A Fed negyedéves gazdasági előrejelzéseket is közzétesz a döntéshozók kamatemelési előrejelzéseivel együtt. Ez betekintést nyújthat abba, hogy a döntéshozók hol látják a „terminális” vagy a csúcstáplált alapkamatlábat.

Jerome Powell, a Fed vezetője 2:30-kor (ET) beszél. Az inflációs és recessziós kockázatokról, valamint a Fed csúcskamatáról szóló megjegyzései kritikusak lesznek a részvények és a kincstári hozamok szempontjából.

A Dow Jones határidős ma

A Dow Jones határidős jegyzése 0.3%-ot erősödött a valós értékhez képest. Az S&P 500 határidős jegyzése 0.25%-kal, a Nasdaq 100 határidős jegyzése 0.25%-kal emelkedett.

Ne feledje ezt az egynapos akciót Dow határidős és máshol nem feltétlenül jelenti a tényleges kereskedést a következő szokásosnál részvénypiac ülés.

Csatlakozzon az IBD szakértőihez, amikor elemezhető elemzéseket végeznek az IBD Live tőzsdei rallyján

Tőzsdei rally

Erőteljesen indult kedden a tőzsdei rally, a főbb indexek mindegyike rövid távú csúcsot döntött a fogyasztói árindex inflációs jelentésén. A nyereség azonban jelentősen csökkent.

A Dow Jones Industrial Average 0.3 százalékos pluszban zárt kedden tőzsdei kereskedelem. Az S&P 500 index 0.7 százalékot emelkedett. A Nasdaq kompozit 1%-ot emelkedett. A kis kapitalizációjú Russell 2000 0.3%-ot erősödött.

Az Apple részvényei 149.97-ig emelkedtek napközben, de csak 0.7%-kal 145.47-re zártak. Ezzel csak visszavette az 50 napos vonalat. A Bloomberg jelentése szerint az Apple megnyitja iPhone és iPad készülékeit több európai alkalmazásboltban, hogy megfeleljen az európai szabályozóknak. Az Apple az elmúlt évek során hatalmas pénzforgatóvá változtatta az App Store-t.

A Microsoft részvényei 1.75%-kal 256.92-re emelkedtek, és a december 1-jei csúcs felett zártak. A részvények azonban jócskán elérték a reggeli csúcsot, 263.92-t. Az MSFT részvényei a 200 napos küszöbnél értek el a csúcsot, ami egy kulcsfontosságú ellenállási terület.

Az amerikai nyersolaj hordónkénti ára 3 százalékkal 75.39 dollárra ugrott.

A 10 éves kincstári hozam 11 bázisponttal 3.5%-ra esett, bár a napközbeni 3.43%-os mélyponton felül. A kétéves kincstári hozam, amely szorosabban kötődik a Fed politikájához, 18 bázisponttal 4.22%-ra zuhant.

ETF

Között legjobb ETF-ek, az Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 0.8%-ot emelkedett, míg az Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KÜZDELEM) 0.9%-ot emelkedett. Az iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 1.6%-ot erősödött, és az MSFT-részvények voltak a fő összetevők. A VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) hozzáadott 1.7%-ot. A spekulatívabb sztori részvényeket tükrözi, az ARK Innovation ETF (ARKK) 0.1%-kal csökkent, az ARK Genomics ETF (ARKG) 1.1%-kal emelkedett. A Tesla részvényei jelentős részesedést jelentenek az Ark Invest ETF-jei között, de különösen az ARKK-nál.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 0.8%-ot, a Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 0.9%. US Global Jets ETF (fúvókák) 2.85%-kal csökkent, mindkét komponens UAL-készlettel és JetBlue-val. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 1.8%-ot erősödött, több építőipar és lakással kapcsolatos kereskedő is erősödött. Az Energy Select SPDR ETF (XLE) 1.9%-ot ugrott. A Financial Select SPDR ETF (XLF) és az Egészségügyi Select Sector SPDR Alap (XLV) mindkettő 0.3%-kal emelkedett.

Az öt legjobb kínai részvény, amelyet most érdemes megnézni

Készletek nézni

A GE részvényei 0.4%-kal 82.88 pontra süllyedtek, miután meghaladták a 21 napos napi mozgóátlagot. A General Electric hétfőn 81.40-es vételi ponttal komoly előrelépést ért el a mélypontról. A heti grafikonon a GE részvényei a november eleji kitörés óta először találtak támaszt a 10 hetes mozgóátlagon. Erős visszapattanás ezekről a szintekről, talán meghaladná a keddi napon belüli csúcsot, 84.90-et, vásárlási lehetőséget kínálna.

A GE bevételei, bár egyenetlenek, 2022-ben fellendültek, jövőre pedig még erősebb növekedést tapasztalhatunk.

A GS-részvények nemrégiben egy csésze-alap kitörést is végrehajtottak, és támaszra találtak a 10 hetes sorban, a 358.72-es vételi pont alá süllyedve. A befektetési bank fellendül a héten. A heti grafikonon a Goldman részvények 13 hónapon dolgoznak csésze-fogantyús talp szerint 389.68 vételi ponttal MarketSmith elemzés.

Kedden a részvények 1.5%-kal 368.89 pontra emelkedtek, ami töredékével meghaladja a 21 napos mozgóátlagot, de nem érte el a 378.56 napközbeni csúcsot. A keddi csúcs feletti elmozdulás korai belépést jelenthet a GS-részvényekre.

Peabody Energy Stock

A BTU részvényei 2.2%-kal 28.47-re emelkedtek kedden, visszapattanva az 50 napos és a 10 hetes sorairól, de a 21 napos sorban elérték az ellenállást. A Peabody részvényeinek vételi pontja 32.99, a közel nyolc hónapos konszolidáció során. De a BTU-részvények, hasonlóan az általános piachoz, hajlamosak a gyors fejlődésre, amelyet fokozatos kivonás követ, ami átengedi a korábbi nyereség nagy részét. A keddi, 29.08-as napközbeni csúcs feletti elmozdulás mind az 50, mind a 21 napos vonalról korai belépést kínálhat, valamint megtörheti a fogantyú csökkenő trendjét.

Tesla részvény

A Tesla részvényei felfelé nyitottak, de gyorsan visszaadták az emelkedést, majd meredeken lejjebb fordultak egy második sorozatban. A részvények a november 21-i medvepiaci mélypontjukon 4.1%-kal 160.95 pontra zártak. A mennyiség több mint egy év óta a legsúlyosabb volt, és az elmúlt néhány hétben számos más magas kereskedelmi visszalépés is történt.

Lehetséges, hogy egyes nagy TSLA részvénybefektetők vagy befektetési alapok részvényeket adnak el, amint azok lejjebb esnek, és ahogy lejár az év.

Tágabb értelemben véve a Tesla részvényei nagyjából a felét veszítették értéküknek szeptember vége óta. Az éles eladásokat langyos, rövid pattanások követték.

A keddi adatok azt mutatták, hogy a Tesla China járműregisztrációi a múlt héten alulmúlták az előrejelzést. Ez növeli a kínai keresleti aggodalmakat, és a széles körben elterjedt jelentések közepette, miszerint a Tesla lelassítja a sanghaji üzemek termelését, és esetleg felfüggeszti a termelést az év végén.

Elon Musk kedden úgy tűnt, elismerte, hogy a Tesla kereslete probléma. „A Tesla hosszú távon nagyszerű lesz, de nem szabályozza a makrogazdasági hullámokat” – írta Musk a Twitteren.

Míg a gyenge globális gazdaság valószínűleg egy tényező, a Tesla növekvő versennyel is szembesül, különösen Kínában.

Eközben Elon Musk Twitter-uralma nehezedik a Tesla részvényeire. Úgy tűnik, hogy figyelme a Twitterre összpontosul az elektromos járművek óriásával szemben. Mindeközben Musk egyre pártosabb, trollkodó tweetjei rontották a márka imázsát, különösen a demokraták körében. A TSLA részvénybefektetőit az aggasztja, hogy Elon Musk negatívumai elzárják a potenciális Tesla EV vásárlókat.

Tesla vs. BYD: Melyik EV Giant a jobb vétel?

Piaci rally elemzés

A tőzsdei rali a keddi nyitáskor a szelíd CPI-inflációs jelentés kapcsán ütötte fel a fejét, de gyorsan feladta a nyereség nagy részét.

Az összes főbb index rövid időre meghaladta december 1-i napközbeni csúcsát, mielőtt visszahúzott volna. Az S&P 500 200 napos mozgóátlaga fölé zárt. A Nasdaq továbbra is visszapattant 50 és 21 napos sorairól.

A Russell 2000 a 200 napos szint felett nyitott, de jóval e szint alá süllyedt, és a 21 napos vonal alatt ért célba.

Ha a főbb indexek, különösen az S&P 500, a december 1-i csúcsuk fölé mozdulnának, az bullish jel lenne, de nem feltétlenül végleges. A jelenlegi piaci rally számos nagy egynapos nyereséget hozott, amelyeket hamarosan visszahúzások követtek, amelyek eltörölték ezt az akciót. Ez megnehezítette az erős vásárlást.

Nem meglepő, hogy sok részvény nagy emelkedő mozgást mutatott a keddi nyitáskor, de visszaesett a kis előrelépések vagy az egyenes veszteségek miatt. A megacapek legjobb esetben semlegesek, mint például a Microsoft részvényei, a lemaradók, mint az Apple részvényei, vagy az olyan vesztesek, mint a Tesla.

Időzzük meg a piacot az IBD ETF piaci stratégiájával

Mi a teendő most

A keddi piaci akció megmutatja, miért ne vásároljanak a befektetők közvetlenül a nyitáskor, különösen akkor, ha a főbb indexek lemaradnak a hírekről. Ebből is látszik, hogy a befektetőknek miért kell kordában tartaniuk érzelmeiket.

Ha a Fed szerdai kamatemelése és a Fed-vezér Powell megjegyzései hatására a piac erőteljesen emelkedik, akkor valószínűleg lesz néhány vételi lehetőség. De fokozatosan növelje az expozíciót, használjon korai bejegyzéseket és visszahúzásokat a kissé biztonságosabb bejegyzések érdekében.

Amíg a piaci rally át nem vált az ingadozó fellépésről a tartós emelkedő trendre, kockázatos a kitettség növelése.

Sok részvényt állítanak fel különböző szektorokból. Tehát szeretne felkészülni, dolgozni a figyelőlistáin. Maradjon elkötelezett, hogy a részvények vásárlási pontjaként működhessen.

Olvass The Big Picture minden nap szinkronban maradni a piaci irányzattal, valamint a vezető részvényekkel és szektorokkal.

Kérjük, kövesse Ed Carsont a Twitteren a címen @IBD_ECarson tőzsdei frissítésekhez és még sok máshoz.

MÉG SZINTÉN KEDVELHETED:

Miért egyszerűsíti ez az IBD eszköz Kiégetch A felső részvényekhez

Szeretne gyors profitot elérni és elkerülni a nagy veszteségeket? Próbálja ki a SwingTradert

A legjobb növekedési készletek vásárolni és nézni

IBD Digital: Nyissa meg az IBD prémium részvénylistáit, eszközeit és elemzéseit ma