Az Elliott Wave Theory egy hatékony eszköz a pénzügyi piacok elemzéséhez. Ralph Nelson Elliott fejlesztette ki az 1930-as években, hogy segítsen neki megérteni a tőzsdei trendeket és ciklusokat. Az elmélet azt állítja, hogy az ármozgások nem véletlenszerűek, hanem inkább hullámokban vagy mintákban mozognak. Ezen minták megértésével és a technikai elemzés használatával a kereskedők előnyhöz juthatnak a piacok felett, és sikeres kereskedési döntéseket hozhatnak.
Történelem
Miután Elliott egy legyengítő betegség miatt nehezen tudta elfogadni a visszavonulását, elhatározta, hogy megtalálja a módját, hogy lépést tartson a befektetések rohanó világával. Miután 30 éven át tanulmányozta a népszerű tőzsdeindexeket és a hozzájuk kapcsolódó éves, havi, heti, napi, valamint saját készítésű óránkénti és 75 perces diagramokat, Elliott felfedezte az Elliott-hullámelemzés elméletét.
Elmélete 1935-ben kapott globális elismerést, amikor a tőzsde fellendülését jósolta egy súlyos orrvesztést követően. Az évek során ez az elmélet alapvető eszközzé vált a portfóliókezelők, kereskedők és magánbefektetők számára egyaránt, mivel értékes betekintést nyújt a különböző piacokon tapasztalható trendek pontos előrejelzésébe.
RN Elliott's Masterworks 1994-ben megjelent könyveit, cikkeit és leveleit fedi le, amelyekben konkrét szabályok vannak arra vonatkozóan, hogy az Elliott Wave Theory hogyan azonosítja, jósolja meg és használja ki a hullámmintákat.
Az Elliott Wave International, a világ legnagyobb független pénzügyi elemző és piaci előrejelző cége nagymértékben támaszkodik Elliot modelljére.
Ne feledje, hogy ez a modell nem garantál semmilyen jövőbeni ármozgást, hanem inkább a lehetséges piaci akciók valószínűségét határozza meg. Az Elliott modellel kombinált technikai mutatók használatával egyedi vásárlási lehetőségek azonosíthatók a kereskedők számára.
Hogyan működik az Elliot Wave
Az Elliot-féle hullám hipotézise kimondja, hogy a tőzsdei árfolyammozgások előre jelezhetők az ismétlődő fel-le minták, úgynevezett hullámok használatával.
Bár a hipotézisnek vannak támogatói, értelmezése megvan, és nem mindenki ért egyet azzal, hogy sikeres kereskedési stratégiát biztosít. A hullámelemzés nem nyújt rendszeres követhető formációt a kereskedők számára; sokkal inkább betekintést enged a trend dinamikájába, és lehetővé teszi a befektetők számára, hogy megértsék az ármozgásokat, amelyek túlmutatnak a felszínen.
Ezek a hullámok két kategóriába sorolhatók: impulzushullámok és korrekciós hullámok.
Ezek az impulzus- és korrekciós hullámokként ismert minták segíthetnek a kereskedőknek előre jelezni a közelgő ármozgásokat. Ha ezeket a hullámokat különböző időkeretekben vizsgáljuk, a kereskedők megérthetik a nagyobb trendeket. Például egy éves grafikon megtekintésekor korrekciós hullám mutatkozhat, amely hosszabb távú bearish kilátásokat mutat; rövidebb 30 napos időszakot tekintve azonban impulzushullámot mutathat fel bullish rövid távú kilátásokkal.
Ha megértik, hogyan illeszkednek ezek a kisebb minták a nagyobbakhoz, az Elliott Wave kereskedői betekintést nyerhetnek bizonyos kriptovaluták lehetséges irányába a globális pénzügyi piacokon.
Impulzushullámok
Ezek olyan hullámok, amelyek a mögöttes trenddel azonos irányba mozognak. Ezeket „trendhullámoknak” vagy „1. hullámoknak” is nevezik, és egy erős időszakot jeleznek az alapul szolgáló trendben.
Az impulzushullámok a kereskedés technikai elemzésének fontos részét képezik, és egy nagyon specifikus szabályrendszer képezi az alapot annak meghatározásához, hogy egy hullám impulzus vagy valami más.
Az impulzushullámot alkotó öt összetevő három mozgatóhullámból és két korrekciós hullámból áll.
Ezeket az összetevőket három szigorú szabály kíséri:
1. A második hullám soha nem tudja visszakövetni az első hullám 100%-ánál többet
2. A harmadik hullám soha nem lehet rövidebb, mint az első és az ötödik
3. A negyedik nem léphet túl a harmadikon.
4. Ha ezen szabályok bármelyikét megszegik, a kereskedőknek újra kell címkézniük feltételezett késztetésüket. Az impulzushullámok azonosításának és elemzésének ismerete a sikeres kereskedés kulcsa.
korrekciós hullámok
Ezek olyan hullámok, amelyek az általános trenddel szemben mozognak. Ezeket „ellentrendnek” vagy „2. hullámnak” is nevezik, és az alapul szolgáló trend gyengeségének vagy konszolidációjának időszakát jelzik.
A korrekciós hullámok, amelyek lehetnek táguló vagy összehúzódó átlók, három részhullámból állnak, amelyek a nettó mozgást a következő legnagyobb trenddel ellentétessé teszik.
Ez az egyedülálló hullámstruktúra lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy azonosítsák azokat a lehetőségeket, amelyek lineárisabb hullámokkal nem elérhetők.
Bár az átlós hullámok nem mindig tartalmaznak öt részhullámot, mint más indítékhullámok, továbbra is felhasználhatók az ügyfelek hangulatának és a potenciálisan jövedelmező kereskedési lehetőségek azonosítására.
Az Elliot Wave elmélet evolúciója
Az elemzők egy sor indikátort hoztak létre az Elliott Wave elve alapján, ezek egyik példája az Elliott Wave Oscillator. Ez az oszcillátor egy ötnapos periódus és egy 34 napos időszak mozgóátlagának összehasonlításával próbálja előre jelezni a lehetséges ármintákat.
Az Elliot Wave International egy automatizált rendszert forgalmaz, amely algoritmusokat használ a piaci adatok vizsgálatára a pontos Elliott hullámelemzés elérése érdekében – ezt a rendszert EWAVES néven ismerik.
Azáltal, hogy felismerte a Fibonacci-kapcsolatok jelenlétét az impulzus- és korrekciós hullámokon belül, Elliott jobban meg tudta jósolni az ár- és időbeli mintázatokat. Ez a fogalom a legszembetűnőbb, ha a visszakövetési százalékokat nézzük, mivel a korrekciós hullám során gyakran az előző impulzus 38%-a. Ez az ötlet különösen hasznos lehet azoknak, akik értékpapírokkal vagy határidős ügyletekkel kereskednek.
Hogyan kereskedjünk az Elliot-hullámmal
Az Elliott Wave Theory alkalmazásának kulcsa, hogy képesek legyünk azonosítani a mögöttes trendet, majd felismerni az árakció mintáit. Miután ezeket a mintákat azonosították, előrejelzéseket lehet tenni arról, hogy a piac merre halad tovább. Az ilyen típusú elemzés segíthet a kereskedőknek azonosítani a támogatási és ellenállási területeket, valamint a vételi és eladási jeleket.
A kereskedés közbeni fordulat előrejelzésének egyik módja a fraktálmintázatok felismerése. A fraktálminták olyan alakzatok, amelyek végtelen skálán ismétlődnek, hasonlóan a matematikához. Például, ha egy kereskedő észreveszi, hogy egy részvény egy impulzushullám-mintázat szerint felfelé ível, akkor hosszan nyúlhat a részvényen, amíg az be nem fejezi az ötödik hullámot – arra számítva, hogy a trend ezután megfordul.
Ha felismeri ezt a fajta ismétlődő mintát, és ennek megfelelően jár el, a kereskedő potenciálisan pénzt kereshet a piac kiugrásain és esésein.
Az Elliot Wave Theory használatával kapcsolatos kockázatok
1. Bár az Elliott Wave Theory (EWT) hatékony módszer lehet a piaci trendek változásainak azonosítására és előrejelzésére, használatához társul néhány eredendő kockázat.
2. Az EWT nagymértékben támaszkodik az ármozgások szubjektív értelmezésére, ami ellentmondásos véleményekhez vezethet az elemzők között – ez késedelmes kereskedési döntésekhez vagy pontatlan előrejelzésekhez vezethet.
3. Hullámszámlálási hibák lehetősége, különösen összetett korrekciós hullámok azonosításakor.
4. Mivel a hullámszám folyamatosan frissül, amint új adatok válnak elérhetővé, a kereskedőknek folyamatosan figyelemmel kell kísérniük elemzésüket, és ennek megfelelően kell igazodniuk; ellenkező esetben lemaradhatnak az optimális be- és kilépési pontokról.
5. Ne feledje, hogy az Elliott Wave Theory nem garantálja a sikert – mint minden típusú technikai elemzés, végső soron az egyes kereskedők feladata, hogy értelmezzék és cselekedjenek a bemutatott adatok alapján.
Következtetés
Az Elliott Wave Theory hatékony módszert kínál a kereskedők számára a pénzügyi piacok elemzésére és sikeres kereskedési döntések meghozatalára. Az elmélet mögött meghúzódó alapelvek megértésével a kereskedők előnyt szerezhetnek a piac többi résztvevőjével szemben, és versenytársaik előtt maradhatnak. Gyakorlattal bárki megtanulhatja, hogyan alkalmazza ezt a hatékony eszközt, és potenciálisan maximalizálja nyereségét!
Forrás: https://www.cryptopolitan.com/elliott-wave-basics-a-primer-for-even-5-yearolds/