A Dow Jones 1,200 ponttal szárnyal az inflációról jelentés: Miért van helye a piaci rallynak futni?

A Dow Jones határidős jegyzései alig változtak egyik napról a másikra, az S&P 500 határidős és a Nasdaq határidős ügyletekkel együtt.

X

A tőzsdei rally felpörgött csütörtökön a a vártnál hidegebb CPI-inflációs jelentés, a Dow Jones 1,198 ponttal emelkedett. A főárak és a magárak emelkedése a vártnál alacsonyabb volt, ami megerősítette a Fed lassabb kamatemelését. A kincstári hozamok és a dollár zuhant.

Ha az infláció továbbra is enyhül, a Fed dönthet úgy, hogy hamarabb véget vet a kamatemeléseknek, mint ahogy azt Jerome Powell, a Fed vezére javasolta a múlt héten.

A nagy lépések nagy része levert részvényekben történt. Apple (AAPL), microsoft (MSFT), Google szülő Ábécé (GOOGL), Facebook-szülő Meta platformok (META), Amazon.com (AMZN) És Tesla (TSLA) mind nagy nyertesek voltak csütörtökön, de az MSFT részvény volt az egyetlen, amely az 50 napos küszöb fölé került. Nvidia (NVDA), amelynek magasabb a piaci kapitalizációja, mint a META részvényei most, megugrott az 50 napos vonal már visszaszerzése után, de még sok munkára van szüksége.

Sok összeomló felhőalapú szoftver részvény kétszámjegyű nyereséggel büszkélkedhet csütörtökön. Digitális turbina (APPS) a bevételek nyomán 61%-os növekedéssel tört ki, de ez még csak nem is kéthavi csúcs.

Ennek ellenére a befektetőknek mindenképpen fontolóra kell venniük a nagyobb kitettség növelését, és keresniük kell a részvények felállítását.

Csütörtökön azonban nem volt sok kereshető részvény. De GlobalFoundries (GFS), Fokozza az energiát (ENPH), Griffmadár (GFF), Építők FirstSource (BLDR) És General Motors (GM) mind különböző vételi jelzéseket villantott.

GM-készlet hozzáadásra került SwingTrader és csütörtök volt IBD A Nap állománya. Az ENPH készlet a IBD Leaderboard figyelőlista és rajta van a IBD 50 lista.

A Dow Jones határidős ma

A Dow Jones határidős jegyzései feljebb dőltek a valós értékhez képest. Az S&P 500 határidős és a Nasdaq 100 határidős ügyletek alig változtak.

A kötvénypiac pénteken a veteránok napja miatt zárva tart. Az amerikai tőzsdék a megszokott módon nyitnak.

A Bitcoin egy ponton 18,000 16,000 dollár fölé emelkedett, miután szerda délután kétéves mélypontra zuhant 17,000 XNUMX dollár alá. De a kriptovaluta csütörtök este körülbelül XNUMX XNUMX dollárra csökkent. A kriptográfiai hitelező, a BlockFi azt mondta, hogy szünetelteti a pénzkivonásokat az FTX összeomlása közeledtével. Az év elején az FTX megállapodást kötött a BlockFi megvásárlásáról.

Pekingben számoltak be a legtöbb Covid-fertőzésről több mint egy éve, mivel az országszerte növekvő fertőzések újabb bezárásokra sarkallnak. Kína új vezetői célzottabb, „döntő” korlátozásokat sürgettek a terjedés megfékezésére.

Ne feledje ezt az egynapos akciót Dow határidős és máshol nem feltétlenül jelenti a tényleges kereskedést a következő szokásosnál részvénypiac ülés.

Csatlakozzon az IBD szakértőihez, amikor elemezhető elemzéseket végeznek az IBD Live tőzsdei rallyján

Tőzsdei rally

A tőzsdei rally erőteljesen indult, és egész csütörtökön így is maradt, és a csúcson zárt.

A Dow határidős jegyzései a nyitás előtt megugrottak a meglepően szelíd CPI-inflációs jelentésben. Az októberi fogyasztói árak 0.4%-kal, az élelmiszer és energia nélkül 0.3%-kal emelkedtek. A fogyasztói árindex inflációja 7.7%-ra csökkent, ami január óta a legalacsonyabb. A maginfláció 6.3%-ra húzódott vissza a nézettséghez képest, így 40 éves csúcson, 6.6%-on maradt.

Bulls ujjongott és sóhajtott, miután végre pozitív inflációs értéket kaptak.

A Dow Jones Industrial Average 3.7%-ot ugrott csütörtökön tőzsdei kereskedelem. Az S&P 500 index 5.5%. A Nasdaq kompozit 7.35%-ot erősödött. A kis kapitalizációjú Russell 2000 6.1%-ot ugrott.

A 10 éves kincstári hozam 32 bázisponttal 3.83%-ra zuhant, ami egy hónap alatt a legalacsonyabb. A dollár az elmúlt hét legnagyobb esését szenvedte el, és az elmúlt héten továbbra is éles veszteségeket szenvedett.

A piacok most 81%-os esélyt látnak a Fed decemberi 50 bázispontos kamatemelésére. A CPI-inflációs jelentés előtt még jó esély volt az ötödik 75 bázispontos emelkedésre. Nevezetesen, most 50-50 esély van a Fed februári negyedpontos kamatemelésére.

Az amerikai nyersolaj hordónkénti ára 0.6 százalékkal 86.47 dollárra emelkedett. A földgáz 6.4 százalékkal drágult.

Megacap készletek

Az Apple részvényei 8.9%-ot drágultak, közel négy hónapja legrosszabb zárásához. A META részvénye 10.25%-ot ugrott, így folytatta a kis kifutást a medvepiaci mélypontról a nagy munkák és egyéb költségcsökkentések közepette. Az Amazon részvényei 12.2%-ot ugrottak a szerdai 30 havi mélyponthoz képest, mivel az e-kereskedelmi óriás költségcsökkentési felülvizsgálatot jelentett be.

A Microsoft részvényei 8.2%-ot ugrottak, meghaladva az 50 napos küszöböt. A Google részvényei 7.6%-ot ugrottak, de jóval az 50 napos küszöb alatt maradnak.

A Tesla részvényei 7.4%-ot ugrottak, de ez még mindig belső nap volt, miután szerdán kétéves mélypontra zuhant.

Az Nvidia részvényei 14.3%-ot emelkedtek, folytatva az október 13-án megkezdett felpattanást. Az Nvidia bevételei november 16-án esedékesek.

ETF

Között legjobb ETF-ek, az Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 3.1%-ot erősödött. Az iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 9.1%-kal ugrott, és az MSFT-részvények voltak a fő összetevők. A VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 10.2%-kal feljebb sikoltott. Az NVDA részvényei nagy részesedést jelentenek.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 5.5%-ot ugrott, a Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 5.65%. US Global Jets ETF (fúvókák) 4.9%-kal emelkedett. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 10.3%-os növekedéssel megemelte a tetőt. Az Energy Select SPDR ETF (XLE) 2.2%-ot emelkedett, a Financial Select SPDR ETF (XLF) valamivel több mint 5%-kal haladt előre. Az Egészségügyi Válogatott Ágazati SPDR Alap (XLV) 2.5%-ot emelkedett.

A spekulatívabb sztori részvényeket tükrözi, az ARK Innovation ETF (ARKK) 14.5%-kal magasabb, az ARK Genomics ETF (ARKG) 11.1%. A Tesla részvényei jelentős részesedést jelentenek az Ark Invest ETF-eiben.

Az öt legjobb kínai részvény, amelyet most érdemes megnézni

Piaci rally elemzés

A tőzsdei rally hatalmas nyereséget hozott a CPI-inflációs jelentésben. Az S&P 500 és a Russell 2000 50 napos mozgóátlaga fölé ugrott, előbbi a közelmúlt csúcsain, az utóbbi pedig alig tartotta 200 napos mozgóátlagát. Az emelkedő trendet vezető Dow Jones 200 napos soráról az augusztusi csúcsok óta elért legjobb szintre ugrott.

A Nasdaq, a piaci rally eddigi egyértelműen lemaradója, ugrásszerűen meghaladta 50 napos vonalát. Az Amazon és sok levert megacap és felhő részvény vezette az utat, míg az Nvidia és más chipek folytatták a közelmúltbeli felfutását, de többnyire a vételi területek alatt.

A csütörtöki akció egy következő volt követő nap az összes főbb indexen, jelentős NYSE és Nasdaq volumennövekedéssel. Ez nagyobb bizalmat ad a tőzsdei rallyban.

A CPI-inflációs jelentés csak egy adatpont volt, de a Fed ezt akarta és látnia kellett. Figyelemre méltó, hogy eltelik néhány hét a Fed-kritikus jelentések következő hullámának megjelenéséig. Ez kedvező hátteret sugall a piaci rally számára, legalábbis ebben az időszakban.

Pozitív nyomon követés lenne, ha a Nasdaq határozottan az 50 napos küszöb fölé kerülne, és az októberi csúcsot valamivel 11,200 500 feletti szinten eltüntetné. Az S&P 200 XNUMX nap feletti mutatója nagyon erős jelzés lenne.

Miért egyszerűsíti ez az IBD eszköz Kiégetch A felső részvényekhez

Vezető részvények

Csütörtökön nem sok vezető részvény volt pozícióban. Néhány erős név elnyújtottnak tűnik, míg a csütörtöki nap nagy nyertesei többnyire az olyan megtépázott technikák voltak, mint a Google, akiknek sok javításra van szükségük.

Nem világos, hogy mely csoportok vezetik a piaci rallyt. De nagyon sok érdekes csoport és szektor van.

Az olyan orvosok, mint a biotechnológiák és az egészségbiztosítók, amelyek piacvezető szerepet játszottak, kihagyták a csütörtöki nagy nyereséget, vagy visszaestek a kockázatosabb növekedési nevek mellett. Ez csak csattanás?

A védekező neveknek durva kifutásuk volt, mint pl Hershey (HSY) és egyéb élelmiszeripari készletek.

A lakásokkal kapcsolatos részvények széles köre, beleértve az építőket, a beszállítókat és a kiskereskedőket, elszámolási bázist jelent, vagy a hosszú távú mozgóátlagok vagy trendvonalak felett mozog. Az tartalmazza DR Horton (DHI), Tempur-Sealy (TPX) és BLDR részvények.

Néhány más kiskereskedő, valamint számos étterem és néhány fogyasztói színdarab erősödést mutat, tól Crocs (Crox) A Wingstop (WING) a GM-készletekre. Néhány pénzügyi, lítium-, napenergia-, mezőgazdasági és acélipari részvény is jól néz ki, beleértve Acéldinamika (STLD), Albemarle (ALB), CF Industries (CF), Charles Schwab (SCHW) és az ENPH részvényei.

Néhány infrastrukturális cég vásárlási zónában vagy annak közelében található, beleértve Quanta szolgáltatások (PWR).

Továbbra is vezethetnek a csütörtökön nem sokat mutató energiapapírok.

A hálózati részvények robusztusnak tűnnek, beleértve DigiInternational (DGII). Néhány zsetonnév érdekesnek tűnik, mivel a szektor visszapattan egy hosszú csúszás után. Ez magában foglalja a GFS-állományt is, amely szerényen meghaladja a korai bejegyzéseket.

De az olyan megacapek esetében, mint az Apple részvényei, a Microsoft és a Tesla, eltarthat egy ideig, mire vezetnek. Ugyanez vonatkozik a felhőszoftverekre is, azzal a kockázattal, hogy egyesek évekig nem állnak helyre, ha egyáltalán nem.

Időzzük meg a piacot az IBD ETF piaci stratégiájával

Mi a teendő most

Csütörtökön a tőzsdei rali erősödést mutatott, és hihető történet, hogy az októberi inflációs jelentés után lábai vannak az emelkedő trendnek. De egyelőre ez csak egy történet.

Végső soron a befektetőknek arra kell összpontosítaniuk, amit a piac jelenleg csinál, követve a főbb indexek és vezető részvények lépéseit.

Ez azt jelzi, hogy ideje növelni az expozíciót, de ne rohanjon bele. Ha ennek a piaci emelkedő trendnek megvan a lába, akkor bőven lesz ideje komoly befektetésekre.

A korlátozott számú akciós részvény csütörtök volt az egyik oka annak, hogy ne vásároljanak jelentős mértékben. A befektetők választhatnak egy széles piac vagy szektor ETF-et, például SPY-t vagy SMH-t.

De sok részvény és szektor érdekesnek tűnik. A befektetők figyelőlistájukat naprakészen kell tartani.

Olvass The Big Picture minden nap szinkronban maradni a piaci irányzattal, valamint a vezető részvényekkel és szektorokkal.

Kérjük, kövesse Ed Carsont a Twitteren a címen @IBD_ECarson tőzsdei frissítésekhez és még sok máshoz.

MÉG SZINTÉN KEDVELHETED:

Kapd el a következő nagy nyertes részvényt a MarketSmith-szel

A legjobb növekedési készletek vásárolni és nézni

IBD Digital: Nyissa meg az IBD prémium részvénylistáit, eszközeit és elemzéseit ma

Tesla vs. BYD: Melyik EV Giant a jobb vétel?