A Dow Jones határidős ügyletek vasárnap este nyitnak, az S&P 500 határidős és a Nasdaq határidős ügyletekkel együtt, Jerome Powell Fed-vezér pedig a jövő hét végén várható. A tőzsdei rally a múlt héten visszahúzódott a kulcsfontosságú ellenállásból, miközben a kincstári hozamok 3% felé mozdultak vissza.
X
A nagyra értékelt növekedési nevek, amelyek az elmúlt két hónapban nagyot léptek előre, a legnagyobb vesztesek közé tartoztak. A Bitcoin és más kriptovaluták kemény pénteken keltek el.
A befektetőknek meg kell várniuk, hogyan alakul a piaci visszalépés, mielőtt új kitettséget adnak hozzá.
Warren Buffett részvényei Apple (AAPL) És Occidental Petroleum (OXY) érdemes megnézni. Az Occidental Petroleum pénteken kitört, amikor Warren Buffett Berkshire Hathaway-je megnyerte az OK-t, hogy 50%-ra emelje OXY-részesedését. Az AAPL részvényei egy trendvonal bejegyzés körül forognak. Tesla (TSLA), Celsius Holdings (CELH), AstraZeneca (AZN), Monolitikus energiaellátó rendszerek (MPWR) És Inslet (PODD) szintén különbözőek pontokat vásárolni.
A CELH állomány és a Monolithic Power a kínálatban található IBD ranglistán figyelőlistára. Az AZN készlet aktív SwingTrader. Az MPWR készlet aktív IBD hosszú távú vezetők. Celsius-, Monolithic- és Tesla-állományok vannak IBD 50. Monolit és OXY készletek vannak a IBD nagysapka 20.
Az Insulet és az AstraZeneca voltak IBD A Nap állománya múlt heti válogatások.
Fed Powell vezér
Powell, a Fed vezetője pénteken politikai beszédet mond a Jackson Hole éves találkozón. Powell ezt a beszédet a korábbi években arra használta, hogy jelentős politikai változásokat jelezzen. Nem világos, hogy mit mondana, ami meglepné a piacokat. A Federal Reserve egy kamatemelési ciklus közepén van a magas infláció elleni küzdelem érdekében. A döntéshozók hamarosan áttérhetnek a Fed kisebb kamatemelésére, de Powell nem biztos, hogy hajlandó megbillenteni a kezét.
A piacok megoszlanak abban a tekintetben, hogy a Fed a szeptember 75-20-i ülésen zsinórban harmadszor is 21 bázisponttal emeli-e meg a kamatot, vagy félpontos lépést választanak.
Beszéde után is számos kulcsfontosságú gazdasági jelentés készül a Fed szeptemberi ülése előtt, köztük az augusztusi állásjelentés és a fogyasztói árindex.
Bitcoin bukik
A Bitcoin zuhant Pénteken 21,000 18,000 dollár alá péntek este, miután szerényen visszavonult a hét elején. A júniusi 25,000 14 dollár alá zuhanást követően a Bitcoin árfolyama augusztus XNUMX-én közel XNUMX XNUMX dollárra zuhant vissza. A spekulatív növekedési részvényekhez hasonlóan a Bitcoin és a kriptovaluták is küzdenek az emelkedő kincstári hozamokkal. A magasabb hozamok is erősítik a dollárt.
A Bitcoinhoz kapcsolódó részvények, mint pl Coinbase (ÉRME) is nagyot esett a múlt héten.
A Dow Jones határidős ma
A Dow Jones határidős vasárnap 6 órakor nyílik, az S&P 500 és a Nasdaq 100 határidős ügyletekkel együtt.
Ne feledje ezt az egynapos akciót Dow határidős és máshol nem feltétlenül jelenti a tényleges kereskedést a következő szokásosnál részvénypiac ülés.
Tőzsdei rally
A tőzsdei rally a hetet a kulcsfontosságú ellenállás felé vagy afölött haladva kezdte, de végül pénteken többnyire vagy teljesen visszavonult.
A Dow Jones Industrial Average 0.2%-ot süllyedt a múlt héten tőzsdei kereskedelem. Az S&P 500 index 1.2 százalékot esett. A Nasdaq kompozit 2.6%-ot esett. A kis kapitalizációjú Russell 2000 2.9%-ot csúszott.
A 10 éves kincstári hozam 14 bázisponttal 2.99%-ra emelkedett, ebből 11 bázispont pénteken.
Az amerikai határidős nyersolaj hordónkénti ára 1.4%-kal 90.77 dollárra esett a múlt héten, de jócskán visszaállt a heti mélypontra. A határidős földgázügyletek 14 éves csúcs körül forogtak.
ETF
Között legjobb ETF-ek, az Innovator IBD 50 ETF (FFTY) a múlt héten 2.9%-ot zuhant, míg az Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KÜZDELEM) 0.4%-kal csökkent, törölve az erős heti nyereséget. Az iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 3.9%-kal süllyedt A VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 4.2%-ot zuhant, az MPWR-részvények birtoklása mellett.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 4.2%-ot süllyedt a múlt héten. A Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 1.4%-ot esett. US Global Jets ETF (fúvókák) 4.2%-kal csökkent. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) lejjebb fordított, 3%-ot süllyedve, véget ért egy nyolchetes győzelmi sorozat. Az Energy Select SPDR ETF (XLE) 1.3%-kal emelkedett az OXY részvények jelentős részesedésével. A Financial Select SPDR ETF (XLF) 1.8%-ot adott fel. Az Egészségügyi Válogatott Ágazati SPDR Alap (XLV) a múlt héten 0.5%-kal csökkent, pénteken viszont feljebb került.
A spekulatívabb sztori részvényeket tükrözi, az ARK Innovation ETF (ARKK) 14%-ot zuhant a múlt héten, alákínálva az 50 napos határt. ARK Genomics ETF (ARKG) 13%-kal ugrott, valamivel az 50 nap fölé.
A Tesla részvényei jelentős részesedést jelentenek az Ark Invest ETF-eiben.
Az öt legjobb kínai részvény, amelyet most érdemes megnézni
Warren Buffett részvények
Az OXY részvényei 9.9%-kal 71.29-re drágultak pénteken, túllépve a 66.26-os csésze-nyéllel vételi ponton háromszoros normál mennyiségben. MarketSmith elemzés. A részvények ára kissé megemelkedett az 5%-ról vételi zóna, így a befektetők érdemes megvárni a visszahúzódást.
Az Occidental Petroleum sok más olajrészvényt felülmúlt, mivel Warren Buffett Berkshire-je az elmúlt hónapokban valamivel több mint 20%-os OXY-részvényt halmozott fel.
Pénteken a Berkshire nyilvánosságra hozta, hogy a Szövetségi Energiaszabályozó Bizottság jóváhagyta az Occidental Petroleum legfeljebb 50%-ának megvásárlására irányuló kérelmét, ami elindította a kitörést. A Berkshire július 11-én nyújtotta be a jogot erre – közölte a cég pénteken.
A Berkshire első számú pozíciója az Apple-nél van, amely az elmúlt két hónapban felülmúlta a többi megacap és a szélesebb piacot. Az Apple részvényei 1%-kal 1.7 pontra estek pénteken. A Dow Jones technológiai óriás megszakította hathetes győzelmi sorozatát, de csak 171.55%-ot esett vissza. Az AAPL részvényei visszaálltak egy lefelé tartó trendvonal alá, jelenleg 0.3 körül, ami korai belépőként szolgálhat. A hivatalos vételi pont 173. Ideális esetben az Apple részvényei hamarosan fogantyút alkotnának.
Egyéb nézhető részvények
A Tesla részvényei 1.1%-kal 890-re estek vissza, visszahúzódva a 200 napos határ alá. Kedden a TSLA részvényei 944-et értek el, ami három hónapos csúcs, és agresszív jegyzést zárt le. A Tesla összességében sokkal jobban tartotta magát a múlt héten, mint a rivális EV-gyártók és az Ark-típusú részvények, de messze van az 1,208.10 hivatalos vételi ponttól.
Augusztus 25-én a TSLA részvényei 3-1-re osztódnak. Nem világos, hogy ez pozitív vagy negatív katalizátor lesz. A Tesla hónapokkal ezelőtt javasolta a felosztást, míg a részvényesek augusztus 4-én hagyták jóvá.
Tesla vs. BYD: Melyik EV Giant a jobb vétel?
A CELH részvényei a múlt héten 6.5%-ot 98.28 pontra estek, de támaszra talál a 21 napos mozgóátlag körül. Hasznos lehet a 21 napos vonal rövid lejáratása. Május végi emelkedés után a Celsius részvényei most egy mély, kilenc hónapos konszolidációt alkottak, és 109.84 vételi pontot kínálnak.
Az AZN részvényei 0.8%-kal 67.17 pontra emelkedtek a múlt héten, majdnem visszaszerezték a régi 67.50-es vételi pontot, miután az előző héten visszapattantak az 50 napos vonalról. Az relatív erővonal gyengült az elmúlt hetekben, mivel az AstraZeneca részvényei konszolidálódtak, miközben a szélesebb piac előrehaladt. De az AZN részvények és más védekező növekedési nevek készen állnak arra, hogy ismét jobban teljesítsenek.
Az MPWR részvényei alig több mint 3%-ot estek a legutóbbi héten 511.65 pontra, ami belső hét volt az előző héthez képest. A Monolithic Power részvény 541.49 csésze-fogantyúval vételi pont, miután a chipgyártó július elejétől augusztus elejéig megugrott. A 21 napos mozgóátlagra való esés egybeesne az 500-as szinttel, és csak a fogantyú mélypontja alá kerülne.
A PODD részvényei 1.2%-kal 267.42 pontra süllyedtek a múlt héten. A cukorbeteg termékek gyártójának részvényei 276.48 vételi ponttal rendelkeznek kettős fenék alap. Az Insulet részvények egy kicsit több rázást igényelhetnek, talán a 21 napos mozgóátlaghoz.
Piaci rally elemzés
A tőzsdei rally a múlt héten a 200 napos mozgóátlag körüli ellenállásba ütközött. Az S&P 500 egy ponton belülre került a kulcsszinthez képest, míg a Dow Jones és a Russell 2000 föléje került a hét folyamán, de végül alatta végzett.
Kezdetben a főbb indexek megálltak, ellenállva a visszalépésnek, még akkor is, amikor az ARKK és a nagyra értékelt növekedési nevek jelentős veszteségeket értek el. Pénteken azonban a Nasdaq végül a 10 napos mozgóátlag alá süllyedt, és a 21 napos vonal felé haladt.
A főbb indexek hetek óta emelkedtek, sok korábbi vezető 50%-kal, 100%-kal vagy még nagyobb mértékben emelkedett le az alsó szintről. Tehát a 200 napos sor logikus hely volt a visszavonulásra.
Az emelkedő kincstári hozamok hozzájárultak a múlt heti visszavonuláshoz. A magasabb árfolyamok hátráltatják a részvényeket, különösen a nagyra értékelt növekedési neveket. Az energiaárak fellendülése, ha tartós marad, korlátozhatja vagy akár meg is állíthatja az infláció csökkenését, miközben hosszabb ideig a Fed nagyobb kamatemeléséhez vezet.
A magasabb energiaárak azonban jó hír az olaj- és gázipari részvényeknek, például az Occidental Petroleumnak, amely a múlt héten a nagy nyertesek között volt.
Viszonylag jól tartották magukat a gyógyszergyártók és a védekező növekedési részvények, köztük az AZN részvények és Hershey (HSY).
A 21 napos sorozat visszahúzása valószínűleg jó hír lenne a piaci rally számára, lehetővé téve, hogy az olyan részvények, mint a Monolithic és a Celsius mélyebb fogantyúkat faragjanak a megfelelő rázkódás érdekében. De soha nem tudhatod, hogy egy szerény visszahúzásból lesz-e komolyabb, vagy melyik szektornak lehet nehezebb dolga.
Időzzük meg a piacot az IBD ETF piaci stratégiájával
Mi a teendő most
A befektetőknek most óvatosnak kell lenniük a nettó kitettség hozzáadásával, miközben a tőzsdei rally visszahúzódik. Ha úgy dönt, hogy új részvényt vásárol, ezt ellensúlyozhatja azzal, hogy részleges vagy teljes nyereséget vesz el más részesedésekből.
Egyelőre nincs szükség a kitettség csökkentésére, de ne hagyja, hogy a tisztességes nyereség nullára csökkenjen, és gyorsan csökkentse a vesztes pozíciókat.
Ez remek alkalom a figyelőlistákon való munkára. Még mindig sok vezető vagy potenciális vezető szerep van a piacon. A következő napokban sok részvény fogantyúkat, talpakat vagy visszahúzásokat faraghat, ami rengeteg vásárlási lehetőséget teremt.
Olvass The Big Picture minden nap szinkronban maradni a piaci irányzattal, valamint a vezető részvényekkel és szektorokkal.
Kérjük, kövesse Ed Carsont a Twitteren a címen @IBD_ECarson tőzsdei frissítésekhez és még sok máshoz.
AKÁR EZ IS TETSZHET:
A legjobb növekedési készletek vásárolni és nézni
IBD Digital: Nyissa meg az IBD prémium részvénylistáit, eszközeit és elemzéseit ma
Forrás: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-what-to-do-as-market-rally-pulls-back-warren-buffett-stock- breaks-out/?src=A00220&yptr=yahoo