Dow Jones határidős: a tőzsde elkel, mivel a Hawkish Fed új végkamatlábat lát

A Dow Jones határidős jegyzései egyik napról a másikra estek, az S&P 500 határidős és a Nasdaq határidős jegyzésekkel együtt. A tőzsde jelentősen csökkent szerdán, miután a Federal Reserve ismét agresszívan megemelkedett, és magasabb csúcsot, vagyis „terminális” árfolyamot jelzett.

X

Ez egy tőzsdei korrekció. A befektetőknek továbbra is óvatosnak kell lenniük, de keresik a vezető neveket.

Celsius Holdings (CELH), Shockwave Medical (SWAV), ATI (ATI), GlobalFoundries (GFS) És Fokozza az energiát (ENPH) mind erős relatív erősséget mutatnak egy gyenge piacon.

A CELH állománya és a Shockwave Medical elérhető IBD ranglistán figyelőlistára. A Celsius Holdings, az Enphase és a SWAV részvényei megtalálhatók IBD 50. Az ENPH készlet a IBD nagysapka 20. Celsius volt a szerdai nap IBD A Nap állománya, míg a Shockwave hétfői volt.

A cikkbe ágyazott videó a szerdai hullámvasút-piaci akciót tárgyalta, valamint Celsius-, ATI- és GFS-részvényeket elemzett.

Fed gyűlés

A várakozásoknak megfelelően a Fed 75 bázisponttal emelte az irányadó kamatlábat immár harmadik egymást követő ülésén, ezzel 3-3.25%-ra emelte a célsávot.

A Fed döntéshozói most 4.4%-on látják a jegybanki alapok kamatát 2022 végén, szemben a júniusi ülés utáni 3.4%-kal. Így áraznak a piacok: további 75 bázispont a novemberi ülésen, majd decemberben 50 bázispont, az év végi 4.25%-4.5%-os sávban.

A jegybank 2023-ban mérsékelt szigorítást is jelzett, jövő év végére 4.6%-os betáplált alapkamatlábat jósolt, szemben a júniusi 3.8%-kal. Ez sincs összhangban azzal, amit a piacfigyelők a végárfolyamtól vártak. A döntéshozók arra számítanak, hogy az arány 3.9-ben 2024%-ra csökken.

Jerome Powell Fed-vezér ismét hangsúlyozta, hogy a jegybank nem enged az infláció ellen. Megjegyezte, hogy a „puha landolás” nehéz lesz, de nem árulta el, mennyi az esélye a recessziónak. "Egy bizonyos ponton" a Fed le fogja lassítani a kamatemelések ütemét, mondta Powell, de nem jelezte, hogy ez mikor történhet meg. Hozzátette, hogy a Fed politikájának egy ideig „korlátozónak” kell maradnia.

Powell Fed-vezér azt mondta, hogy a munkaerőpiac továbbra is „kiegyensúlyozatlan”, bár hozzátette, hogy a nyersanyagárak úgy néznek ki, mintha tetőztek volna.

A Dow Jones határidős ma

A Dow Jones határidős jegyzései 0.5%-ot estek a valós értékhez képest. Az S&P 500 határidős jegyzése 0.8%-ot esett. A Nasdaq 100 határidős jegyzése 1%-ot esett.

A 10 éves kincstári hozam 5 bázisponttal 3.56%-ra emelkedett.

Ne feledje ezt az egynapos akciót Dow határidős és máshol nem feltétlenül jelenti a tényleges kereskedést a következő szokásosnál részvénypiac ülés.

Csatlakozzon az IBD szakértőihez, amikor elemezhető elemzéseket végeznek az IBD Live tőzsdei rallyján

Tőzsde szerda

A tőzsde szerényen emelkedett a Fed ülésén meghozott döntésig, majd hullámvasútra indult, amely az ülésszak mélypontján ért véget.

A Dow Jones Industrial Average 1.7%-ot esett szerdán tőzsdei kereskedelem. Az S&P 500 index is 1.7%-kal visszaesett. A Nasdaq kompozit 1.8%-ot esett. A kis kapitalizációjú Russell 2000 1.5%-ot esett

Az amerikai nyersolaj hordónkénti ára 1.2%-kal 82.94 dollárra esett.

A 10 éves államkincstári hozam 6 bázisponttal 3.51%-ra esett, miután a Fed kamatemelését követően rövid időre elérte a 3.62%-ot. A kétéves kincstári hozam 4% fölé emelkedett, 4.04% körül zárt, de jócskán magasan járt.

ETF

Között legjobb ETF-ek, az Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 1.8%-ot esett. Az iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) lemondott 1.4%-ról. A VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 0.8%-ot veszített.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 2.1%-ot esett, míg a US Global Jets ETF (fúvókák) 4%-kal csökkent egy rossz napon az utazási színdarabok tekintetében. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 1.1%-kal csökkent. Az Energy Select SPDR ETF (XLE) visszalépett 1.5%-kal és a Financial Select SPDR ETF (XLF) 2.1%. Az Egészségügyi Válogatott Ágazati SPDR Alap (XLV) 1.7%-kal csökkent.

A spekulatívabb sztori részvényeket tükrözi, az ARK Innovation ETF (ARKK) 2.65%-ot engedett el és az ARK Genomics ETF (ARKG) 2.7%.

Az öt legjobb kínai részvény, amelyet most érdemes megnézni

CELH Stock

A Celsius-árfolyam 3.9%-ot 98.23 pontra esett szerdán. A részvények visszahúzódtak, hogy a 10 hetes mozgóátlagon találjanak támaszt a május elejétől augusztus végéig tartó 209%-os emelkedés után. Néhány hét múlva a CELH részvényei új bázist kaphatnak, 118.29-cel vételi pont. A befektetők a 108.47-et használhatják az energiaital-gyártó korai bejegyzéseként.

A relatív erővonal a CELH részvényei rekordmagasságon vannak.

Shockwave Stock

A SWAV részvényei 1.85%-kal 284.69-re süllyedtek szerdán, és a napon belüli 300.96-ról lejjebb fordultak. A Shockwave részvényei továbbra is támogatásra találnak a 21 napos sorozat körül.

ATI Stock

Az ATI részvényei valamivel több mint 2%-ot veszítettek 29.67-re, a 21 napos sáv környékén kereskedtek, miután visszahúztak hétéves csúcsáról, 33.31-ről. A speciális ötvözetgyártó részvényei visszahúzódtak egy korábbi bázis tetejére, és valamivel a 10 hetes sorozat fölé. Egy 10 hetes vonalpattanás korai belépést jelenthet, a megfelelő alap pedig még egy hét múlva lesz hátra.

Míg az ATI részvényei visszahúzódtak, az RS vonal a csúcson van.

GFS Stock

A GlobalFoundries részvényei 0.9%-kal 56.29 pontra süllyedtek. Ez valamivel meghaladja az 50 napos és a vadonatúj 200 napos vonalat, míg a GFS készlet valamivel a 10 hetes küszöb alatt van. A 2021-es chipöntödei IPO nagyon mély kettős fenék alap fogantyúval, 66.06 vételi pontot kínálva. E hét végén a GFS részvény fogantyúja elég hosszú lesz ahhoz, hogy saját alapja legyen, ugyanazzal a 66.06-os bejegyzéssel.

ENPH készlet

Az Enphase részvényei 15 centtel 304.56-ra zuhantak, és továbbra is támaszt találtak a 21 napos mozgóátlagon. Az ENPH állománya továbbra is meghosszabbodik az 50 napos vonalról, de egyre kevésbé. Az Enphase részvények RS-sorozata hetek óta új csúcsokat döntött.

Tőzsdei elemzés

Szokás szerint a részvénypiac felpörgött a Fed kamatemelési döntése, az új kamat-előrejelzések és Powell megjegyzései nyomán, rövid időre erős emelkedést mutatva, majd végül jelentős veszteségekkel zárt. A főbb indexeknél végül csúnya, kívülről lefelé mutató fordulatok voltak.

Bár a piacok nem voltak elvakultak szerdán, a Fed általános hangvétele valószínűleg kissé szelídebb volt a vártnál. De végül a Federal Reserve a növekvő recessziós kockázatok ellenére agresszívan emeli a kamatokat, hogy az inflációt visszahelyezze a dobozába.

A piacokon gyakran a Fed második napi reakciója lesz. De még akkor sem lenne értelme, ha csütörtökön fellendülnének a részvények.

A főbb indexek mindegyike alákínálta a legutóbbi mélypontokat szerdán, és szem elől téveszti 50 napos mozgóátlagaikat. A júniusi mélypontok már nincsenek is olyan messze.

Időzzük meg a piacot az IBD ETF piaci stratégiájával

Mi a teendő most

Végső soron nem a hírek számítanak, hanem a piac hírre adott reakciója. A tőzsde pedig nem reagált jól a Fed szerdai ülésének döntésére.

Kaphat-e a piac rövid távú felpattanást, vagy akár tisztességes emelkedést több héten keresztül? Biztos. De a befektetők sokkal több bizonyítékot szeretnének látni.

A vezető részvények, mint például a Celsius, a Shockwave és az Enphase felvillanhatnak vételi jelzéseket a piaci emelkedési kísérlet elején. A befektetőknek azonban egyensúlyba kell hozniuk azt a késztetést, hogy gyorsan bekerüljenek a felforrósodott részvényekbe, és megbizonyosodjanak arról, hogy széles körű emelkedő tendenciát mutat. Ha a piac a júniusi mélypontok felé tart, vagy még tovább, akkor valószínűleg még a relatív vezetők is összeomlanak.

Ha egy igazi tőzsdei rally eluralkodik, akkor rengeteg lehetőség lesz. A kulcs az, hogy készen álljunk.

Dolgozzon ezeken a figyelőlistákon. Koncentráljon az erős relatív erősségű részvényekre és azokra a nevekre, amelyek kulcsfontosságú mozgóátlagokat tartanak vagy visszaszereznek.

Olvass The Big Picture minden nap szinkronban maradni a piaci irányzattal, valamint a vezető részvényekkel és szektorokkal.

Kérjük, kövesse Ed Carsont a Twitteren a címen @IBD_ECarson tőzsdei frissítésekhez és még sok máshoz.

MÉG SZINTÉN KEDVELHETED:

Miért egyszerűsíti ez az IBD eszköz Kiégetch A felső részvényekhez

Kapd el a következő nagy nyertes részvényt a MarketSmith-szel

Szeretne gyors profitot elérni és elkerülni a nagy veszteségeket? Próbálja ki a SwingTradert

A legjobb növekedési készletek vásárolni és nézni

IBD Digital: Nyissa meg az IBD prémium részvénylistáit, eszközeit és elemzéseit ma