Dow Jones Futures: A tőzsdei rally áthalad az inflexiós ponton; Apple, Exxon Flash vásárlási jelek

Vasárnap este nyitnak a Dow Jones határidős ügyletek, az S&P 500 határidős és a Nasdaq határidős ügyletekkel együtt. A tőzsdei rally áthaladt egy inflexiós ponton, ami döntő lépést tett felfelé az elmúlt héten.

X

A befektetőknek óvatos vásárlásokkal kell növelniük pozícióikat, nem pedig a kitettség növelésével.

Apple (AAPL), Exxon Mobil (XOM) És Szarufa (CLC) lendületes lépéseket tett pénteken a bevételeket követően. Az Exxon és a CVX részvények korai bejegyzéseket kínáltak az 50 napos vonalaik felett, ahogy a megfelelő bázisok jobb oldalán haladnak felfelé.

Az Apple részvényei lettek az első megakapusok, amelyek visszaszerezték a 200 napos vonalat, miközben annak relatív erővonal már új csúcson van. Mivel a bevételi kockázat lekerült az asztalról, a befektetők ezt potenciális agresszív vételi lehetőségként használhatják fel, talán egy olyan helyként, ahol pozíciót kezdhetnek az AAPL részvényekben.

Az ON részvény pénteken túllépett egy trendvonalon, míg az RS vonala új csúcson van. Ez általában vételi jel lenne ennek a vezető zsetonjátéknak. Azonban, Onsemi (ON) a bevételek a hétfői nyitás előtt esedékesek, így minden új vásárlás rendkívül kockázatos.

Kínai elektromos járművek gyártói pentenopiridinio (NIO), xpeng (XPEV) És Li-Auto (LI) jelentenie kell a júliusi szállításokat a hétfői nyitás előtt. Kínai elektromos és akkumulátor-óriás BYD (BYDDF) valószínűleg egy-két nappal később következik. Mind a négyen növelik a kapacitást, és a következő hetekben vagy hónapokban megkezdik az új modellek szállítását. A BYD pénteken megkezdte a Seal szedán értékesítését, felvállalva a Tesla (TSLA) 3. modell.

Az Exxon, a Chevron és a Tesla részvényei megtalálhatók IBD 50. ON készlet a IBD nagysapka 20. Exxon volt pénteken IBD A Nap állománya. Az Apple részvény és a Chevron a Dow Jones alkatrészek.

A cikkbe ágyazott videó az Apple, az Exxon Mobil és Vertex Pharmaceuticals (VRTX).

A Dow Jones határidős ma

A Dow Jones határidős vasárnap 6 órakor nyílik, az S&P 500 és a Nasdaq 100 határidős ügyletekkel együtt.

Ne feledje ezt az egynapos akciót Dow határidős és máshol nem feltétlenül jelenti a tényleges kereskedést a következő szokásosnál részvénypiac ülés.

Csatlakozzon az IBD szakértőihez, amikor elemezhető elemzéseket végeznek az IBD Live tőzsdei rallyján

Tőzsdei rally

A tőzsdei rally visszaesett a hét elején, a közepette Walmart (WMT) profitfigyelmeztetés és egyéb aggályok. A főbb indexek azonban meredeken feljebb mozogtak az elmúlt három napban, és heti csúcson zártak.

A Dow Jones Industrial Average 3%-ot emelkedett a múlt héten tőzsdei kereskedelem. Az S&P 500 index 4.3 százalékot ugrott. A Nasdaq kompozit 4.7%-ot ugrott. A kis kapitalizációjú Russell 2000 4.25%-ot ugrott.

A 10 éves kincstári hozam 14 bázisponttal 2.64%-ra csökkent, ami április eleje óta a legalacsonyabb, és továbbra is meredek csökkenést mutat a június 14-i 3.48%-os csúcshoz képest. A hozamgörbe 1 évesről 10 évesre fordított, még a hat hónapos kamatláb (2.89%) is jóval meghaladja a 10 éves kincstári hozamot.

Az amerikai kőolaj határidős jegyzése 4.1%-kal 98.62 dollárra emelkedett a múlt héten, miután pénteken egy ponton meghaladta a hordónkénti 101 dollárt. Az első havi olajszerződés júliusban még 6.8%-kal csúszott.

ETF

Között legjobb ETF-ek, az Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 6.1%-ot ugrott a múlt héten, míg az Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KÜZDELEM) 4.2%-ot erősödött. Az iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 2.8%-kal emelkedett. A VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 4.6%-ot erősödött.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 10.3%-kal nőtt a múlt héten, különösen az acélgyártók erősödésével. A Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 8.5%-ot ugrott. US Global Jets ETF (fúvókák) 2.7%-kal emelkedett. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 2.9%-kal emelkedett. Az Energy Select SPDR ETF (XLE) 10.2%-ot ugrott, az XOM részvények és a Chevron két meghatározó részesedése mellett. A Financial Select SPDR ETF (XLF) 2.9%-kal emelkedett. Az Egészségügyi Válogatott Ágazati SPDR Alap (XLV) viszonylag visszafogottan 2%-kal emelkedett

A spekulatívabb sztori részvényeket tükrözi, az ARK Innovation ETF (ARKK) a múlt héten 2.4%-ot zuhant, az ARK Genomics ETF (ARKG) 0.3%-kal csökkent. A Tesla részvényei továbbra is jelentős részesedést jelentenek az Ark Invest ETF-eiben. Az Ark birtokol néhány BYD részvényt és Xpenget is.

Az öt legjobb kínai részvény, amelyet most érdemes megnézni

Kína EV értékesítés

A hétfői nyitás előtt a kínai elektromos autókat gyártó Li Auto, Nio és Xpeng júliusi szállítást tesz közzé. A jelentések szerint az elektromos autók és a hibridek értékesítése némileg lehűlt júliusban, miután az új támogatások és a bezárások vége nagy ugrást okozott az eladásokban a múlt hónapban.

Mindhárom agresszíven bővíti a kapacitást. Az Xpeng, amely az év elején megduplázta éves gyártási kapacitását 200,000 400,000-re, év végére eléri a 600,000 XNUMX-et, vagy dupla műszak esetén a XNUMX XNUMX-et. De az elektromos járművek gyártója állítólag már kínál kedvezményeket az eladások növelése érdekében. Ez annak a jele, hogy az elkövetkező hónapokban gyengébb autóárak várhatók a kínai elektromos járművek piacán?

Egy új EV SUV még idén fellendítheti az Xpeng keresletét. A Nio két új modellel bővül a harmadik negyedévben, míg a Li Auto augusztus végén kezdi meg prémium L9 hibrid SUV-jának szállítását.

Mindhárom részvény jelentősen visszaesett június vége óta. Az LI részvény 52 hetes csúcsra szökött, így a visszalépés az 50 napos vonalra egészségesebbnek tűnik. Egy hét múlva a Li Auto új bázist kap. A Nio részvényei és az Xpeng részvényei visszaestek 200 napos vonalukról, az XPEV részvény pedig most is döntően az 50 napos küszöb alatt van.

A Li Auto csökkentette veszteségeit, és pénteken megtartotta 50 napos sorát. A Nio és az Xpeng feljebb fordult, a Nio részvényei pedig az 50 napos vonal fölé kerültek.

A pénteki jelentések szerint a kormánytanács megerősítette, hogy az elektromos és plug-in hibrid járművek jövőre mentesülnek az autóvásárlási adó alól.

A BYD elektromos járművek óriása valószínűleg kedden vagy szerdán számol be júliusi eladásokról. A BYD továbbra is gyorsan bővíti kapacitását, és hamarosan beindul a hatalmas terjeszkedés Ázsiában és Európában. A BYD Seal értékesítése pénteken kezdődött, a szállítások augusztusban indulnak. Ez az első egyértelmű eset, hogy a BYD szembeszáll a Teslával, és a Seal 10,000 3 dollárba kerül, mint a Model XNUMX.

A BYD részvényei az 50 napos küszöb alatt mozognak, de új alapon is dolgozhatnak, miután június végén rekordmagasságokat értek el.

A Tesla kínai eladásai csak néhány hétig jelennek meg. A Tesla Shanghai olyan fejlesztéseken megy keresztül, amelyek jelentősen növelik a kapacitástermelést. A Tesla részvényei a múlt héten 9.15%-kal emelkedtek, 891.47 pontra, miután az előző heti 13%-kal szárnyaltak az erős nyereségnek köszönhetően. 200 napos vonala felé száguld, de még nincs ott.

Tesla vs. BYD: Melyik EV Giant a jobb vétel?

Piaci rally elemzés

Az elmúlt hét egy inflexiós pont volt a tőzsdei rally számára, amely igazi karakterváltást mutatott. A bevételi szezon legnagyobb hete, a fontos gazdasági adatok, valamint a Fed legutóbbi kamatemelése és iránymutatása közepette a főbb indexek feljebb emelkedtek – még akkor is, ha a hírek nem voltak pozitívak.

Miután a hét elején tesztelték az 50 napos vonalakat, a főbb indexek visszapattantak, és határozottan a kulcsszint fölé kerültek. A Nasdaq, amely szintén a június eleji csúcsok fölé futott, a legjobb hónapját élte 2020 áprilisa óta, amikor elkezdődött a koronavírus-rali.

A Nasdaq 50 napos vonala felfelé fordul, ami újabb jele annak, hogy a „trend” pozitív.

A piaci rally visszatért a megerősített emelkedő trendhez.

Egyre valószínűbb, hogy a piac elérte a mélypontot. Ez azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy a főbb indexek minden idők csúcsaira száguldanak vissza.

Az S&P 500 és a Dow Jones továbbra is a június eleji csúcsra néz. Ezen felül a 200 napos vonal a piaci rally jelentős próbatételeként dereng.

Úgy tűnik, a befektetők arra tippelnek, hogy a gazdaság egy lágy landolás közepén van, ami kellően lehűti az inflációt ahhoz, hogy a Federal Reserve-t a kamatemelések lassítására, majd leállítására ösztönözze. Ha ez a kilátás megváltozik, a piacok küzdhetnek.

A jövő héten a befektetők júniusi álláslehetőségeket és a júliusi állásjelentést kapnak. Kezdenek jelentősen enyhülni a munkaerőpiacok?

Egy másik lehetséges probléma az energiaárak. Az energiaárak fellendülése jó hír az XOM-részvények és más olaj- és gázpiaci játékok számára. A benzin határidős jegyzései – még mindig jócskán a júniusi csúcson – visszaugrottak a közelmúlt mélypontjairól, ami arra utal, hogy a szivattyú árai hamarosan megállítják a közelmúltbeli visszavonulást. Ez korlátozhatja az infláció csökkenését, és megakadályozhatja a fogyasztókat abban, hogy a kiadásaikat más területekre tereljék vissza.

Az energián kívül néhány lítium név érdekesnek tűnik Albemarle (ALB) És Élő (LTHM) bevételei a következő héten csapnak le. Egyes acéljátékok megpróbálják megtörni a csökkenő trendeket, miközben visszaszerzik a kulcsszinteket.

A gyógyszer- és biotechnológiai részvények visszahúzódtak, mint például a VRTX részvények, de sokan még mindig jól járnak. Egy kis erő új bejegyzéseket kínálhat.

Hershey (HSY) és más élelmiszeripari részvények erősödést mutatnak.

A növekedési nevek elmozdulnak a mélypontról, de többnyire még mindig jó csúcson vannak.

Időzzük meg a piacot az IBD ETF piaci stratégiájával

Mi a teendő most

Mivel a piaci rally az elmúlt hetekben nagy lépéseket tett, a befektetőknek növelniük kell kitettségüket. Ezt fokozatosan tegye, és keresse a korai bejegyzéseket. Továbbra is fennáll annak a veszélye, hogy ez egy medvepiaci rally, amely kifogy, miközben a szektorrotáció továbbra is probléma.

Nem sok olyan részvény van, amely vásárlási helyzetben van. Azok közül, amelyek érdekesnek tűnnek, a következő napokban bevételre tehetnek szert, mint például a Vertex vagy az ON részvények, ami megnehezíti az új vásárlásokat.

Mivel sok nagy bevétel nincs az útból, a következő eredményhullám valószínűleg kevésbé lesz jelentős az egész piac számára, de továbbra is nagyon relevánsak lesznek az egyes részvények és szektorok számára.

A széles piacú vagy ágazati ETF-ek továbbra is jó módot jelentenek a jelenlegi piac meglovagolására. Szoftverek, chipek vagy más technológiai ETF-ek egy módot kínálnak arra, hogy fellendüljenek a még mindig jócskán kieső részvények növekedési ütemében.

Dolgozz tovább figyelőlistáin, és keress feltörekvő vezetőket.

Olvass The Big Picture minden nap szinkronban maradni a piaci irányzattal, valamint a vezető részvényekkel és szektorokkal.

Kérjük, kövesse Ed Carsont a Twitteren a címen @IBD_ECarson tőzsdei frissítésekhez és még sok máshoz.

MÉG SZINTÉN KEDVELHETED:

Tüzelőolajipari szén-dioxid-leválasztás: termelés, nettó nulla, ESG

Kapd el a következő nagy nyertes részvényt a MarketSmith-szel

Szeretne gyors profitot elérni és elkerülni a nagy veszteségeket? Próbálja ki a SwingTradert

A legjobb növekedési készletek vásárolni és nézni

Warren Buffett kedvence 5 megtekinthető részvényt vezet vételi pontok közelében