A Dow Jones határidős jegyzései stabilan emelkedtek vasárnap este, az S&P 500 határidős és a Nasdaq határidős jegyzései mellett. Tesla (TSLA) csökkentette a Model 3 és Model Y árait Kínában, míg Apple (AAPL) és a Microsoft vezeti a bevételek csúcshétét.
X
A tőzsdei rally erős emelkedést mutatott a múlt héten, ami jellembeli változást jelez. A 10 éves államkincstári hozam 14 éves csúcsra ugrott a héten. A hozamok, különösen a kétéves kamatláb azonban csökkent pénteken a Wall Street Journal jelentése miatt, ami reményt keltett a Fed hamarosan lassabb kamatemelésében.
A főbb indexek, amelyek stabilan emelkedtek a volatilis héten, pénteken meredeken emelkedtek. Az S&P 500 és a Nasdaq megtisztította a legfontosabb rövid távú ellenállást, és csatlakozott a Dow Joneshoz.
Néhány pozitív piaci jelzés mellett azonban a befektetőknek potenciális nyerteseket kell keresniük a következő bikapiacon. Hópehely (HÓ), Shift4Payments (NÉGY) És DoubleVerify (DV) gyorsan növekvő technológiai cégek, amelyek az elmúlt két évben kerültek nyilvánosságra. Lítium óriás Albemarle (ALB) És Shockwave (SWAV) is virágzik, és részvényeik megpróbálnak visszajutni egy kulcsszintre a bázisokon belül.
Eközben az Apple részvényei, microsoft (MSFT), Google szülő Ábécé (GOOGL), Amazon.com (AMZN), És Meta platformok (META) minden jelentés a jövő héten, együtt Boeing (BA), Merck (MRK), Vertex Pharmaceuticals (VRTX) és több száz másik vállalat.
A Vertex és az MRK részvényein kívül mindkettő közel pontokat vásárolni, a fent felsorolt nevek mindegyike jókora csúcson van. Ennek ellenére a bevételi jelentések katalizátorként szolgálhatnak a nagy piaci nyereségekhez, jelentős veszteségekhez vagy több ostorhoz.
A Vertex és a DV készlet be van kapcsolva IBD ranglistán valamint IBD 50 lista. Az Albemarle és a SWAV részvényei szerepelnek a Leaderboard figyelőlistáján. A VRTX raktáron van IBD nagysapka 20. A Microsoft és a Google részvényei be vannak kapcsolva IBD hosszú távú vezetők. A Shift4Payments pénteki volt IBD A Nap állománya.
A Tesla csökkentette kínai árakat
A Tesla október 3-án csökkentette a Model 23 és Model Y árait Kínában. A lépés nem meglepő, miután a várakozási idő lényegében nullára zuhant, miközben a globális szállítások összességében elmaradtak a harmadik negyedévben. Figyelemre méltó, hogy a Model Y SR ára éppen a 300,00 jüanos támogatási határ alá csökkent. A támogatások december 31-én járnak le.
A Dow Jones határidős ma
A Dow Jones határidős ügylet 0.55% -kal emelkedett a valós értékhez képest. Az S&P 500 határidős ügyletei 0.7% -kal, a Nasdaq 100 határidős mutatói pedig 0.9% -kal emelkedtek.
Ne feledje ezt az egynapos akciót Dow határidős és máshol nem feltétlenül jelenti a tényleges kereskedést a következő szokásosnál részvénypiac ülés.
Tőzsdei rally
A tőzsdei ralikísérlet megugrott a hét elején, mérsékelt nyereség, majd pénteken ismét felpattant.
A Dow Jones Industrial Average 4.9%-ot ugrott a múlt héten tőzsdei kereskedelem. Az S&P 500 index 4.75 százalékot ugrott. A Nasdaq kompozit 5.2%-ot erősödött. A kis kapitalizációjú Russell 2000 3.6%-ot erősödött.
Az Apple részvényei, a Microsoft, a Google és az Amazon újra felvették 21 napos mozgóátlagukat pénteken.
A Meta részvénye a medvepiaci mélypontok közelében van, pénteken zuhan Snap (SNAP) zuhant a csalódást keltő harmadik negyedéves jelentéshez.
A pénteki piaci felpattanás a Wall Street Journal jelentése szerint a Fed tisztségviselői lassabb kamatemeléseken gondolkodnak, miután a novemberi ülésen sorra kerülő soron következő, 75 bázispontos előrelépést valószínűsítik negyedik alkalommal. A Fed egyes döntéshozói pénteken és a múlt héten is megkezdték a kisebb kamatemelések megalapozását.
A piacok most enyhén a Fed decemberi 50 bázispontos kamatemelése felé hajlanak, szemben a csütörtöki 75%-os eséllyel, amely egy újabb háromnegyed pontos emelésre irányul.
Nyilvánvaló, hogy a Fed december 14-i ülése között rengeteg gazdasági adat van.
A 10 éves kincstári hozam 20 bázisponttal 4.21%-ra emelkedett, ami a heti 12. hozam. Az irányadó kincstári hozam azonban visszaesett a pénteki, 4.33%-os, napközbeni csúcsról, ami 14 éves csúcs, és 2 bázispontos mínuszban fejezte be az ülésszakot.
A kétéves államkincstári hozam, amely szorosabban kötődik a Fed politikájához, pénteken 15 éves csúcsára, 4.64%-ra rúgott, de erősen lefelé fordított, és a nap végén 4.48%-on, 1 bázispontos csökkenésen ment keresztül a héten.
Mivel a kincstári hozamok meghátráltak a heti csúcsokon, és a Japán jegybank nyilvánvalóan beavatkozott a jen megtámasztására, az amerikai dollár erősen esett a héten, főleg pénteken.
Az amerikai határidős nyersolaj hordónkénti ára 0.5%-kal 85.05 dollárra emelkedett a múlt héten. A földgáz ára azonban 23%-ot zuhant.
ETF
Között legjobb ETF-ek, az Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 5.6%-ot ugrott a múlt héten, míg az Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KÜZDELEM) 4.2%-kal emelkedett. Az iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) közel 7%-kal emelkedett, az MSFT részvényekkel pedig hatalmas IGV-komponens. A VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 7.6%-kal emelkedett.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 9%-ot ugrott a múlt héten. A Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 4.8%-ot erősödött. US Global Jets ETF (fúvókák) 5.35%-kal emelkedett. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 0.5%-os növekedést produkált. Az Energy Select SPDR ETF (XLE) 8.3%-ot ugrott, a Financial Select SPDR ETF (XLF) 3.8%-ot emelkedett. Az Egészségügyi Válogatott Ágazati SPDR Alap (XLV) 2.1%-kal emelkedett
A spekulatívabb sztori részvényeket tükrözi, az ARK Innovation ETF (ARKK) a múlt héten 5.6%-ot erősödött, az ARK Genomics ETF (ARKG) 2%.
Az öt legjobb kínai részvény, amelyet most érdemes megnézni
Készletek nézni
A Snowflake 2020 szeptemberében került tőzsdére, 429 decemberében pedig 2020-re emelkedett. A részvények azonban egészen 110.27-ig zuhantak 2022 júniusában. A SNOW részvények azonban mára mélypontra kerültek 50 napos vonala körül 205.76-os vételi ponttal. A részvények árfolyama 16%-kal 177.10 pontra emelkedett a múlt héten. A 200 napos határ fölé lépés korai belépést kínálhat. De a SNOW készletnek nagy rezisztenciája lehet.
A Snowflake erőteljes bevételnövekedéssel büszkélkedhet, de csak most a küszöbén áll, hogy folyamatosan nyereséges legyen, és 2023-ban jelentős nyereség várható.
A DoubleVerify részvény, amely egy 2021. áprilisi IPO, az elmúlt hetekben konszolidálódott, és támogatást talált az 50 napos vonalon. A DV részvények vételi pontja 30.02. A részvények megpróbáltak kitörni kedden, és visszahúzódtak, de így is szilárd hete volt. A bevételek erősek, a bevételek pedig erőteljesek a digitális hirdetési játék terén.
A FOUR részvény a saját mélypontján dolgozik, 51.52-es vételi ponttal MarketSmith elemzés. A Shift4Payments részvény korai bejegyzése 48.66 felett lehet, ami az 50 napos és a 200 napos sor törlését jelentené. A digitális fizetési processzor, a 2020. júniusi IPO, az éttermekből számos más területre bővül. A bevételek növekedése erőteljes, és várhatóan 2023-ig is így marad.
Az ALB részvényei a múlt héten csaknem 14%-kal 270.01-re emelkedtek, miután az előző héten közel 13%-ot zuhantak, mivel egyes elemzők az alacsonyabb lítiumárakra fogadtak. Az elektromos járművekben használt fémek árai rekordmagasságra emelkedtek, és a kínálat az elkövetkező években meghaladja a keresletet. Az Albemarle, amely a közelmúltban nem tőzsdére bocsátott, kihasználja a magasabb árú szerződések előnyeit, miközben idővel növeli a termelést.
Az ALB részvények most új bázist kaptak, 308.34-es vételi ponttal. Az 50 napos határ feletti döntő lépés korai belépést kínálhat.
A SWAV részvényei 9%-ot ugrottak a múlt héten 276.70 pontra. Még mindig az 50 napos határ alatt van, ami a közelmúltban ellenállásként szolgált. A Shockwave részvényeinek vételi pontja 315. De az 50 nap feletti erőteljes elmozdulás egy trendvonalat is megszakítana, és korai belépést biztosítana. Egy figyelmeztetés: a hangerő az elmúlt napokon és heteken alacsony volt.
A Shockwave bevételei azonban a három számjegyű bevételnövekedés közepette emelkednek.
A relatív erővonal minden idők legmagasabb szintje közelében tartja magát, annak ellenére, hogy a SWAV részvények visszavonultak az augusztus végi csúcsokról.
Az S&P 500 Giant 5 erős részvényt mutat
Piaci rally elemzés
A tőzsdei rally továbbra is változékony, de pozitív fellépést mutatott. A főbb indexek magasabbak voltak a hétfői nyitáshoz képest, és kényelmesen pozitívak maradtak egész héten, még akkor is, amikor a Treasury hozamai folyamatosan emelkedtek.
A WSJ pénteki jelentése azt sugallja, hogy a Fed tisztségviselői végre felkészülhetnek az agresszív szigorítások visszaváltására.
A Dow Jones kényelmesen a 21 napos mozgóátlaga felett zárta a hetet, pénteken az S&P 500, a Russell 2000 és még a Nasdaq kompozit is e rövid távú szint felett zárta a hetet.
Az NYSE árfolyama a csütörtökhöz képest végig emelkedett, az opciók lejárata pedig a Nasdaq volumenét növelte a záráskor.
Lehet, hogy a piaci rallynak vannak lábai, de ez nem jelenti azt, hogy a versenyek közé tartozik. Ez egy újabb medvepiaci rally lehet. A Dow Jones valamivel az 50 napos mozgóátlag alatt van – és a 10 hetes vonal felett –, a többi index pedig nem marad le mögötte. Az 50 napos vonal felett a 200 napos átlag és az augusztus közepi csúcsok rajzolódnak ki.
Az olajkészletek jól teljesítenek, köszönhetően a nyersolaj árának közelmúltbeli emelkedő tendenciájának és a téli további emelkedésre vonatkozó várakozásoknak. A földgáztermelők küszködnek a natgas határidős zuhanásával.
Egyes biotechnológiai, gyógyszeripari és egészségügyi szolgáltató cégek továbbra is erősek, köztük a Merck, a Vertex, Cardinal Health (CAH), Humana (HUM) és több.
Kevés növekedési részvény tört ki, de sok még mindig feláll, mint például az ALB részvény és a Shockwave.
Időzzük meg a piacot az IBD ETF piaci stratégiájával
Mi a teendő most
Az érzelmek kordában tartása, miközben rugalmas marad, a befektetés kulcsfontosságú része. A piaci rally némi erőt mutat, így nem maradhat bezárva a bearish gondolkodásmódba. De ne akarjon túl izgulni, és nagy tétekkel rohanjon vissza.
A befektetők kis pozíciókat foglalhatnak el részvényekben vagy széles piaci ETF-ekben. Ha ezek működnek, és a piaci rally folyamatosan lendületet ad, lassan bővítheti pozícióit. De ha a piac ismét megdől, gyorsan lépjen vissza.
Ezért ügyeljen arra, hogy figyelőlistái naprakészek legyenek a hétvégén. Készítsen egy listát az elkövetkezendő napokban végrehajtható vagy potenciálisan akciós részvényekről. De tartson egy szélesebb listát a részvényekről, amelyek viszonylagos erősséget mutatnak.
Ne feledje, hogy a bevételi szezon a teljes piacot és az ágazatokat is megzavarhatja, nem csak az egyes részvényeket. Az Apple bevételei az iPhone chipgyártók és beszállítók széles körét megingathatják. A Microsoft, a Google, a Meta Platforms és az Amazon reményeket vagy kétségeket ébreszthet a számítási felhő, az IT-kiadások, az e-kereskedelem és az online hirdetések terén.
A Microsoft és a Google részvényjelentése kedd este, a Boeing és a Meta szerdán esedékes. A Merck, a Vertex, az Amazon és az Apple részvényei csütörtökön vannak.
Olvass The Big Picture minden nap szinkronban maradni a piaci irányzattal, valamint a vezető részvényekkel és szektorokkal.
Kérjük, kövesse Ed Carsont a Twitteren a címen @IBD_ECarson tőzsdei frissítésekhez és még sok máshoz.
AKÁR EZ IS TETSZHET:
Szeretne gyors profitot elérni és elkerülni a nagy veszteségeket? Próbálja ki a SwingTradert
A legjobb növekedési készletek vásárolni és nézni
IBD Digital: Nyissa meg az IBD prémium részvénylistáit, eszközeit és elemzéseit ma
Tesla vs. BYD: Melyik virágzó EV-óriás a jobb vétel?
A FAANG és a ranglista részvények legjobb 3. negyedéves bevételi naptárja
Forrás: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-gains-tesla-cuts-model-3-y-prices-in-china/ ?src=A00220&yptr=yahoo