Dow Jones Futures: a Nasdaq vezeti a rallyt, de ezt keresd; Meta Stock Flashes Buy Signal

A Dow Jones határidős jegyzései szerda hajnalban alig változtak, az S&P 500 határidős és a Nasdaq határidős jegyzései mellett a vegyes kínai gazdasági adatok nyomán.

X

Lennar (LEN) a zárás utáni bevételeket mutatta be, a LEN részvényei későn jelezték a vételi jelzést.

Megugrott a tőzsde kedd reggel, mivel a bankok, mint pl Első Köztársaság Bank (FRC), Nyugati Szövetség Bancorp (WAL), PacWest Bancorp (PACW), Charles Schwab (SCHW) és még KeyCorp (KEY) megugrott. A bankok azonban jól sikerültek a csúcsok nyitásán.

A főbb indexek erőteljes emelkedéssel zártak, annak ellenére, hogy a délután nagy részében fonnyadtak.

A fogyasztói árindex inflációja a várakozásoknak megfelelően alakult, de a jelentés második számlát vitt a bankok felé.

Piaci rally-kísérlet folyik. A befektetőknek azonban óvatosnak kell lenniük egy ilyen ingatag, hírvezérelt környezetben.

Számos részvény emelkedett kedden. Meta platformok (META) felvillantott egy vételi jelzést, amikor a Facebook és az Instagram szülője újabb elbocsátási hullámot jelentett be. Tesla (TSLA) visszaállt a kulcsfontosságú támogatásból.

Boeing (BA), Lantheus (LNTH), Az Applied Materials (AMAT), MSCI (MSCI), Fortinet (FTNT) és MercadoLibre (MELI) mind a vételi pontok közelében kereskednek, miután jól helytálltak a legutóbbi piaci akcióban.

A META részvény a SwingTraderen található. Az FTNT részvények és az MSCI az IBD hosszú távú vezetői közé tartoznak. A MELI részvény, a Monolithic Power, a Fortinet és a Lantheus az IBD 50-en, a Fortinet és az AMAT részvény az IBD Big Cap 20-on található.

A cikkbe ágyazott videó a keddi piaci akciókat taglalta, valamint elemezte a Meta Platformokat, a Fortinetet és a BA részvényeit.

A Dow Jones határidős ma

A Dow Jones határidős jegyzései 0.1%-ot estek a valós értékhez képest. Az S&P 500 határidős jegyzése lejjebb dőlt, a Nasdaq 100 határidős jegyzése pedig nem változott.

A 10 éves kincstári hozam 4 bázisponttal 3.67%-ra emelkedett. A 2 éves hozam 9 bázisponttal 4.31%-ra ugrott.

A kőolaj határidős jegyzése 1 százalékkal emelkedett.

Kína ipari termelése január-februárban 2.4%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, ami 2.6%-os nézettség alatt van. A kiskereskedelmi forgalom az előrejelzéseknek megfelelően 3.5%-kal emelkedett. Az állóeszköz-befektetések 5.5%-kal haladták meg a konszenzust, de az ingatlanbefektetések 5.7%-kal csökkentek.

Ne feledje, hogy az egynapos akció a Dow határidős ügyleteiben és másutt nem feltétlenül jelent tényleges kereskedést a következő szokásos tőzsdei ülésen.

Csatlakozzon az IBD szakértőihez, amikor elemezhető elemzéseket végeznek az IBD Live tőzsdei rallyján

Lennar bevételei

A Lennar bevételei könnyedén felülmúlták az első negyedéves költségvetési becsléseket, miközben a házépítő a második negyedéves rendeléseket növelte.

A LEN részvényei 3.6%-ot emelkedtek a kiterjesztett kereskedésben. A részvények 1.8%-kal 100.77 pontra emelkedtek kedden, visszapattanva 50 napos sávjukról. A Lennar részvényei egy 109.38-as lapos alap vételi ponton dolgoznak. A befektetők a keddi napközbeni csúcs, 101.78 feletti elmozdulást használhatják korai belépéshez.

Tőzsdegyűlési kísérlet

A tőzsde kedden erős emelkedést mutatott, de néhány nagy fel-le mozgással.

A Dow Jones Industrial Average 1.1%-ot emelkedett a keddi tőzsdei kereskedésben. Az S&P 500 index 1.65%-ot ugrott, az FRC részvényei, a Schwab és a Meta Platforms pedig a legjobban teljesítettek. A Nasdaq kompozit 2.1%-ot ugrott. A kis kapitalizációjú Russell 2000 1.9%-ot követelt.

Az amerikai nyersolaj hordónkénti ára 4.6 százalékkal 71.33 dollárra csökkent. A réz határidős jegyzései 1.45%-ot süllyedtek.

A 10 éves kincstári hozam 12 bázisponttal 3.63%-ra emelkedett. A 2 éves kincstári hozam 19 bázisponttal 4.22%-ra ugrott. A piacok ismét negyedpontos Fed-kamatemelésre számítanak márciusban és májusban, de a nyáron kamatcsökkentéseket.

ETF

A növekvő ETF-ek közül az Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 2.5%-ot erősödött. Az iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 2.3%-ot erősödött. A VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 3%-ot ugrott.

A spekulatívabb sztori részvényeket tükrözi az ARK Innovation ETF (ARKK) 2.1% és az ARK Genomics ETF (ARKG) 1.5%. A Tesla részvényei jelentős részesedést jelentenek az Ark Invest ETF-eiben.

Az SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 0.8%-kal, a Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 1.7%-kal emelkedett. A US Global Jets ETF (JETS) 0.6%-ot esett. Az SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 1.4%-ot emelkedett, a LEN részvények XHB részesedéssel. Az Energy Select SPDR ETF (XLE) 1%-ot emelkedett. Az Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) 0.9%-kal emelkedett

Az öt legjobb kínai részvény, amelyet most érdemes megnézni

A banki részvények fellendülnek a vad napon

A First Republic részvényei 27%-kal 39.63-ra ugrottak kedden, de nem sokkal a nyitás utáni 50.97-es napközbeni csúcsot is meghátrálták. Az FRC részvényei 62%-ot zuhantak hétfőn. Kedd délután az S&P Global Ratings felügyelet alá helyezte a First Republic-t egy esetleges hitelminősítés miatt. Az S&P Global szerint a bank valószínűleg növelni fogja a nagykereskedelmi hitelfelvételt a likviditás növelése érdekében, ami befolyásolja a haszonkulcsokat.

Az S&P Global a Western Alliance-t és négy másik regionális bankot is leminősítésre helyezte. A WAL részvények 53%-ot emelkedtek közvetlenül a nyitás után. A részvények azonban elsorvadtak, és rövid időre kétszámjegyű veszteséget váltottak ki, mielőtt 14%-ot zártak volna. A Western Alliance részvényei 47%-ot zuhantak hétfőn, de jócskán mélyponton. De míg a WAL részvényei szerény erősödéssel zártak, mindössze 7.46-ig és 39.96-ig kereskedtek az utolsó két ülésben.

A PacWest Bancorp részvényei közel 34%-ot drágultak, annak ellenére, hogy a napon belüli emelkedés visszafogott. A PACW 21%-ot zuhant hétfőn, szintén jó mélyponton.

Az SCHW részvényei 9.2%-ot erősödtek. A részvények korai csúcsra, de napközbeni mélypontra estek, mivel a Charles Schwab vezérigazgatója, Walt Bettinger szerint a brókercég „jelentős” beáramlást tapasztal. Azt mondta, kedden vásárolt Schwab-részvényeket.

A KeyCorp részvényei 2.3%-ot emelkedtek, közel a mélyponthoz. A KEY részvényei 27%-ot zuhantak hétfőn.

JPMorgan Chase (JPM) 2.6%-ot emelkedett a viszonylag stabil keddi kereskedésben a hétfői 1.8%-os csökkenés után. Wells Fargo (WFC) 4.6%-ot ugrott. Kedden későn Wells egy 9.5 milliárd dolláros vegyes polc-ajánlatért menekült, de ez nem jelenti azt, hogy eladásra kerülne.

A Financial Select SPDR ETF (XLF) 2%-ot erősödött. Az SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) valamivel több mint 2%-ot kúszott fel, de messze a reggeli csúcstól. A JPM részvények, a Wells Fargo és a Charles Schwab nagy XLF alkatrészek. A First Republic Bank, a WAL részvények, a KeyCorp és a Fifth Third mind a KRE tulajdonai.

A Moody's Investors Service csökkentette a bankszektor kilátásait kedd reggel, de ez nem volt nagy hatással a banki részvények fellendülésére és a teljes piacra.

A bankok – különösen a regionális bankok – profitcsökkentéssel szembesülnek, amikor emelik a betéti kamatokat, vagy növelik a finanszírozási igényekhez szükséges hitelfelvételt. Ez hosszú távon aggodalomra adhat okot a bankok értékelése során, még akkor is, ha a fertőzéstől való félelem elhalványul.

A múlt hét elején, az SVB Financial összeomlása előtt a KeyCorp a nettó kamatmarzsokra figyelmeztetett.

Tesla részvény

A TSLA részvényei kedden 5%-kal 183.26 pontra ugrottak, miután hétfőn támaszt találtak az 50 napos sorban, bár a részvények még mindig a 21 napos küszöb alatt vannak. A Tesla erős kínai elektromos jármű-regisztrációi segítették a keddi nyereséget. Az EV-óriás egy lehetséges mélyponton dolgozik, 217.75 vételi ponttal. A 200 napos határ alatt alakul ki, de a kitörés szinte biztosan a 200 nap törlésével járna.

Meta Stock

A Meta Platforms kedden bejelentette, hogy a következő hónapokban további 10,000 11,000 állást szüntetnek meg. Ez megerősítette a novemberi XNUMX XNUMX leépítést követően újabb nagy elbocsátási hullámról szóló jelentéseket.

A META részvénye 7.25%-kal 194.02 pontra ugrott. A MarketSmith elemzése szerint a részvények 197.26-os vételi ponton dolgoznak a bázisról, amelyet a negyedik negyedéves nyereségkülönbség után kovácsoltak. . De a befektetők használhattak volna lefelé mutató trendvonalat vagy a március 4-i 7-os csúcs feletti elmozdulást korai jegyzésként.

A relatív erősségi vonal május óta a legmagasabb szinten van, ami tükrözi a META részvények elmúlt hónapokban tapasztalt jobb teljesítményét az S&P 500 indexhez képest.

Készletek a vételi pontok közelében

A BA részvény kedd reggel az 50 napos sávja fölé emelkedett, és a trendvonal belépésével kacérkodott, miután hétfőn visszapattant a két hónapos mélypontról. A Dow Jones repülőgépipari óriás azonban elhalványult, és csak 1.9%-kal zárt, 207.28-ra, ami az 50 nap alatt van. A Boeing részvényei jó úton haladnak afelé, hogy péntek után új bázist kapjanak 221.43 vételi ponttal.

Kedden a Boeing 78 megerősített megrendelést nyert el 787 Dreamliner repülőgépre két szaúdi légitársaságtól, és további 43 darabra volt lehetőség.

Az LNTH részvényei 3.2%-kal 73.02 pontra emelkedtek kedden, bár a részvények mélyponton zártak. Hétfőn a Lantheus részvényei visszapattantak a 21 napos vonalról. A befektetők továbbra is 75.20-ért használhatják a csésze fogantyús vételi pontot, de hamarosan 77.04-ért is jobb lesz.

Az AMAT részvényei kedden 3.9%-kal 120.34 pontra ugrottak, miután hétfőn visszapattantak 50 napos sávjáról. A részvények 125.02-es lapos alapon működnek, és ez egy bázison alapuló formáció része. Az Applied Materials részvény a keddi csúcs, 121.24 fölé emelkedhet korai bejegyzésként. Az AMAT részvények RS vonala 52 hetes csúcson van.

Az MSCI részvényei 3.8%-kal 548.25 pontra erősödtek, ezzel meghosszabbítva a hétfői visszapattanást az 50 napos vonalról. Az MSCI részvények vételi pontja 572.60 egy hosszú, mély, fogantyús csésze alapról. De egy korai bejegyzést mutatott vagy a csökkenő trendvonalból, vagy a március 7-i 547.92-es napon belüli csúcs fölé mozdult.

Az FTNT részvényei 2.7%-kal 60.89 pontra emelkedtek a hétfői felfelé irányuló fordulat után. A Fortinet egy 63.12-es markolatú vételi ponton dolgozik a tavaly júliusi vagy áprilisi konszolidáció során.

A MELI részvényei 4.5%-kal 1,214.96-ra ugrottak, ismét a 21 napos sáv fölé, miután hétfőn a 10 hetes sorban találtak támaszt. A befektetők továbbra is 1,250.58-at használhatnak érvényes vételi pontként egy nemrégiben megkötött bázisról.

Tőzsdei elemzés

A főbb indexek erősen emelkedtek közel délig, délutánra megfonnyadtak, majd az utolsó 40 percben ismét emelkedni kezdtek.

A Nasdaq kompozit visszapattant 50 és 200 napos mozgóátlaga fölé, és nem messze a napon belüli csúcsoktól zárt.

Az S&P 500 és a Dow Jones emelkedett, de ellenállásba ütközött 200 napos vonaluk közelében. A Russell 2000 erős bankkoncentrációval kezdetben szárnyalt, de jócskán zárta a korai csúcsokat.

A győztesek 3-1-re felülmúlták a veszteseket az NYSE-n, és majdnem 2-1-re a Nasdaq-on.

A banki részvények erőteljesen nyitottak, de szinte azonnal visszaesni kezdtek. De előretörtek, gyakran tetemes nyereséggel.

Kedd a Nasdaq-on egy piaci rally-kísérlet második napja. A hét végén vagy a jövő héten egy követő napra kerülhet sor a gyülekezési kísérlet megerősítésére.

Ha az FRC részvényei, a Western Alliance, a PacWest és a tágabb értelemben vett bankszektor tovább lendül, akkor a gyülekezési kísérlet további előrelépést mutathat. De minden olyan érzés, hogy a banki fertőzés továbbterjed, szinte bizonyosan a pénzügyeket és a teljes piacot jelentősen lecsökkenti.

Sok részvény rugalmasságot mutatott az elmúlt héten. A chipek, köztük az AMAT részvények továbbra is jól teljesítenek. A Megacapek jobban néznek ki, beleértve a META részvényeket is, míg a Tesla részvények újjáélednek a kulcsfontosságú támogatásból.

Az otthonépítők visszapattannak az alapokon vagy a fogantyúkon belüli támogatásról, beleértve a LEN készletet is.

Időzzük meg a piacot az IBD ETF piaci stratégiájával

Mi a teendő most

Tőzsdei rally-kísérlet van folyamatban, de ne izgassa magát egy erős nyitás vagy akár egy erős zárás miatt. Még a rossz piacokon is lehet egy-két jó nap. Hadd bizonyítson a ralikísérlet.

A banki részvények és összességében a piac valószínűleg rövid távon változékony marad.

De sok részvény erős. Ha a piaci rallynak lesz követő napja, sok név villog majd vételi jelzéssel.

Tehát állítsa össze figyelőlistáit. Keressen olyan részvényeket, amelyek a vételi pontok közelében tartanak. Azonban ne hagyja figyelmen kívül azokat a részvényeket, amelyek relatív erősséget mutatnak, de jelenleg meghosszabbítják.

Minden nap olvassa el a Nagy képet, hogy szinkronban maradjon a piac irányával, valamint a vezető részvényekkel és szektorokkal.

Kérjük, kövesse Ed Carsont a Twitteren a címen @IBD_ECarson tőzsdei frissítésekhez és még sok máshoz.

MÉG SZINTÉN KEDVELHETED:

Kapd el a következő nagy nyertes részvényt a MarketSmith-szel

A legjobb növekedési készletek vásárolni és nézni

IBD Digital: Nyissa meg az IBD prémium részvénylistáit, eszközeit és elemzéseit ma

A 200 napos átlag: az utolsó támogatási vonal?