Dow Jones Futures: piaci rally pezsgés; GME Stock, Trump Stock DWAC Spike On News

A Dow Jones határidős jegyzései egyik napról a másikra enyhén emelkedtek, az S&P 500 határidős és a Nasdaq határidős jegyzésekkel együtt, a decemberi állásjelentés péntek reggelre várható. A csütörtöki tőzsdei rally megpróbált fellendülni, de a gyenge erősödések a főbb indexek csekély veszteségévé váltak, ahogy az Apple részvényei és a Tesla visszahúzódtak.

X

A 10 éves államkincstári hozam tovább emelkedett, közel járva a járványcsúcsokhoz, miközben a kőolaj ára stabilan emelkedett. A bankok és az energiarészvények is tovább erősödtek.

Ezen a két területen kívül Arista Networks (HÁLÓ), Zim integrált szállítás (ZIM), Dow Jones komponens Home Depot (HD), Tajvani félvezető (TSM) és Hilton szállodák (HLT) öt részvény, amelyet érdemes figyelni. Mindegyik viszonylag jól tartja magát. Egyesek közel vannak a lehetséges belépéshez, míg mások potenciálisan most indíthatók, bár a befektetőknek óvatosnak kell lenniük minden vásárlással kapcsolatban, mivel a tőzsdei rally nyomás alatt áll.

Eközben Apple (AAPL) ismét visszavonult, és három hónap után először zárt 21 napos mozgóátlaga alá. A Tesla részvényei az 50 napos mozgóátlag alá estek.

Végül a mém DWAC és GameStop (GME) gyülekezett a hírekre. Trump részvény SPAC partner Digital World Acquisition Corp. (DWAC) a csütörtöki ülésen felpörgött, amikor a volt elnök arra készül, hogy jövő hónapban elindítsa közösségi oldalát.

A GME részvényei egyik napról a másikra az egekbe szöktek, amikor a videojáték-kiskereskedő egy egységet indított az NFT és a kriptovaluta piacára való belépésre.

Tesla (TSLA) és ANET részvények szerepelnek az IBD ranglistán. A ZIM részvények, az Arista Networks és a Tesla az IBD 50-en vannak.

IBD Digital: Nyissa meg az IBD prémium részvénylistáit, eszközeit és elemzéseit ma

Állásjelentés

A Munkaügyi Minisztérium 8:30-kor (ET) teszi közzé a decemberi állásjelentést. A közgazdászok arra számítanak, hogy a nem mezőgazdasági üzemekben dolgozók száma 400,000 210,000 fővel emelkedik. Novemberben a bérek mindössze 4.2 4.1-rel nőttek, de a külön háztartási felmérés nagy foglalkoztatási ugrást mutatott, ami XNUMX%-ra csökkentette a munkanélküliségi rátát. A Wall Street előrejelzése szerint decemberben XNUMX százalékra csökken a munkanélküliség.

A közgazdászok arra is számítanak, hogy a munkaerő részvételi aránya 61.9%-ra emelkedik, ahogy a munkavállalók lassan visszatérnek a munkaerőpiacra. Ez a részvételi arány lehet a kulcsfontosságú szám a decemberi állásjelentésben, mivel a munkavállalók egyensúlyban tartják az ómikron aggodalmakat a világjárvány miatti megtakarításokkal szemben. A béremelések és a hosszabb távú inflációs nyomás kulcsfontosságú tényezője, hogy milyen gyorsan és hány „hiányzó munkavállaló” tér vissza a munkaerőpiacra – és milyen gyorsan fogja a Federal Reserve szigorítani politikáját 2022-ig.

Miért egyszerűsíti ez az IBD eszköz a felső részvények keresését?

A Dow Jones határidős ma

A Dow Jones határidős jegyzése 0.1%-ot erősödött a valós értékhez képest. Az S&P 500 határidős jegyzése is 0.1%-kal emelkedett. A Nasdaq 100 határidős jegyzése 0.2 százalékkal emelkedett.

A decemberi állásjelentés minden bizonnyal megmozgatja a kincstári hozamokat és a Dow Jones határidős ügyleteket a nyitás előtt és azon túl. A kezdeti piaci mozgások gyorsan megfordulhatnak.

Ne feledje, hogy az egynapos akció a Dow határidős ügyleteiben és másutt nem feltétlenül jelent tényleges kereskedést a következő szokásos tőzsdei ülésen.

Csatlakozzon az IBD szakértőihez, amikor elemezhető elemzéseket végeznek az IBD Live tőzsdei rallyján

Tőzsdei rally

A tőzsdei rali során a szerény napon belüli nyereségek kis veszteséggé váltak a főbb indexeknél, ami gyenge nyomon követte a szerdai éles eladást.

A Dow Jones Industrial Average 0.5%-ot esett a csütörtöki tőzsdei kereskedésben. Az S&P 500 index 0.1 százalékot esett. A Nasdaq kompozit 0.1%-ot csúszott. A kis kapitalizációjú Russell 2000 0.6%-ot erősödött.

Humana (HUM) 19%-ot zuhant egy profit-figyelmeztetés hatására, és ezzel más egészségbiztosítókat is megdöntött a Dow Jones összetevővel UnitedHealth (UNH) 4.1%-kal csökkent az 50 napos vonalra.

A 10 éves államkincstári hozam körülbelül 3 bázisponttal 1.73%-ra emelkedett, éppen a 2021. márciusi 1.765%-os csúcs alá, ami 2020 januárja óta a legmagasabb. Ezen a héten 22 bázisponttal emelkedett. A kétéves kincstári hozam csütörtökön 5 bázisponttal 0.88%-ra emelkedett. A St. Louis-i Fed elnöke, James Bullard szerint az első Fed kamatemelésre márciusban kerülhet sor, közvetlenül azután, hogy a Fed kötvénycsökkentése nullára csökkenti az eszközvásárlásokat. Szerdán a Fed decemberi politikai ülésének jegyzőkönyve jelezte, hogy a jegybank nem sokkal az első kamatemelést követően megkezdheti hatalmas mérlegének csökkentését.

Az amerikai kőolaj határidős jegyzése 2.1%-kal, hordónként 79.46 dollárra emelkedett, ami november 16. óta a legmagasabb jegyzés.

Az Apple részvényei 1.7%-kal 172-re süllyedtek, a 21 napos küszöb alá. A Dow tech titán csak 3.1%-ot esett a héten, és még mindig közel áll minden idők csúcsához. De az AAPL tőzsdei visszahúzódása azt mutatja, hogy még a legnagyobb, legerősebb technikusok is nyomás alatt vannak.

A Tesla részvényei 2.15%-kal 1,064.70-re zuhantak, a napközbeni mélyponton, de az 50 napos küszöb alatt zártak. Miután hétfőn 13.5%-kal megugrott a negyedik negyedéves kiszállítások miatt, a részvények kevesebb mint 4%-ot emelkedtek onnan. A hétfői lépéssel a TSLA részvényei meghaladták az 1-es vételi pontot. Ezen a ponton a befektetőknek valószínűleg valamivel 1,119.10 felett kell keresniük a kiváltó okot.

ETF

A legjobb ETF-ek közül az Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 0.3%-kal, míg az Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) 0.2%-kal emelkedett. Az iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 0.1%-os növekedést produkált. A VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 1%-ot ugrott, a TSM részvény pedig jelentős részesedést szerzett.

Az SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 1.5%-ot süllyedt, a Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) pedig éppen a nullszaldós szint fölé került. A US Global Jets ETF (JETS) fenntartja a magasságot. Az SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 0.25%-kal csökkent, a HD-részvények pedig jelentős részesedést értek el. Az Energy Select SPDR ETF (XLE) 2.2%-ot, a Financial Select SPDR ETF (XLF) 1.5%-ot emelkedett. A Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) 1.2%-ot zuhant, az UNH részvényei az első számú komponens.

A spekulatívabb sztori részvényeket tükrözve az ARK Innovation ETF (ARKK) 0.6%-ot, az ARK Genomics ETF (ARKG) pedig 1.7%-ot esett, mindkettő 16 hónapos mélypontra került napközben. Mindkét ARK alap 7.1%-ot esett szerdán. Az ARK Invest ETF-jei között továbbra is a Tesla részvényei vannak az első helyen, Cathie Wood azonban az elmúlt hónapokban csökkentette részesedését az elektromos járművek óriásában.

Az öt legjobb kínai részvény, amelyet most érdemes megnézni

Készletek nézni

Az Arista Networks részvényei 0.4%-kal 132.67-re estek, de támaszt találtak a 10 hetes árfolyamon. Az ANET-részvények kétszámjegyű növekedést produkáltak a 134.24-es, sima bázisú vételi ponthoz képest, de ezen a héten az alacsony volumenű visszaesés viszonylag szelídnek tűnik a legtöbb más növekedési névhez képest. A 10 hetes vonal erős fellendülése új belépést jelenthet, remélhetőleg a szélesebb piac felfutásával.

Aristának is jót tesz, ha tagja az erős hálózati csoportnak. Cisco Systems (CSCO), Extrém hálózatok (EXTR), F5 hálózatok (FFIV) más minőségnevek a csoportban.

A Zim Integrated Shipping részvényei 2%-kal 55.73-ra emelkedtek, és a 21 napos vonal közelében találtak támogatást. Úgy tűnik, hogy a ZIM-részvények a MarketSmith grafikonjain, amelyek a vállalat nagy osztalékához igazodnak, magas pozíciót képviselnek. A kiigazítatlan grafikonokon a ZIM részvényei a szeptember 16-ig tartó konszolidációban szokásos fogantyúkat alkotnak. Akárhogy is, 59.79 a vételi pont.

Csillagos ömlesztettáru-hordozók (SBLK) és Matson (MATX) kapcsolódó szállítási készletek, amelyek létrehozása folyamatban van.

A Home Depot részvényei 0.3%-kal 405.88-ra süllyedtek, és támaszt találtak a 21 napos mozgóátlagon és valamivel a 10 hetes sáv felett. A relatív erővonal nincs messze a csúcsoktól egy erős előrelépés után. A HD részvények a jövő hét után valószínűleg 420.71 vételi ponttal konszolidációt építenek, bár a befektetők valamivel korábbi bejegyzéseket is találhatnak. Archival Lowe (LOW) is erősen konszolidál.

A Taiwan Semiconductor részvényei 1.3%-kal 128.81-re emelkedtek, a hétfői trendvonal-törés felett tartva, és 128.19-es jegyzés közelében. A befektetők érdemes megvárni, hogy a TSM részvény a keddi csúcs, 135.50 fölé kerüljön, ideális esetben a markolat kialakítása után. A tajvani fél részvények konszolidációja 2021. február közepéig tart.

Több más chip részvény is jól tartja magát, köztük STMicroelectronics (STM) és Az Applied Materials (AMAT), de sokan mások is küszködnek.

A Hilton részvényei 0.2%-kal 152.06-ra emelkedtek, még mindig vételi zónában. A HLT részvényei 148.85-ös markolatos csésze vételi pontot zártak december 22-én, az előző szekció korai belépését követően. Expedia (EXPE) és számos szállodai részvény jól járt az elmúlt hetekben, mivel a befektetők úgy látják, hogy az omicron kevésbé közel- vagy hosszú távú hatással van az utazásra, mint a korábbi Covid-változatok.

Tesla vs. BYD: Melyik virágzó EV-óriás a jobb vétel?

A Trump Stock DWAC kiugrott a közösségi piacon

Az Apple App Store adatlapja szerint Trump volt elnök Trump Media február 21-én indítja el TRUTH közösségimédia-alkalmazását. A bejelentésre egy évvel azután került sor, hogy Trump számos támogatója fellázadt az Egyesült Államok Capitoliumának épületében. Twitter (TWTR) és Meta platformok (FB) egység Facebook (FB) január 6-a nyomán kitiltotta Trumpot.

Egy Trump közösségi oldala feltehetően szinte azonnal több millió követőt szerezhet. Nyereséges vállalkozás létrehozása kihívást jelenthet.

A Trump részvény SPAC partnere, a DWAC részvénye közel 20%-kal 60.27-re emelkedett, miután napi 45.20-ra süllyedt. A DWAC részvényei a több hetes feszes kereskedés és az 50 napos küszöb fölé emelkedtek. A DWAC részvényeinek újabb rövid távú akadálya van a december 8-i 66.31-es csúcson. Ez azonban nagyon messze van az október 22-i 175-ös napközbeni csúcstól, nem sokkal azután, hogy a Trump Media beleegyezett a SPAC-megállapodásba a DWAC-részvényekkel.

A GME részvény egyik napról a másikra szárnyal

A Wall Street Journal számolt be arról, hogy a GameStop egy részleget indít, hogy piacteret hozzon létre a nem helyettesíthető tokenek (NFT) számára, és kriptovaluta-partnerségeket hozzon létre. A bevásárlóközpontban működő videojáték-kereskedő egy ideje a digitális átalakuláson törekszik.

A GME részvényei több mint 25%-ot emelkedtek az egynapos kereskedésben. A részvények 1.3%-kal 131.03 pontra emelkedtek csütörtökön, miután kilenc hónapos mélypontot értek el. De a GameStop részvényei meredeken estek, mióta november 252.20-án rövid távú csúcsra, 23-ra érte el. A GME részvényei 483. január 28-án minden idők csúcsát, 2021-at értek el.

Piaci rally elemzés

Nyomás alatt áll a tőzsdei rally, és ezen a csütörtöki nap sem változtatott. A Nasdaq kompozit több mint 1%-ot esett napközben, közeledve a legutóbbi mélypontokhoz, majd felpattant, és rövid időre pozitívra fordult. De ez a keddi 1.3%-os és a szerdai 3.3%-os zuhanás után történt, átütve az 50 napos mozgóátlagot.

Az S&P 500 támogatást talált az 50 napos sorban, de vajon ez a mutató megmarad? A Dow Jones is kezd e kulcsszint felé haladni.

A Russell 2000 vezette az erősödést csütörtökön, de ez a szerdai 3.4 százalékos zuhanás után van. A kis kapitalizációjú index továbbra is a 200 napos vonal alatt marad.

A győztesek meghaladták a veszteseket a NYSE-n, és lemaradtak a Nasdaq-on a mélyen negatív szerda után.

A Nasdaq nem csökkentette decemberi mélypontjait, miközben az S&P 500 továbbra is az 50 napos sávja felett jár, de a főbb indexek még csak töredékes emelkedést sem tudtak elérni csütörtökön. A kockázatok továbbra is a lefelé mutatókra vannak súlyozva. Mivel az Apple visszavonul, és a Tesla részvényei eltörlik a nagy hétfői különbséget, jelenleg kevés a növekedési menedék.

Legutóbb, amikor a Fed kamatemeléssel és mérlegcsökkentéssel foglalkozott, a részvények a 2018 végi medvepiacra zuhantak, ami arra kényszerítette a jegybankot, hogy megfordítsa az irányt. Jerome Powell, a Fed vezére tisztában van a kockázatokkal, és valószínűleg megpróbálja mérsékelni azokat, de a befektetők nem reagáltak megfelelően, amikor a központi bank megpróbálja elvenni a kockázatot.

A pénzügyi és energetikai részvények továbbra is erősnek tűnnek, a kincstári hozamok és a kőolaj ára továbbra is emelkedik. De a vezetés szűk és ingatag.

Nucor A (NUE) szerdán kitört, és a szerdai piaci kiárusításban vételi pontja fölött tartotta, csütörtökön 5%-ot süllyedt. Bár a kitörés még nem teljesen kudarc, a NUE részvényei jóval a vételi pont alatt vannak, és alákínál néhány kulcsfontosságú szintet.

A tavalyi év utolsó heteiben széles erőt kínáló orvostudományok vesztesek voltak 2022 kezdetén.

Időzzük meg a piacot az IBD ETF piaci stratégiájával

Mi a teendő most

Az energia és a pénzügyi helyzet erősnek tűnik. De ne koncentráljon túlságosan ezekre a szektorokra, különösen azután, hogy néhány nap alatt ennyire megemelkedtek az államkincstári hozamok és a kőolaj árai miatt. Ha kimaradt ezekből az erők zsebéből, érdemes megvárnia, amíg ezek a részvények megemésztik a közelmúltbeli nyereségeket, mielőtt belevágnának.

A növekedési részvények továbbra is borzasztóan néznek ki. Egyesek – korántsem mindenki – szerény visszapattanást értek el csütörtökön, de ez az elmúlt napok nagy veszteségei vagy közvetlen összeomlásai után történt. A befektetőknek határozottabb erőre kell törekedniük, mielőtt visszatérnének a növekedésbe. A legtöbb nagyra értékelt növekedési diagram töröttnek tűnik, és komoly javítási munkát igényel.

Egyelőre a befektetőknek védekező álláspontot kell képviselniük. A veszteségek csökkentése és az elhalványuló nyertesek elhagyása automatikusan csökkenti az expozíciót.

Folytassa a figyelőlisták átdolgozását. Keressen olyan részvényeket, amelyek kulcsszintjei állandó vagy emelkedő RS-vonalakkal rendelkeznek. Egyes nevek, mint például az ANET részvény vagy a Home Depot, nagy lépéseket tehetnek, vagy behódolhatnak a szélesebb körű piaci gyengeségnek. Ezért van itt az ideje, hogy figyeljünk, semmint cselekedjünk.

Minden nap olvassa el a Nagy képet, hogy szinkronban maradjon a piac irányával, valamint a vezető részvényekkel és szektorokkal.

Kérjük, kövesse Ed Carsont a Twitteren a címen @IBD_ECarson tőzsdei frissítésekhez és még sok máshoz.

MÉG SZINTÉN KEDVELHETED:

Szeretne gyors profitot elérni és elkerülni a nagy veszteségeket? Próbálja ki a SwingTradert

A legjobb növekedési készletek vásárolni és nézni

IBD Digital: Nyissa meg az IBD prémium részvénylistáit, eszközeit és elemzéseit ma

A 200 napos átlag: az utolsó támogatási vonal?