Vasárnap este nyitnak a Dow Jones határidős ügyletek, az S&P 500 határidős és a Nasdaq határidős ügyletekkel együtt. A tőzsdén egy újabb borongós hét volt, még akkor is, amikor az utolsó óra dühös visszapattanása eltörölte a pénteki veszteségeket.
X
A főbb indexek mindegyike új piaci emelkedést igazolt kedden. De ez a rally azonnal bajba került a szerdai nagy eladással. A Dow Jones csütörtökön a május 12-i mélypontjára süllyesztette, az S&P 500 és a Nasdaq pedig pénteken, így néhány nap után véget ért a rali. Az utolsó óra visszapattanása eltörölte a pénteki veszteségeket, de a főbb indexek még így is meredeken estek a héten.
A kiskereskedők, mint pl cél (TGT) És Walmart (WMT) segített kiváltani a széles körű eladást. De megacap Apple (AAPL), Google szülő Ábécé (GOOGL) és különösen Tesla (TSLA) is jelentős vesztesek voltak.
A Tesla részvényeit különösen súlyosan érintették, miközben a feltörekvő legnagyobb rivális BYD (BYDDF) jó hete volt. A BYD pénteken elindította az új Tesla Model 3 rivális, Seal EV előrendelését. Kínai elektromos autók indulása xpeng (XPEV) jelenti hétfőn kora.
Mivel az infláció szorítja a fogyasztókat és a vállalkozásokat, és a Fed ennek következtében gyorsan emeli a kamatokat – a globális ellátási lánc gondjaival együtt – a gazdasági kilátások a legjobb esetben is nehéznek tűnnek. Jelenleg a tőzsde még mindig alkalmazkodik ahhoz az új valósághoz, ahol a „kemény landolás” jelentős vagy akár valószínű lehetőség.
Az egyéni befektetőknek is alkalmazkodniuk kell ehhez a kemény valósághoz.
Dow Jones óriás Szarufa (CLC), Eli Lilly (LLY), World Wrestling Entertainment (WWE) És ZIM integrált szállítás (ZIM) mindet érdemes megnézni. Az LLY részvények és ezek a többi nevek vásárlási pontok közelében vannak relatív erővonalak csúcson vagy annak közelében.
A ZIM készlet a következő helyen van IBD 50. A CVX készlet a következő helyen van IBD nagysapka 20. Ezen a héten a WWE részvényei állnak a középpontban Új Amerika funkció. A cikkbe ágyazott videó részletesen tárgyalja a heti akciót, miközben elemzi az LLY részvényeit, a ZIM-et és a Teslát is.
A Dow Jones határidős ma
A Dow Jones határidős vasárnap 6 órakor nyílik, az S&P 500 és a Nasdaq 100 határidős ügyletekkel együtt.
Ne feledje ezt az egynapos akciót Dow határidős és máshol nem feltétlenül jelenti a tényleges kereskedést a következő szokásosnál részvénypiac ülés.
Részvénypiac
A tőzsde kedden némi ígéretet mutatott, de végül újabb hetes veszteségeket halmozott fel.
A Dow Jones Industrial Average 2.9%-ot esett a múlt héten tőzsdei kereskedelem. Az S&P 500 index 3 százalékot esett. A Nasdaq kompozit 3.8%-ot esett. A kis kapitalizációjú Russell 2000 1.9%-ot vonult vissza.
A megcélzott részvények 19.3%-ot, a Walmart részvények pedig 19.3%-ot zuhantak 2020 óta a legalacsonyabb pontra, a gyenge bevételek és az iránymutatás miatt. Ross üzletek (ROST) 21.9%-ot bukott a gyenge eredmények és útmutatás miatt. Dollár fa (LTRD) És Costco nagykereskedelem (COST), amely a jövő héten számolt be, 19.8%-ot, illetve 16.3%-ot zuhant.
A növekvő költségek és a gyengébb kereslet témája azonban a kiskereskedelmen túl a teherfuvarozó cégekre, sőt az élelmiszergyártókra is kiterjedt, amelyek hagyományosan védekező menedéket jelentenek.
Az Apple részvényei 6.5%-ot zuhantak, ez a nyolcadik heti veszteség. A Google részvényei 6.15%-ot zuhantak a hirdetési aggodalmak miatt. A Tesla részvényei közel 14%-ot zuhantak, és több konkrét tényező is nehezedett az EV-óriásra.
A 10 éves kincstári hozam 15 bázisponttal 2.78%-ra csökkent az előző heti 19 bázispontos zuhanás után. A kincstári hozamok visszaesése a gazdasági növekedéssel kapcsolatos aggodalmakat tükrözi.
A határidős amerikai nyersolaj hordónkénti árfolyama 2.5%-kal 110.28 dollárra emelkedett a múlt héten.
ETF
Között legjobb ETF-ek, az Innovator IBD 50 ETF (FFTY) a múlt héten 1.6%-ot adott, míg az Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KÜZDELEM) 5%-ot zuhant. Az iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) és a VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) mindkettő 1.8%-ot esett.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 0.6%-kal nőtt a múlt héten. A Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 2.4%-kal vonult vissza. US Global Jets ETF (fúvókák) 0.6%-kal emelkedett. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 3.6%-ot esett vissza. Az Energy Select SPDR ETF (XLE) 1.3%-ot erősödött, a Chevron részvényei pedig a fő összetevők. A Pénzügyi Select SPDR ETF (XLF) 1.8%-ot veszített. Az Egészségügyi Válogatott Ágazati SPDR Alap (XLV) 0.9%-ot emelkedett, az LLY-részvények jelentős részesedéssel. Az SPDR S&P Retail ETF (XRT) 9.45%-ot zuhant, a WMT-részvények és a TGT-részvények jelentős részesedése mellett.
A spekulatívabb sztori részvényeket tükrözi, az ARK Innovation ETF (ARKK) a múlt héten 2.7%-ot vonult vissza, míg az ARK Genomics ETF (ARKG) 0.6%-kal emelkedett. A Tesla részvényei továbbra is az első helyen állnak az Ark Invest ETF-jei között, bár már nem az első helyen állnak az ARKK-ban. Az Ark Invest birtokol néhány Xpeng és BYD részvényt is.
Az öt legjobb kínai részvény, amelyet most érdemes megnézni
Készletek nézni
A Chevron részvényei rövid időre meghaladták a 174.86-os lapos bázist vételi pont hétfőn, de a hét vége előtt visszahúzódott 5 centtel 167.88-ra. A CVX részvény 21 és 50 napos vonala körül tart támogatást.
Az LLY részvényei hétfőn ugrottak, és az 50 napos küszöbről visszapattantak a korai belépéshez lapos alap miután az FDA jóváhagyott egy „új” cukorbetegség gyógyszert, amely egyben az elhízás kezelésére is alkalmas. Csütörtökön a részvények 50 napos határuk alá estek, de pénteken visszapattantak. Az Eli Lilly részvényei 2.5%-kal 298.85 pontra emelkedtek a héten. Néhány nagy gyógyszergyártó, például az LLY részvény, amelyek védekező növekedést kínálnak, jól helytálltak a medvepiacon.
A ZIM részvényei emelkedtek és csökkentek a héten, és 1.65%-os erősödéssel 64.70 pontra zártak. Úgy tűnik, hogy a részvények egy fogantyún dolgoznak a csésze alap, de ehhez még egy nap kell. A konténeres szállító, a ZIM Integrated jelentése szerint az EPS 190%-kal megugrott, mivel a bevétel több mint kétszeresére nőtt, mindkettő verte. A ZIM részvényenként 2.85 dolláros osztalékot is bejelentett.
A WWE részvényei 4.6%-kal 60.91-re emelkedtek a múlt héten, ami az 50 napos küszöb fölé emelkedett, miután az előző héten valamivel a 200 napos küszöb fölé került. A részvények egyenletes alapon működnek, 63.81 vételi ponttal MarketSmith elemzés. A WWE részvényei közvetlenül a trendvonalon zártak, közvetlenül az 50 napos vonal felett, korai belépést kínálva.
Tesla részvény
A Tesla részvényei a múlt héten 13.7%-ot zuhantak, 663.90-re, a pénteki 6.4%-os veszteséggel a friss kilenchavi mélypontra, ami döntő törést jelent a február 24-i és május 12-i szint alá. Az ezekkel az esetekkel ellentétben a TSLA részvényei nem tértek vissza erőteljesen a napon belüli mélypontról.
A mennyiség nagyon magas volt, az elmúlt négy hétben jelentős eladási napok voltak.
A széles körű piaci eladások mellett a Teslának számos ellenszél kell néznie, amelyek valószínűleg érintik a TSLA részvényeit.
Tesla ellenszél
A Tesla Shanghai továbbra is egy műszakban dolgozik a szokásos három helyett, mivel a Covid-korlátozások március vége óta továbbra is nehezítik a termelést. Ez kínai elektromos autóként és akkumulátor-óriásként érkezik BYD (BYDDF), a Covid-zárlatok által kevéssé érintett, megelőzi a Teslát a járműeladások terén. Pénteken a BYD megkezdte a Seal szedán előrendelését, amely a Model 3 riválisa hosszabb hatótávolsággal, gyorsabb gyorsulással, de 10,000 10 dollárral olcsóbban. A BYD részvényei 33.33%-kal 200-ra ugrottak a múlt héten, visszaszerezve XNUMX napos mozgóátlagát.
A New York Times dokumentumfilmje péntek este kerül adásba, „Elon Musk ütközési útja” címmel, amely rávilágít a Tesla Autopilot és a Teljes önvezetés problémáira, valamint Musk beváltatlan ígéreteire. Ez akkor következik be, amikor az NHTSA egy újabb halálos Tesla-balesetet vizsgál, ami az Autopilottal kapcsolatos balesetek jelentős vizsgálatának része.
Musk's Twitter (TWTR) saga is negatív, mivel a befektetők tartanak a további TSLA részvényeladásoktól és a folyamatos figyelemelvonástól. Végül Musk tagadja a szexuális visszaélésekre vonatkozó állításokat a Business Insider jelentésében, amely szerint állítólag 2018-ban egyezséget kötött a SpaceX egyik alkalmazottjával.
De az általános piachoz hasonlóan a befektetők számára az számít, hogyan reagál a részvény. Jelenleg a Tesla részvényei jelentős eladási hullámban vannak. Aki Teslát vásárolt az elmúlt évben, annak már rég elment. A hosszabb távú befektetőknek el kell dönteniük, hogy meddig tartanak fenn nagy nyerteseket, és mikor vesznek el teljes vagy részleges nyereséget. Erre nincs könnyű válasz.
Tesla vs. BYD: Hogyan egyezik meg ez a két EV-óriás?
Piacelemzés
A legutóbbi raliról a legjobb elmondható, hogy olyan gyorsan és határozottan megbukott. Így ez kevesebb kísértést kínált, mint a március végi medvepiaci rally.
Kedden a főbb indexek mind megrendezték követő napok, megerősítve az új tőzsdei rallyt. Rengeteg oka volt a szkeptikusnak, és kevés részvényt kellett vásárolni, miért ne követelhetnénk „jobb” FTD-t? Az IBD alapítója, Bill O'Neil gondoskodni akart arról, hogy ő és más befektetők ne maradjanak le az új gyűlésekről, még akkor sem, ha ez FTD-ket jelentett, amelyek végül nem működtek.
Ennek ellenére a szerdai lélegzetelállító eladás jelentősen megtörte a várakozásokat. A gyűlések az esetek 90%-ában kudarcot vallanak, amikor a főbb indexek a követési napok mélypontja alatt zárnak, és szerdán mindegyik jóval e szint alá süllyedt. Az emelkedő trend hivatalos vége szinte formalitás volt.
A heti grafikonok április eleje óta lankadatlan eladásokat mutatnak.
Pénteken az S&P 500 több mint 20%-ot esett a január 4-i csúcshoz képest az ülésszak nagy részében egészen a mélypontról lezajló utolsó órás emelkedésig.
A Dow Jones és az S&P 500 töredékes emelkedést produkált pénteken, így ez technikailag egy új piaci rally-kísérlet első napját jelenti. A Nasdaq napi tartományának felső felében zárt, így ez „rózsaszín rally” napnak minősül. Elméletileg a főbb indexek még a jövő héten kiállíthatják az FTD-ket, feltéve, hogy nem rontják alá a pénteki mélypontokat.
A piaci környezet rendkívül kemény, a Federal Reserve ezúttal nem a Dow Jones védelme miatt aggódik. Az infláció a fogyasztókat és a vállalkozásokat egyaránt megfojtja, a növekedés és a munkaerő-felvétel ennek következtében már valószínűleg lassulni kezd. A Fed az infláció lehűtése érdekében gyorsan emeli a kamatot, ami szintén hozzájárul a lassuláshoz. Rendkívül nehéz lenne lecsökkenteni az inflációt a recesszió elkerülése mellett. Powell és kollégái úgy érezhetik, hogy a szerény gazdasági visszaesés elkerülhetetlen – talán még szükséges is — a kereslet kellő mértékben csökkentése az infláció ellenőrzése érdekében.
A kínai bezárások és az orosz-ukrán háború okozta káoszt az ellátási láncban, és kevés olyan gazdasági forgatókönyv van, amely vonzónak tűnik a következő hónapokban.
Egy ponton a tőzsde beárazza a negatív híreket, és szebb jövő elé néz. De ma már nem.
Amikor eljön az ideje a kedvenc részvényeinek eladására
Mi a teendő most
Ez nem a bátor vagy az okosság ideje. Itt az ideje, hogy okoskodjunk és kezeljük a kockázatokat.
Ha van néhány tisztességes nyereségű energiakészlete, dönthet úgy, hogy megtartja a minimális kitettséget. De még itt is érdemes lehet részleges vagy teljes nyereséget venni. A befektetőknek döntéseket kell hozniuk a nagy hosszú távú nyertesekkel kapcsolatban is, mint például az Apple vagy a Tesla részvényei.
De egyébként a befektetőknek a pálya szélén kell állniuk. Lehetséges, hogy a ZIM, az Eli Lilly, a Chevron vagy a WWE részvényei a közeljövőben vételi jelzéseket váltanak ki, de minden vásárlás rendkívül kockázatos lenne, miközben a felfelé mutató korlátozott lehet.
Jelenleg jobb megvárni egy jobb piac kialakulását. És ez sokkal több, mint egy erős nyitás – vagy zárás – vagy akár egy-két nagy nap.
Még akkor is, ha van egy másik megerősített rally, lassan adja hozzá az expozíciót, és gyorsan lépjen ki.
Tanulmányozza a múltbeli medvepiacokat és korrekciókat, beleértve az 1960-as évek végétől az 1980-as évek elejéig tartó időszakokat, amikor az infláció komoly fenyegetést jelentett.
És továbbra is dolgozzon a figyelőlistákon. Ha nem frissítette őket a múlt héten, készüljön fel néhány nagyjavításra. Sok erős RS vonallal rendelkező részvény tönkrement. De keresd az új rokon nyerteseket odakint.
Olvass The Big Picture minden nap szinkronban maradni a piaci irányzattal, valamint a vezető részvényekkel és szektorokkal.
Kérjük, kövesse Ed Carsont a Twitteren a címen @IBD_ECarson tőzsdei frissítésekhez és még sok máshoz.
MÉG SZINTÉN KEDVELHETED:
Szeretne gyors profitot elérni és elkerülni a nagy veszteségeket? Próbálja ki a SwingTradert
A legjobb növekedési készletek vásárolni és nézni
IBD Digital: Nyissa meg az IBD prémium részvénylistáit, eszközeit és elemzéseit ma
Forrás: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-extends-losing-streak-tesla-breaks-down-what-you-must-do- now/?src=A00220&yptr=yahoo