Dow Jones Futures Loom: Mit fedez fel a gyengélkedő piaci rally a Columbus napon?

Vasárnap este nyitnak a Dow Jones határidős ügyletek, az S&P 500 határidős és a Nasdaq határidős ügyletekkel együtt. A tőzsde hétfőn nyitva tart, de a kötvénykereskedés a Columbus Day miatt zárva tart.

X

A múlt héten tőzsdei ralikísérlet indult, a Dow Jones és más főbb indexek korai erősödésével. De amint a Fed forgási irányába vetett remények ismét elhalványultak, a kincstári hozamok fellendültek, a részvények pedig zuhantak. Figyelmeztetésekkel együtt Advanced Micro Devices (AMD) És CVS Health (CVS), a főbb indexek a pénteki zárásig eltörölték emelkedésük nagy részét.

Bár a piaci rally-kísérlet még nem ért véget, a Dow Jones, az S&P 500 és a Nasdaq ismét a medvepiaci mélypontok közelébe került. A befektetőknek rendkívül óvatosnak kell lenniük.

Vertex részvény, Neurokrin biológiai tudományok (NBIX) És Eli Lilly (LLY) a vásárlási pontok körül kereskednek. NBIX állomány és Vertex Pharmaceuticals (VRTX) be vannak kapcsolva IBD ranglistán.

Tesla (TSLA), Fokozza az energiát (ENPH) És A félvezetőről (ON), három részvény, amelyek közel jártak a vételi pontokhoz, nagy eladásokat szenvedtek el. A TSLA részvényei hétfőn elfogytak a csalódást keltő szállítások miatt, majd tovább csúszott. Az Enphase részvényei kedden rövid időre agresszív vételi jelet villantottak, majd szerdán hirtelen zuhantak. Az ON részvény a trendvonal felett zárt csütörtökön, de pénteken az AMD chip-eladása közepette zuhant.

A megacapek nem segítenek. Microsoft részvény, Google szülő Ábécé (GOOGL) És Amazon.com (AMZN), mind a csütörtöki 21 napos vonaluk alatt, pénteken meredeken estek, vissza a medvepiaci vagy a rövid távú mélypontok felé. Apple (AAPL), amely soha nem érte el 21 napos esését, rövid távú mélypontok felé csúszott.

microsoft (MSFT) és a Google részvényei be vannak kapcsolva IBD hosszú távú vezetők. ON készlet a IBD 50. Onsemi, Vertex Pharmaceuticals (VRTX) és az ENPH készlet a IBD nagysapka 20. A Vertex a pénteki volt IBD A Nap állománya.

A Dow Jones határidős ma

A Dow Jones határidős határidők este 6 órakor nyitnak, ET, valamint az S&P 500 határidős és a Nasdaq 100 határidős ügyletek.

Az amerikai kötvénypiacok bezárnak Hétfőn a Columbus Day, így a részvények nem veszik a jelzést a kincstári hozamokból.

Ne feledje ezt az egynapos akciót Dow határidős és máshol nem feltétlenül jelenti a tényleges kereskedést a következő szokásosnál részvénypiac ülés.

Csatlakozzon az IBD szakértőihez, amikor elemezhető elemzéseket végeznek az IBD Live tőzsdei rallyján

Tőzsdei rally

Erősen indult egy tőzsdei ralikísérlet, de az indexek medve mélypontok közelében zártak pénteken.

A Dow Jones Industrial Average 2%-ot emelkedett a múlt héten tőzsdei kereskedelem. Az S&P 500 index 1.5 százalékot emelkedett. A Nasdaq 0.7%-ot erősödött a pénteki 3.8%-os zuhanás után. A kis kapitalizációjú Russell 2000 2.2%-ot erősödött.

Az Apple részvényei 1.4%-ot emelkedtek a héten, de pénteken 3.7%-ot süllyedtek. A Microsoft heti 0.6%-os növekedést ért el, de pénteken 5.1%-ot csúszott az AMD PC-keresleti figyelmeztetése miatt. A Google és az Amazon részvényei 3.2%-kal, illetve 1.4%-kal emelkedtek, ami pénteken is csökkentette a heti erősödést.

A 10 éves kincstári hozam zsinórban a 10. héten erősödött, 8 bázisponttal 3.88%-ra emelkedett. Ez azután, hogy kedden 3.56%-ra esett vissza, tesztelve a 21 napos vonalat. A 10 éves államkincstári hozam közeledik a 12 éves csúcshoz, 4% körüli szeptember végén.

Az USA-dollár az éles veszteségek miatt felerősödött, és szerény heti nyereséget ért el.

Az amerikai kőolaj határidős jegyzése 16.5%-kal 92.64 dollárra emelkedett hordónként, mind az öt napon emelkedve. Az OPEC+ napi 2 millió hordóval csökkentett kitermelési kvóta növelte a növekedést.

Időzzük meg a piacot az IBD ETF piaci stratégiájával

ETF

Között legjobb ETF-ek, az Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 1.7%-ot emelkedett a múlt héten, míg az Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KÜZDELEM) 1.2%-ot erősödött. Az iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 2.6%-kal emelkedett, az MSFT-részvények hatalmas részesedéssel. A VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 1.9%-ot emelkedett, de pénteken keményen visszaesett az AMD figyelmeztetésére. Az AMD részvények nagy SMH-állományt képviselnek, és az On Semiconductor egy figyelemre méltó komponens.

A spekulatívabb sztori részvényeket tükrözi, az ARK Innovation ETF (ARKK) a múlt héten 0.6%-kal csökkent, az ARK Genomics ETF (ARKG) 0.15%-ot esett – miután pénteken mindkettő 6% fölé süllyedt. A Tesla részvényei továbbra is az Ark Invest ETF-jei között jelentős részesedést élveznek.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 7.3%-ot ugrott a múlt héten. US Global Jets ETF (fúvókák) 3.7%-kal emelkedett. Az Energy Select SPDR ETF (XLE) 13.6%-kal emelkedett. Az Egészségügyi Válogatott Ágazati SPDR Alap (XLV) 1.25%-ot emelkedett az LLY részvényeinek nagy részesedésével.

Az öt legjobb kínai részvény, amelyet most érdemes megnézni

Tesla részvény

A részvények a múlt héten 16%-ot zuhantak, 223.07 pontra a rekord után A Tesla szállításai elmaradtak a harmadik negyedéves nézettségtől Kína keresleti aggályai közepette. Elon Musk jelezte, hogy folytatni fogja a Twitter (TWTR). A Tesla Semi gyártásának megkezdését hirdető Musk pénteken nem tudott lendületet adni. A részvények a május végi mélyponthoz, a 206.84-hez közelítenek.

Iparági adatok szerint a Tesla China rekordszámú, 83,135 XNUMX járművet szállított le szeptemberben. Kedden a befektetők megtudják, mennyit adtak el Kínában az exportálthoz képest.

Piaci rally elemzés

A múlt heti tőzsdei akció szinte tankönyv volt. A főbb indexek a medvepiaci mélypontokon erősen visszapattantak a mélyen túladott feltételekből hétfőtől keddig. A tőzsdei ralikísérlet azonban gyorsan ellenállásba ütközött a 21 napos vonalon – miközben a kincstári hozamok és a dollár visszapattant. Az értékesítés felerősödött pénteken az erős állásjelentéssel.

A piaci rally kísérlet addig tart, amíg a főbb indexek alá nem vágják legutóbbi mélypontjukat. A Dow, az S&P 500 és a Nasdaq azonban nem áll távol ettől.

A követő nap továbbra is bármikor jöhet, hogy megerősítse a piaci trendet. A befektetőknek azonban óvatosnak kell lenniük, különösen akkor, ha az indexek FTD-t hoznak létre a 21 napos vonaluk alatt. Emellett a csütörtöki fogyasztói árindex előtti követés további kockázatokat rejt magában.

Új Medvepiaci láb?

Mindeközben nagy a kockázata annak, hogy a medvepiac lejjebb fog törni.

A piaci fellendülés a Fed lassabb kamatemelésére vonatkozó új remények közepette következett be. A megnyíló állások számának csökkenése és Ausztrália csekély mértékű emelése megerősítette ezt az esetet. A Fed tisztviselői azonban ragaszkodnak ahhoz, hogy nem hátrálnak meg, miközben a munkahelyekről szóló jelentés túl meleg volt. Végül a múlt héten megerősödött a novemberi negyedik, sorozatban 75 bázispontos kamatemelés amúgy is magas esélye. A piacok közel járnak ahhoz, hogy decemberben legalább 50 bázispontot zárjanak be – kicsi, de 75 bázispontos eséllyel.

Aknamező lehet a kereseti szezon. Az AMD és a CVS számos más nagy horderejű figyelmeztetést is követett, és hamarosan beindul a bevételi szezon. A piacok még mindig nem áraztak be teljesen a rossz hírekkel: az AMD részvényei és a CVS több mint 10%-ot zuhantak pénteken.

Kulcságazatok

Az energiakészletek megugrottak a kőolaj árának emelkedése miatt. Sokan azonban kiterjesztettnek tűnnek.

Az olajárak megugrása rossz hír lehet a szélesebb piac számára. A magasabb gázárak megnehezítik a Fed feladatát az infláció megfékezésében. A gázárak már megugrottak, különösen Kaliforniában, különféle finomítói kérdések miatt.

Egyes biotechnológiai és gyógyszernevek még mindig jól működnek, némileg elszigetelve a gazdasági aggályoktól. De tudnak-e sokat fejlődni, ha a szélesebb piac új mélypontra tart?

Eközben néhány technológiai és gyógyászati ​​terméknév, amely a múlt héten különböző pontokon vásárlási jelzéseket adott, később elkelt. Néhányan meglehetősen jól helytálltak, míg mások nagy eladásokat szerveztek, köztük az ENPH részvényeit és az On Semiconductort. A Tesla részvények, amelyek még egy héttel ezelőtt is hihetően közel voltak a belépési ponthoz, a 2022-es mélypont felé zuhantak.

Az Apple részvényei, a Microsoft és más technológiai titánok nem vezetnek lefelé, de nem is erősítik a főbb indexeket.

Tesla vs. BYD: Melyik EV Giant a jobb vétel?

Mi a teendő most

Az érvek amellett, hogy teljesen vagy teljesen készpénzben álljanak, még a múlt heti csúcsokon is erősek maradtak, és még erősebbek most a piaci rally-kísérletekkel.

Ha nemrég vásárolt néhány részvényt – eltekintve az energiaszektortól és bizonyos orvosi termékektől –, akkor lehet, hogy máris csökkentenie kellett azokat. Még ha csak pilóta pozíciókat tölt is be, ne hagyja, hogy a veszteségek növekedjenek. Ha van nyeresége, akkor érdemes lehet zárolni egy részét.

Dolgozzon tovább figyelőlistáin, és maradjon elkötelezett. A piaci rally kísérlet még életre kelhet, ami valószínűleg sok részvénynél vételi jelzéseket váltana ki. Tehát összpontosítson a felfutó részvényekre. De tartsa fenn a részvények szélesebb listáját is relatív erő, még akkor is, ha a diagramjaik javításra szorulnak.

Olvass The Big Picture minden nap szinkronban maradni a piaci irányzattal, valamint a vezető részvényekkel és szektorokkal.

Kérjük, kövesse Ed Carsont a Twitteren a címen @IBD_ECarson tőzsdei frissítésekhez és még sok máshoz.

AKÁR EZ IS TETSZHET:

Kapd el a következő nagy nyertes részvényt a MarketSmith-szel

Szeretne gyors profitot elérni és elkerülni a nagy veszteségeket? Próbálja ki a SwingTradert

A legjobb növekedési készletek vásárolni és nézni

IBD Digital: Nyissa meg az IBD prémium részvénylistáit, eszközeit és elemzéseit ma