Dow Jones Futures: Fed-találkozó esedékes, mivel a piac elmerül ezen a valóságon; Öt részvény feltart

A Dow Jones határidős ügyletek vasárnap este nyitnak, az S&P 500 határidős és a Nasdaq határidős ügyletekkel együtt, a Federal Reserve ülésére fókuszálva.

X

A tőzsde káros veszteségeket szenvedett el az elmúlt héten a meglepően forró CPI-inflációs jelentés, valamint néhány zord eredményjelentés vagy figyelmeztetés miatt. A főbb indexek 50 napos mozgóátlaguk alá süllyedtek, és pénteken néhány további kulcsszint alá kerültek. Sok vezető részvény is küzdött.

Itt az ideje, hogy a befektetők legfeljebb minimális kitettséggel rendelkezzenek. Készítsen figyelőlistákat olyan részvényekkel, amelyek erős relatív erősséggel büszkélkedhetnek, és kulcsfontosságú szinteket tartanak fenn. Tesla (TSLA), Fokozza az energiát (ENPH), Celsius Holdings (CELH), Wolfspeed (FARKAS) És Vertex Pharmaceuticals (VRTX) mind megfelelnek.

Természetesen a Tesla részvények, az Enphase stb. robusztusnak tűnnek most, de lehet, hogy a következő napokban nem. Rengeteg részvény erősnek tűnt múlt keddig. Mások csütörtökig vagy péntekig szilárdan néztek ki.

WOLF állomány a IBD ranglistán figyelőlistára. A Tesla, az Enphase és a CELH részvényei vannak IBD 50. Az ENPH részvény és a Vertex a IBD nagysapka 20.

Fed gyűlés

A Fed ülése szeptember 20-21. A keddi fogyasztói árindex nyomán, amely a benzinen kívül mindenhol erősödést mutatott, a piacok megerősítették a harmadik, egymást követő, 75 bázispontos Fed-kamatemelésre vonatkozó várakozásokat. (Csekély esély van egy 100 bázispontos szörnyű lépésre.) A befektetők arra fognak koncentrálni, hogy mit sugall a Fed politikája a jövőben.

A Fed negyedéves előrejelzései jelzik, hogy a döntéshozók hol látják távolabb a jegybanki alapok kamatát.

Jelenleg a piac egy újabb 75 bázispontos kamatemelésre hajlik novemberben, amit decemberben 25 vagy 50 bázispont követ. Ez 4–4.25%-ra vagy 4.25–4.5%-ra emelné a jegybanki alapok célkamatát, szemben a CPI-jelentés előtti 3.75–4%-os várakozásokkal.

Jerome Powell, a Fed vezetője 2:30-kor nyilatkozik az ülés után. Powell augusztus 26-i Jackson Hole-i beszédében kristálytisztán világossá tette, hogy a Federal Reserve nem fogja megismételni az 1970-es évek hibáit a politika túl gyors enyhítésével.

A Dow Jones határidős ma

A Dow Jones határidős vasárnap 6 órakor nyílik, az S&P 500 és a Nasdaq 100 határidős ügyletekkel együtt.

Ne feledje ezt az egynapos akciót Dow határidős és máshol nem feltétlenül jelenti a tényleges kereskedést a következő szokásosnál részvénypiac ülés.

Csatlakozzon az IBD szakértőihez, amikor elemezhető elemzéseket végeznek az IBD Live tőzsdei rallyján

Tőzsde a múlt héten

A tőzsde jelentős veszteségeket szenvedett el az elmúlt héten, és a hétfői szilárd erősödések után keményen megfordult.

A Dow Jones Industrial Average 4.1%-ot esett a múlt héten tőzsdei kereskedelem. Az S&P 500 index 4.8%-ot süllyedt. A Nasdaq kompozit 5.5%-ot esett. A kis kapitalizációjú Russell 2000 4.5%-ot adott.

A 10 éves kincstári hozam 13 bázisponttal 3.45%-ra emelkedett, ami a hetedik heti nyereség. Pénteken egy ponton a 10 éves hozam elérte a 3.483%-ot, ami pontosan megegyezik a június 11-én beállított 14 éves csúcsértékkel.

Az amerikai kőolaj határidős jegyzése 1.9%-kal 85.11 dollárra esett hordónként a múlt héten, ami a harmadik heti csökkenés. A földgáz ára 2.7%-ot süllyedt, de egy vad hét nyereség és veszteség után.

ETF

Között legjobb ETF-ek, az Innovator IBD 50 ETF (FFTY) a múlt héten 5%-ot csúszott, míg az Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KÜZDELEM) 4.2%-ot adott fel. Az iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 8.3%-ot zuhant. A VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 6%-ot adott fel.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 10.3%-ot ugrott a múlt héten. A Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 7.5%. US Global Jets ETF (fúvókák) 5%-ot csúszott. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 6.9%-ot zuhant. Az Energy Select SPDR ETF (XLE) lemondott 2.7%-ról és a Financial Select SPDR ETF (XLF) 3.9%-ot veszített. Az Egészségügyi Válogatott Ágazati SPDR Alap (XLV) 2.3%-kal csökkent

A spekulatívabb sztori részvényeket tükrözi, az ARK Innovation ETF (ARKK) 4.5%-ot esett a múlt héten, és az ARK Genomics ETF (ARKG) 5.3%. A Tesla részvényei jelentős részesedést jelentenek az Ark Invest ETF-eiben.

Az öt legjobb kínai részvény, amelyet most érdemes megnézni

ENPH készlet

Az Enphase részvényei a múlt héten 4%-kal 318.01-re emelkedtek, és továbbra is támaszt találtak az emelkedő 21 napos sorban. A 21 naposhoz való visszalépés, esetleg az 50 napos vonal megszakítása, hogy felzárkózzon, biztonságosabb vásárlási lehetőséget kínálhat. Számos napelemes játék még mindig erősnek tűnik.

Celsius Stock

A CELH részvényei 4.9%-kal 100.70-re estek a múlt héten, de a 10 hetes mozgóátlagon találtak támogatást. Néhány héten belül 108.37-es vételi ponttal új bázist kaphatnak a Celsius-részvények.

WOLF Stock

Az elektromos járművekre fókuszáló Wolfspeed chipgyártó 5.25%-kal 120.21 pontra erősödött a múlt héten, beleértve a pénteki 2.8%-os növekedést. A befektetők a 123.35-öt a WOLF részvények vételi pontjaként kezelhetik egy hosszabb konszolidáció során.

VRTX készlet

A Vertex részvényei a múlt héten 0.9%-ot zuhantak 289.42 pontra, de pénteken 0.8%-ot emelkedtek a 21 napos, 50 napos és 10 hetes sáv fölé. A szeptember 12-i 296.14-es csúcs fölé lépés korai belépést jelentene. Lehetséges, hogy a VRTX részvény alapja néhány napon belül lapos lesz, vételi pontja 306.05.

Tesla részvény

A Tesla részvényei 1.2%-kal 303.35-re emelkedtek a múlt héten, az előző heti 10.9%-os szárnyalás után. Az EV-óriás részvényei a 200 napos mozgóátlagon tartották a támaszt.

A relatív erővonal A TSLA állománya jelentősen javult. az elmúlt két hétben, öt hónapos csúcsot ért el. Az RS vonal, a kék vonal a mellékelt diagramon, egy részvény teljesítményét követi az S&P 500 indexhez képest.

A befektetők a csütörtöki 309.12-es csúcs feletti elmozdulást használhatják agresszív bejegyzésként, vagy a 314.64-es rövid távú csúcsot. Ez még mindig messze lenne a hagyományos vételi ponttól.

Mindezen részvények esetében a gyenge piaci feltételek megnövelik a mostani vásárlások kockázatát.

Tesla vs. BYD: Melyik EV Giant a jobb vétel?

Tőzsdei elemzés

Hétfőn erős pluszban kezdte az elmúlt hetet a tőzsde, ami mára régnek tűnik. A főbb indexek kedden zuhantak 50 napos mozgóátlagukon. Pénteken a Nasdaq és az S&P 500 a szeptemberi és a július végi mélypontok alatt zárt, még akkor is, ha a napközbeni mélypontról jöttek le.

A főbb indexek mára több mint a felét visszavezették a június közepétől augusztus közepéig tartó emelkedésükhöz.

Igen, néhány vezető részvény kitartott, de minden Tesla, Vertex vagy Celsius esetében volt több minőségi név, amely káros veszteséget szenvedett el.

A keddi CPI-jelentés nemcsak komoly technikai károkat okozott a piacon, hanem aláásta a tágabb értelemben vett bikapert. A befektetők arra tippeltek, hogy egy szelíd inflációs jelentés arra készteti a Fed-et, hogy lassítson kamatemelést, legalábbis szeptember után. Ezek a remények visszaszorultak.

Ez a második alkalom, hogy a piacok túlságosan rózsásak a Fed politikájával kapcsolatban. A nyári rallyt nem kis részben a befektetők ösztönözték, akik arra számítottak, hogy a Fed hamarosan véget vet a kamatemeléseknek – majd valamikor 2023-ban elkezdi a kamatcsökkentést. Powell Jackson Hole-i beszéde véget vetett a kamatcsökkentéssel kapcsolatos „Fed forgási irányának” szónak.

Lehetséges, hogy a Fed szerdai ülése nem lesz nagy piacmozgató, tekintve, hogy az elmúlt három hétben mennyit alkalmazkodtak a befektetők.

Az árak magasra fognak menni, és hosszabb ideig ott maradnak. A Fed hajlandó arra, hogy az USA recesszióba zuhanjon az infláció kiszorítása érdekében.

A csökkenő munkanélküli segélykérelmeken kívül, amely csak erősítette a Fed aggodalmát, a legutóbbi gazdasági adatok csalódást keltőek. A magas infláció, magas bérek és alacsony növekedési környezet óriási kihívást jelent minden vállalat számára.

A katasztrofális FedEx (FDX) bevételek és kommentárok, vegyes eredmények -ból vályogtégla (ADBE) és figyelmeztetések tőle Nucor (Nurnberg) És US Steel (X) azt tükrözik, hogy a vállalatok hosszú ideig egyenetlen vagy gyenge eredményekkel szembesülnek. Az S&P 500-at meghatározó multinacionális vállalatok és exportőrök különösen ki vannak téve az erős dollárnak, valamint az európai és kínai gyengeségnek.

Időzzük meg a piacot az IBD ETF piaci stratégiájával

Mi a teendő most

A tőzsde nincs jó állapotban. A makrogazdasági feltételek rosszak. A befektetőknek figyelembe kell venniük, hogy a piac alávághatja a júniusi mélypontokat, vagy hetekig vagy akár hónapokig is tartományban maradhat, amíg valódi világossá nem válik a Fed kamatemelésének végjátéka.

A befektetők kitettségének minimálisnak kell lennie. Nincs azzal semmi baj, ha 100%-ban készpénzzel rendelkezel, különösen, ha a közelmúltbeli kereskedések ellened mentek.

Fókuszáljon figyelőlistáinak összeállítására, ügyelve a rugalmasságot mutató részvényekre. Ha a piac gyenge marad, ezek közül néhány el fog akadni, míg mások felbukkannak. A kulcs az, hogy legyen naprakész listája, amikor a piaci feltételek javulnak, és készen áll az előnyök kihasználására.

Olvass The Big Picture minden nap szinkronban maradni a piaci irányzattal, valamint a vezető részvényekkel és szektorokkal.

Kérjük, kövesse Ed Carsont a Twitteren a címen @IBD_ECarson tőzsdei frissítésekhez és még sok máshoz.

AKÁR EZ IS TETSZHET:

Miért egyszerűsíti ez az IBD eszköz Kiégetch A felső részvényekhez

Kapd el a következő nagy nyertes részvényt a MarketSmith-szel

Szeretne gyors profitot elérni és elkerülni a nagy veszteségeket? Próbálja ki a SwingTradert

A legjobb növekedési készletek vásárolni és nézni

IBD Digital: Nyissa meg az IBD prémium részvénylistáit, eszközeit és elemzéseit ma