A Dow Jones határidős jegyzései a célkiváltások után esnek; A piaci rallynak 90% az esélye erre

A Dow Jones határidős jegyzései egyik napról a másikra estek, az S&P 500 határidős és a Nasdaq határidős jegyzésekkel együtt a gyenge bevételek és a Cisco Systems iránymutatásai közepette. A tőzsdei rali szerdán nagyot fogyott cél (TGT) az eredménykihagyás komoly aggodalmakat ébreszt a kiskereskedőkkel, a kapcsolódó ágazatokkal és a tágabb értelemben vett gazdasággal kapcsolatban a forró infláció és a gyengülő kereslet közepette.

X

A szerdai éles eladások a főbb indexek nyomába erednek követő nap az új tőzsdei rally megerősítésére, villogó bearish jeleket.

A bezárás után Cisco Systems (CSCO) És Sociedad Química és Minera de Chile (SQM), vagy SQM, jelentett bevételt. A Cisco bevételei meghaladták a harmadik negyedéves költségvetési nézettséget, de elmaradt a bevétel és a hálózati óriás is lejjebb vezetve a jelenlegi Q4-hez. A CSCO részvényei 13%-ot zuhantak egyik napról a másikra. Arista Networks (Anet) és más kapcsolódó részvények is masszívan estek.

Az SQM-bevételek a műtrágya és a lítiumjáték után is függőben vannak. Az SQM részvényei 0.4%-kal 90.21-re erősödtek a szerdai rendes ülésszakban a napközbeni 93.14-es érték után, rövid időre meghaladva a 90.97-et. vételi pont.

A cikkbe beágyazott videó a szerdai piaci eladást tárgyalta, és elemezte a TGT részvényeit, Northrop Grumman (NIGHT) És Broadcom (AVGo).

Célbevétel Rossz hír a kiskereskedelem számára

Csökkent a célbevétel 41%, jóval több a vártnál. A kiskereskedő a szállítási költségeket, valamint a fogyasztókat hibáztatta a tévéktől és egyéb diszkrecionális cikkektől. A Target árrésnyomást lát a jelenlegi pénzügyi év során. Ez egy nappal később jött Walmart (WMT). Akkoriban a befektetők azt gondolhatták vagy remélhették, hogy a Walmart gondjai vállalatspecifikusak, de a Target eredményei sokkal szélesebb körű problémát jeleztek.

A cél részvény 25%-ot 161.61 pontra esett. A Walmart 6.8%-ot esett a keddi 11.4%-os zuhanás után. Mindkettő 2020 óta a legalacsonyabb.

Ha a Walmart és a Target küszködik a jelenlegi gazdasági helyzetben, az nem lehet jó a többi diszkont üzletnek, kiskereskedőnek és általánosnak.

Dollár fa (LTRD) 14.4%-ot zuhant a keddi 3.2%-os csökkenés után. A DLTR részvényei jól tartották magukat, de kedden az 50 napos szint alá süllyedtek, és a 200 napos sávra zuhantak. Costco nagykereskedelem (COST) több mint 12%-ot veszített, miután az elmúlt hetekben már megtörtént a kitörés, és a kulcsfontosságú mozgóátlag alá süllyedt. Mind a Dollar Tree, mind a COST részvényjelentés a jövő héten.

Best Buy (YE), amely csütörtök eleji jelentést közöl, 10.5%-kal kétéves mélypontra süllyedt.

Fuvarozó cégek, Tesla, Apple Stock Hit

JB Hunt Transport Services (JBHT) 9%-ot adtak el, 10 hetes kínálata közeléből visszaesve. A fogyasztói kereslet gyengülésével a teherfuvarozó cégek gyengébb keresletet tapasztalhatnak, és küzdenek az egekbe szökő gázolajárak továbbhárításával.

Az Apple részvényei 5.6%-kal 140.82 pontra zuhantak, ami hat hónapos záró mélypont, mivel a fogyasztói diszkrecionális kiadásokra vonatkozó Target figyelmeztetés tovább növelte a Dow Jones technológiai titán félelmeit. Az elmúlt néhány hétben az iPhone-t gyártó Foxconn és Tajvani félvezető (TSM), amely chipet gyárt a Apple (AAPL) és még sokan mások, figyelmeztettek az okostelefonok gyenge keresletére. Az AAPL részvényei a nyolcadik heti veszteség felé haladnak.

A Tesla részvényei 6.8%-ot zuhantak 709.81-re, ami augusztus óta a legalacsonyabb záró érték. Míg a fogyasztók gyengébb mérlegelési lehetőségei elméletben ronthatják a Tesla magas árú elektromos járművei iránti keresletet, az autógyártás összességében olyan alacsony, hogy továbbra is a kínálat a legfontosabb. Tesla (TSLA) nyomás alatt állnak más nagyra becsült növekedési nevek, valamint a sanghaji üzem termelési problémái és Elon Musk vezérigazgató folyamatos Twitter (TWTR) átvételi saga. A Twitter részvényei 3.8%-kal 36.85-re estek, ami kéthavi mélypont, és még tovább Musk 54.20 dolláros felvásárlási ára alá.

Ezenkívül az S&P 500 ESG index beindította a Teslát, nagyrészt a vállalati kultúra miatt, és több dühös tweetet váltott ki Musktól.

Eközben az Egyesült Államok Nemzeti Közúti Közlekedésbiztonsági Hivatala vizsgálja a Tesla Model S e hónap elején bekövetkezett balesetét, amely halálos áldozatokat követelt, és valószínűleg az Autopilot is érintett. Az NHTSA több tucat, Autopilottal kapcsolatos balesetet vizsgál.

Tesla vs. BYD: Melyik virágzó EV-óriás a jobb vétel?

A Dow Jones határidős ma

A Dow Jones határidős jegyzései 0.4%-ot estek a valós értékhez képest. Az S&P 500 határidős jegyzése 0.5%-ot esett. A Nasdaq 100 határidős jegyzése 0.7%-ot esett. A Cisco részvényei a Dow Jones, az S&P 500 és a Nasdaq komponensei. Számos más hálózati és hardver részvény is teret vesztett.

A 10 éves kincstári hozam 1 bázisponttal 2.9%-ra emelkedett.

Emelkedett az amerikai nyersolaj ára.

Ne feledje ezt az egynapos akciót Dow határidős és máshol nem feltétlenül jelenti a tényleges kereskedést a következő szokásosnál részvénypiac ülés.

Csatlakozzon az IBD szakértőihez, amikor elemezhető elemzéseket végeznek az IBD Live tőzsdei rallyján

Tőzsdei rally

A tőzsdei rally meredeken lejjebb nyitott, és szerdán tovább esett.

A Dow Jones Industrial Average 3.6%-ot esett szerdán tőzsdei kereskedelem. Az S&P 500 index 4%-ot csúszott. A Nasdaq kompozit 4.7%-ot zuhant. A kis kapitalizációjú Russell 2000 3.5%-ot adott.

Az amerikai nyersolaj ára a szerény növekedésről megfordult, és 2.5%-kal 109.59 dollárra esett hordónként. A benzin határidős jegyzései több mint 5%-ot estek.

A 10 éves kincstári hozam 8 bázisponttal 2.89% -ra csökkent.

Között legjobb ETF-ek, az Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 3.8%-ot csúszott, míg az Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KÜZDELEM) 3.9%-ot veszített Az iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) lemondott 4%-ról. A VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 4.8%-ot zuhant.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 4.15%-ot zuhant, a Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 3.6%-kal vonult vissza. US Global Jets ETF (fúvókák) 3.4%-kal csökkent. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 5.5%-ot zuhant. Az Energy Select SPDR ETF (XLE) és a Financial Select SPDR ETF (XLF) 2.75%-ot veszített. Az Egészségügyi Válogatott Ágazati SPDR Alap (XLV) 2.6%-ot esett

Az SPDR S&P Retail ETF, amelynek fő összetevője a Target részvény és a Walmart, 8.3%-kal zuhant, 2020 decembere óta a legalacsonyabb szintre.

A spekulatívabb sztori részvényeket tükrözi, az ARK Innovation ETF (ARKK) 4.4%-ot zuhant, az ARK Genomics ETF (ARKG) 4.7%. A TSLA részvény továbbra is az első számú holding az Ark Invest ETF-ei között.

Az öt legjobb kínai részvény, amelyet most érdemes megnézni

Piaci rally elemzés

Ha vadonatúj autót vásárol, nem számíthat problémákra, amikor lehajt a telepről. De ha igen, akkor lehet, hogy citromot kapsz. Kedden a főbb indexek a követő nap, megerősítve az új tőzsdei rallyt.

Szerdán azonban a főbb indexek zuhantak, feladva a keddi erős emelkedést és még sok minden mást.

A gyengébb fogyasztó és a vállalkozások költségeinek emelkedése zord kombináció a kiskereskedők és a diszkrecionális áruk gyártói számára. Mivel a fogyasztók az Egyesült Államok gazdaságának több mint kétharmadát költik, a gazdasági kemény landolás kockázata nő, ahogy a Fed megpróbálja lenyomni az inflációt. Az agresszív Fed kamatemelések komoly fájdalmat okoznak. De az alternatíva, az infláció magas szinten tartása egyértelműen a keresletet is érinti.

Az eladás okait eltekintve a technikai lépés egyértelmű. Nem minden követő nap működik, a szerdai akció pedig bearish jel volt.

A főbb indexek FTD mélypontjuk alatt zártak. Eric Krull, a „The Lifecycle Trade” társszerzője szerint kutatásai azt mutatják, hogy ha a főbb indexek ezt teszik, 90%-os esély van arra, hogy a piaci rally végül meghiúsul.

Ebben az esetben még rosszabbak lehetnek az esélyek. A Dow Jones és az S&P 500 új 52 hetes záró mélypontokat kovácsolt szerdán, a Nasdaq pedig nem sokkal.

A piaci rally azonban mindaddig érvényben marad, amíg a főbb indexek alá nem vágják a rali kezdetét, jelen esetben a május 12-i napon belüli mélypontot. A Dow Jones különösen közel áll a csökkenéshez. Az S&P 500 újabb lefelé mutatója szinte biztos, hogy a Nasdaq-hoz csatlakozva a benchmark indexet a medvepiacra tolná.

Nézze meg a főbb indexek heti diagramját, és nehéz látni a rallyt. A Dow, az S&P 500 és a Nasdaq egyaránt jó úton halad a hosszú heti veszteségsorozat meghosszabbítása felé.

Időzzük meg a piacot az IBD ETF piaci stratégiájával

Mi a teendő most

A szerdai kiárusítás miatt érdemes lassan belevágni egy frissen megerősített tőzsdei rallyba. Ez különösen igaz volt a jelenlegi piaci rallyra, ahol a főbb indexek a kulcsfontosságú mozgóátlag alatt vannak, és kevés részvény van pozícióban.

Azoknak a befektetőknek, akik részvényeket vagy ETF-eket vásároltak a szerdai FTD-n, ki kell lépniük vagy ki kell lépniük.

Dolgozz tovább a figyelőlistádon. Fókuszáljon az erős relatív erősségű részvényekre. De egy erős RS vonal nem zöld lámpa a részvény vásárlására, különösen egy gyenge piacon.

A DLTR-részvények szerdai kiárusítása – és az Apple néhány hét alatt – megmutatja, hogy a részvények hogyan tarthatnak jól addig, amíg meg nem. Várja meg tehát, amíg egy részvény vételi jelet villant egy erős piacon, és készüljön fel a kilépésre.

Olvass The Big Picture minden nap szinkronban maradni a piaci irányzattal, valamint a vezető részvényekkel és szektorokkal.

Kérjük, kövesse Ed Carsont a Twitteren a címen @IBD_ECarson tőzsdei frissítésekhez és még sok máshoz.

MÉG SZINTÉN KEDVELHETED:

Miért egyszerűsíti ez az IBD eszköz Kiégetch A felső részvényekhez

Kapd el a következő nagy nyertes részvényt a MarketSmith-szel

Szeretne gyors profitot elérni és elkerülni a nagy veszteségeket? Próbálja ki a SwingTradert

A legjobb növekedési készletek vásárolni és nézni

IBD Digital: Nyissa meg az IBD prémium részvénylistáit, eszközeit és elemzéseit ma