Vasárnap este nyitnak a Dow Jones határidős ügyletek, az S&P 500 határidős és a Nasdaq határidős ügyletekkel együtt. A befektetők egy hatalmas bevételi hét elé néznek, élükön Tesla (TSLA), microsoft (MSFT) És Boeing (BA).
X
A tőzsdei rally a hét közepén visszaesett, a főbb indexek a legfontosabb mozgóátlag alá süllyedtek. De pénteken fellendültek, különösen a Nasdaq és a technológiai részvények. A 2022-ben lemaradt Nasdaq vezette a nagy kapitalizációjú indexeket 2023-ban, ahogy a technológiai növekedési nevek visszatérnek a javára.
A közelmúltban történt visszalépés sok részvény számára kínált lehetőséget arra, hogy fellélegezzen, kilincseket kovácsoljon vagy más új vásárlási lehetőséget.
A befektetőknek nagyon oda kell figyelniük, de óvatosnak kell lenniük az új pozíciókkal kapcsolatban. A piaci rally kritikus szintek körül mozog. Az eredményszezon megmozgathatja az indexeket és az egyes szektorokat, valamint az egyes részvényeket.
A következő héten cégek százai fognak beszámolni. Íme 10 bevételi jelentés, amelyet alaposan meg kell nézni: Tesla, Microsoft, Boeing, ServiceNow (MOST), Szarufa (CLC), Vízum (V) És MasterCard (MA), valamint a forgácsfogaskerekek óriásai ASML (ASML), Lam Research (LRCX) És KLA Corp. (KLAC).
Ezek a jelentések betekintést nyújtanak a megfelelő iparágakba, és nagy hatással lehetnek a teljes piacra. A Tesla részvényeinek és a Microsoftnak még sok javítási munkája van, míg a Boeing meghosszabbodik. A NOW részvény egy agresszív korai belépés közelében lehet. A CVX részvények, a Visa és a Mastercard vásárlási pontok közelében vannak. Ugyanígy az LRCX és a KLA is, míg az ASML kissé elérhetetlen.
A KLAC készlete a IBD nagysapka 20. A Microsoft részvény és az ASML be van kapcsolva IBD hosszú távú vezetők.
A Microsoft, a Boeing, a Chevron és a Visa részvényei mind a Dow Jones komponensei.
A cikkbe ágyazott videó egy fontos piaci hetet tekint át és elemzi Etsy (Etsy), LRCX részvény és ServiceNow.
A Dow Jones határidős ma
A Dow Jones határidős vasárnap 6 órakor nyílik, az S&P 500 és a Nasdaq 100 határidős ügyletekkel együtt.
Ne feledje ezt az egynapos akciót Dow határidős és máshol nem feltétlenül jelenti a tényleges kereskedést a következő szokásosnál részvénypiac ülés.
Tőzsdei rally
A tőzsdei rally szerdán lefelé fordult, csütörtökön tovább esett, de viszonylag jól zárt.
A Dow Jones Industrial Average 2.7%-ot esett a múlt héten tőzsdei kereskedelem. Az S&P 500 index 0.7 százalékot esett. A Nasdaq kompozit 0.55%-ot erősödött. A kis kapitalizációjú Russell 2000 1.1%-ot esett.
A 10 éves kincstári hozam 3 bázisponttal 3.48%-ra esett pénteken. A hozam a héten 3.37%-ot ért el, ami négy hónapos mélypont.
A februárban lejáró határidős nyersolaj-kontraktus 1.8%-kal, hordónként 81.31 dollárra emelkedett a múlt héten. A márciusi szerződés, az új, közel hónapos nyersolaj kontraktus 81.64 dolláron ért véget.
ETF
A növekedési ETF-ek közül az Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 1%-ot esett a múlt héten. Az iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 1.45%-kal emelkedett, az MSFT részvények és a ServiceNow egyaránt jelentős részesedéssel. A VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 0.7%-kal emelkedett. Az ASML részvények az LRCX, a KLAC és a TER mellett nagy részesedést jelentenek.
A spekulatívabb sztori részvényeket tükrözi, az ARK Innovation ETF (ARKK) a múlt héten 1.4%-kal emelkedett, az ARK Genomics ETF pedig (ARKG) 1%-ot veszített A TSLA részvények továbbra is jelentős részesedést jelentenek az Ark Invest ETF-eiben. Valójában Cathie Wood bárkája az elmúlt hónapokban újratöltötte Tesla részvényeit.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 0.5%-kal süllyedt két nagy heti emelkedés után. A Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) közel 3%-ot esett. US Global Jets ETF (fúvókák) csak 0.35%-kal emelkedett, de 2023-ban meredeken emelkedett. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 2.4% -kal esett vissza.
Az Energy Select SPDR ETF (XLE) 0.7%-kal emelkedett, ami sorozatban a hatodik heti előrelépés. A Chevron részvények egyik fő összetevője. A Financial Select SPDR ETF (XLF) 2.1%-kal süllyedt Az Egészségügyi Válogatott Ágazati SPDR Alap (XLV) 1.1%-ot esett, ami hét hét alatt a hatodik csökkenés.
Az öt legjobb kínai részvény, amelyet most érdemes megnézni
Főbb bevételek
A Tesla bevétele szerda este esedékes. A befektetők a bevételek 34%-os, a bevételek 39%-os növekedését várják. Évek óta ez lenne az első negyedév, amikor a bevételek növekedése meghaladja a nyereséget, ami az árrésnyomás korai jele.
A hangsúly valószínűleg a kilátásokon lesz, különösen a 2023-tól kezdődően világszerte bekövetkező nagy árcsökkentések nyomán. Ragaszkodik-e a Tesla az 50%-os szállítási növekedési célhoz? Elon Musk további Cybertruck-specifikációkkal szolgál majd, és megerősíti-e a Model 3 bejelentett felújítását? Mi a helyzet egy új EV-gyárral? A Tesla részvényei a múlt héten 9%-kal 133.42-re emelkedtek, ami meghaladja a 21 napos mozgóátlagot, miután január 101.81-án 6 napközbeni értékre esett. De még mindig az 50 napos és különösen a 200 napos vonal alatt van.
A Microsoft bevétele kedd este esedékes. Az elemzők arra számítanak, hogy a Microsoft bevételei enyhén csökkennek, csekély bevételnövekedés mellett. A Microsoft eredményei kulcsfontosságúak lesznek a szoftvergyártók, a PC-szektor és a felhőalapú számítástechnikai riválisok, mint pl Amazon.com (AMZN). A múlt héten a Dow Jones technológiai titán azt mondta, hogy 10,000 4.5 állást, vagyis a személyzet 0.4%-át szünteti meg. Az MSFT részvényei 50%-ot erősödtek a múlt héten, és az ellenállást az 200 napos vonalon érik el. A Microsoft vitathatatlanul mélypontja a 200 napos határ alatt van. A kitörés azonban a XNUMX napos vonal és egy hosszú lefelé tartó trendvonal törlésével járna.
A Boeing nyeresége szerda délelőtt, a veszteségek sorozata után csekély nyereség várható. A befektetők arra fogadnak, hogy az elkövetkező években fellendül a profit és a cash flow. A Boeing részvényei 3.4 százalékkal 206.76 pontra estek a múlt héten. Egy hatalmas lépés után a BA-részvényt újra fel kell állítani.
A ServiceNow bevételeit szerda estére tervezik. Az elemzők 38%-os EPS-növekedést várnak, ami a gyorsuló növekedés második egymást követő negyedéve. A vezetők nagyon jók a 2023-as IT-kiadásokkal kapcsolatban. A jelentés kulcsfontosságú lesz a nagyra értékelt üzleti szoftvernevek esetében. A NOW részvény 6.5%-kal 441.83-ra ugrott az előző heti 13%-ot követően. A részvények pénteken átlépték a 200 napos küszöböt, négy hónapos csúcsot értek el, és hosszan tartó csökkenő trendet zártak le. Ez nagyon korai belépést kínált, de a közelgő bevételek ezt nagyon kockázatossá teszik.
A Chevron bevételeit péntek reggel teszik közzé. Az elemzők további negyedéves növekedést várnak a virágzó EPS-növekedéssel szemben az egy évvel korábbihoz képest, de a második-harmadik negyedévhez képest alacsonyabb. A CVX részvényei 2%-kal 3 pontra emelkedtek a múlt héten, és ezzel visszaállt az 1.8 napos sáv. A Chevron lapos alapon áll, de a szerdai csúcs, 180.81 feletti elmozdulás korai belépést jelentene. A Chevron bevételek fontosak lesznek az olaj- és gázszektor számára, különösen az olajipari nagyvállalatok számára, mint pl Exxon Mobil (XOM).
A Mastercard bevételei csütörtök elején esedékesek, a Visa bevétele pedig zárás után. A Mastercard EPS közel 10%-kal, a Visaé pedig 11%-kal emelkedett. A hitelkártya-óriások eredményei és észrevételei fontosak lesznek más fizetési cégek számára, valamint a fogyasztói költési trendekbe való betekintéshez. Mind a Visa, mind a Mastercard részvények hosszú konszolidációban dolgoznak a markolatokon, és 2022 elejéig a kulcsfontosságú ellenállási szintek körül mozognak.
Az ASML-bevételek szerda elején esedékesek, a Lam Research és a Teradyne pedig a zárást követően. A KLA csütörtökön későn számol be. Az ASML bevétele várhatóan 11%-kal csökken, de a Lam Research bevétele 15%-kal, a KLAé pedig 27%-kal emelkedik. Az útmutatás kulcsfontosságú lesz a valószínűleg kihívásokkal teli 2023-ban. Ezek a bevételi jelentések együtt olyan chipgyártókkal, mint pl. Intel (INTC), betekintést nyújt a félvezető terekbe és a végpiacokba.
Az ASML állomány a 200 napos vonalról meghosszabbodik. Az LRCX részvények kereskedése valamivel az 50 napos és a 200 napos sávja felett van, mélyponton. A KLAC részvények heti diagramján egy kis fogantyú látható egy évre visszamenőleges konszolidációhoz.
Piaci rally elemzés
A tőzsdei rali visszahúzódásra várt, és az is kapott egyet. A főbb indexek jelentősen lejjebb fordultak szerdán, és csütörtökön tovább estek. De lezárták a csütörtöki mélypontokat, és pénteken erősen visszapattantak.
A Nasdaq heti emelkedést produkált, pénteken döntően visszavette az 50 napos mozgóátlagot. A pénteki akció egy újabb követési nap volt a Nasdaq számára.
Az S&P 500 visszaszerezte 50 napos vonalát, és visszalopódzott a 200 napos vonal fölé. A Russell 2000 támaszra talált a 200 napnál, és hamarosan megpróbálhatja tesztelni 2022 végén elért csúcsait.
A Dow Jones volt a hét legnagyobb vesztese, 50 napos határa alá süllyedve, és jóval e szint alatt zárta a hetet.
A Dow-n kívül a legutóbbi visszahúzás normálisnak és egészségesnek tűnik eddig.
A szünet lehetőséget ad arra, hogy a vezető részvények fogást kovácsoljanak, miközben kevesen tönkremennek. Ha valami, egy kicsit hosszabb visszahúzás hasznos lehet ebből a szempontból.
De a főbb indexeknek számos kulcsfontosságú ellenállási szintje van. Az S&P 500-nak határozottan vissza kell vennie a 200 napos vonalat, az elmúlt heti csúcsok és a decemberi csúcsok kulcsfontosságú mérföldkövek.
A bevételi szezon a nagy piaci nyereségek vagy veszteségek katalizátora lehet – vagy mindkettő.
A jövő héten a negyedik negyedéves GDP első olvasata is elérhető lesz a decemberi PCE inflációs mérőszámmal együtt. Ezek előkészítik az utat a Federal Reserve február 1-i politikai ülése előtt.
Tesla vs. BYD: EV Giants Vie For Crown, de melyik a jobb vétel?
A Tech Revival folytatódik
A tőzsdei rally hosszú szünet után úgy tűnik, a technológiai növekedés irányába forog. A Nasdaq kompozit még december 28-án mélypontra zárt a medvepiacon. 2023-ban azonban a Nasdaq 6.4%-os pluszban van. Az SMH chip ETF 12%-ot, az IGV szoftver ETF 5.5%-ot, a spekulatív ARKK pedig 16.8%-ot erősödött.
Mi mozgatja a technológiai növekedés újjáéledését?
A kincstári hozamok csökkennek, ami pozitív a nagy értékű növekedési részvények számára. Mindeközben remények vannak a gazdasági lágy landolásra, ahogy Kína és Európa javul, és ahogy a Fed kamatemelései a csúcs közelébe érnek. Ez növeli a fogadásokat, hogy a rossz hírek nagy részét a növekedési részvények árazzák
A Russell 2000, egy másik kockázatos játék, szinte egyenrangú a Nasdaq-kal, 6.1%-kal emelkedett 2023-ban.
Az S&P 500 2.5%-kal emelkedett az új év kezdetéhez. A Dow Jones 0.7%-ot erősödött, és csak a pénteki szilárd erősödésnek köszönhetően pozitív.
Még nincs sok technológiai növekedési név a pozícióban. Az LRCX részvény a feltörekvő nagy kapitalizációjú chipleaderek közé tartozik. Kevés a szoftver, bár MOST a készletek ügyet csinálnak. Az e-kereskedelem felpörög MercadoLibre (MELI) kitörése és Etsy (Etsy) felállítása. A kínai e-kereskedelmi és internetes cégek is jól teljesítenek.
A következő két hét nagy bevételi jelentései technikailag nehézek, így a befektetők látni fogják, hogy a növekedés élénkülése megvan-e.
Eközben a múlt héten sok pénzügyi nehézséggel küzdött, miközben a védelmi vállalkozók és a védekező szemléletű élelmiszer- és fogyasztási cikkek készletei akadoznak.
De a fémek és a bányászati részvények erősnek tűnnek. A légitársaságok repültek, miközben a befektetők a szállodákba is beköltöznek. A kiskereskedelem vegyes. Az orvosok is: a biotechnológiák érdekesnek tűnnek, de az egészségbiztosítók gyengék.
Időzzük meg a piacot az IBD ETF piaci stratégiájával
Mi a teendő most
A piaci rally a múlt hét végén némi rugalmasságot mutatott, sok minőségi részvény mellett. Továbbra is lehetséges, hogy a jelenlegi visszahúzás folytatódik, ami tartósabb károsodást okoz. A bevételi szezon hatalmas mozgásokat indíthat el bizonyos részvényeknél, de a riválisoknál, beszállítóiknál és vásárlóiknál is.
Tehát bár a piac, különösen a Nasdaq „kockázatot” jelezhet, a befektetőknek óvatosnak kell lenniük a kitettség növelésével. Az egyik lehetséges lehetőség a piaci vagy ágazati ETF-eken keresztül lehet az egyrészvény kockázatának elkerülése érdekében. Ha növeli az expozíciót, készen áll a gyors kilépésre. Ha nem áll készen és nem hajlandó gyorsan kilépni, akkor konzervatívabbnak kell lennie a pozíciók betöltésekor.
De a következő néhány hét számos vásárlási lehetőséget kínálhat. Tehát készítse elő figyelőlistáját, és maradjon elkötelezett.
Olvass The Big Picture minden nap szinkronban maradni a piaci irányzattal, valamint a vezető részvényekkel és szektorokkal.
Kérjük, kövesse Ed Carsont a Twitteren a címen @IBD_ECarson tőzsdei frissítésekhez és még sok máshoz.
AKÁR EZ IS TETSZHET:
Miért egyszerűsíti ez az IBD eszköz Kiégetch A felső részvényekhez
Kapd el a következő nagy nyertes részvényt a MarketSmith-szel
Szeretne gyors profitot elérni és elkerülni a nagy veszteségeket? Próbálja ki a SwingTradert
A legjobb növekedési készletek vásárolni és nézni
5 részvény közel vételi ponthoz nagy növekedési potenciállal
Forrás: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-10-market-moving-earnings-reports-on-tap/?src=A00220&yptr=yahoo