Nem is lehet másképp mondani, durva 12 hónapja volt DraftKings (DKNG). A részvény értékének 66%-át veszítette el, mivel a befektetők a növekedés és a spekulatív eszközök elől biztonságosabb menedékek felé menekültek.
A BTIG elemzője, Clark Lampen is úgy véli, hogy a vállalattal és a többiekkel kapcsolatos közelmúltbeli hangulat „elnémult”, és néhányan láthatóan aggódnak, hogy bizonyos államok hamarosan adóemelést hajtanak végre, miután New Yorkban elindították a sportfogadásokat.
Lampen azonban valószínűbbnek tartja az egyéb intézkedéseket, például a marketing korlátozását vagy a szigorúbb háttérellenőrzést. Érdekes módon az elemző szerint az előbbi lenne „pozitív”. „Mindegyik így is van” – tette hozzá Lampen: „Arra számítunk, hogy a DKNG továbbra is a MUP-k (havi egyedi fizetők) növelésére fog összpontosítani, tekintettel a javuló nettó CAC-díjakra és arra a jelekre, hogy a kisebb szolgáltatók esetleg kilépést keresnek.”
Lampen azt is érzi, hogy a játékosok megtartásának és elköteleződésének elősegítése érdekében a DraftKings szívesen bővíti tartalomportfólióját. Ezt a felfogást a közelmúltban programozói és médiaszerepekre felvették.
A fentiek mindegyike képezi a hátteret a társaság közelgő, február 4-án, pénteken megjelenő negyedik negyedéves eredményjelentéséhez.
Annak ellenére, hogy az NFL-szezon enyhén csökkenő tétekkel és a negyedév nehéz kezdetével indul, az állami adatok és a B2C bevételek boncolgatása alapján az elemző úgy látja, hogy a társaság túlszárnyalja a 444 millió dolláros bevételre és a (148 millió dolláros) EBITDA-ra vonatkozó iránymutatást. , mindkettő konszenzusos becslés is.
Mivel a GNOG felvásárlása várhatóan a hónap végén zárul le, a 2-től kezdődő hozzájárulások figyelembevételével az elemző 22 milliárd dollárról 2022 milliárd dollárra emelte 1.85-re vonatkozó bevételi előrejelzését.
Végezetül, az elkövetkező néhány évben Lampen úgy látja, „az államok kritikus tömege éri el a nullszaldót a nyereséges futási árfolyamokig”. Ez azt jelzi, hogy jó esély van arra, hogy a DraftKings 2023-ig EBITDA-nyereségről számoljon be, „24-től tartós nyereséggel”.
Szóval, mit jelent mindez a befektetők számára? Egyelőre a Lampen semleges (azaz Hold) besorolás mellett tartja magát, és nem tartja szem előtt a rögzített árcélt. (Lampen rekordjának megtekintéséhez, kattints ide)
8 másik elemző csatlakozik a Lampenhez a pálya szélén, és 11 vétel és 1 eladás hozzáadásával a részvény Mérsékelt vételi konszenzusos minősítést kap. A kilátások azonban sokkal meggyőzőbbek, ha a részvényárfolyamról van szó; az előrejelzés egy évre bőséges, 91%-os nyereséget ír elő, tekintve, hogy az átlagos célár 41.63 dollár és változás. (Lásd a DraftKings részvényelemzést a TipRanks oldalon)
Ahhoz, hogy jó ötleteket találjon a vonzó értékeléssel rendelkező részvények kereskedelméről, keresse fel a TipRanks "Legjobb vételi részvények" című részét, egy újonnan elindított eszközt, amely egyesíti a TipRanks összes tőkebetekintését.
Jogi nyilatkozat: A cikkben kifejtett vélemények kizárólag a kiemelt elemző véleményei. A tartalmat kizárólag tájékoztatási célokra használják. Nagyon fontos, hogy a befektetés megkezdése előtt saját elemzést készítsen.
Forrás: https://finance.yahoo.com/news/don-t-bargain-hunting-draftkings-184115127.html