A Constellation Brands hanyatlik a „visszatérés az átlaghoz” felé

Constellation Brands (STZ) január 52-án állította be 258.00 hetes csúcsát, 6 dollárt, a legfrissebb eredményjelentésére reagálva. A csúcs felállítása után a részvény a profitszerzés irányába süllyedt. Ezen a napon a minimum 242.66 dollár volt, ami 5.9%-os csökkenést jelent. A napi lefelé mutató „kulcs megfordítása” eladási jelnek minősül. A részvény a „gyenge vásárlás” helyett az „erősségre történő eladás” felé tolódott el.

A részvények „átlaghoz való visszatérése” a 200 hetes egyszerű mozgóátlag, amely 202.29 dollár.

Február 15-én reggel az STZ részvényei nem tudták tartani a negyedéves forgást 232.78 dolláron, és a 200 napos egyszerű mozgóátlagot 228.28 dolláron. A lefelé mutató kockázat a márciusi 215.54 dolláros havi érték szintje.

A részvény 222.20 dolláron 11.5%-ot esett éves szinten, és 13.9%-kal alacsonyabb a január 6-i 258.00 dolláros csúcshoz képest. Az STZ 7.2%-kal meghaladja a 7. szeptember 2021-i 207.35 dolláros mélypontot.

A részvény nem olcsó! P/e rátája 24.85%, osztalékhozama pedig mindössze 1.15%. A Constellation Brands az elmúlt három negyedévben kétszer is elmulasztotta a részvényenkénti nyereség becslését.

Az STZ részvényeire nyomás nehezedik, miközben a Monster Beverage (MNST) fúziós tárgyalásai folytatódnak. Ennek megerősítése több hétig is eltarthat.

A Constellation márkák napi diagramja

A Constellation Brands korrekciója 15.2%-os volt a 244.75. május 3-i 2021 dollárról 207.35 dollárra 7. szeptember 2021-én. Ezt követte a 24.4%-os bikapiaci rally a 258.00. január 6-án elért 2022 dolláros csúcsra. 14%-os medvepiaci korrekció kellős közepén vagyunk.

Ez a diagram azt mutatja, hogy mind a halálkereszt, mind az aranykereszt alakzatok nem mindig működnek. 23. augusztus 2021-án halálkereszt történt, ami 21. december 2021-én egy aranykereszttel végződött. Mindkét jelzés hamis volt. Ez azt jelzi, hogy az STZ részvényei hatalmas kereskedési tartományban vannak.

Ezen a tartományon belül van a 200 napos egyszerű mozgóátlag most 228.28 dollár.

A legmagasabb vízszintes vonal az e heti kockázatos szint 241.33 dolláron. A második vízszintes vonal 232.78 dollárral ebben a negyedévben van játékban. A diagramon lejjebb haladva a havi érték szintje 215.54 dollár, mint a következő vízszintes vonal. A legalacsonyabb vízszintes vonal a féléves érték szintje, 202.42 dollár.

A Constellation márkák heti diagramja

A Constellation Brands heti diagramja január vége óta negatív. A részvény az öthetes módosított mozgóátlag alatt van, 235.05 dolláron. A részvény jóval meghaladja a 200 hetes egyszerű mozgóátlagot, vagy visszaáll a 202.29 dolláros átlaghoz. A heti 12x3x3 lassú sztochasztikus leolvasás 47.14-nél csökken. Ne feledje, hogy a sztochasztikus leolvasások 00.00 és 100.00 között skálázódnak, a 80.00 feletti leolvasásokkal túlvásárolták és a 20.00 alatti értékeket túlértékelték.

Kereskedelmi stratégia: Vásároljon Constellation Brands-t, ha a havi és féléves érték szintje 215.54 dollár, illetve 202.42 dollár. Add hozzá ezt a pozíciót a 202.29 dolláros átlaghoz való visszatéréskor. Csökkentse az erős állományt a negyedéves 232.78 USD-ra.