A Coca-Cola részvény bearish eladási opciója beugrik

Míg a hosszú ideig csak minőségi részvényekből álló portfólióval rendelkező befektetők előbb-utóbb sikerrel járnak, rövid távon ez egy rögös út lehet. Az opciók fedezetként használhatók azáltal, hogy negatív kitettséget biztosítanak olyan szektoroknak és neveknek, amelyek valószínűleg alulteljesítenek. Ha helyesen hajtják végre, ez növelheti a hozamokat és csökkentheti a portfólió kockázatát.

X

Coca-cola (KO) egy népszerű részvény és egy jól működő vállalat. Mégis alacsony opciós árak és meredek részvényértékelés mellett az eladási opció vonzó játék lehet, különösen mivel a részvények ellenállás alatt kereskednek az 50-es és 200 napos mozgóátlagok.

Ebben a rövidebb lejáratú ügyletben a befektetők megvásárolhatják a 61-es eladást február 24-i lejárattal. Ennek az eladásnak a költsége 1.45 dollár, ami maximum 145 dolláros veszteséget jelent abban az esetben, ha a Coca-Cola részvényei 61 felett járnak a lejáratkor.

Ennek a kereskedésnek a fedezeti ára 59.55, és a Coca-Cola részvényárfolyamának meredek esése esetén a profit többszöröse lehet.

A február 24-i opciók implikált volatilitása jelenleg 19.5%, ami alacsonyabb, mint a Coca-Cola által az elmúlt 23, illetve 21.5 nap során realizált 30%, illetve 200%-os évesített volatilitás.

Coca-Cola, hogy beszámoljon bevételeiről Valentin-napon

Míg a piaci volatilitás várhatóan alacsonyabb lesz a következő hetekben, a Coca-Cola Valentin-napon jelenti be a negyedik negyedéves eredményét. Elemzők 45 centre becsülik az EPS-t 9.91 milliárd dolláros bevétel mellett. A legtöbb nagy kapitalizációjú fogyasztási cikkhez hasonlóan a bevételek általában szerények.

A Coca-Cola részvényei csak átlagosan 2.3%-os elmozdulást értek el a bevételi eseményeken. Mindazonáltal, mivel a piac 2.5%-os elmozdulást jelez, nincs sok vesztenivalója, ha a vállalat újabb tompa lépést tesz. Ugyanakkor sokat nyerhetünk egy valószínűtlen lefelé mutató lefújás esetén.

Értékelési szempontból a Coca-Cola ár-nyereség mutatója 24, ami valós értékelés lehetett, amikor a hozamok 2% alatt voltak. De minden bizonnyal emelkedettnek tűnik egy érett vállalat számára 4.5%-os kincstári hozam mellett.

Annak ellenére, hogy osztalékarisztokrata, a Coca-Cola csak 2.9%-ot hoz, így a fent említett Treasurys sokkal versenyképesebb bevételi szempontból. Bár szükség lehet az értékelés újragondolására, nem valószínű, hogy ez gyorsan megtörténik.

A Coca-Cola állománynak van egy IBD összetett minősítés A részvények oldalra forogtak, bár lejjebb fordulnak, miután az 57 és a 50 napos vonalon is ellenállásba ütköztek. A lendület alacsonyabb, ha a részvények a Relatív szilárdsági besorolás A 44.

MÉG SZINTÉN KEDVELHETED:

Tőzsdei előrejelzés 2023-ra: Kihívások bővelkednek

Ingyenes IBD hírlevelek: Piaci előkészítés | Műszaki jelentés | Hogyan kell befektetni

Mi lehet a SLIM? Ha szeretne nyerő részvényeket találni, ismerje meg jobban

IBD Live: Ismerje meg és elemezze a növekedési készletet a profikkal