Még egy rossz évben is a legtöbb befektetőnek van legalább néhány részvénye, amellyel dicsekedhet. Idén nem így van Cathie Woodé ARK Innovation ETF (ARKK).
X
A népszerű, 7.1 milliárd dolláros eszközállományú ETF jelenleg 30 részvénypozíciót tart fenn. És idén mindegyik alulmaradt. És nem is kicsit. Az ETF portfóliójában a részvények átlagos esése közel 60%, áll az Investor's Business Daily című kiadványában, amely az S&P Global Market Intelligence és MarketSmith.
Az ARK Innovation teljes vesztesége ebben az évben közel 63%, mondja a Morningstar Direct. Ez a legnagyobb esés a több mint 230 aktívan kereskedett diverzifikált ETF között. Ezzel szemben az S&P 500 az osztalékkal együtt mindössze 14.4%-ot esett.
Az egyik legnépszerűbb aktívan kezelt ETF idei küzdelmei rávilágítanak arra, hogy milyen gyorsan és drámaian idén megváltozott a piac. A 2020-as rally legforróbb részvényei közül sok, amelyet az alacsony kamatlábak tápláltak, az emelkedő kamatlábak legnagyobb áldozatai.
„A szűkebb témakörű ETF-ek szenvedtek a leginkább, és talán túlságosan is koncentráltak sok részvényes számára” – mondta Todd Rosenbluth, a VettaFi kutatási vezetője.
Legnagyobb lyukak az ARK-ban
Az ARK Innovation több mint méltányos részesedéssel rendelkezik a katasztrófákból. Jelenlegi portfóliójában három részvény 80%-os vagy még nagyobb mínuszban van.
Az ETF legsúlyosabban érintett részvénye az egészségügyi játék Meghívó (NVTA). A betegektől származó genetikai adatok gyűjtését segítő cég részvényei idén több mint 85%-ot zuhantak. A cég november 8-án kiábrándító negyedéves eredményről számolt be, amikor részvényenként 1.27 dollárt veszített, ami sokkal rosszabb, mint az elemzők által várt 84 centes részvényenként. A részvény esése nem jelent nagy csapást az ARK Innovation számára, mivel a pozíció a portfólió kevesebb mint 1%-át teszi ki.
De ugyanez nem mondható el az ARK Innovation másik két vesztes részvénye közül kettőről: a pénzügyi Coinbase (ÉRME) és technológiai állomány Twilio (TWLO). A két részvény együttesen az ARK Innovation portfóliójának közel 7%-át teszi ki. És mindkét cég, mindkettő az alapítók vezetésével, több mint 80%-kal estek vissza idén.
Óriási slágerek az ARK Invest számára
Az ARK Innovation által birtokolt részvények, amelyek idén estek, fájtak. És az ETF legnagyobb pozíciói hagyják a legnagyobb nyomokat.
És ezért esik le a 60%. Videó nagyítása (ZM) csíp az ARK Invest. Az online videokonferencia-technológiával foglalkozó cég, amely a világjárvány idején közismert név volt, most megingott. A cég hiperaktív növekedése gyorsan lelassul. Elemzők szerint a vállalat részvényenként 3.95 dollárt keres kiigazított alapon ebben a pénzügyi évben, ami több mint 20%-os csökkenés az előző évhez képest.
Tesla (TSLA), az ARK Invest nagy pozíciója a portfólió 7.1%-ával, szintén értékének több mint felét veszítette idén.
Az ARK befektetők maradjanak a fedélzeten
Az ARK Innovation ETF befektetői azonban nem hagyják, hogy némi vörös tintával megijessze őket.
Rosenbluth szerint a befektetők idén 1.4 milliárd dollárt fordítottak az ARK Innovation ETF-be. Ez teszi az ETF-et egyedülállóvá az ARK alapcsaládjai között, amelyek többségében befektetők vettek ki pénzt. Rosenbluth szerint az ARK ETF-ek egész családja 483 millió dolláros kiáramlást könyvelt el idén.
„A befektetők az alap jelentős veszteségei ellenére továbbra is elkötelezettek maradtak az ARKK által kínált bomlasztó technológiai tematikus megközelítés mellett” – mondta. Ez nagyon szokatlan, mivel a befektetők általában pénzt vonnak ki az ETF-ekből, amelyek „jelentősen” esnek, hogy a piac melegebb területeire költözzenek.
Rosenbluth úgy gondolja, hogy a legtöbb befektető olyan alapokat használ, mint az ARK Innovation hosszú távú portfóliójának egy kis szeletére. És ez segít nekik türelmesnek lenni a veszteségekkel szemben.
"Sok részvényes elkötelezett az ARKK megközelítése mellett, és valószínűleg azt várja, hogy 2023 a fellendülés éve lesz" - mondta.
Az Ark Innovation legnagyobb vesztesei
A legnagyobb százalékos veszteség ebben az évben
| Cégünkről | ketyegő | Súly az ARKK portfóliójában | Készlet évtől-napig % ch. | Ágazat |
|---|---|---|---|---|
| Meghívó | (NVTA) | 0.56% | -85.8% | Egészségügyi ellátás |
| Coinbase Global | (ÉRME) | 3.21% | -84.1% | Financials |
| Twilio | (TWLO) | 3.68% | -80.6% | Information Technology |
| Ginkgo Bioworks | (DNS) | 2.27% | -79.8% | Anyagok |
| év | (ROKU) | 7.01% | -77.9% | Kommunikációs szolgáltatások |
| Unity szoftver | (U) | 4.03% | -77.3% | Information Technology |
| 10x Genomics | (TXG) | 1.59% | -76.5% | Egészségügyi ellátás |
| Sorskezelés | (SORS) | 1.65% | -73.7% | Egészségügyi ellátás |
| Shopify | (SHOP) | 4.73% | -72.2% | Information Technology |
| UiPath | (PATH) | 5.19% | -69.6% | Information Technology |
Források: IBD, S&P Global Market Intelligence
Kövesse Matt Krantzt a Twitteren @mattkrantz
Forrás: https://www.investors.com/etfs-and-funds/etfs/cathie-wood-loses-money-on-every-stock-she-owns/?src=A00220&yptr=yahoo