A hét elején a Dow Jones csatlakozott az S&P 500-hoz és a NASDAQ-hoz a medvepiacon. Idén ez az első alkalom, hogy a Dow 20%-os veszteség alá süllyedt a csúcsról – de ez egyben fordulópontot is jelent a befektetői hangulatban. A végzet és a komor hangulata támad.
Az idők változása és a hangulat változása szemléletváltást, szemléletváltást igényel a befektetők sikeréhez. Mindhárom fő index eddigi csökkenése mellett egyértelmű, hogy a tavalyi kereskedési módok a mai körülmények között nem működnek. A 10 billió dolláros vagyonkezelő BlackRock közreműködésével, Jay Jacobs, az Egyesült Államok tematikai vezetője kiáll a kihívással, és új fókuszt szorgalmaz. Sőt, többen is.
Jacobs rámutat arra, hogy jelenleg az elsődleges piaci katalizátor eltolódása a fő hajtóerő. Ahol az elmúlt években a technológiai szektor szilárdan az üzemeltetői székben volt, most a fő tényező a politikai döntések. A kormányzati prioritásokban bekövetkezett változások, amelyeket a magas infláció és a közeljövőben recesszió fenyegető lehetősége idéz elő, vezérlik a befektetési döntéseket. Jacobs három ágazatot nevez meg különösen relevánsnak: a mezőgazdasági technológiát, a tiszta energiát és az infrastruktúrát.
Érdekes meglátásokra lelhetünk, ha követjük Jacobs példáját, és a tető alatt megnézzük ezekben a szektorokban a részvényeket. Használni a TipRanks adatbázis, megvizsgáltunk hármat, amelyek a szilárd emelkedési potenciál és az elemzők erős vásárlási értékelésének kombinációját mutatják. Íme, Jacobs és a Street néhány 5 csillagos tőzsdei profi megjegyzéseivel együtt.
Helyi Bounti Corporation (LOCL)
Kezdjük a Local Bountival, amely egy érdekes cég a mezőgazdasági technológiai szektorban. Jacobs a mezőgazdasági technológiát emeli ki, mint az egyik lehetséges megoldást az emelkedő élelmiszerárak problémájára. Az ukrajnai orosz háború az élelmiszerárak emelkedését ígéri; Mivel a világ élelmiszer-hálózati beszállítóira fokozott nyomás nehezedik, az alternatív források iránt nagy lesz a kereslet. Ahogy Jacobs mondja: „Minél magasabbra nőnek ezek az élelmiszerárak, annál nagyobb lesz a kereslet azokra a mezőgazdasági technológiai megoldásokra, amelyek lefedik ezeket az árakat.”
És itt jön a képbe a Local Bounti. A cég Montanában található, és a leveles zöldek előállítására szolgáló, egész évben használható beltéri gazdálkodási technikákra specializálódott. Lehet, hogy ez nem hangzik soknak, de a saláta és más zöld szálas takarmányok fontos részét képezik teherautó-zöldségeinknek, és egészséges rostokat és létfontosságú tápanyagokat juttatnak az asztalunkra. A helyi Bounti, amely alig két éve egy SPAC-on keresztül került a tőzsdére, igyekszik kielégíteni a zöldségek iránti keresletet.
A vállalat fő megkülönböztetési pontja a hatékonyság. A helyi Bounti az ellenőrzött környezet és a vertikális gazdálkodás módszerein dolgozik, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki a beltéri mezőgazdasági terület minden négyzetméteréből, és több hasznos élelmiszert állítson elő kevesebb „élelmiszermérföldön”, mint amennyit a hagyományos szabadtéri gazdálkodás és kertészet lehetővé tesz.
A bevételek áttekintése megmutatja, hogy ez a cég erősen indul. Az idei év első negyedévében a Local Bounti 282 394 dolláros árbevételt hozott, ami erőteljes, 2%-os növekedés az előző évhez képest – de a második negyedévben a vállalat 6.3 millió dolláros összbevételt ért el, ami óriási ugrás az első negyedévhez képest 1 100 dollárt jelentettek az egy évvel korábbi negyedévben.
A vállalat jó helyzetben van ahhoz is, hogy hasznot húzzon terjeszkedési terveiből. Az It's Georgia termesztő létesítmény júliusban jelent meg, a tervezett 24 hektárból kezdetben három hektáron. A vállalat azt is bejelentette, hogy Texas keleti részét választotta következő termőhelyének otthonául, és „telephelyi gondossággal” keres elhelyezkedés. Végül pedig a Local Bounti még márciusban végleges megállapodást kötött a Pete's (a kaliforniai székhelyű, Hollandia Produce nevű beltéri gazdálkodó cég működési neve) megvásárlásáról. A 122.5 millió dollár készpénzért és részvényekért felvásárolt akvizíció az iparág vezető pozícióját hozza létre azáltal, hogy mindkét vállalat növekvő hálózatát egyesíti a Pete 10,000 XNUMX kiskereskedelmi üzletből álló hálózatával.
Ez a részvény felkeltette az Oppenheimer elemzőjének figyelmét Colin Rusch, aki ezt írja: „Úgy gondoljuk, hogy a LOCL a következetesség és a minőség szilárd alapjait építi ki, kihasználva szakértelmét a környezetvédelmi szabályozás terén, ami iparági megkülönböztető, és a LOCL-t a nemzeti terjeszkedés választott partnerévé teszi. Termékfronton bátorít bennünket az ügyfelek iránti kereslet, a Local Bounti márkanév bővítési lehetőségei és a földrajzi hálózat fejlesztése egy sokkal nagyobb szervezet támogatására…”
Rusch megismétli a LOCL-részvényekre vonatkozó felülteljesítő (azaz vásárlás) besorolását, valamint 13 dolláros célt tűzött ki. A jelenlegi szinten a kitűzött célja egyéves, 432%-os nyereséget jelent. (Rusch rekordjának megtekintéséhez, kattints ide)
Ez a részvény új, és egy olyan szektorba tartozik, amely nem mindig kapja meg kellő figyelmet, de 5 Wall Street-i elemző mérlegelte a LOCL-t, és az általuk készített értékelések 4:1 bontása a vételek feletti vásárlások javára a Erős vásárlási konszenzus szerinti besorolás. A részvények ára 2.44 dollár, átlagos célértékük pedig 10.20 dollár, ami 318%-os felfelé mutatóra utal egy éves távon. (Lásd a LOCL részvény-előrejelzését a TipRanks oldalon)
Tiszta energia üzemanyagok (CLNE)
Most áttérünk a tiszta energiára. A BlackRock's Jacobs rámutat az egyik előnyére, hogy a tiszta energiatechnológiák – főleg a szél- és a napenergia – rendelkeznek a hagyományos fosszilis tüzelőanyagokkal szemben, ami a beépítési költségeik egyszeri jellege. A földgázerőmű működési költségeinek meghatározásakor legalább részben a földgáz árától függ. A tiszta vagy megújuló energiaforrások általában beépítik ezt a kezdeti költséget, mint egy szélturbina öntvénye. „Egy olyan inflációs környezetben, mint amilyet ma látunk, ez valóban előnyös a meglévő tiszta energiaforrások számára, ahol már kifizették a költségeket” – vélekedett Jacobs.
Ezzel eljutottunk a Clean Energy Fuels céghez, amely bioüzemanyagok, különösen a megújuló földgáz (RNG) előállításával foglalkozik, amelyet szerves hulladékból nyert közlekedési üzemanyagként használnak. Ipari társadalmunkban nincs hiány szerves hulladékból, és a Clean Energy Fuels azon dolgozik, hogy a problémát megoldássá alakítsa – és olyan megoldást, amely a dízelüzemanyagot alacsonyabb költséggel és a szén-dioxid-kibocsátás 300%-os csökkentésével helyettesítheti. A Clean Energy Fuels már most is a legnagyobb RNG szállítója az Egyesült Államok autóiparának járműüzemanyagként. A vállalat a UPS-t és a New York City Metro Transit Authorityt is meglévő ügyfelei közé sorolja.
A Clean Energy Fuels a leszállított termékeit vagy a leszállított gallonokat a sűrített földgáz és a cseppfolyósított földgáz összességeként határozza meg; mindkettő az RNG szállítható formája. A legutóbbi 2Q22-ben a vállalat összesen 50 millió gallont szállított le, szemben az egy évvel ezelőtti 42.9 millió gallonnal. A negyedév teljes bevétele 97.2 millió dollár volt, szemben az egy évvel korábbi félmillióval; méltányos megjegyezni, hogy a vállalatnak el kellett számolnia a 2. második negyedévben egyszeri költségekkel, amelyek negatívan befolyásolták az eredményeket. Ennek ellenére a második negyedéves bevétel erős volt; két év óta a legmagasabb, és 21%-os növekedés a 2. első negyedévhez képest.
5 csillagos elemző Paul cheng, a Scotiabanktól, ezzel a megújuló energiatermelővel foglalkozik, és lenyűgözi, amit lát.
„Észak-Amerika vezető földgáz-üzemanyag-elosztójaként a CLNE kiváló helyzetben van a közlekedési szektor megújuló energiára való átállásának elősegítésében. Úgy gondoljuk, hogy a vállalat terjeszkedik az upstream RNG-termelés felé, kihasználni fogja a meglévő downstream képességeket, hogy vertikális integrációs lehetőségeket biztosítson. Ez javítani fogja a gazdaságosságot, és lehetővé teszi a gázáramlás optimalizálását a CLNE hálózatán a környezetvédelmi ösztönzők maximalizálása érdekében” – írja Cheng.
„A vállalatnak az alapanyag-tulajdonosokkal és flottaüzemeltetőkkel ápolt, az iparágban 20 éve kiépített, hosszú távú kapcsolatai a kulcsfontosságú ügyfélpiacok növekedésének alapot adják, valamint további RNG-ellátást biztosítanak” – tette hozzá az elemző.
A társaságra vonatkozó optimista kilátásait követően Cheng a CLNE részvényeit felülteljesítőnek (azaz vételnek) minősíti, és az általa 13 dollárra tett árcélja némi robusztus, 137%-os növekedést jelez az előttünk álló évben. (Cheng rekordjának megtekintéséhez, kattints ide)
Összességében a Street négy elemzője tette közzé gondolatait a Clean Energy Fuels-ről, és küldeményeik között szerepel a 3 vásárlás és az 1 tartás az erős vásárlásért értékelés. A részvények átlagos célértéke 13.33 dollár, ami 143%-os emelkedést jelent a jelenlegi 5.48 dolláros kereskedési árhoz képest. (Lásd a CLNE részvény előrejelzését a TipRanks oldalon)
Brookfield infrastruktúra (BIP)
Utolsó a Brookfield Infrastructure, amely a világ egyik legnagyobb tulajdonosa-üzemeltetője a kritikus infrastrukturális hálózatoknak, beleértve az adatok, az energia, a teherszállítás és a víz mozgatását és tárolását, valamint az utasszállítást.
A cég a harmadik szektorban él, amelyet Jacobs szeret, és három pontra hívja fel a figyelmet: védekező, olyan lényeges réseken dolgozik, amelyek általában recesszióbiztosak; szilárd üzleti alapokkal rendelkezik, amelyben meg tudja határozni az árakat és továbbadja azokat az ügyfeleknek, ami inflációbiztossá teszi; és növekedési potenciállal rendelkezik, mivel az infrastruktúra a politikusok pénzköltésének általános módja. Összességében Jacobs azt mondja: „Ön ötvözi az üzleti szempontokat, a védekező jelleget és a növekedési lehetőséget, és az infrastruktúra valóban az egyik legjobban elhelyezett témánk ebben a környezetben.”
Mennyire jó pozíció pontosan? Nos, a 2Q22 jelentésében a Brookfield 3.68 milliárd dollár bevételről számolt be, valamint 70 millió dolláros nettó bevételről. Az EPS részvényenként 13 cent volt. Ezek a számok kissé vegyesek voltak y/y; a teljes bevétel 38% volt az előző évhez képest, de az EPS 68%-kal csökkent. A Brookfield FFO-ja, vagyis a működési források 30%-kal bővült, és elérte az 513 millió dollárt, ami a cég rekordja.
A Brookfield ezeket az eredményeket több mint 2000 globális infrastrukturális beruházásból álló hálózatán keresztül hozta létre, több mint 30 országban. A cég többek között a megújuló energiaforrásokkal, az ingatlanokkal és a magántőke-befektetésekkel foglalkozik.
A bikák között van az RBC 5 csillagos elemzője is Robert Kwan aki ezt mondja Brookfieldről: „Úgy gondoljuk, hogy a BIP eszközei és stratégiája jó helyzetben van ahhoz, hogy a jelenlegi piaci környezetben boldoguljon. Konkrétan, az eszközök rövid távon profitálnak az inflációs indexálásból és a GDP-vezérelt felfelé mutatóból, bizonyos eszközök esetében pedig a dekarbonizációs trendek felfelé mutató emelkedést mutatnak. Stratégiai szempontból a BIP hosszú ideje az eszközök monetizálására irányuló törekvése meghozza a gyümölcsét, és körülbelül 2.5 milliárd dollár bevételre tesz szert, ami lehetővé teheti a BIP-nek, mint jól tőkésített entitásnak, hogy gyorsan felvásárolhasson, ha a piaci likviditás szűkül.”
Kwan ezeket a megjegyzéseket arra használja, hogy alátámassza felülteljesítő (azaz vásárlás) besorolását a részvényekre vonatkozóan, amely 47 dolláros célárfolyamot kap egy 31%-os egyéves emelkedési potenciálért. (Kwan rekordjának megtekintéséhez, kattints ide)
Összességében a BIP egyhangú Strong Buy from the Street-et kapott, 6 pozitív értékelés alapján. A részvények 35.98 dolláron forognak, és átlagos célértékük, 46.17 dollár, 28%-os növekedést jelez a következő 12 hónapban. (Lásd a BIP tőzsdei előrejelzését a TipRanks oldalon)
Ahhoz, hogy jó ötleteket találjon a vonzó értékeléssel rendelkező részvények kereskedelméről, keresse fel a TipRanks webhelyet Legjobb vásárolható készletek, egy újonnan elindított eszköz, amely egyesíti a TipRanks összes tőkebetekintését.
A felelősség megtagadása: A cikkben kifejtett vélemények kizárólag a kiemelt elemzők véleményét alkotják. A tartalmat kizárólag tájékoztatási célokra használják. Nagyon fontos, hogy a befektetés megkezdése előtt saját elemzést készítsen.
Forrás: https://finance.yahoo.com/news/blackrock-jay-jacobs-says-best-153151958.html