Nemrég láttuk, hogy a piacok fellélegeztek, és ez nem meglepő, figyelembe véve az évről-napra lezajlott rallyt. A részvények 2023-ban úgy törték ki a kaput, mintha sietnének a 2022-es annus horribilis-t a történelem kukába juttatni.
A BlackRock kötvényvezetője, Rick Rieder, megfigyelve az éles és hirtelen hangulatváltozást, „rendkívülinek” nevezte a megugrást. Rieder azonban, aki körülbelül 2.4 milliárd dolláros vagyonnal rendelkezik, még nem áll készen arra, hogy magára öltse a bikaruhát.
Tekintettel a haszonkulcsok széles körben elterjedt összenyomódására, a részvények általában „jól vannak”, ezért Rieder azt mondja, hogy „inkább jövedelmet vásárolna – adósságot és részvényt egyaránt –, én inkább stabil jövedelmet vennék sokkal inkább”. Még pontosabban fogalmazva Reider a „minőségi bevétellel” rendelkező vállalatokat választaná.
Ez nem BlackRock beszéd. Sétálva a befektetési óriás több mint 7%-os részesedéssel rendelkezik két olyan névben, amelyek éppen ezt kínálják; erős jövedelmezőségi profilt mutató részvények, így ideális nevek lehetnek bármilyen makró háttér birtoklására. Megnyitottuk a TipRanks adatbázist, hogy megnézzük, hogyan járnak ezek a nevek a Street részvényszakértői körében. Itt a mélypont.
Liberty Energy Inc. (LBR kiterjesztés)
A tőzsdék 2022-ben becsapódtak, ez már jól bevált, de nem vertek mindent péppé. Az energiaszektor azon kevesek közé tartozott, amelyek szénát termeltek, és a Liberty Oilfield Services is felvehető a felülteljesítő részvények listájára – a részvények 65%-ot erősödtek az év során.
A Liberty egy észak-amerikai olajmezőket szolgáltató vállalat, amely a szárazföldi olaj- és földgázkutatási és -kitermelési vállalatok számára a befejezési szolgáltatások és technológiák „innovatív csomagjait” biztosítja. Kiváló minőségű hidraulikus rétegrepesztési, mérnöki és vezetékes szolgáltatásokat kínál; dióhéjban, a Liberty egy színtiszta nyomást szivattyúzó cég.
Ez az értékajánlat pedig jól szolgálta ezt az utóbbi időben, amint az a vállalat legutóbbi, a 4. 22Q-ra vonatkozó negyedéves jelentéséből is kiderült. A bevétel 78.4%-kal, 1.22 milliárd dollárra nőtt az előző év azonos időszakához képest. A nettó eredmény elérte a 153 millió dollárt, ami jobb, mint a harmadik negyedévben elért 147 millió dollár. Az eredmény a teljesen hígított egy részvényre jutó eredmény 3 dollár volt, és ez rekordot, 0.82 dolláros részvényenkénti teljes hígítást eredményezett a teljes évre vonatkozóan.
További örömteli hírként a vállalat 500 millió dollárra emelte meglévő részvény-visszavásárlási engedélyét, ami a program júliusi indulásakor eredetileg engedélyezett 250 millió dollárhoz képest.
A Blackrock bevonásával kialakított jövedelmezőségi profillal az alapóriás jelenleg 13,292,031 7.3 203 részvényt birtokol, ami XNUMX%-os részesedést jelent az LBRT-ben, és a jelenlegi részvényárfolyamon több mint XNUMX millió dollárt ér.
Stephen Gengaro, a Stifel ötcsillagos elemzője kiemeli azokat a különféle okokat, amelyek miatt a befektetőknek „lenyűgöző értékeléssel” érdemes ezt a részvényt mögé állítani.
„Úgy gondoljuk, hogy az Egyesült Államokban 2023-ban növekvő befejezési tevékenység, valamint a szűk nyomású szivattyúzási kínálat és a kereslet alapjai támogatják az LBRT erőteljes növekedését. Növekvő jövedelmezőségre, erős FCF-re és a részvényesek készpénzhozamának növekedésére számítunk, amikor az LBRT végrehajtja visszavásárlási programját és osztalékot oszt. Úgy gondoljuk, hogy a részvények lenyűgöző kockázat/nyereség kereskedést kínálnak a 2.3-as becsült EBITDA mindössze 2023-szorosával” – vélekedett Gengaro.
Gengaro nemcsak erős jövőt jósol, hanem álláspontját vételi minősítéssel és 28 dolláros árcéllal támasztja alá, amely 12 havi 82%-os növekedésnek ad helyet. (Ha meg szeretné nézni Gengaro rekordját, kattints ide)
Az utcán a legtöbben egyetértenek ezzel a tézissel; Egy kerítésvezetőt leszámítva, mind az 5 másik legutóbbi elemzői vélemény pozitív, így a konszenzusos nézet erős vétel. (Lát LBRT részvény előrejelzés)
Egyesült csomagküldő szolgálat (UPS)
Most sebességet váltunk, és áttérünk a UPS-re, a világ egyik legnagyobb szállítási futárszolgálatára. A 220 országban és területen tevékenykedő, mintegy 500,000 100 fős munkaerővel és logisztikai megoldások széles skáláját kínálva ügyfelei számára a szállítóóriás bevétele 2022-ben meghaladta a XNUMX milliárd dollárt.
A negyedik negyedévben azonban az előző év azonos időszakához képest 4%-os, 2.7 milliárd dollárra zuhanva a csúcsvonal 27 milliárd dollárral elmaradt a konszenzusos várakozásoktól. A 1.03 milliós napi csomagok átlagos mennyisége szintén elmaradt a várt 27.9 milliótól, míg a negyedév teljes csomagforgalma elérte az 28.2 milliárdot, ami elmarad az utca 1.76 milliárdos előrejelzésétől.
Ennek ellenére a cég továbbra is stabilan nyereséges, mivel adj. Az EPS 3.62 dollárt ért el, ami felülmúlja a Street 3.59 dolláros hívását. A működésből származó készpénz elérte a 14.1 milliárd dollárt, a szabad cash flow pedig elérte a 9.0 milliárd dollárt.
2023-ra a vállalat 97 és 99.4 milliárd dollár közötti bevételre számít, a konszolidált korrigált működési árrés pedig 12.8% és 13.6% közötti tartományba esik.
Az igazgatóság pedig immár 14. éve hagyta jóvá a társaság negyedéves osztalékának emelését. 6.6%-os növekedéssel a UPS 2023 első negyedévében 1.62 dollár osztalékot fizet, ami 3.4%-os hozamot eredményez. Ezenkívül az Igazgatóság zöld utat adott egy új, 5 milliárd dolláros részvény-visszavásárlási engedélyhez, amely a meglévő engedélyt váltja fel.
A Blackrock itt 7.9%-os tulajdoni hányaddal jön a képbe. Ez 57,900,388 11 XNUMX részvény birtoklását jelenti. Jelenleg ezek értéke alig haladja meg a XNUMX milliárd dollárt.
A Deutsche Bank elemzője, Amit Mehrotra szerint a UPS bikaügye azon alapul, hogy a vállalat minden megfelelő lépést megtett. Álláspontját kifejtve Mehrotra ezt írja: „A 2023-as becsléseket tekintve úgy gondoljuk, hogy a közzétételek a részvényenkénti körülbelül 11.60 dolláros EPS-hez kapcsolódnak, szemben a körülbelül 12 dolláros konszenzussal. Megjegyezzük azonban, hogy ez több mint 900 millió dollárt tükröz a 2023-as nem készpénzes nyugdíjjövedelem küszöb alatti ellenszélében, ami becsléseink szerint körülbelül háromszorosa a konszenzusban tervezett nettó alapon. Ennek az az oka, hogy a UPS a teljes nyugdíjhátrányt (3 millió dollárt) olyan kezdeményezésekbe fekteti be, amelyek célja a szolgáltatás, a termelékenység és a szállítási idő javítása. Véleményünk szerint pontosan ez a megfelelő stratégia a fenntartható értékteremtés előmozdításához, és figyelemre méltó, hogy a 420-as működési nyereség nagyjából megegyezik a konszenzussal, a növekvő beruházás ellenére is.”
Ebből a célból a Mehrotra a UPS-részvények vételét 220 dolláros célárral együtt értékeli, ami ~17%-os növekedési potenciált jelent az elkövetkező évben. (Mehrotra rekordjának megtekintéséhez, kattints ide)
Összességében a konszenzusos besorolás itt egy Mérsékelt vétel, amely 19 elemzői értékelésen alapul, amelyek 10 vételt, 8 tartást és egyetlen eladást tartalmaznak. (Lát UPS tőzsdei előrejelzés)
Ahhoz, hogy jó ötleteket találjon a vonzó értékeléssel rendelkező részvények kereskedelméről, keresse fel a TipRanks webhelyet Legjobb vásárolható készletek, egy újonnan elindított eszköz, amely egyesíti a TipRanks összes tőkebetekintését.
Fontos: A cikkben kifejezett vélemények kizárólag a kiemelt elemző véleményét tükrözik. A tartalom csak tájékoztató jellegű. Nagyon fontos, hogy minden befektetés előtt elvégezze a saját elemzését.
Forrás: https://finance.yahoo.com/news/blackrock-bets-big-2-profitable-150509958.html