A múlt hónapban az évesített infláció 8.6%-ot ért el, ami több mint 40 éve a legmagasabb. A múlt héten válaszul a Federal Reserve 75 bázisponttal megemelte irányadó kamatát, ami a legnagyobb ilyen emelés 1994 óta. A magas infláció és a jegybank agresszív szigorításának kombinációja a már amúgy is ideges tőzsdét a legrosszabb helyzetbe hozta. hét telt el a COVID-válság kitörése óta, és a közgazdászok komoran beszélnek az 1970-es évek végén és az 1980-as évek elején, amikor a hasonló infláció és a magas érdeklődés a piac gyengüléséhez és mély recesszióhoz vezetett.
A hosszú távú befektetők számára azonban nem biztos, hogy ennyire borús a kép. A széles körű piaci visszaesés mindenütt alacsonyabb árakat eredményezett – és ez lehetőséget kínálhat arra, hogy jó minőségű neveket vásároljunk a levert szektorokban. Valójában a milliárdos befektetési legenda, Ron Baron, a Baron Capitaltől úgy látja a mai környezetet, mint „nemzedékenként egyszeri hatalmas vásárlási lehetőséget”.
„Összességében továbbra is optimisták vagyunk. Általában nem nagyon foglalkozunk olyan rövid távú makroproblémákkal, mint az infláció, az olajárak, a kamatlábak és az orosz-ukrán konfliktus. Az infláció mindig velünk van, de a legtöbben nem beszélnek róla. Életem során az infláció átlagosan évi 4-5% volt. Ez azt jelenti, hogy az árak 14 vagy 15 évente körülbelül megduplázódnak. A tőzsde nagyjából 10 vagy 12 évente megduplázódik, vagyis évente 7-8%-kal” – mondta Baron.
A befektetők számára tehát az a kulcs, hogy olyan részvényeket találjanak, amelyek előreláthatólag növekedni fognak, amikor a medve befut, még akkor is, ha most esésben vannak. Használata A TipRanks adatbázis, három olyan levert részvényt jelöltünk ki, amelyek az elemzői közösség „Strong Buy” minősítését szerezték meg. Arról nem is beszélve, hogy a kihívásokkal teli piaci környezet ellenére mindegyik több mint 50%-os növekedési potenciált kínál. Nézzük meg közelebbről.
fali doboz (WBX)
Kezdjük a Wallboxszal, egy spanyol céggel az elektromos járművek (EV) töltési piacán. A Wallbox az elektromos járművek töltésének kereskedelmi és lakossági oldalán is működik, és számos töltési terméket kínál otthoni és üzleti használatra. A töltő funkciói közé tartoznak az univerzális csatlakozók és az érintőképernyős vezérlők. A Wallbox különösen büszke arra, hogy kínálja az első kétirányú töltőegységet, amely lehetővé teszi, hogy egy teljesen feltöltött elektromos áramot küldjön a felhasználó otthonába, vagy akár az elektromos hálózatba is – gyakorlatilag akkumulátorrá változtatja az elektromos autót, ha nem autóként használják. .
A Wallbox tavaly október óta van a nyilvános piacokon, amikor egy SPAC céggel fúziót kötött le. Wall Street-i debütálása óta a WBX részvényei novemberben 18.50 dolláron tetőztek, és 17 nyitásakor még mindig 2022 dollár közelében kereskedtek – de idén eddig 47%-os esésben vannak.
A részvényárfolyam meredek esése annak ellenére következett be, hogy a Wallbox erős pénzügyi eredményekről számolt be. A vállalat múlt hónapban kiadott 1Q22 jelentése 28.3 millió eurót mutatott a felső sorban, ami 192%-os növekedés az egy évvel korábbi negyedévhez képest. Ezt a töltőeladások 180%-os éves növekedése okozta – mintegy 51,000 41 darabot adtak el a negyedévben – és a bruttó árrés, amely 2022%-kal meghaladta a belső előrejelzéseket. A Wallbox 175-es teljes éves bevétele 205 millió és 145 millió euró között mozog, ami 190-XNUMX%-os éves növekedést jelent.
A cég gyors növekedése lenyűgözte Cowen elemzőjét Gabriel Daoud, aki ezt írja: „Az Egyesült Államok terjeszkedését és energiagazdálkodási átalakulását támogató változatos termékportfólióval a Wallbox 293 és 2022 között globálisan 2030 milliárd dollárnyi hardverberuházást igényel. A gyártáson belüli vertikális integráció lehetővé teszi a vállalat számára, hogy eligazodjon a nehéz ellátási lánc környezetben. és kategóriájában a legjobb, ~40%-os bruttó haszonkulcsot érheti el. Azt látjuk, hogy a WBX 2026-ban pozitív hatást fejt ki az FCF-re, az új szoftvertermékek, például a Sirius további pozitív hatásaival.”
Daoud a WBX-részvényekre vonatkozó kilátásait felülteljesítő (azaz vétel) besorolással és részvényenkénti 14 dolláros célértékkel számszerűsíti, ami ~63%-os emelkedést jelent a következő 12 hónapban. (Ha meg szeretné nézni Daoud rekordját, kattints ide)
A Wallbox nem csak Daoudot nyűgözte le; a részvény erős vásárlási konszenzusos besorolását 5 legutóbbi elemzői értékelés támasztja alá, amelyek között szerepel 4 vétel és 1 tartás. A részvények ára 8.58 dollár, a 16.50 dolláros átlagos árfolyam pedig erőteljes, 92%-os emelkedési potenciált jelez ebben az évben. (Lásd a WBX részvény előrejelzését a TipRanks oldalon)
Generac Holdings (GNRC)
A második részvénynél a wisconsini székhelyű Generac-ot, az elektromos áramfejlesztőket gyártó céget nézzük meg. A cég generátorait tartalék egységként tervezték lakossági, kiskereskedelmi és ipari piacokon történő használatra, hogy áramellátást biztosítsanak a hálózat meghibásodása esetén. A Generac generátoregységek széles skáláját kínálja, az otthoni használatra alkalmas 15 kilowattos készülékektől az ipari szektorba szánt több megawattos energiarendszerekig. Az ügyfél akár kisméretű hordozható generátorokat is választhat műhelyben vagy kempingben.
A Generac mindig is bővítette termékvonalait, új réseket keresve, amelyek kihasználhatják a tartalék energiatermelést. Az elmúlt hetekben a cég új termékeket adott ki az elektromos járművek és a hordozható generátorok piacára. Az első megoldást kínál a járművek töltési problémáira, míg a második kettős üzemanyag-üzemanyagot hoz a hordozható generátorok piacára olyan modellekkel, amelyek PB gázzal és hagyományos benzinnel is működnek.
A minőségi termékcsalád új termékei a Generac erős értékesítési pozíciójának gerincét képezték. A vállalat felső sora folyamatosan emelkedett az elmúlt néhány évben, 8 egymást követő negyedéves bevételnövekedéssel. A legutóbbi 1. első negyedévben a Generac 22 milliárd dollárról számolt be a felső sorban, ami 1.14%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A növekedést a lakossági termékértékesítés 41%-os növekedése, valamint a kereskedelmi és ipari értékesítés 43%-os emelkedése eredményezte.
A bevételek növekedésével párhuzamosan a bevételek is csökkentek. A cég az első negyedévben 1 millió dolláros korrigált nettó bevételt jelentett, ami az egy évvel korábbi 135 millió dollárhoz képest. Részvényenkénti alapon ez éves szinten 153 dollárról 2.38 dollárra csökkent.
A Generac részvényei ingadozó kereskedést mutattak ebben az évben, éles kilengéssel felfelé és lefelé egyaránt. Évről évre a részvény 33%-ot esett.
A részvényárfolyam esése nem akadályozta meg a Northland elemzőjét Donovan Schafer attól, hogy szilárdan a bullish oldalon ereszkedjen le ennél a részvénynél. Úgy látja, hogy a Generac jó pozícióban van a továbblépéshez, és három okot vázol fel, miért: „(1) A GNRC uralja az USA növekvő otthoni készenléti (HSB) piacát, tartós versenyelőnyökkel és ~75%-os piaci részesedéssel; (2) ideális helyzetben van ahhoz, hogy megértse és eligazodjon az energetikai átalakulás terepen, és ezáltal a legtöbbet hozza ki virágzó tisztaenergia-üzletéből; és (3) 2010 és 2018 között nagy globális lábnyommal rendelkezik, amely a radar alatt repül, és látens erő-sokszorozóként szolgálhat.”
Schafer ezeket a megjegyzéseket arra használja fel, hogy alátámassza felülteljesítményét (azaz vásárlás) a GNRC-részvényekre, és 370 dolláros árcélt tűz ki, ami 12 hónapos 57%-os emelkedési potenciált jelent. (Ha meg szeretné nézni Schafer rekordját, kattints ide)
Ha visszalépünk, és a nagyobb képet nézzük, azt látjuk, hogy a Generac 16 legutóbbi elemzői értékelést vett fel – és a vételek és a tartás 15:1 arányú bontása erős vételi konszenzusos képet ad a részvényekről. A részvény átlagos árfolyamcélja 399.33 dollár, a kereskedési ára pedig 233.50 dollár, ami azt sugallja, hogy az elkövetkező évben robusztus 70%-os felfelé ívelésre van lehetőség. (Lásd a GNRC részvény-előrejelzését a TipRanks oldalon)
Silvergate fővárosa (SI)
Végül, de nem utolsósorban a Silvergate, egy kaliforniai kereskedelmi bank, amely a digitális valuta-befektetésekre összpontosít. A Silvergate 1988-ban indult, és közel egy évtizede vezető szerepet tölt be a digitális valutabefektetések terén. A vállalat 24 egymást követő évben nyereséges, és az intézményi befektetők és a digitális valutaváltók széles körének kínál szolgáltatásokat.
Idén eddig a Silvergate részvényei 58%-ot estek, ami meredek esés, amely egybeesett a kriptopiacokon is tapasztalt meredek eséssel.
A kriptopiacon a közelmúltban tapasztalt nehézségek ellenére a Silvergate digitális valutákkal kapcsolatos üzletága folyamatosan bővül. A vállalat 1Q22-es jelentése szerint a negyedév végén 1,503 digitális valutát használó ügyfél volt, szemben a negyedik negyedév végi 1,381-gyel és az egy évvel ezelőtti negyedévben 4-gyel. Ugyanakkor a bank digitális valutaváltója, a Silvergate Exchange Network 1,104. első negyedévében az átutalások mennyisége a 1. negyedik negyedévi 22 milliárd dollárról 219.2 milliárd dollárra csökkent.
Míg a valutaváltási tranzakciók csökkentek, a Silvergate bevétele továbbra is növekedett. A bank az első negyedévben 1 millió dolláros nettó eredményről számolt be, ami 27.4%-os növekedés a 28. negyedik negyedévhez képest, és még lenyűgözőbb, 4%-os nyereség a 21. első negyedévhez képest. A bank bevétele 115 cent volt hígított részvényenként.
Elemző Jared Shaw, a Silvergate-ről szóló tudósításában a Wells Fargo számára úgy véli, hogy itt az ideje, hogy a befektetők fontolóra vegyék az SI részvényeit. Ezt írja: „Az SI erős hálózati hatást hozott létre a Silvergate Exchange Network (SEN) révén, amelyet a kriptográfiai térben a legnagyobb tőzsdék és intézményi kliensek használnak. A kamatlábak emelkedésével a magasabb feláras bevétel a nulla költségű betétbázisból származik, és a SEN tőkeáttétel további növekedése és az SI által kibocsátott stabilcoin fizetési hálózat kiépítése jelenti a jövőbeli lehetőségeket. A kripto- és termékinnováció folyamatos intézményi bevezetése az SI-nél hozzá fog járulni a bank növekedési profiljának fenntartásához. Úgy gondoljuk, hogy a medvetok nagy részét a jelenlegi szinten árazzák, ami vonzó belépési pontot jelent…”
Ezzel az állásponttal nem meglepő, hogy Shaw túlsúlyosnak (vagyis vételnek) minősíti a részvényt. A részvényekre 120 dolláros célárfolyamot ad, ami azt mutatja, hogy bízik egy év 93%-os felfelé mutatójában. (Shaw rekordjának megtekintéséhez, kattints ide)
Összességében a 9 Wall Street elemző közül, akik a közelmúltban áttekintették ezt a részvényt, 8 értékelte a vételt csak egy tartás ellenében (azaz semleges), az erős vételi konszenzus miatt. A részvények 62.32 dollárért kelnek el, átlagos célértékük pedig 175.89 dollár, ami ~182%-os emelkedést jelez a következő hónapokban. (Lásd az SI részvény előrejelzést a TipRanks oldalon)
Ahhoz, hogy jó ötleteket találjon a vonzó értékeléssel rendelkező részvények kereskedelméről, keresse fel a TipRanks webhelyet Legjobb vásárolható készletek, egy újonnan elindított eszköz, amely egyesíti a TipRanks összes tőkebetekintését.
A felelősség megtagadása: A cikkben kifejtett vélemények kizárólag a kiemelt elemzők véleményét alkotják. A tartalmat kizárólag tájékoztatási célokra használják. Nagyon fontos, hogy a befektetés megkezdése előtt saját elemzést készítsen.
Forrás: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-ron-baron-says-recent-143853324.html