Ahogy a magas inflációtól és a recesszió veszélyétől való félelem egyre inkább szóba kerül a városban, a befektetők a Wall Street titánjaihoz fordulnak útmutatásért, nevezetesen Ken Griffinhez. A Citadel fedezeti alapot 1990-ben alapította, és jelenleg több mint 50 milliárd dollár értékű vagyonnal büszkélkedhet.
A Harvard Egyetem 19 éves másodéves hallgatójaként Griffin kollégiumi szobájából kezdett kereskedni faxkészülékkel, számítógéppel és telefonnal. A Citadella vezérigazgatója, akinek nettó vagyona 27 milliárd dollár, a Wall Street egyik nagyjaként ismert. Az alap 2022-es teljesítményét tekintve még egyértelműbb, miért van Griffin legendás státusza.
Ellentétben az átlagos fedezeti alapokkal, amelyek 4.54%-os negatív hozamot értek el 2022 első hét hónapjában, a Citadella zászlóshajója, Wellington alap hozama 21%-kal nőtt ugyanebben az időszakban.
Ezt szem előtt tartva szerettük volna közelebbről megvizsgálni a közelmúltban felkapott három részvényt, a Citadelt. Használata A TipRanks adatbázis, megtudtuk, hogy minden egyes ticker „Erős vásárlás” konszenzusos minősítést kapott az elemzői közösségtől. Arról nem is beszélve, hogy mindhárman bőven büszkélkedhetnek felfelé irányuló potenciállal.
Ranger olaj (SZIKLA)
Kezdjük egy houstoni székhelyű, texasi székhelyű, független szénhidrogén-termelővel, a Ranger Oil-lal. A Ranger a dél-texasi Eagle Ford palaképződményben működik, ahol az utolsó negyedévben, 38,500 második negyedévében napi 2 22 hordó olajegyenértéket termeltek ki. Ebből a teljes termelésből a Ranger napi 27,500 XNUMX hordó kőolajat értékesített.
Ezek szilárd termelési számok egy kicsi, független olajtársaságnál, és 314.5 millió dollárt termeltek a Ranger számára a második negyedévben. A társaság nettó nyeresége ezen bevétel alapján 2 millió dollár volt, ami éles fordulatot jelent az első negyedéves 71.18 millió dolláros veszteséghez képest, és jóval magasabb, mint a 1Q9.98 második negyedévében elért 3.04 millió dolláros nyereség.
Ez a minta érvényes az EPS-re is. Az egy évvel korábbi negyedévben a társaság részvényenként 20 centes nyereséget ért el, ami 47 centes EPS veszteségre esett vissza a 1. 22. negyedévben. Az idei év második negyedévében a hígított EPS 3.33 dollár volt.
A Ranger profitált az olaj- és földgázpiaci árak növekedéséből. A cég kőolajat, folyékony földgázt és földgázt állít elő és értékesít – és mindhárom termék ára emelkedett az elmúlt 12 hónapban, méghozzá a közelmúltbeli visszalépés miatt.
Ez a társaság aktív politikát folytat a részvényesek tőkéjének visszajuttatására, kis osztalékon és nagyobb részvény-visszavásárlási programon keresztül. A vállalat igazgatósága legfeljebb 140 millió dollár visszavásárlást engedélyezett a jövő év júniusáig, és a program májusi elindítása óta mintegy 46 millió dollárt térített vissza a részvényeseknek.
Ken Griffin 100,845 4.1 részvény megvásárlásával jónak látta a ROCC vásárlását. Ez a nyitó pozíció a vállalatnál jelenleg XNUMX millió dollárt ér.
Griffin messze nem az egyetlen bika itt. 5 csillagos elemző Neal Dingmann, a Truist cég, foglalkozik ezzel a részvényrel, és ezt írja: „A ROCC egyike azon kevés kis kapitalizációjú E&P-nek, amelyről úgy gondoljuk, hogy képes részvény-visszavásárlásra hajolni, ha a piac lehetőségeket kínál, miközben a termelést kétszámjegyű mértékben növeli… Meggyőződésünk, hogy a szilárd működés/pénzügyi kombináció egyedülálló befektetést kínál, különösen a mai rendkívül diszkontált relatív értékelés mellett. Szilárd termelés/bevétel/FCF növekedést jósolunk az év második felében, aminek 2023-ra is szépen vissza kell esnie az erős felállás érdekében.”
Dingmann nem csak egy optimista utat jelöl ki a cég számára, hanem Vásárlási minősítéssel és 71 dolláros célárral támogatja. Ezt a célt követve a részvények várhatóan ~76%-kal emelkednek az egy éves időtávon. (Dingmann rekordjának megtekintéséhez, kattints ide)
Összességében 3 legutóbbi elemzői vélemény született erről a részvényről, és ezek mind pozitívak – így a Strong Buy elemzői konszenzusa egyhangú. A részvények 40.66 dolláron forognak, és 58.33 dolláros átlagáruk a következő 44 hónapban ~12%-os emelkedési potenciált jelent. (Lásd a ROCC részvény előrejelzését a TipRanks oldalon)
Skechers USA (SKX)
Most rátérünk a lábbelikre, és nézzük meg a Skechers-t. Ezt a céget 1992-ben alapították, és az elmúlt 30 évben az Egyesült Államok egyik legnagyobb sportcipőmárkája lett. A magát „kényelmi technológiai vállalatként” emlegető Skechers cipők, szandálok, papucsok és egyéb lábbelik széles választékát kínálja, bármilyen célra a nap alatt.
Skechers vegyes számokkal zárta a második negyedet. A társaság éves szinten 12%-os bevételnövekedésről számolt be, ami 1.87 milliárd dolláros negyedéves rekordot jelent. Ez az összeg a nagykereskedelmi értékesítésben 18%-os, a közvetlen fogyasztói értékesítésben pedig szerényebb, 4%-os növekedést tartalmazott. A társaság hígított részvényenkénti nyeresége azonban 58 cent volt, szemben az egy évvel korábbi 88 centtel.
A Skechers arról számolt be, hogy a második negyedév végén 946.4 millió dollár készpénzzel és likvid eszközökkel rendelkezett, és az év végéig összesen 2 millió dollár, azaz 49.2 millió részvény értékben vásárolt részvényeket. A negyedév végén a társaságnak még 1.3 millió dollárja volt az engedélyezett részvény-visszavásárlási programból.
A Griffin's Citadella új pozícióját tükrözve az alap a második negyedévben 455,696 2 részvényre húzta meg a ravaszt. Ami ennek a holdingnak az értékét illeti, az 17.77 millió dollár.
Morgan Stanley elemző Alexandra Straton gátlástalanul dühös az SKX-en, és azt mondja: "Fuss, ne sétálj, hogy még egyszer megnézd ezt a részvényt." A lényegre térve Straton így folytatja: „Nézetünk szerint az SKX azon kevés társaságok közé tartozik, amelyek 1) lehetőséget adnak pozitív EPS-módosításokra, 2) egyértelmű értékelési átminősítési lehetőséget és 3) értékfókusza miatt előnyös lehet a makrogazdasági lassulás.”
Straton nézete természetesen túlsúlyos (azaz vételi) besoroláshoz vezeti az SKX-részvényeken, és 59 dolláros célárat, ami 51%-os emelkedési potenciált jelent az egyéves időhorizonton. (Ha meg szeretné nézni Straton rekordját, kattints ide)
A Skechers egyértelműen felkeltette a Street érdeklődését – itt 9 friss elemzői vélemény található, amelyek mindegyike pozitív, ami az egyhangú Strong Buy konszenzusos értékelést támasztja alá. A részvények 38.99 dolláron forognak, és 50.33 dolláros átlagáruk 12%-os emelkedést jelez 29 hónapra. (Lásd a Skechers részvény-előrejelzését a TipRanks oldalon)
Kerékpárterápia (BCYC)
Az utolsó készlet, amelyet megvizsgálunk, a biopharma szektorban él. A Bicycle Therapeutics egy új platformot használ a szintetikus, precíziós irányítású terápiás szerek új osztályának kifejlesztésére a jelenleg kezelhetetlen szolid daganatos rákok kezelésére. A terápiás szerek a Bicycles, egy teljesen szintetikus rövid peptid molekulán alapulnak, amely szerkezetileg két hurkot képez a stabilitás fenntartása érdekében. Egy új – és egyedülálló – terápiás osztályt képviselnek, amely egyesíti a kis molekulák farmakokinetikai előnyeit a biológiai szerek farmakológiai előnyeivel.
A Bicycle gyógyszerjelöltjei többsége korai stádiumban van, és a vállalat ez év júniusában bejelentette, hogy beadta az első betegeket a BT5528 jelölt klinikai vizsgálatának bővítő csoportjába, amely egy második generációs kerékpár toxin konjugátum (BTC), amely az EphA2-t célozza meg. . Ez egy I./II. fázisú vizsgálat, amelyben legfeljebb 56 beteget vonnak be a klinikai vizsgálatba, hogy a harmadik negyedévben kezdjék meg.
A Bicycle-nél a BT7480 és a BT8009 korai stádiumú klinikai vizsgálatai is folyamatban vannak. Ismétlem, mindkettő precíziós terápia, amelyet a szilárd daganatok megcélzására terveztek. A 7480 jelenleg I/II. fázisú klinikai vizsgálat alatt áll, csakúgy, mint a 8009. Az év elején a Bicycle pozitív I. fázisú adatokat közölt a 8009-ről, ami indokolttá tette a vizsgálatok folytatását. A vállalat jelenleg 37 beteget kap a BT8009 I/II. fázisú vizsgálatában.
A Bicycle szerencsés, működése során együttműködési díjakat és kifizetéseket kap a fejlesztő partnerektől. A második negyedévben ezek a kifizetések 2 millió dollárt tettek ki, szemben az egy évvel korábbi 4.37 millió dollárral.
Ez a biopharma egyedülálló fejlesztési platformmal és klinikai programmal rendelkezik a felszállás korai szakaszában – mindez felkeltette Ken Griffin figyelmét. Cége a második negyedévben 243,334 2 részvényt vásárolt a cégből, amelyek értéke jelenleg 6.5 millió dollár.
JMP elemző Reni Benjamin egyetértenek azzal, hogy ezt a részvényt érdemes alaposabban megvizsgálni. A Bicycle-ról így ír: „Úgy véljük, hogy a klinikán lévő három termék dózistartományos vizsgálatokon keresztül halad előre, vagy már a 2. fázisban van, piacmozgató adatpontok a következő 12 hónapban, és erős, 392.6 millió dolláros készpénzpozíció (pro forma) A biotechnológiai szektorban a közelmúltban tapasztalható gyengeség miatt a kerékpárrészvények egyedülálló vásárlási lehetőséget jelentenek.”
Benjamin megjegyzéseit arra használja fel, hogy alátámassza felülteljesítés (azaz vásárlás) besorolását, és 70 dolláros célértéke mutatja az önbizalmának mértékét: 172%-os emelkedés a következő évben. (Maughan rekordjának megtekintéséhez, kattints ide)
Ismét egy olyan részvényt vizsgálunk, amely egyhangú Strong Buy elemzői konszenzussal rendelkezik – ez a legutóbbi 7 pozitív értékelésen alapul. A részvények kereskedési ára 26.71 dollár, az átlagos cél pedig 57.14 dollár, ami 114%-os egyéves felfutási potenciált jelent. (Lásd a Kerékpárkészlet előrejelzését a TipRanks oldalon)
Ahhoz, hogy jó ötleteket találjon a vonzó értékeléssel rendelkező részvények kereskedelméről, keresse fel a TipRanks webhelyet Legjobb vásárolható készletek, egy újonnan elindított eszköz, amely egyesíti a TipRanks összes tőkebetekintését.
A felelősség megtagadása: A cikkben kifejtett vélemények kizárólag a kiemelt elemzők véleményét alkotják. A tartalmat kizárólag tájékoztatási célokra használják. Nagyon fontos, hogy a befektetés megkezdése előtt saját elemzést készítsen.
Forrás: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-ken-griffin-places-bet-234848990.html