Győzd le az inflációt 3 részvényrel, amelyek az olaj ellen fogadnak az elektromos járművek és a megújuló energiahálózat javára

Most egy inflációtűrő céghármasra figyel, amely képes ellensúlyozni az energiaárak ingadozását.

A Dow Jones piaci adatai szerint a nyersolaj ára 17%-os havi emelkedést mutatott januárban. Mindkettő West Texas Intermediate
CL00,
-0.41%
és a londoni kereskedésű Brent
BRN00,
-0.80%
2014. október eleje óta a legmagasabb szinten zárták a januárt. A legaktívabban kereskedett határidős benzines ügyletek
RB00,
-0.61%
januárban 15%-kal nőtt, és több mint 60%-kal nőtt az elmúlt évben.

Az energia hatása

Az olaj – és kapcsolódóan a földgáz és a benzin – és az infláció összefügg, mert az energia a gazdaság egyik fő inputja, amelyet olyan kritikus tevékenységekben használnak fel, mint például a szállítás és az otthonok fűtése. Ha a ráfordítási költségek emelkednek, akkor a végtermékek költségének is növekednie kell. Egyes megfigyelők szerint az energiaárak és a szélesebb körű infláció közötti kapcsolat csökkent az elmúlt évtizedekben, de az otthonaik és az autóik üzemeltetésének költségei jelentősen befolyásolhatják a fogyasztókat. Elektromos járművek – Tesla
TSLA,
+ 3.61%,
például – történelmileg magasabb volt a matrica ára, de idővel megtakarításokat eredményeztek.

Delevska számára. Az elektromos járművekkel, különösen a működtetésükhöz szükséges akkumulátorokkal kapcsolatos zavarok, valamint a tisztább energiaforrásokon keresztül történő villamosenergia-termelés irányába történő folyamatos elmozdulás érdekében jól elhelyezkedő vállalatok már pozitívan befolyásolták alapját. De az olajhullám megerősíti ezt a nézetet, mondta.

Delevska úgy véli, hogy a hagyományos energiaforrások bizonytalan jövője, ideértve a nagyobb olajfúrók által az alternatív energiapiacokba való behatolást is, azt jelenti, hogy az olaj- és gázkapacitást nem bővítik elég gyorsan ahhoz, hogy csökkentsék az árakat. Valószínűleg csak a kereslet éles változása stabilizálja az olajárakat – tette hozzá. Ám azok a fogyasztók, akik az elektromos autókkal kapcsolatban állhatnak, vagy a „tisztább” energiaforrásokra törekvő közösségek és cégek, magasabb energiaköltséggel igazolják, hogy eltérnek a fosszilis tüzelőanyagoktól. Arról nem is beszélve, hogy a folyamatos karbantartás és beruházás nélkül működő olajkutak és gázberendezések romlanak, így az iparág nehéz helyzetben van a változó piacon való karbantartás terén.

Kapcsolódó: A demokraták az olajcégek klímaváltozásra adott reakcióit a dohányrák tagadásával hasonlítják össze

Mindent összevetve ez egy kereslet-kínálat ciklus, amely Delevska szerint az alternatív energiákba és az elektromos járművekbe, valamint a mindkettőt lehetővé tevő infrastruktúrába való befektetés irányába szorgalmazza.

„A trükkös rész a [tőzsdei] lehetőségek megtalálása. A kamatok emelkednek, ami ellenszelet generál a növekedési részvények számára általában” – mondta Delevska a MarketWatchnak. „Arra összpontosítunk, hogy olyan cégeket találjunk, amelyek rendelkeznek a növekedési készlet élével, de emellett szilárd cash flow-val is rendelkeznek.”

3 választás és egy bónusz

Kiemeli a Livent Corp. bányászt.
LTHM,
+ 0.91%,
Ez azt sugallja, hogy „nagyon előnyös pozícióban van lítiumgyártóként, amely várhatóan továbbra is kulcsfontosságú szűk keresztmetszet lesz az elektromos járművek gyártásában”. A lítium-ion akkumulátorok azok, amelyek az elektromos autók motorját benzinégetés helyett működtetik.

Más elemzők nézetei – például a Goldman Sachs tavaly év végi feljegyzése, amely szerint a lítiumbányászati ​​részvények túlságosan meredek lettek – alátámasztják Delevska véleményét, hogy a legjobbat kell kiválasztania a csoportból.

És bár elismeri, hogy az elhúzódó ellátási lánc problémák hatással lehetnek az elektromos járművek és más gyártás legtöbb alkatrészére, az elektromos járművek összeszerelése bonyolultabb, gázüzemű megfelelőikkel szemben az előbbieket kevésbé teszi ki a kereskedelem és az ellátás ingadozásának.

Az LTHM részvényei 8-ben eddig közel 2022%-ot estek, az elmúlt évi 13%-os erősödés után.

Olvasás: A standard lítium részvények 22%-ot estek, miután a short eladó azt mondta, hogy a technológiája nem működik

Kilátásai nem állnak meg az elemeknél. „Tetszik nekünk az elektromos járművek körüli teljes ellátási lánc” – mondta Delevska.

Ez elvezeti a töltési infrastruktúra választásához: a ChargePoint Holdingshoz
CHPT,
+ 5.32%.

A Delevska szerteágazó játéknak nevezte ezt a témát, mivel a cég hardvert és szoftvert kínál flotta-, lakossági és kereskedelmi ügyfeleknek.

A részvényt az utóbbi időben tönkretették, részvényértéke 2021-ben felére, 30-ben pedig 2022%-kal csökkent.

Többek között a töltés támogatása lendületet kapott a tavaly elfogadott kétpárti infrastrukturális jogszabályban, de a legerősebb kormányzati finanszírozási kérelmet az elektromos járművek és töltőhálózatuk támogatására egy elakadt Build Back Better törvényjavaslatban akasztották.

Más elemzők számára a részvényérték kulcsfontosságú tényező volt a ChargePointtal kapcsolatos óvatosságukban. A JP Morgan elemzője, Bill Peterson a tavalyi év végén ezt írta: „Továbbra is kedvező megítélésünk van a ChargePoint „földdel és terjeszkedni” lehetőségeiről az elektromos járművek töltése terén, és úgy gondoljuk, hogy a ChargePoint kulcsa az lesz, hogy továbbra is innovatív hardver- és szoftvermegoldásokat hozzon a világba. piac." De akkor úgy érezte, hogy a jó hír nagyrészt be van árazva.

Kapcsolódó: A ChargePoint nagy bennfentes részvényvásárlást lát

Végül Delevska az Eaton Corp.-t vette célba.
ETN,
-3.72%.
Az energiagazdálkodási vállalat, amely például a szélturbinák üzemeltetőit segíti az áram elektromos árammá alakításában és a hálózatba szállításában, pénteken közölte, hogy 2022-ben újabb évre számít a bevétel növekedésére. 

A részvények 12%-ot estek a mai napig, ami közel 25%-os egyéves emelkedést jelent.

Olvasás: Az Amazon, a Target és más vállalati óriáscégek rekord ütemű „tiszta” energiavásárlást hajtanak végre, és alig mutatják a megállás jelét

A legjobb választásokon kívül az alapkezelőnek van egy kapcsolódó játéka, de egy olyan, amely szélesebb körű felhasználási területet tartalmaz: félvezető chipek.

Nagyrészt a félvezető inverterek, amelyek nagyobb hatótávolságot tesznek lehetővé az elektromos járművek számára. Az IDTechEx kutatócég szerint az elektromos járművekre vetített félvezető tartalom nagyjából 2.3-szorosa a belső égésű motoros járművekének.

„Ezek mindig meglehetősen ingadozó részvények, de úgy érzem, a [chip] kereslet akkor is garantált, ha a gazdaság egy kicsit lelassul, mert szűkös a kínálat” – mondta Delevska.