Az első két kereskedés (11,400 80 $ 12,000 strike AMD eladás és 165 XNUMX NVDA XNUMX strike eladás) megtörtént mindössze két perc különbséggel , és hasonló szerződéses mennyiségeket tartalmazott – ami azt jelenti, hogy rendkívül valószínű, hogy ugyanaz a kereskedő tette meg mindkét lépést.
A 80 dolláros AMD-strike eladások 5.23 millió dollárba kerültek a bearish kereskedőnek, míg az NVDA eladások (amelyek csak egy héttel a vásárlás után járnak le) 2.14 millió dollárba kerültek a vásárlónak. Ez a két opciós vásárlás együttesen 23,400 XNUMX szerződést jelentett – mindegyik OTM-et. De a kereskedő nem végzett. Alig négy nappal később jöttek vissza – mindössze másfél nappal a hír megjelenése előtt – és költöttek további 1.57 millió dollár a kifogyott AMD-n, ezúttal csak három nap a lejáratig . Ez a három vásárlás összesen 8.94 millió dollárt tett ki – 38,400 XNUMX rövid lejáratú, kifogyott szerződés.
A harmadik helyen a decemberi AMD-kereskedelem. 11,400 5.23 eladási opció (kezdetben 4.58 millió dollárért, kontraktusonként átlagosan 9.50 dollárért vásárolt) most 10.83 dollárt ér kontraktusonként – összesen XNUMX millió dollárt, ami több mint kétszerese az eredeti kereskedési árnak.
A második helyen: az augusztus 30-i, három napon belüli AMD-kereskedelem. 15,000 1.57 eladási opció (kezdetben 1.05 millió dollárért vásárolták, kontraktusonként átlagosan 6.35 dollárért), most kontraktusonként 9.53 dollár értékben – összesen XNUMX millió dollár, ami több mint hatszorosa az eredeti kereskedési árnak.
Az első helyen: az augusztus 26-i NVIDIA put-weekly trade. 12,000 2.14 eladási opció (kezdetben 1.78 millió dollárért, kontraktusonként átlagosan 30.40 dollárért vásárolt) most bő 36.48 dollárt ér szerződésenként – összesen XNUMX millió dollárt, több mint tizenhétszer a kezdeti kereskedelmi ár.
A lényeg Most vér folyik az utcákon. Sok befektető ijedten fut, vagy egyszerűen csak a piaci fordulatokon keresztül dühöng. De néhány intézményi kereskedőnek, mint például ez is, sikerült egy lépéssel előrébb maradnia. Az eladási opciók erejével megtalálták a módját, hogy profitáljanak a tőzsde fájdalmából.
Vajon az intézményi kereskedő ugyanazt a mackó technikai előrejelzést látta-e, mint a CMT AJ Monte az NVIDIA-ban, vagy tudtak valamit a sajtóközlemény előtt , nem számít. Az számít, hogy a kereskedés működött – és ez egy másik nagyszerű példa arra, hogy az egyes kereskedőknek miért érdemes fontolóra venniük a szokatlan opciós tevékenységekkel való kereskedést.