Az ujjaival a játéktól, az adatközponttól és a titkosítástól kezdve az autóig és a metaverzumig mindenben van. Nvidia (NVDA) az elmúlt néhány évben kiemelkedő sikereket ért el mind a valós teljesítmény, mind a befektetési szempontból.
Az Nvidia pénzügyi igazgatójával folytatott megbeszéléseket követően, a Bank of America elemzője, Vivek Arya biztos abban, hogy a chip-óriás továbbra is jobb teljesítményt fog nyújtani.
„Továbbra is hiszünk abban, hogy a vállalat a legjobb helyzetben van ahhoz, hogy a legfontosabb, több évtizedes világi növekedési lehetőségek közül néhányat megcélozzon egyedülálló, nagymértékben kihasználható gyorsított számítási platformjával” – mondta az 5 csillagos elemző.
Akkor vessünk egy pillantást a megbeszélések legfontosabb kivonataira.
Ellentétben azzal az elképzeléssel, hogy a tavalyi játéknövekedés (év/év 60%-os növekedés) főként az ASP-növekedésnek köszönhető a magasabb árú Amper SKU-k „preferenciája és keveréke” miatt, ez meglehetősen megoszlott az egységek és az ASP-k között. 2021-ben a játékok iránti kereslet meghaladta a kínálatot, és bár a kapacitás „továbbra is szűk keresztmetszet”, a vállalat további erőfeszítéseket tesz az ellátás biztosítása érdekében. Mindenesetre a korlátok enyhülése várható az év második felében.
Arya azt is megjegyzi, hogy az Nvidia még "nagyon korai sugárkövetési (RTX) frissítési ciklusban jár". Mivel az Nvidia-játékosoknak csak nagyjából 25%-a frissített már, az egységek és az ASP növekedésének további lendületet kell kapnia a frissítéseknek köszönhetően 2022-ben. Ugyanakkor a szezonalitást, amely általában az 1H-t érinti, idén korlátozni kell a „szűk kínálat és a kereslet az Egyesült Államoktól Kínáig.”
2022-ban az adatközpontok „erős” lendülete a 2. félévben is meghosszabbodik, a hiperskálájú ügyfelek „skálázzák” a mélyreható tanulást a mesterséges intelligencia munkaterhelésében, valamint a vállalati fellendülés és a mesterséges intelligencia további térnyerése a vertikális piacokon.
Miközben a tér egyre versenyképesebb, a vállalat úgy véli, „egyedülálló szoftverplatformja és fejlesztői ökoszisztémája olyan versenyelőnyt biztosít számára, amelyet a versenytársak nem tudnak könnyen megismételni”.
A játék és az adatközpont volt a fő kenyérkereső, de az Nvidia rendkívül jó helyzetben van más világi trendek meglovagolásához.
A 8 milliárd dolláros autóipari csővezetéknek az év második felében és 2023-ban kell meghoznia gyümölcsét, bár hatása leginkább 2024-től lesz érezhető, amikor a Mercedes szoftverpartnersége „felfutásra” kerül.
És persze ott van az Omniverse – amit a vállalat a mérnökök metaverzumának nevez – egy lehetőség hardver és szoftver szempontból egyaránt. Míg 2022-ben csak kismértékű elfogadásra kerül sor, hosszú távon ez „több milliárd dolláros lehetőséggé” válhat. Ezzel kapcsolatos további részletek a tavaszi Elemzői napon kerülhetnek adásba.
Összességében az Arya vételre értékeli az Nvidia részvényeit, és 375 dolláros árat tűz ki a részvényekre. A befektetőkre gyakorolt hatás? 36%-os növekedés.
A konszenzus szerinti bontást tekintve a 26 feljegyzett értékelésből 24 vételre vonatkozik, és csak 2 azt mondja, hogy tartsa, és mindegyik Erős vételi konszenzus minősítést eredményez. A részvények 12 havi növekedése várhatóan ~31%, tekintettel az átlagos célárfolyamra 359.17 dollárra. (Lásd az Nvidia részvényelemzést a TipRanks oldalon)
Ha jó ötleteket szeretne találni a technikai tőzsdei kereskedéshez vonzó értéken, keresse fel a TipRanks Legjobb vásárolható részvényeit, egy újonnan bevezetett eszközt, amely egyesíti a TipRanks összes részvénylátását.
A felelősség megtagadása: A cikkben kifejtett vélemények kizárólag a kiemelt elemzők véleményét alkotják. A tartalmat kizárólag tájékoztatási célokra használják. Nagyon fontos, hogy a befektetés megkezdése előtt saját elemzést készítsen.
Forrás: https://finance.yahoo.com/news/bank-america-pounds-table-nvidia-200603367.html