A Babel Finance több mint 280 millió dollárt veszített az ügyfélalapokkal folytatott saját kereskedés során

A Babel Finance, a bajba jutott ázsiai kriptohitelező, amely a múlt hónapban hirtelen leállította az ügyfelek pénzkivonásait, súlyos veszteségeket szenvedett az ügyfélalapokkal folytatott saját kereskedés miatt – derül ki a The Block által megszerzett szerkezetátalakítási javaslatcsomagjából.

A 2022 júliusi pakliból kiderül, hogy a Babel Finance több mint 280 millió dollárt veszített bitcoinban (BTC) és éterben (ETH) saját kereskedelmi kudarca miatt. Konkrétan körülbelül 8,000 BTC-t és 56,000 ETH-t veszített júniusban, miután a jelentős piaci visszaesés miatt felszámolásra került.

„A változékony júniusi héten, amikor a BTC rohamosan 30 20-ról 8,000 56,000-ra esett, a [saját tulajdonú kereskedési] számlákon lévő fedezetlen pozíciók jelentős veszteségeket okoztak, ami közvetlenül több kereskedési számla kényszerlikvidálásához vezetett, és körülbelül XNUMX BTC-t és ~XNUMX ETH-t törölt el.” olvassa a paklit.

E hatalmas veszteségek miatt a Babel hitelezési és kereskedelmi részlegei nem tudták teljesíteni a szerződő felek letéti felhívásait.

„Következtetés: Egyetlen hibapont – A Proprietary Trading csapat sikertelen működése kívül esik a vállalat szokásos üzletén, amely egyébként megfelelő irányítás és ellenőrzés mellett zökkenőmentesen futott” – áll a fedélzeten.

A Babel Finance saját tulajdonú kereskedelmi üzletágát „kockázatos” üzletágnak minősíti, de nem sikerült fedeznie pozícióit.

„Egy saját kereskedési csapat több kereskedési számlát üzemeltet, amelyeket nem a Kereskedelmi Osztály ellenőriz vagy felügyel; ezekre a számlákra vonatkozóan nem hajtottak végre kereskedési megbízást vagy kockázatkezelést; nem jelentettek PnL [nyereséget és veszteséget]”, a pakli szerint.

A Babel saját kereskedelmi csapatától származó megbízásokat „semmilyen határidős adatlap nem támasztotta alá, ezért nem rögzítették a rendszerben”. Ráadásul a cég pénztárcakezelő csapata „korlátlan mennyiségű forrást szabadított fel” a saját kereskedelmi csapata által vezetett kereskedési számlákra.

Nem ez az első alkalom, hogy a Babel Finance az ügyfelek pénzével játszik. 2020 októberében kiszivárgott felvételek azt sugallták, hogy a cég bizonyos felhasználói forrásokat használt fel a bitcoin-kereskedelem fellendítésére, és potenciális nemteljesítési kockázatokkal szembesült az abban az évben bekövetkezett fekete csütörtöki piaci összeomlás során.

Akkoriban állítólag Tether közbelépett a Babel Finance megmentése érdekében, a felvételek alapján. A stabil érme kibocsátója állítólag egy hónapra meghosszabbította a Bábel fedezetfelhívási határidejét, hogy a cégnek több ideje legyen fedezetének megerősítésére.

A Babel Finance szóvivője nem volt hajlandó kommentálni a The Block-nak a paklival kapcsolatos konkrét kérdéseket, de azt mondták, hogy a cég „szorosan együttműködik az ügyfelekkel, befektetőkkel és más érdekelt felekkel és külső tanácsadókkal az iparág ezen nagyon nehéz időszakában, mivel úgy gondoljuk, hogy ez a legjobb út a teljes felépüléshez és az értékmaximalizáláshoz minden fél számára.”

Bábel szerkezetátalakítási javaslata

Megmentési tervének részeként a Babel most több száz millió dollárnyi adósság- és részvénybefektetést kíván előteremteni.

Először is, a legnagyobb hitelezői adósságból 150 millió dollárt kíván átváltoztatható kötvényekre váltani, csomagonként.

Ezenkívül 250-300 millió dollár átváltoztatható kötvényeket gyűjt, majd 200 millió dollár rulírozó hitelt biztosít a hitelezőktől „az üzlet helyreállítására”.

A terv sikeressége esetén a Bábel legnagyobb hitelezőit részvényesekké változtatná.

Továbbra sem látható, hogy a Babel – amely mögött olyan nagy horderejű befektetők állnak, mint a Sequoia Capital China, a Dan Tapiero's 10T Holdings, a Dragonfly Capital és a Circle Ventures – képes lesz-e új tőkét bevonni.

Néhány nappal a pénzügyi bajok előtt a Babel 80 millió dollárt gyűjtött össze 2 milliárd dolláros értékelés mellett.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Minden jog fenntartva. Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Nem kínálják, vagy nem szándékoznak felhasználni jogi, adóügyi, befektetési, pénzügyi vagy egyéb tanácsadásként.