Legalább 6 jel arra utal, hogy a tőzsde összeomlásnak indul

Íme néhány piaci alapú mutató, amelyek további zökkenőmentességet jeleznek az előttünk álló úton, vagy legalábbis rávilágítanak a piac eddig bejárt egyenetlen pályájára.

Technikai roncs

A Nasdaq Composite
COMP,
-1.15%
lefelé tartó spirálba került. A népszerű technológiai index szerdán az első zárását jegyezte a korrekciós tartományban március óta, 10.69%-kal a november 19-i rekordcsúcs alatt zárt, és megfelel a korrekció általánosan használt definíciójának.

Ráadásul a Nasdaq Composite kedden az első zárását 2020 áprilisa óta alaposan megfigyelt, hosszú távú trendvonal – a 200 napos mozgóátlag – alá zárta. A 200 napos határidő túllépése nyomósabb aggodalomra adhat okot az optimista befektetők számára, tekintettel arra, hogy az index meddig tudott ezen a szinten maradni.

Halálkereszt a kicsiknek

A kis tőkésítésre fókuszáló Russell 2000 index 50 napos mozgóátlaga a 200 napos mozgóátlag alá esett. A „halálkereszt” akkor jelenik meg, amikor az 50 napos mozgóátlag (DMA) átlépi a 200 DMA-t, ami sok diagramfigyelő szerint azt a pontot jelzi, amikor a rövid távú visszahúzódás hosszabb távú csökkenő tendenciát mutat.

Kis kapitalizációjú, a Russell 2000 index alapján mérve
KERÉKNYOM,
-1.60%,
csaknem olyan rosszul jártak, mint a technológiai részvények, 8.1%-os csökkenést mutatva az elmúlt évben.

A Dow Jones Market Data munkatársai szerint:

• Megalakulása óta a Russell 2000 huszonhat alkalommal lépett halálkeresztbe, beleértve a szerdai bejáratot is.

• Azon kereskedési napok átlagos száma, amelyekben az 50 napos mozgóátlag a 200 napos mozgóátlag alatt marad, 104 kereskedési nap

• 2020-ban az index 103 kereskedési napot töltött, miközben az 50 napos mozgóátlag a 200 napos mozgóátlag alatt volt

Az S&P 500's 100

Szerdán áttörték az S&P 500 középtávú mozgóátlagát, a 100 napos értékét. A széles körű piaci index 2021 októbere óta nem zárt ennél a szintnél alacsonyabban. A mostani szint alá zuhanás azt jelezheti, hogy a 200 napos trendvonal esés előtt állhat.

Félelemmérő

A tőzsdei volatilitás szorosan megfigyelt mérőszáma, amelyet gyakran a befektetői szorongás mutatójaként használnak, a Cboe Volatiitási Index.
VIX,
+ 4.65%,
A tipikusan a „VIX” tickerrel emlegetett index 2022 nagy részében emelkedett. A hosszú távú 20 körüli átlaggal rendelkező index e szint felett lóg. A 23.85-kor zárt VIX 50 napos 20.24-es mozgóátlaga fölött forog - mutatják a FactSet adatai.

A részvénypiac felfelé ívelő potenciáljának mértéke a VIX-től függhet, amely az S&P 500-as részvényekre vonatkozó opciós árakat használja fel a benchmark feltételezett vagy várható volatilitásának mérésére az elkövetkező 30 napos időszakban.

A VIX fordítottan mozog a részvényekkel, és az emelkedő VIX azt jelenti, hogy a befektetők a következő hónap turbulenciájára fogadnak.

Bouncy bund

Európa egyik legjobban figyelt államkötvény-hozama, a 10 éves német államkincstár, azaz a bund, 2019 óta először fordult pozitívba, rávilágítva a globális hozamok jelentős ingadozására.

A 10 éves német kötvény hozama
TMBMKDE-10Y,
-0.009%
0.021%-ra emelkedett szerdán az amerikai 10 éves államkincstári hozam mellett
TMUBMUSD10Y,
1.850%
1.826%-on és a 2 éves kincstárjegy
TMUBMUSD02Y,
1.047%
1% feletti hozam.

A piacok agresszív politikát várnak az Egyesült Államok jegybankjától, és ez átgyűrűzik a globális piacokon, legkevésbé Amerikában.

A hozamok gyors emelkedése nyomást gyakorolt ​​a tőzsdére, és a német kötvények emelkedése hozzájárulhat az Egyesült Államok kincstárának ellenszeléhez, mivel az európai befektetők láthatnak némi értéket a pozitív tartományban lévő kötvények vásárlásában. Az árak csökkenésével nőnek az adóssághozamok.

Hanyatló ágazatok

Az S&P 2-as 500 szektora közül eddig csak 11 szerepel pozitív tartományban az év során: energia
SP500.10,
-0.66%,
több mint 16% és a pénzügyi
SP500.40,
-1.65%,
0.4%-kal emelkedik. Technológia
SP500.45,
-1.37%
és ingatlan
SP500.60,
-1.21%
az eddigi legmeredekebb csökkenést tapasztalják 2022-ben.