Az energia mindenhol jelen van, mindenben, amit teszünk; nem kerülhetjük el. Az ágazat mindenütt jelenléte az egyik fő tényező, amely vonzza a befektetőket. Hiszen az energiacégek mindig találhatnak majd vásárlókat termékeikhez, és soha nem szenvednek hiányt az értékesítésből. Az energiacégeket az infláció elleni fedezetnek is tekintették.
Az energiaszektor idén magasra emelkedett, az S&P 500 energiaindexe 61%-kal emelkedett a mai napig. Tehát a befektetők számára az a kérdés, hogy az energiarészvényeknek van-e több mozgástere? Egyes Wall Street-i profik szerint a válasz erre „igen”.
A TipRanks adatbázis, azonosítottunk két energia részvényt, amelyek az utóbbi időben rengeteg elemzői szeretetet kaptak. Ezek a részvények Strong Buy minősítést szereztek a Wall Street profitól, és közülük legalább egy 60%-nál jobb felfelé ívelhet a következő évre. Vessünk egy mély merülést, és derítsük ki, hogy ez a két energiacég miért nyűgözi le az utcát.
Denbury Inc. (DEN)
Először is, a Denbury szénhidrogén-kitermelő vállalat és tiszta energiával foglalkozó cég is – meggyőzően bizonyítva, hogy egy vállalat mindkét rést képes betölteni. Az elsőnél Denbury a harmadlagos hasznosításra vagy a fokozott olajkinyerésre összpontosít a főbb termelési területeken; a második a vállalat vezető szerepet tölt be a szén-dioxid-leválasztási, -hasznosítási és -tárolási technológiák terén. A Denbury a szén-dioxid-leválasztási technológiáját használja szén-dioxid-tartalékok felhalmozására, amelyek felhasználhatók a fokozott olajkinyerési műveletekben. Röviden: a vállalat a szénkészleteit úgy használja fel, hogy a talajba pumpálja a visszanyerhető olajat.
Mindez egy jelentős olajüzemet és egy jelentős szén-dioxid-leválasztó rendszert is eredményez. Idén eddig a Denbury körülbelül 47,500 97 hordó olajegyenértéket termel naponta, amelynek legalább 28%-a kőolaj. Az olaj kivonása hagyományos és fokozott olajkinyerési (EOR) technológiával történik; ez utóbbi, amely a cég termelésének 4%-át adja, évente hozzávetőleg 2 millió tonna iparilag megkötött CO2-t juttat az olajkutakba. A Denbury világelső az EOR-ben, és a Cedar Creed Anticline területének bővítését tervezi új gyártással, amely a 23. félévben elérhetővé válik.
A közelmúltban jelentett idei harmadik negyedévben a bevétel 28%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest, 439.49 millió dollárra, míg a Denbury nettó bevétele 250 millió dollár volt, ami drámai mértékben meghaladta a 82. harmadik negyedévben jelentett 3 millió dollárt. Részvényenkénti alapon a nem GAAP szerinti 21 dolláros EPS 1.90 centről y/y ugrást jelent. Ezek a nyereségek az olaj árának növekedését, valamint a szén-dioxid-leválasztási és -megkötési technológiák iránti növekvő keresletet tükrözik. Mind a felső, mind az alsó sor számai felülmúlják a Street várakozásait.
Stifel elemzője Nate Pendleton tetszik, amit Denburyben lát; konkrétan a jövő energiacégének tekinti ezt a vállalatot. Azt írja: „Denbury az energiaátmenetet testesíti meg. A vállalat nem csak egy upstream olaj- és gáztermelő, amely ma CO2-t használ szénhidrogének előállítására, de Denbury szén-dioxid-leválasztási és -tárolási (CCS) projekteket is fejleszt az Öböl-part mentén. A cég vezetősége páratlan tapasztalattal rendelkezik a sikeres CO2 EOR projektek megvalósításában az elmúlt két évtizedben.”
„A jövőre nézve a menedzsment a CO2-kezelési és a felszín alatti szakértelmét kihasználva integrált CCUS-megoldások hálózatát építi ki, amely differenciált befektetési lehetőséget kínál a befektetőknek” – tette hozzá Pendleton.
A fentiek mindegyike egy meggyőző értékeléssel együtt arra késztette a Pendletont, hogy a DEN a Buy minősítését adja. Ezen felül, az elemző 144 dolláros árfolyamcélja azt sugallja, hogy a részvény erős, 64%-os emelkedést mutat a következő évben. (Pendleton rekordjának megtekintéséhez, kattints ide)
A Wall Street nagyjából egyetért a Stifel-re vonatkozó kilátásokkal – a közelmúltban mind az 5 elemzői értékelés pozitív, ami egyhangú, erős vételi konszenzusos besorolást jelent. A 118.80 dolláros átlagos árfolyamcél és a 87.61 dolláros jelenlegi kereskedési ár mellett a részvények átlagosan ~36%-os emelkedési potenciállal rendelkeznek az egyéves időhorizonton. (Lásd a DEN részvény előrejelzését a TipRanks oldalon)
Vistra Energy (VST)
A második részvény, amelyet megvizsgálunk, a texasi székhelyű Vistra Energy, egy villamosenergia-üzletágban tevékenykedő közműcég. A Vistra szolgáltatásai közé tartozik az energiatermelés, az átvitel és az elosztás, és a vállalat az elmúlt évben konzisztens éves növekedésről számolt be a felső sorban.
A legutóbbi negyedéves jelentés bemutatja a történetet. A Vistra bevétele 5.15 milliárd dollár volt, szemben az egy évvel korábbi 2.99 milliárd dollárral – ami 72%-os növekedést jelent. A nettó eredményben a társaság összesen 678 millió dollárt számolt el, amelyből 667 millió dollárt a folyamatban lévő tevékenységből származó nettó bevételként tüntettek fel. A negyedévben az EPS 1.79 dollár volt, ami drámai növekedés az egy évvel ezelőtti negyedévhez képest.
A befektetők érdeklődésére a Vistra 3.44 milliárd dollár teljes likviditással számolt a 3. 22Q végén. Ez a végösszeg 535 millió dollár készpénzt tartalmazott, a fennmaradó részt pedig a rendelkezésre álló hitelkeretek. A társaság felhalmozta likvid eszközeit annak ellenére, hogy aktív tőkejuttatási programot folytatott a részvényesek felé. Idén november 1-jén a Vistra 2.05 milliárd dollárt költött részvény-visszavásárlásra, ami a jövő év végéig várhatóan felhasználandó 63 milliárd dolláros visszavásárlási engedély 3.25%-a. A társaság rendszeres osztalékot is fizet, amelyet a 4. negyedévre hirdettek meg, törzsrészvényenként 22 centtel. Az osztalékot az elmúlt 19.3 negyedév mindegyikében emelték. A jelenlegi árfolyamon átlag feletti 4%-ot ad.
A Vistra for Wolfe Research tudósításában elemző Steve Fleishman optimistán vélekedik, és a következőket írja: „Aggodalmaskodtunk, hogy az elvárásaink megnőttek, de a VST felülmúlta a lécet véleményünkben. Az év teljesen jó úton halad, és annak ellenére, hogy a nyersanyagokban nagy visszalépés történt a nyár csúcsaiból – a VST továbbra is konszenzus feletti EBITDA-útmutatót adott ki 2023-ra, és saját lágy tartományának csúcsán áll. A 2024-2025-ös tartományok továbbra is érintetlenek, és az agresszív fedezeti döntés okosnak tűnik.”
Ebből az álláspontból előretekintve Fleishman felülteljesítő (azaz vásárlás) minősítést ad a VST részvényeinek, és a 32 dolláros célárfolyam egy évre ~35%-os emelkedési potenciált jelent. (Fleishman rekordjának megtekintéséhez, kattints ide)
A bikák minden bizonnyal a Vistrára futnak, amely 5 friss elemzői értékelés alapján egyhangú Strong Buy konszenzusos értékelést kapott, mind pozitív. A részvény ára 23.79 dollár, és a 31.40 dolláros átlagos árcélja ~32%-os felfelé ívelést sejtet a következő 12 hónapban. (Lásd a VST részvény előrejelzését a TipRanks oldalon)
Ha jó ötleteket szeretne találni az energiatőzsdék vonzó értékekkel történő kereskedéséhez, látogasson el a TipRanks Legjobb vásárolható készletek, egy újonnan elindított eszköz, amely egyesíti a TipRanks összes tőkebetekintését.
Fontos: A cikkben kifejezett vélemények kizárólag a kiemelt elemzők véleményét tükrözik. A tartalom csak tájékoztató jellegű. Nagyon fontos, hogy minden befektetés előtt elvégezze a saját elemzését.
Forrás: https://finance.yahoo.com/news/analysts-love-energy-stocks-one-013656356.html