Eredménykimutatás és mérleg leszámolás

Ami az elektromos járműveket illeti, a Tesla az osztályvezető. Az évek során más autógyártók is beléptek az elektromos járművek piacára, abban a reményben, hogy profitálhatnak ebből az iparágból, és sokan meg is tették. A beáramló verseny hatására az elemzők azt jósolták, hogy a Tesla hatalma megszűnik az elektromos járművek piacán. Ezek a jóslatok azonban még nem váltak valóra.

A hullámokat keltő Tesla legnagyobb versenytársa jelenleg a Rivian. A befektetők szeretik a részvényt, de még mindig a termelési kapacitás növelésén dolgozik, és kisebb vállalkozásként még nem hozott nyereséget. De ez azt jelenti, hogy kerülnie kell a Rivian részvényeket?

Íme a két vállalat közvetlen összehasonlítása, amely segít jobban megérteni, hová fektesse be a pénzt.

A Rivian legutóbbi bevételi jelentése

A Rivian (RIVN), az elektromos kisteherautókat gyártó cég a közelmúltban nyilvánosságra hozta izgatottan várt második negyedéves eredményeit.

1. június 98,000-án a nettó R30 modell foglalási hátraléka körülbelül 2022 2022 jármű volt az Egyesült Államokban és Kanadában. Az átlagos napi utánrendelési arány XNUMX második negyedévében nőtt az elsőhöz képest.

Az Amazon első elektromos meghajtású jármű (EDV) megrendelése a Riviantól 100,000 2022 járműre vonatkozott. Az Amazon 2040 júliusában bejelentette egyedi EDV-inek az ország városaira való kiterjesztését. A Rivian együttműködése kulcsfontosságú az Amazon azon célkitűzése szempontjából, hogy XNUMX-re nulla szén-dioxid-kibocsátást érjen el.

Sőt, a Rivian tökéletesíteni tudta az EDV karakterisztikáját és elrendezését, köszönhetően az Amazon és a szállítói vezetőinek szoros fejlesztési együttműködésének. A Rivian tökéletesítette ezeket a funkciókat a 2021 elején kezdődő, kiterjedt tesztbevezetések során.

A Rivian által 2022-ben gyártott járművek teljes száma a második negyedév végén körülbelül 8,000. Ezenkívül a Rivian megismételte, hogy a vállalat jó úton halad a 2022-es termelési előrejelzésének teljesítése felé, amely 25,000 XNUMX nettó legyártott egységet jelent.

Az árbevétel a második negyedévben 364 millió dollár volt. A Rivian azonban az előrejelzések szerint nem lesz nyereséges 2022 második negyedévében, és részvényenként 1.62 dolláros kiigazított hiányt tett közzé. A Rivian 2022 második negyedévét több mint 15.4 milliárd dollár készpénzzel, készpénz-egyenértékesekkel és korlátozott készpénzzel zárta.

Tesla Powerhouse EV Dominance

A fenntartható energiamegoldásokra helyező hangsúlyt fektetve a Tesla a világ legnagyobb elektromos járművek cége. Elon Musk a Tesla alapítója, aki 2003-ban alapította a céget. Minden gyártó a Teslát célozza meg az autóiparban, ami nem is meglepő, tekintve, hogy Tesla milyen gyorsan nőtt a villamosítás plakátgyerekévé.

Az elemzők korábban azzal érveltek, hogy az inkumbens autógyártók hamarosan meghódítanák a Tesla elektromos járművek piaci részesedését, és csökkentenék világszintű fölényét. Sok éven át a Tesla uralja az elektromos járműipart az Egyesült Államokban. Az elemzők azonban azt vetítik előre, hogy a Tesla piaci dominanciája csökkenni fog, amint új EV-versenytársak lépnek be az Egyesült Államok piacára.

Az amerikai elektromos járművek piaca egyelőre még erősen a Teslára támaszkodik. Az autógyártó rendelési aránya az Egyesült Államok több régiójában jelentősen megnőtt a gázárak legutóbbi megugrása miatt. Ennek eredményeként a Tesla növeli fremonti üzemének teljesítményét, és elindítja tevékenységét a texasi Gigafactory-ban. Míg a többletgyártás egy része exportra irányul, a Tesla továbbra is terjeszkedésre számít az Egyesült Államokban.

Az új regisztrációs adatok továbbá azt mutatják, hogy a Tesla továbbra is nagy különbséggel uralja az amerikai elektromos autók piacát. 2022 első negyedévében a Tesla hozzávetőleg 564,000 254,695 autót adott el, míg a második negyedévben körülbelül XNUMX XNUMX autót adott el, ami jelentősen meghaladta az olyan versenytársakat, mint a Rivian.

Tesla vs. Rivian: értékesítési és bevételi trendek

Rivian

A Rivian 4,401 autót épített és 4,467-et szállított le 2022 második negyedévében, ami 364 millió dolláros értékesítést eredményezett. A második negyedévben a Rivian 2 millió dolláros negatív bruttó nyereséget is produkált a magas munkaerő- és rezsiköltségek miatt. Ezek a költségek azért merülnek fel, mert a Rivian alacsony szinten gyárt járműveket a jelentősebb mennyiségekre szánt gyártósorokon.

Ez a dinamika rövid távon is fennmarad. Ennek ellenére, amint azt korábban láttuk, a vállalat erősödéssel számol, mivel a termelési szint gyorsabban emelkedik, mint a jövőbeni munkaerő- és rezsiárak.

A rezsi- és munkaerő-kiadások emelkedése 301 millió dollárral csökkentette a bruttó nyereséget 2022 második negyedévében. A Rivian arra számít, hogy ezek az elemek továbbra is negatívan befolyásolják a működési teljesítményt.

A negyedév során az inflációs nyomás befolyásolta az üzlet anyagköltségét, ami a vállalat véleménye szerint továbbra is hatással lesz. Az összes működési kiadás 2022 második felében több mint 1 milliárd dollárra nőtt, szemben az előző év azonos időszakának 580 millió dollárjával.

Szintén 2 második negyedévében a Rivian 2022 millió dolláros nem készpénzes részvényalapú kompenzációs költséget, valamint 229 millió dollár értékcsökkenési leírást könyvelt el működési költségekként.

Összességében az emberekbe, berendezésekbe és járművekbe való beruházások tették ki a Rivian működési kiadásainak éves összevetésben 2022 második negyedévében tapasztalt növekedésének legnagyobb részét. A kutatás és fejlesztés költségei 2022 második negyedévében összesen 543 millió dollárt tettek ki. az előző év azonos időszakában mért 394 millió dollárról.

A magasabb működési költségek következtében a Rivians teljes vesztesége a második negyedévben meghaladta az 2 milliárd dollárt, szemben az előző év azonos időszakában elért 1.7 millió dollárral.

Tesla

2022 második negyedévében a Tesla 2.3 milliárd dollár GAAP szerinti nettó bevételt és 2.6 milliárd dollár nem GAAP szerinti nettó bevételt ért el. A vállalat néhány újabb üzemében is izgalmas eredményeket ért el.

A Gigafactory Berlin-Brandenburg jelentős mérföldkövet ért el azáltal, hogy egyetlen hét alatt több mint 1,000 autót gyártott le, miközben a negyedév során megőrizte a pozitív bruttó profitot. A Tesla az első 4680 cellával és strukturális újratölthető akkumulátorokkal felszerelt járműveket szállította az egyesült államokbeli ügyfeleinek austini üzeméből.

A kibocsátás maximalizálása érdekében a Tesla továbbra is befektet a gyári kapacitás növelésébe. A társaság energiaszektora is jelentős előrelépést ért el a második negyedévben, a megnövekedett volumen és a kiváló egységgazdaságosság minden idők legmagasabb bruttó profitjához vezetett. Ráadásul a Tesla tárolóeszközei iránti fogyasztói kereslet továbbra is meghaladja a gyártási arányt.

A második negyedévben a vállalat teljes árbevétele éves szinten 42%-kal 16.9 milliárd dollárra nőtt. A Tesla működési bevétele évente közel 2.5 milliárd dollárra nőtt a második negyedévben, ami 2%-os működési haszonkulcsot jelent.

Rivian és Tesla mérleg összehasonlítása

A Rivian teljes forgóeszközeinek értéke 15.7 második negyedévében körülbelül 2022 milliárd dollár volt, míg a teljes befektetett eszközeinek értéke 4.4 milliárd dollár volt. A második negyedévben a Rivian teljes rövid lejáratú kötelezettsége 2 milliárd dollár volt, míg hosszú lejáratú kötelezettségei 1.7 milliárd dollárt tettek ki. A befektetők teljes saját tőkéje 1.4 milliárd dollár.

Másrészt a Tesla negyedév végi készpénze, készpénz-egyenértékesei és viszonylag rövid forgalomképes értékpapírjai 902 millió dollárral, 18.9 milliárd dollárra nőttek a második negyedévben. A növekedést elsősorban a 2 millió dolláros szabad cash flow okozta, amelyet kismértékben ellensúlyozott a 621 millió dolláros hiteltörlesztés.

A második negyedévben a Tesla Bitcoin-tranzakcióinak körülbelül 2%-át fiat készpénzre váltotta át. Az átalakítások 75 millió dollárral növelték a mérleget a második negyedévben.

Elemzői előrejelzések

A Rivian Automotive Inc. konszenzusos árcélja 50 USD, magas becslése 83 USD és alacsony becslése 27 USD, a 15 elemző szerint, akik 12 hónapos árbecslést adnak. A medián becslés +53.61%-kal magasabb a korábbi 32.55 dolláros árhoz képest.

A 36 elemző, akik 12 hónapos ár-előrejelzést adnak a Teslára, 1,000 dolláros konszenzusos célt tűztek ki, a legmagasabb érték 1,580 dollár, az alacsony becslés pedig 250 dollár. A konszenzusos becslés +12.36%-os növekedést tükröz a korábbi 890 dolláros árhoz képest.

A lényeg a Rivian és a Tesla esetében

A megkérdezett 42 pénzügyi elemző körében az uralkodó vélemény a Tesla részvények vásárlása. A vállalat stabil vételi besorolást tartott a Tesla kiemelkedő teljesítményének köszönhetően 2022 első felében, amikor magasabb árbevételt és nettó profitot ért el.

A Rivian ezzel szemben 1.7 milliárd dolláros nettó veszteséget jelentett 2022 második negyedévében, szemben az előző évi 580 millió dolláros veszteséggel. Ezek a jelentős veszteségek a második negyedévben elsősorban a magasabb működési költségeknek tudhatók be.

Összefoglalva, Rivian ott van, ahol a Tesla öt-tíz évvel ezelőtt volt. De csak az idő fogja eldönteni, hogy a Rivian jövőbeni jövedelmezősége és részvényárfolyama hasonló teljesítményt nyújt-e majd, mint a Tesla.

A Rivian, a Tesla és az elektromos járművek részvényeiből hasznot húzó mesterséges intelligencia a választott technológia, a Q.ai pedig kiküszöböli a találgatásokat a befektetésből.

Töltse le a Q.ai-t még ma az AI-alapú befektetési stratégiákhoz való hozzáférés érdekében. Amikor befizet 100 USD-t, további 50 USD-t adunk hozzá számlájához.