Amazon Stock Pre-Holiday Deep Deep Dive: AMZN Outlook 2022 ősz

Kulcs elvezetések

• Ez volt az év legforgalmasabb időszaka az Amazon számára az ünnepi vásárlások miatt; az Amazon részvényei azonban a közelmúltban csökkentek, és az év hátralévő részében a várakozások gyengék.
• Az Amazon részvényei november 42.20-én 14%-kal zártak, és az Amazon Web Services (AWS) továbbra is a vállalat legjövedelmezőbb részlege.
• Annak ellenére, hogy az Amazon bevétele 15%-kal nőtt a harmadik negyedévben, aggodalomra ad okot, hogy a profit a negyedik negyedévben nulla lehet a fogyasztói kiadásokat befolyásoló recessziós félelmek miatt.

Az e-kereskedelmi óriás minden vásárlásunk egyablakos ügyintézőjévé vált, az élelmiszerektől a karácsonyi ajándékokig. Idén azonban aggodalomra ad okot, hogy az Amazon nem lesz olyan nyereséges az ünnepi szezonban, mint korábban, az infláció és a 2023-as recessziótól való félelem miatt.

A jelenlegi makrogazdasági tényezőket tetézi a megnövekedett verseny, mivel a Walmart elindította saját kézbesítési szolgáltatását, és ismét visszatért a személyes vásárlás.

Az ünnepek előtt mélyen beleásunk az Amazon készletébe, hogy megnézzük, mi vár ránk.

Hogyan teljesít ma az Amazon?

Az Amazon nemrégiben tette közzé a harmadik negyedéves eredményjelentését. Íme néhány legfontosabb kiemelés ebből Az Amazon harmadik negyedéves pénzügyi eredményei.

• Az Amazon 127.1 milliárd dolláros bevételről számolt be, ami 15%-os növekedést jelent az előző évhez képest.
• A nettó eredmény 2.9 milliárd dollárra, részvényenként 0.28 dollárra csökkent.
• Az Amazon Web Services 20.5 milliárd dolláros árbevételt hozott, ami éves szinten 27%-os növekedést jelent.
• Aggodalomra ad okot, hogy a negyedik negyedév nyeresége 0 dollár lesz.
• Az Amazon kiadásai mintegy 18%-kal 124.6 milliárd dollárra nőttek, így ez az ötödik egymást követő negyedév, amikor a kiadások gyorsabban nőttek, mint a bevétel.
• Az Amazon részvényei 14%-ot estek a zárás utáni kereskedésben, miután elismerték, hogy enyhébb ünnepi eladásokra számítanak.

Annak ellenére, hogy többnyire pozitív pénzügyi eredményekről számoltak be, a részvények árfolyama csökkent az év hátralévő részének borús kilátásai miatt, a fogyasztói kiadásokat befolyásoló makrogazdasági tényezők miatt.

Mi lesz az Amazon következő lépése?

Az ünnepi szezon közeledtével a következőket várhatja az Amazontól.

Amazon Prime jutalmak

Az Amazon Prime-ot gyakran használják gyors és ingyenes szállításra, de sok előfizető élvezi az egyéb előnyöket. Az Amazon nemrég jelentette be, hogy körülbelül 98 millió hirdetésmentes dal hozzáadásával növeli az Amazon Music platformon elérhető tartalom mennyiségét. Tavaly év elején az Amazon kijelentette, hogy a Prime szolgáltatásnak világszerte 200 millió felhasználója van. Ez a szolgáltatás gyorsan növekedett, amíg az új versenytársak fel nem léptek.

Verseny a Walmarttal

Sok fogyasztó most vált át a Walmart-ra online vásárlás céljából. Becslések szerint a Walmart+-nak körülbelül 11 millió tagja van, és sok online vásárló vált ehhez az értékközpontú versenytárshoz. A szolgáltatás még csak 2020 szeptembere óta működik, de már sokan váltottak. Chris Cracchiolo, a Walmart+ vezérigazgatója kijelentette, hogy a szolgáltatás sok költségvetés-tudatos vásárlót vonzott, a tagság mintegy negyede kapott valamilyen állami segítséget. A személyes vásárlás visszatérésével fokozódik a verseny is, mivel az emberek már nem korlátozzák a vásárlási szükségleteik kielégítését.

Amazon Venmo partnerség

Az Amazon bejelentette, hogy Black Friday-ig bevezetik a Venmo fizetési lehetőséget az Egyesült Államokban. Ez Az Amazon és a Venmo partnersége jelentős üzlet lehet, ha sokan úgy döntenek, hogy most kezdik el használni az e-kereskedelmi platformot, mivel hitelkártya helyett Venmo-fiókjukat használhatják. Továbbra is figyelemmel kísérjük ezt a partnerséget, hogy mérjük a hatását.

Érdemes befektetni az Amazonba?

Az Amazon részvényárfolyama november 89.98-án 8 dolláron zárt, ami azt jelenti, hogy az árfolyam körülbelül 47%-ot esett az év során, és meredeken esett vissza a 175.35 végén elért 2021 dolláros történelmi csúcsról. Az Amazon árfolyama 18 dollár 1997-ben, tehát a cég határozottan csábító vétel azok számára, akik technológiába szeretnének fektetni. Míg az Amazon részvényei csökkentek, érdemes megemlíteni, hogy 2022-ben az egész piac csapást mért. Azonban vannak aggályok, hogy Az Amazon részvényei tetőztek.

Van néhány tényező, amelyeket figyelembe kell vennie, mielőtt most befektetne az Amazonba.

Az Amazon Web Services (AWS) továbbra is nyereséges

Az AWS az Amazon egyetlen nyereséges részlege, mivel a felhőalapú számítástechnikai platformot olyan nagy cégek használják szolgáltatásai tárolására, mint a Netflix és a Verizon. Van esély arra, hogy mindennapi életében olyan szolgáltatást használjon, amely az AWS platformon fut.

Az AWS szolgáltatásait akkor szerzik meg, amikor a vállalatok pénzügyi megállapodásokat kötnek az Amazonnal, és a kifizetéseket a szerződés időtartama alatt teljesítik. Az Amazon szerint jelenleg 104.3 milliárd dollár jövőbeli szerződéses bevételük van ebből a szektorból. Mivel az AWS 58.7 milliárd dollár nettó árbevételt hozott csak 2022 első három negyedévében, úgy tűnik, hogy a vállalat továbbra is erre a nyereséges részlegre fog támaszkodni.

Ennek ellenére az AWS növekedése az utóbbi időben kissé lelassult. Annak ellenére, hogy továbbra is nyereséges, a növekedési ütem visszaesett, mivel attól tartanak, hogy a vállalati ügyfelek a fogyasztási kiadások csökkenésével lassítják a beruházásokat. Míg az AWS 5.4 milliárd dolláros profitot hozott, az elemzők 31%-os éves növekedést vártak ebben a szektorban.

A jelenlegi makrogazdasági környezet

Amint azt más cikkekben már részletesen kifejtettük, a jelenlegi makrogazdasági környezet szinte minden iparágra hatással van. A szárnyaló infláció és a tartós kamatemelések miatt a piac rengeteg bizonytalansággal jár. Az Amazon különösen érzékeny az inflációs nyomásra és a személyes vásárlás visszatérésére, mivel a járványügyi korlátozásokat az elmúlt évben enyhítették.

Nem hagyhatja figyelmen kívül a magas infláció szerepét a fogyasztói kiadásokban. Az emberek továbbra is költenek pénzt diszkrecionális vásárlásokra? Ez az, amire továbbra is oda kell figyelnünk.

Tovább rontja a helyzetet, hogy az Amazont az üzemanyagköltségek emelkedése is befolyásolja, ami növeli a szállítással és a raktárakkal kapcsolatos kiadásokat. A vállalatnak költségcsökkentési intézkedéseket kell kezdeményeznie a fogyasztói kiadások csökkenése ellen. Késlelteniük kellett a raktárnyitásokat, le kellett fagyasztaniuk a munkaerő-felvételt, és le kellett állítaniuk a kísérleti projekteket.

Emellett az USA-dollár erősödésével járó devizaárfolyam-változások hatással voltak más országok eladásaira is. Nyilvánvalóan körülbelül 5 milliárd dollárral csökkentek a bevételeik csak ennek a problémának köszönhetően. Nem tudni, hogy ez hogyan fog változni a következő negyedévben, mivel a devizaárfolyamok az utóbbi időben ingadoztak.

Könnyű ünnepi értékesítési előrejelzés

Bár nem tudjuk biztosan, hogy a fogyasztói vásárlás hogyan reagál majd az ünnepi szezonra, mert hivatalosan még mindig nem léptünk recesszióba, az Amazon bevallotta, hogy az ünnepi értékesítési előrejelzés nem tűnik jónak. A vállalat azt jósolta, hogy az utolsó negyedévben 140 és 148 milliárd dollár közötti bevétel várható, ami jóval elmarad az eredeti, 156 milliárd dolláros elemzői becsléstől. Ami még ennél is rosszabb, félő, hogy a nyereség nulla lesz a más ágazatok növekvő kiadásai miatt.

A részvények körülbelül 14%-ot estek a zárás utáni kereskedésben, miután az Amazon módosította a várakozásokat, miszerint az ünnepi eladások csekélyek lesznek. Az Amazon számos független kiskereskedője is a szokásosnál lassabb ünnepi időszakra készül.

Hogyan kellene befektetni?

Amint azt el is képzelheti, most nehéz eldönteni, hogy mely egyes vállalatokba fektessenek be, mivel a piaci volatilitás nem mutatja a megállás jeleit. Miközben a világ továbbra is foglalkozik a függőben lévő recessziótól való félelmekkel, attól tartanak, hogy a vállalatok a bejelentettnél jóval alacsonyabb nyereségről számolnak be, ami még több tőzsdei eladáshoz vezet.

Ha továbbra is be szeretne fektetni a magas infláció és az általános piaci bizonytalanság idején, érdemes lehet megnézni Q.ai inflációs készlete hogy megvédje befektetéseit. Aktiválhatod Portfólióvédelem bármikor, hogy segítsen megvédeni nyereségét és csökkenteni veszteségeit, függetlenül attól, hogy milyen iparágakba fektet be.

Lényeg

Bár az Amazon az online vásárlás szinonimája, a jelenlegi gazdasági bizonytalanság miatt nem biztos, hogy ez az ideális időpont az Amazon részvényekbe való befektetésre. Az Amazon részvények árfolyama meglepően alacsony szintet ér el annak ellenére, hogy a harmadik negyedévben nőtt a bevétel. Az ünnepi kiadások könnyítésétől való félelem a befektetői bizalom hanyatlásával tovább zuhanhat a részvényeken.

Töltse le a Q.ai-t még ma az AI-alapú befektetési stratégiákhoz való hozzáférés érdekében.