Az Amazon részvényei eleget zuhantak az elmúlt héten ahhoz, hogy komoly károkat okozzanak a hosszú távú grafikonon – és eleget ahhoz, hogy figyelmeztessék a befektetőket, hogy a legrosszabb még csak most következhet.
A piaci zűrzavar és az azzal kapcsolatos aggodalmak közepette azonban, hogy az infláció és a gyorsan növekvő kamatlábak milyen károkat okozhatnak az e-kereskedelmi óriás ügyfélkörében az elkövetkező hónapokban, vannak olyan technikai adatok is, amelyek arra utalnak, hogy a részvények meglehetősen közel járhatnak egy inflexiós ponthoz. .
Először is a rossz hír. Amazon.com Inc.
AMZN,
+ 1.88%
a részvény a múlt hét közepe óta történelmi ütést kapott. És az ötödik sorozatban a részvény legalább 1%-os korai napközbeni emelkedést törölt, hogy mínuszba süllyedjen.
Pénteken 3.5%-kal emelkedett délelőtt, majd egy éles U-fordulatot hajtott végre, és 0.3%-kal csökkent a délutáni kereskedés, ami az elmúlt három év leghosszabb veszteségsorozata felé tart. A sorozat során 26.1%-ot zuhant, ami a legrosszabb teljesítmény a 14. november 2008-én végződő időszak nyolc napos időszaka óta.
Az erős árgyengeség a negatív fundamentális fejlemények idején is jelentkezik, ahogyan a társaság a múlt héten beszámolt csalódást keltő harmadik negyedéves bevétel és egy rossz kilátást az ünnepi időszakra, és azt mondta, hogy igen vállalati állások felvételének szüneteltetése miközben figyelemmel kíséri a gazdaság kilátásait.
John Kosar, az Asbury Research vezető piaci stratégája elmondta, hogy a részvény egy kulcsfontosságú támaszszint alá, 102.53 dollár alá esett a hosszú távú heti grafikonon.
Egy régi Wall Street-i mondás szerint a korábbi ellenállás, ha egyszer megtörik, gyakran támogatássá válik. Minél erősebb az ellenállás felfelé, annál erősebb a támasz lefelé.
Az a gondolkodásmód, hogy amikor a befektetők részvényeket adnak el egy bizonyos áron, és a részvény ezt követően az árfolyam fölé emelkedik, majd visszaesik arra, akkor valószínűbb, hogy ugyanazok az eladók vásárolják vissza a részvényeket.
Az Amazon esetében a Kosar által említett támogatás az ötéves heti oszlopdiagramból származik, ahol minden oszlop a hét nyitását, zárását és kereskedési tartományát mutatja.
A 102.53 dolláros szint ellenállást mutatott a 7. szeptember 2018-ével végződő hét csúcsán, amit egy hónappal később meg is támasztottak, amikor a részvény 101.66 dolláron tetőzött, majd körülbelül 36%-ot zuhant a december 28-i heti mélypontra, 65.35 dollárra. Az ellenállás újabb emelkedést vert vissza, a részvény 101.79 júliusában 2019 dolláron állt.
Az ellenállás 2020 februárjában végül feladta a helyét, és a kezdeti visszahúzódási időszakot követően emelkedést robbantott ki, amely 2021 júliusában rekordzárásáig vitte a részvényt.
Miután a világjárvány utáni rally elhalványult, a korábbi ellenállás 2022 májusában és júniusában két kemény támogatási próbán esett át, ami nagy visszapattanáshoz vezetett augusztusban.
A legutóbbi eladás azonban túl soknak bizonyult a támogatáshoz.
A kulcstámogatás megszakadásával „megszabadítja az utat a 81.30 dolláros csökkenés előtt” – mondta Kosar.
Ez a mélypont a 20. március 2020-án végződő héten, a COVID-19-járvány miatti bizonytalanság és félelmek csúcspontján, valamint a világjárvány utáni hullám előtti visszahúzódás mélypontja.
Most pedig jöjjön a jó hír.
A támogatás fontosságát növeli, hogy az emelkedő trendvonal, amely a 2015. januári heti mélyponton kezdődik, és a 2016. januári mélyponthoz kapcsolódik, valamivel 81 dollár fölé nyúlik.
A két különböző típusú támogatás konvergenciája valószínűleg még erősebb támogatási területté teszi azt a szintet, mintha külön lennének.
A harmadik diagrampont lehet a varázsa. A 61.8. januári heti mélypontról a 2016. júliusi heti csúcsra emelkedő trend kulcsfontosságú, 2021%-os Fibonacci-visszakövetése nagyjából ugyanazon a szinten van.
Ez a visszakövetési szint az 1.618-as matematikai Fibonacci-arányon alapul, amelyet aranymetszésnek is neveznek, mivel elterjedt a természetes rendszerekben. Sok Fibonacci követői a Wall Streeten úgy gondolja, hogy a 61.8%-os visszakövetés fontos diagramszintként működhet, mert ha megtörik, az azt sugallja, hogy a korábbi trend már nem érintetlen. Olvasson többet a Fibonacci-hányad jelentőségéről a diagramelemzésben.
A „Fibo” szintek nem feltétlenül természetes támogatási területek, de útmutatóként szolgálhatnak, ami a fokozott bizonytalanság idején kényelmet nyújthat a befektetőknek. És minél több diagrampont jön fel hasonló szinten, annál láthatóbbá válnak a potenciális vásárlók számára – különösen talán akkor, amikor a grafikonok bullish technikai eltéréseket mutatnak.
Míg az Amazon részvényeinek árfolyama esik, ami alacsonyabb csúcsokat és mélypontokat eredményezett, a relatív erősségi index (RSI) az elmúlt hónapokban magasabb trendet mutatott, ami magasabb csúcsokat és mélypontokat eredményezett.
Az RSI egy mögöttes lendületmutató, amely megpróbálja leképezni, hogy a közelmúltbeli csökkenések mértéke hogyan viszonyul a közelmúltban bekövetkezett növekedésekhez. Amikor az RSI magasabb mélypontot ér el, miközben az árak esnek, ez azt sugallja, hogy egyre több energiát von ki a medvékből, hogy lejjebb szorítsa az árakat, és a bikák erősödnek.
Az Amazon heti diagramján látható bullish divergencia a legerősebb, vagyis „A osztályú” divergenciának minősül, amint azt a CMT Associáció.
A technikai eltérések nem jó időzítési eszközök, mivel hosszú ideig eltarthatnak, mielőtt véglegesen megoldódnak. De hajlamosak megoldani magukat a technikai mutató irányába.
És figyelmeztetésül is szolgálhatnak, hogy ne adják el a visszapattanást, ha és amikor ez bekövetkezik.
Forrás: https://www.marketwatch.com/story/amazon-stock-breaks-long-term-chart-support-and-the-worst-may-still-be-to-come-11667590598?siteid=yhoof2&yptr= jehu
Az Amazon részvényei megszakítják a hosszú távú chart-támogatást, és a legrosszabb még csak ezután következhet
Az Amazon részvényei eleget zuhantak az elmúlt héten ahhoz, hogy komoly károkat okozzanak a hosszú távú grafikonon – és eleget ahhoz, hogy figyelmeztessék a befektetőket, hogy a legrosszabb még csak most következhet.
A piaci zűrzavar és az azzal kapcsolatos aggodalmak közepette azonban, hogy az infláció és a gyorsan növekvő kamatlábak milyen károkat okozhatnak az e-kereskedelmi óriás ügyfélkörében az elkövetkező hónapokban, vannak olyan technikai adatok is, amelyek arra utalnak, hogy a részvények meglehetősen közel járhatnak egy inflexiós ponthoz. .
Először is a rossz hír. Amazon.com Inc.
+ 1.88%
AMZN,
a részvény a múlt hét közepe óta történelmi ütést kapott. És az ötödik sorozatban a részvény legalább 1%-os korai napközbeni emelkedést törölt, hogy mínuszba süllyedjen.
Pénteken 3.5%-kal emelkedett délelőtt, majd egy éles U-fordulatot hajtott végre, és 0.3%-kal csökkent a délutáni kereskedés, ami az elmúlt három év leghosszabb veszteségsorozata felé tart. A sorozat során 26.1%-ot zuhant, ami a legrosszabb teljesítmény a 14. november 2008-én végződő időszak nyolc napos időszaka óta.
Az erős árgyengeség a negatív fundamentális fejlemények idején is jelentkezik, ahogyan a társaság a múlt héten beszámolt csalódást keltő harmadik negyedéves bevétel és egy rossz kilátást az ünnepi időszakra, és azt mondta, hogy igen vállalati állások felvételének szüneteltetése miközben figyelemmel kíséri a gazdaság kilátásait.
John Kosar, az Asbury Research vezető piaci stratégája elmondta, hogy a részvény egy kulcsfontosságú támaszszint alá, 102.53 dollár alá esett a hosszú távú heti grafikonon.
Egy régi Wall Street-i mondás szerint a korábbi ellenállás, ha egyszer megtörik, gyakran támogatássá válik. Minél erősebb az ellenállás felfelé, annál erősebb a támasz lefelé.
Az a gondolkodásmód, hogy amikor a befektetők részvényeket adnak el egy bizonyos áron, és a részvény ezt követően az árfolyam fölé emelkedik, majd visszaesik arra, akkor valószínűbb, hogy ugyanazok az eladók vásárolják vissza a részvényeket.
Az Amazon esetében a Kosar által említett támogatás az ötéves heti oszlopdiagramból származik, ahol minden oszlop a hét nyitását, zárását és kereskedési tartományát mutatja.
FactSet, MarketWatch
A 102.53 dolláros szint ellenállást mutatott a 7. szeptember 2018-ével végződő hét csúcsán, amit egy hónappal később meg is támasztottak, amikor a részvény 101.66 dolláron tetőzött, majd körülbelül 36%-ot zuhant a december 28-i heti mélypontra, 65.35 dollárra. Az ellenállás újabb emelkedést vert vissza, a részvény 101.79 júliusában 2019 dolláron állt.
Az ellenállás 2020 februárjában végül feladta a helyét, és a kezdeti visszahúzódási időszakot követően emelkedést robbantott ki, amely 2021 júliusában rekordzárásáig vitte a részvényt.
Miután a világjárvány utáni rally elhalványult, a korábbi ellenállás 2022 májusában és júniusában két kemény támogatási próbán esett át, ami nagy visszapattanáshoz vezetett augusztusban.
A legutóbbi eladás azonban túl soknak bizonyult a támogatáshoz.
A kulcstámogatás megszakadásával „megszabadítja az utat a 81.30 dolláros csökkenés előtt” – mondta Kosar.
Ez a mélypont a 20. március 2020-án végződő héten, a COVID-19-járvány miatti bizonytalanság és félelmek csúcspontján, valamint a világjárvány utáni hullám előtti visszahúzódás mélypontja.
FactSet, MarketWatch
Most pedig jöjjön a jó hír.
A támogatás fontosságát növeli, hogy az emelkedő trendvonal, amely a 2015. januári heti mélyponton kezdődik, és a 2016. januári mélyponthoz kapcsolódik, valamivel 81 dollár fölé nyúlik.
A két különböző típusú támogatás konvergenciája valószínűleg még erősebb támogatási területté teszi azt a szintet, mintha külön lennének.
A harmadik diagrampont lehet a varázsa. A 61.8. januári heti mélypontról a 2016. júliusi heti csúcsra emelkedő trend kulcsfontosságú, 2021%-os Fibonacci-visszakövetése nagyjából ugyanazon a szinten van.
FactSet, MarketWatch
Ez a visszakövetési szint az 1.618-as matematikai Fibonacci-arányon alapul, amelyet aranymetszésnek is neveznek, mivel elterjedt a természetes rendszerekben. Sok Fibonacci követői a Wall Streeten úgy gondolja, hogy a 61.8%-os visszakövetés fontos diagramszintként működhet, mert ha megtörik, az azt sugallja, hogy a korábbi trend már nem érintetlen. Olvasson többet a Fibonacci-hányad jelentőségéről a diagramelemzésben.
A „Fibo” szintek nem feltétlenül természetes támogatási területek, de útmutatóként szolgálhatnak, ami a fokozott bizonytalanság idején kényelmet nyújthat a befektetőknek. És minél több diagrampont jön fel hasonló szinten, annál láthatóbbá válnak a potenciális vásárlók számára – különösen talán akkor, amikor a grafikonok bullish technikai eltéréseket mutatnak.
Míg az Amazon részvényeinek árfolyama esik, ami alacsonyabb csúcsokat és mélypontokat eredményezett, a relatív erősségi index (RSI) az elmúlt hónapokban magasabb trendet mutatott, ami magasabb csúcsokat és mélypontokat eredményezett.
FactSet, MarketWatch
Az RSI egy mögöttes lendületmutató, amely megpróbálja leképezni, hogy a közelmúltbeli csökkenések mértéke hogyan viszonyul a közelmúltban bekövetkezett növekedésekhez. Amikor az RSI magasabb mélypontot ér el, miközben az árak esnek, ez azt sugallja, hogy egyre több energiát von ki a medvékből, hogy lejjebb szorítsa az árakat, és a bikák erősödnek.
Az Amazon heti diagramján látható bullish divergencia a legerősebb, vagyis „A osztályú” divergenciának minősül, amint azt a CMT Associáció.
A technikai eltérések nem jó időzítési eszközök, mivel hosszú ideig eltarthatnak, mielőtt véglegesen megoldódnak. De hajlamosak megoldani magukat a technikai mutató irányába.
És figyelmeztetésül is szolgálhatnak, hogy ne adják el a visszapattanást, ha és amikor ez bekövetkezik.
Forrás: https://www.marketwatch.com/story/amazon-stock-breaks-long-term-chart-support-and-the-worst-may-still-be-to-come-11667590598?siteid=yhoof2&yptr= jehu