Egy 3-kattintásos „mini-portfólió” hozama 10.6%, kereskedés hatalmas engedménnyel

Ma szeretném megmutatni, hogyan építsünk fel egy „három kattintással” működő bevételi portfóliót, amely három dolgot ad nekünk minden jövedelmet befektető befektető vágyik, különösen manapság:

1. Nagy kedvezmények befektetéseinkre.
2. Nagy osztalék, 10.6%-os hozam átlagosan három alap esetében.
3. Széles diverzifikáció, a gazdaság egészéből származó befektetésekkel.

Tedd a hármat zártvégű alapok (CEF) Az alábbiakban bemutatom a saját „mini-portfóliójukban”, és 10,600 100 USD osztalékot vonhat ki 53,000 500 USD befektetésből; 106,000 XNUMX dollár XNUMX XNUMX dollárról és hat számjegyű bevételi forrás – XNUMX XNUMX dollár – millióból.

Hadd mutassam be most ezt a három nagy hozamú CEF-et.

CEF #1: Az Energy Boom megérintése 7.1%-os kifizetésért

A ClearBridge Energy MLP Total Return Fund (CTR) 7.1%-ot hoz, ahogy írom, és 20.3%-os kedvezménnyel érkezik hozzánk a nettó eszközértékhez (NAV, vagy portfóliója részvényenkénti értékéhez). Tehát rögtön megvesszük az alap magas hozamú mester betéti társaságait (MLP) 80 cent dollárért. (Az MLP-k az energiaszektor fizetőhídjai, az olaj- és gáztermelőket terhelik azért, hogy termékeiket a csővezetékeiken szállítsák le, majd ezeknek az alapoknak a nagy részét osztalékként átadják nekünk).

Ez a kedvezmény hozzájárul a CTR osztalékának támogatásához is, mivel a menedzsmentnek csak a nettó értékéből kell megtérülnie, nem pedig a diszkontált piaci árból, hogy fedezze a kifizetést. A CTR esetében 5.8%-os eszközarányos megtérülést kell elérniük ahhoz, hogy fenntartsák a piaci ár 7.1%-os hozamát, ami az Ön és én általunk elért hozam. Nem volt gondjuk ezzel!

Annak ellenére, hogy az S&P 500 süllyed, a CTR MLP-kre való összpontosítása hozzájárult ahhoz, hogy a vezetőség 35.7%-os teljes megtérülést érjen el befektetéseiken az elmúlt évben, ami elegendő a következő hat év kifizetéseinek fedezésére! Az alap jó módja annak, hogy MLP-ket vásároljon anélkül, hogy a bonyolult K-1 űrlapok gondja lenne, amelyeket adózáskor kaphat, ha egyenként vásárol MLP-ket. Vásárolja meg őket a CTR-en keresztül, és kihagyhatja ezt a gondot, és helyette kaphat egy egyszerű 1099-es űrlapot.

CEF #2: Nevetségesen kedvezményes, 14.8%-os kifizetés

Ezután nézzük a 14.8%-os hozamot BlackRock Innovation and Growth Trust (BIGZ), egy technológiai alap holding cégek, mint Bill.com (BILL), Entegris (ENTG), Five9 (ÖT) és a Bio-Techne (TECH).

Az egy éves BIGZ 19 százalékos kedvezménnyel kereskedik a NAV-val szemben, a piac ugyanis az elmúlt hónapokban kiárusította a szektort. Ez a legalacsonyabb árengedmény a nyilvános piacokon kereskedett BlackRock alapok közül.

Ennek a diszkontnak (és a BIGZ árfolyamának ezzel járó esésének) hatására az alap hozama a jelenlegi magas szintre ugrott. És ez fenntartható, mert a menedzsmentnek mindössze 11.9%-os megtérülést kell elérnie a befektetésein ahhoz, hogy megőrizze a kifizetést.

Tudjuk, hogy ez megvalósítható, mert a BIGZ idősebb testvéralapja, a A BlackRock Science and Technology Trust (BST), ennél sokkal jobban sikerült.

Hét és fél évvel ezelőtti megalakulása óta a BST évesített 17%-os hozamot hozott, jóval meghaladja a BIGZ-nek az osztalék kifizetéséhez szükséges mértéket. És mivel mindkettő hasonló alap, amelyek a techre összpontosítanak, és a BlackRock hatalmas piaci hozzáférését használják a nyertesek kiválasztására, úgy tűnik, hogy a BIGZ egy módja annak, hogy bejusson a földszintre.

CEF #3: Fenntartható kifizetések és túlértékesített alap

Végül térjünk át a vállalati kötvényekre, a CEF-re Western Asset Diversified Income Fund (WDI). Ez egy másik új alap, amely valamivel kevesebb, mint egy éve indult, és jelenleg 14.7%-os diszkonttal kereskedik, miután sok kereskedő eladta a Fed kamatemelési tervével.

Itt van, hogy miért tévedtek, amikor ezt tették – és miért nagyszerű ötlet ennek a közel 10%-os bevételnek a megszerzése ezen az alacsony áron.

A WDI testvéralapja, a Western Asset Mortgage Opportunities Fund (DMO), kissé eltérő fókuszú (a jelzálog-fedezetű kötvényekre, nem pedig a jelzálog-fedezetű és vállalati kötvényekre), de hosszabb múltra tekint vissza. És a DMO nemcsak bírságot szabott ki, amikor a Federal Reserve legutóbb a 2010-es évek közepén emelt kamatokat, hanem éves szinten több mint 20%-os teljes hozamot ért el, miközben fenntartotta a befektetők kifizetését.

2015 végétől 2019 közepéig a Federal Reserve 900%-kal megemelte a kamatlábakat (több, mint amennyire a közgazdászok most azt várják, hogy a Fed emelje azokat), és a DMO nemcsak túlélte, hanem virágzott is. Azok a hozzáértő befektetők, akik akkor vásároltak, amikor mások pánikba estek az emelkedő kamatlábak miatt, mindössze két év alatt közel 50%-os hozamot kaptak. Hasonló eredményre számítok azon vásárlók esetében is, akik ma veszik fel a DMO-t.

Michael Foster a Vezető Kutatóelemző Ellenkező kilátások. További nagyszerű jövedelem ötletekhez kattintson ide a legújabb jelentés “Elpusztíthatatlan jövedelem: 5 alku alap, biztonságos 8.4% -os osztalékkal."

Közzététel: nincs