3 alulértékelt, előre látható egészségügyi részvény, amelyet mikroszkóp alá kell vetni

Összegzésként

• Eddig az egészségügyi szektorban volt a legrosszabb teljesítmény.
• A szűrővizsgálatra a DaVita mellett az AMN Healthcare Services és a HCA Healthcare is alkalmas.

Amerikai piaci indexek A választások napját követő reggelen mindannyian lemaradtak, és számos kulcsfontosságú verseny végeredménye még mindig túl közel van ahhoz, hogy kijelenthető legyen, mivel az amerikaiak mérlegelik prioritásaikat az egészségügy, az oktatás, a határbiztonság és a gazdaság helyzete, többek között más szempontok mellett.

A Dow Jones Industrial Average 112 ponttal, mintegy 0.3%-kal csúszott szerda reggel, míg az S&P 500 index 0.3%-ot, a technológiailag erős Nasdaq Composite pedig 0.6%-ot esett.

Míg a legtöbb ágazat az idén eddig gyengén teljesített az emelkedő kamatlábak és a rohamos infláció miatt, addig az egészségügyi szektor teljesített a legrosszabbul, 52.12%-ot zuhanva a mai napig.

Ennek eredményeként a befektetők érdeklődhetnek az alulértékelt, kiszámítható teljesítményű egészségügyi értékpapírok között.

A Alulértékelt Predictable ScreenerA Prémium GuruFocus szolgáltatás két módszer alapján határozza meg, hogy egy részvény alul- vagy túlértékelt-e: diszkontált cash flow és diszkontált nyereség.

Mindkét módszer szerint a nullánál magasabb diszkonttal rendelkező cégek alulértékeltnek, míg a nulla alatti engedmények túlértékeltnek minősülnek. A vállalatok kiszámíthatósági rátáját ezután az elmúlt évtized múltbeli teljesítménye alapján határozzák meg.

Az átvizsgáló olyan cégeket is keres, amelyeknél a kiszámíthatósági rangsor ötből legalább négy csillag.

Ezen kritériumok alapján november 9-től számos technológiai részvény megfelelt az átvilágításnak, köztük a DaVita Inc. (DVA, Pénzügyi), AMN Healthcare Services Inc. (AMN, Pénzügyi) és a HCA Healthcare Inc. (HCA, Pénzügyi).

DaVita

DaVita részvényei (DVA, Pénzügyi) jelenleg 69%-kal az alatt kereskednek DCF érték 218 dollárral, és 46%-kal a 123 dolláros diszkontált bevétel alatt.

A denveri székhelyű egészségügyi vállalat, amely járóbeteg-központok hálózatán keresztül nyújt vesedialízis szolgáltatásokat, 6.06 milliárd dolláros piaci tőkeértékkel rendelkezik; részvényei 67.22 dollár körül forogtak szerdán a ár-nyereség arány 9.85-ből a ár-könyv arány 11.39-os és egy ár-eladási arány A 0.57.

A GF érték A Line azt sugallja, hogy bár a részvény alulértékelt, jelenleg egy lehetséges értékcsapda a múltbeli mutatók, a múltbeli pénzügyi teljesítmény és az elemzők jövőbeli bevételi előrejelzései alapján. Ennek eredményeként a potenciális befektetőknek alapos kutatást kell végezniük, mielőtt döntést hoznak.

Továbbá a cégé GF Score 89-ból 100 azt jelzi, hogy jó felülteljesítési potenciállal rendelkezik a jövedelmezőség magas pontjai alapján, növekedés és a GF érték valamint a középső jegyek lendület. A pénzügyi erő azonban alacsony minősítésű volt.

A GuruFocus értékelte a DaVitát pénzügyi erő 3-ből 10. Annak eredményeként, hogy a társaság az elmúlt három évben új hosszú lejáratú hitelt bocsátott ki, a kamatfedezet elégtelen. Továbbá az alacsony Altman Z-pontszám Az 1.33-as érték arra figyelmeztet, hogy a vállalatot csődveszély fenyegeti. Az a befektetett tőke megtérüléseazonban meghaladja a súlyozott átlagos tőkeköltséget, ami azt jelenti, hogy a vállalat növekedésével érték keletkezik.

A cég jövedelmezősége sokkal jobban teljesített, az erőssége miatt 9-ből 10 pontot ért el margók és visszatér tovább részvény, eszközök és a tőke amelyek felülmúlják a versenytársak többségét. A DaVitának is van egy mérsékelt Piotroski F-Score 4-ből 9, ami azt jelenti, hogy a feltételek egy stabil vállalatra jellemzőek és következetesek kereset és a jövedelem növekedés, amely hozzájárult a négycsillagos eredményhez kiszámíthatósági rang. A GuruFocus kutatása szerint az ilyen rangú vállalatok átlagosan 9.8%-os hozamot hoznak évente egy 10 éves időszak alatt.

A guruk befektetett a DaVitába, Warren Buffett (mesterségek, Termékeink) rendelkezik a legnagyobb részesedéssel a forgalomban lévő részvényeinek 39.54%-ával. ray Dalio (mesterségek, Termékeink)'s Bridgewater Associates, Joel Greenblatt (mesterségek, Termékeink), Jeremy Grantham (mesterségek, Termékeink) És Caxton Associates (mesterségek, Termékeink) is vannak pozíciók a készletben.

AMN egészségügyi szolgáltatások

AMN egészségügyi szolgáltatások (AMN, Pénzügyi) részvények kereskedése 67%-kal az alatt van DCF érték 373 dollárral, és 52%-kal alacsonyabb, mint 259 dolláros diszkontált bevétele.

A texasi Coppellben székhellyel rendelkező személyzeti társaság, amely kórházakat és egészségügyi intézményeket lát el utazási nővérekkel és egyéb ideiglenes szövetséges egészségügyi szakemberekkel, 5.31 milliárd dolláros piaci kapitalizációjú; részvényei 122.58 dollár körül forogtak szerdán a ár-nyereség arány 14.81-ből a ár-könyv arány 4.68-os és egy ár-eladási arány A 1.03.

Szerint GF érték Sor, a részvény szerényen alulértékelt jelenleg.

A cégnek van még a GF Score 90, magas pontokat kap érte növekedés, jövedelmezőség és GF érték, közepes érdemjegyek a pénzügyi erősségért és egy alacsony osztályzat lendület. Mint ilyen, az AMN Healthcare nagy felülteljesítési potenciállal rendelkezik.

AMN Healthcare pénzügyi erő 6-ből 10-ra értékelte a GuruFocus egy kényelmes szint hátulján kamatfedezet és egy magas Altman Z-pontszám 4.91, ami azt jelzi, hogy jó állapotban van, annak ellenére, hogy az eszközök a bevétel növekedésénél gyorsabban gyarapodnak. Az ROIC a WACC-t is beárnyékolja, tehát értékteremtés történik.

A cég jövedelmezőség 9-ből 10 pontot ért el. Habár a üzemi margó csökken, az erős hozamok az iparági társak többségét felülmúlják. Az AMN Healthcare is magas Piotroski F-Score 7-ből, ami azt jelenti, hogy a feltételek egészségesek, de állandóak kereset és a jövedelem növekedés járult hozzá a 4.5 csillagoshoz kiszámíthatósági rang. A GuruFocus éves szinten átlagosan 10.6%-os hozamot talált az ilyen rangú cégekre.

A forgalomban lévő részvényeinek 0.76%-ával Jim Simons (mesterségek, Termékeink)' A Renaissance Technologies rendelkezik a legnagyobb pozícióval az AMN Healthcare területén. Más felső guru befektetők faliórái Ken Heebner (mesterségek, Termékeink), Steven Cohen (mesterségek, Termékeink), Dalio cége, a Greenblatt és Keeley-Teton Advisors, LLC (mesterségek, Termékeink).

HCA Egészségügy

A HCA Healthcare részvényei (HCA, Pénzügyi) 34%-kal az alatt kereskednek DCF érték 322 dollárral, és 53%-kal a 449 dolláros diszkontált bevétel alatt.

A nashville-i, tennessee-i székhelyű vállalat, amely egészségügyi intézményeket birtokol és üzemeltet szerte az Egyesült Államokban, 60.10 milliárd dolláros piaci kapitalizációval rendelkezik; részvényei 212.62 dollár körül forogtak szerdán a ár-nyereség arány 12.01-os és egy ár-eladási arány A 1.07.

Alapján GF érték Vonal, úgy tűnik, hogy a részvény értéke jelenleg meglehetősen magas.

A vállalat magas teljesítmény-potenciállal rendelkezik a hátán a GF Score 94-ből. Magas pontokat ért el a jövedelmezőség tekintetében, növekedés és a lendület valamint a középső jegyek GF érték és a pénzügyi erő.

A GuruFocus a HCA Healthcare-t értékelte pénzügyi erő 4-ből 10. Bár az elmúlt években új hosszú lejáratú hitelt bocsátott ki a cég, ez a megfelelőnek köszönhetően kezelhető kamatfedezet Az Altman Z-pontszám A 2.47-es érték azonban azt jelzi, hogy a vállalatra nyomás nehezedik. Az ROIC a WACC-t is elhomályosítja, tehát értékteremtés folyik.

A cég jövedelmezőség jobban teljesített 10-ből 10 ponttal. Továbbá üzemi margó terjeszkedés, erős hozamok felülmúlják a versenytársak többségét. A HCA-nak is van magas Piotroski F-Score 7, miközben következetes kereset és a jövedelem a növekedés hozzájárult az ötcsillagos eredményhez kiszámíthatósági rang. A GuruFocus adatai azt mutatják, hogy az ilyen rangú cégek átlagosan 12.1%-os éves hozamot produkálnak.

Első sas befektetés (mesterségek, Termékeink) a legnagyobb guru részvényes a HCA 1.56%-os részesedéssel. Az Vanguard Egészségügyi Alap (mesterségek, Termékeink), Diamond Hill főváros (mesterségek, Termékeink), Bill Nygren (mesterségek, Termékeink) és a Hotchkis & Wiley is jelentős részesedéssel rendelkezik.

További részvényopciók

A szűrést végző egyéb egészségügyi részvények az Elevance Health voltakANTM
Inc. (ELV, Pénzügyi), UnitedHealth GroupUNH
Inc. (UNH, Pénzügyi) és az Edwards LifesciencesEW
Corp. (EW, Pénzügyi).

Közzétételek

Nincs/nekünk nincs pozícióm az említett részvényekben, és nem tervezek új pozíciókat vásárolni az említett részvényekben a következő 72 órán belül.