A befektetési óriás JPMorgan vezető globális piaci stratégája, Marko Kolanovic megjegyzi, hogy az idei év első negyedévében hihetetlen, 429 milliárd dolláros teljes visszavásárlási tevékenység zajlott. Ez gyorsabb ütemet jelent, mint az előző két évben, és az egészséges marzsok és az erős vállalati cash flow kombinációját tükrözi. Ez az alapvető erő lehetővé tette a vállalatok számára, hogy fellépjenek és elkezdjenek vásárolni, még akkor is, amikor a Federal Reserve visszalépett a monetáris politika szigorításával.
Kolanovic megjegyzi, hogy nem minden szektor egyenlő, amikor ezekről a visszavásárlásokról van szó. Műszaki és pénzügyi cégek vezettek, 62 milliárd dollár, illetve 49 milliárd dollár értékű részvényt vásároltak vissza. Egy érdekes ponton Kolanovic felhívja a figyelmet az energiarészvényekre, egy olyan szektorra, ahol „csak” 9.5 milliárd dollárnyi visszavásárlás történt – de ez az összeg 19-szer magasabb, mint egy évvel ezelőtt.
Ezek a magas visszavásárlások egybeestek a részvények meredek esésével az év első 5-6 hónapjában, és Kolanovic nem tekinti ezt véletlennek. A jelenségről így ír: „A legutóbbi eladás során a JPM 3-4-szer magasabb visszavásárlási végrehajtást becsül, mint a trend, ami azt jelenti, hogy a vállalati eladás továbbra is aktív marad.”
Ezzel azt tehetjük, hogy olyan cégeket keresünk, amelyek aktívan visszavásárolják saját részvényeiket. Használni a TipRanks adatbázis, mi éppen ezt tettük; Íme 3 olyan részvény, amely erős visszavásárlási aktivitást mutat – erős vételi minősítéssel és erőteljes felfelé mutató potenciállal együtt. Ezek olyan cégek, amelyek proaktívan dolgoznak azon, hogy készpénzt juttatjanak vissza a részvényeseknek, és a megtérülésre törekvő befektetők számára ez mindig kulcsfontosságú. Itt vannak a részletek.
Hertz Global (HTZ)
A listánkon elsőként szereplő Hertz egy autókölcsönző óriás, és a világ egyik igazi „márkabajnoka”. A Hertz neve és logója világszerte elismert, iparágának vezető szerepet tölt be. A Hertz Global számos autókölcsönző márkát üzemeltet – a névadó Hertz, plusz a Dollar, a Thrifty és a Firefly –, és az Antarktiszon kívül minden kontinensen működik világszerte.
Az első negyed jó volt a Hertznek. A vállalat jelentős növekedésről számolt be a létfontosságú mutató, az átlagos járművek terén, amely a 367,600. 1. negyedévi 21 481,211 darabról 1 22 egységre nőtt a 455,517. első negyedévben. Ebből a folyó negyedévben 361,561 31 szerepelt bérelhető járműként, az előző évi 26 XNUMX-hez képest. Ezek a számok XNUMX%-kal, illetve XNUMX%-kal nőttek.
A nagyobb raktárkészlet a megnövekedett vásárlói igényeket tükrözte, mivel a járványügyi korlátozások enyhültek, és az utazók ismét keresgélni kezdtek a járműveket. Ez viszont magasabb bevételt eredményezett, amely 40%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest, és elérte az 1.81 milliárd dollárt. Összességében a Hertz részvényenként 87 centet jelentett a hígított EPS-ben, szemben az egy évvel ezelőtti negyedév 33 centes veszteségével.
A Hertz működési cash flow-ja 621 millió dollár volt az első negyedévben, és a teljes likviditásról 1 milliárd dollárt számolt be március 31-én. Ez összesen 2.7 milliárd dollár korlátlan készpénzt tartalmazott.
A pénzhiány segítette a társaságot a részvények visszavásárlásában, és a Hertz az év első felében majdnem kimerítette visszavásárlási jogosultságát. Júniusban a vállalat bejelentette, hogy igazgatótanácsa aláírt egy új visszavásárlási programot, amely 2 milliárd dollárral növeli a fennmaradó 200 millió dollárt. A Hertz ez év június 88-ig 14 millió részvényt vásárolt vissza, és most már 2.2 milliárd dollár értékű részvényt vásárolhat vissza. A jelenlegi felhatalmazás a HTZ forgalomban lévő részvényeinek mintegy 29%-ára, azaz több mint 120 millióra terjed ki.
A Deutsche Bank Hertz-jét fedező Chris Woronka szemében a megnövelt részvény-visszavásárlási program nettó nyereséget jelent a befektetők számára. Júniusban ezt írta: „Úgy gondoljuk, hogy a megnövekedett visszavásárlási engedély nagymértékben a vezetés 2022-es szabad cash flow-termelésébe vetett bizalmát tükrözi, és nem feltétlenül vonatkozik a 2023-as évre. Valószínűnek tartjuk, hogy a HTZ folytatja jelenlegi ütemét. ~700 millió dollár visszavásárlás negyedévente az év mérlegéhez képest, ami azt eredményezné, hogy a vállalat az év végére a jelenlegi visszavásárlási engedély közel 70%-át kimeríti…”
Egy újabb megjegyzésben a DB elemzője megismételte meggyőződését, hogy a HTZ felülteljesíthet, és kijelentette: „Arra számítunk, hogy a HTZ továbbra is erőteljes RPD (napi bevétel) növekedést fog mutatni, összhangban a legutóbbi eredményekkel a 2019-es szinthez képest. Új előrejelzéseink azt sugallják, hogy a HTZ második negyedéve megközelítőleg összhangban lesz az árbevétellel kapcsolatos konszenzussal, az EBITDA-t tekintve kissé elmarad, az EPS-t pedig kissé megelőzi a részvény-visszavásárlási tevékenység miatt…”
Woronka megjegyzései alátámasztják a HTZ-n elért Vásárlási értékelését, és 29 dolláros célára azt sugallja, hogy az autókölcsönző cég 59%-os részesedése előtt áll idén. (Woronka rekordjának megtekintéséhez, kattints ide.)
A Wall Street általánosságban elbukik ezen a részvényen – a legutóbbi elemzői értékelések közül 3-ből 4 a vételre, míg az utolsó a Tartásra vonatkozik, így a HTZ erős vételi konszenzusos besorolást ad. A részvény átlagos árfolyamcélja 24 dollár, kereskedési ára pedig 18.22 dollár, ami 32%-os egyéves emelkedésre utal. (Tekintse meg a Hertz részvény-előrejelzését a TipRanks oldalon.)
ZipRecruiter (ZIP)
Most áttérünk az álláskeresés világára. A ZipRecruiter online piacteret kínál mind a munkaadók, mind az álláskeresők számára, lehetőséget biztosítva számukra a csatlakozásra. A cég azzal büszkélkedhet, hogy mobiloldala a legjobban értékelt álláskereső alkalmazás iOS és Android rendszeren, és állítása szerint 2.8 millió vállalati ügyfél vette igénybe a szolgáltatást, valamint 110 millió álláskereső. Ezek a számok teszik a ZipRecruiter-t az Egyesült Államok munkaerőpiacának legjobb online munkaerő-felvételi oldalává.
Ez szilárd alap egy vállalkozás támogatásához, különösen akkor, amikor a kormány havi állásainak száma optimista. Nyilvánvaló okokból ez a környezet jó egy munkaerő-toborzó ügynökség számára, és a ZipRecruiter első negyedévében 1%-kal nőtt a felső sora éves szinten, és elérte a 81 millió dollárt, ami a legmagasabb érték azóta, hogy a ZIP májusban egy közvetlen tőzsdei bevezetéssel belépett a nyilvános piacokra. tavaly.
A befektetők érdeklődésére számot tartó fejleményként június 27-én a ZipRecruiter a Russell 3000 részvényindex alkatrészévé vált. A Russell-indexhez való csatlakozás a ZIP-nek nagyobb profilt ad, és a vezetőség „jelentős mérföldkőnek” minősíti.
A ZipRecruiter idén aktívan vásárolt vissza részvényeket, és a cég igazgatósága eredetileg 100 millió dolláros programot engedélyezett. A programon kívül mintegy 6.6 millió dollár értékű A osztályú törzsrészvény is visszavásárolható volt, és ez év júniusában további 150 millió dolláros részvény-visszavásárlási igazgatósági felhatalmazással nőtt. A továbbiakban a ZipRecruiter felhatalmazást kapott mintegy 156.6 millió dollár értékű részvény visszavásárlására. Ez jóval több, mint 8.8 millió részvénynek felel meg, ami a vállalat állományának körülbelül 10%-a.
Ez a cég felfigyelt Aaron Kesslerre, Raymond James ötcsillagos elemzőjére, aki a ZipRecruiterről ezt írja: „A legutóbbi iparági adatok alapján további stabil negyedévre számítunk a vállalat számára. Az Indeed és a BLS szerint az USA-beli jegyzések és nyitások továbbra is rekordmagasság közelében vannak. Az NFIB adatok a felgyorsult kis- és középvállalkozások felvételi elvárásaira is utalnak, a Google keresési trendjei pedig a ZipRecruiter iránti erős érdeklődést mutatják a kemény feltételek ellenére. Pozitív fundamentális nézetünk a következőkön alapul: egy nagy létszámú toborzási TAM, amely egyre inkább áthelyeződik az internetre; vezető pozíció erős márkaismertetéssel, amely nagyfokú organikus forgalmat és egyedülálló, mesterséges intelligencia által vezérelt illesztési technológiát biztosít…”
Kessler véleménye szerint ez támogatja a ZIP erős vásárlási besorolását, és 40 dolláros célára 121%-os emelkedést jelent a következő 12 hónapban. (Kessler rekordjának megtekintéséhez, kattints ide.)
A Raymond James-nézet itt nem az egyetlen bullish felfogás; ennek a részvénynek 5 legutóbbi értékelése van, amelyek 4:1 arányban oszlanak meg a Buy over Hold javára. A részvények kereskedési ára 18.07 dollár, átlagos árcélja pedig 31.40 dollár, ami egyéves 74%-os felfutási potenciált jelez. (Tekintse meg a ZipRecruiter részvény-előrejelzését a TipRanks oldalon.)
Capri Holdings (CPRI)
A listánk utolsó helyén a Capri Holdings a divatipar globális kiskereskedője. A vállalat, amely ruházati cikkeket, cipőket és kiegészítőket kínál csúcskategóriás Versache, Jimmy Choo és Michael Kors márkanevekkel, több mint 1,200 kiskereskedelmi üzletből álló hálózaton keresztül működik. Ide tartoznak az önálló üzletek és a bolti butikok is.
A vásárlók szeretik a csúcskategóriás márkás árukat, és hajlandóak fizetni is érte. Ezek a tények a Capri 1.49 milliárd dolláros bevételt eredményezett legutóbbi negyedéves jelentésében, a 4-es pénzügyi év 2022. negyedévétől (márciusi negyedév). Ez az eredmény 24%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, ez az 5. egymást követő negyedév az év/év felső sorban, és cégrekord.
A rekordbevételek más pozitív jelzőket is megmozgattak a nyomában. A Capri bruttó fedezete a negyedik pénzügyi negyedévben 4% volt, ami egy másik cégrekord, és a hígított EPS, amely 64.1-szeresére nőtt az egy évvel korábbi negyedévhez képest, 2.5 dollár volt.
Mindez önbizalommal töltötte el a társaságot, és a Capri a legutóbbi negyedik pénzügyi negyedévben 5.1 millió részvényt vásárolt vissza saját részvényeiből. Ezek a részvények ~300 millió dollárba kerültek, és ~500 millió dollárt hagytak hátra a visszavásárlási engedély alapján. Ezt a felhatalmazást június 1-jén egy új program váltotta fel, összesen 1 milliárd dollár értékben a következő két évben. Az új felhatalmazás több mint 21 millió részvény megvásárlását finanszírozhatja folyó áron, ami a Capri kimagasló törzsrészvényeinek körülbelül 15%-a.
A BTIG elemzője, Camilo Lyon áttekintette a Capri Holdings céget, és úgy írja le a céget, mint „a legjobb mid cap választásunk a 2. félévre”. A Lyon megmagyarázza, hogy miért, a vállalat „az ősz folyamán további áremeléseket tervez végrehajtani a márkaportfólión belül, amivel szemben a jelenlegi áremelések nem tapasztaltak ellenállást a vásárlók részéről. A vállalat 22 dollárra (23 dollárról) emelte az F6.85 EPS kilátásait, csak az FQ6.60 EPS az előzetes iránymutatás alatt, és az útmutató most a visszavásárlásokat fontolgatja az újonnan jóváhagyott 1 milliárd dolláros részvény-visszavásárlási programjával. A jövőre nézve hozzáteszi: „Úgy gondoljuk, hogy a CPRI jól teljesít egy kihívásokkal teli makrokörnyezetben, mivel továbbra is profitál a robusztus keresleti trendekből, és a vállalatot arra az útra helyezi, hogy idővel 1 milliárd dollár bevételt és 7%-os működési haszonkulcsot érjen el. ”
A Lyon ezeket a részvényeket vételnek minősíti, és 100 dolláros árfolyamcélja 106%-os emelkedést jelez a következő évben. (A Lyon rekordjának megtekintéséhez, kattints ide.)
Caprival egy olyan részvényhez jutunk, amely némi felhajtást generált az utcán. A CPRI-részvényekről 15 friss elemzői értékelés érkezett, amelyek között 13 vásárlás szerepel, mindössze 2 tartás mellett az erős vételi konszenzusért. A részvény 69.67 dolláros átlagos árfolyamcélja 44%-os emelkedést jelent a jelenlegi 48.41 dolláros árfolyamhoz képest. (Lásd Capri részvény-előrejelzését a TipRanks oldalon.)
Ahhoz, hogy jó ötleteket találjon a vonzó értékeléssel rendelkező részvények kereskedelméről, keresse fel a TipRanks webhelyet Legjobb vásárolható készletek, egy újonnan elindított eszköz, amely egyesíti a TipRanks összes tőkebetekintését.
Fontos: A cikkben kifejezett vélemények kizárólag a kiemelt elemzők véleményét tükrözik. A tartalom csak tájékoztató jellegű. Nagyon fontos, hogy minden befektetés előtt elvégezze a saját elemzését.
Forrás: https://finance.yahoo.com/news/3-strong-buy-stocks-large-094416088.html