21 gyakori hiba a technikai elemzésben – Cryptopolitan

A technikai elemzés egy értékpapír vagy eszköz árának a piaci adatok és trendek tanulmányozásával történő elemzésének módszere. Ez egy hatékony eszköz a piaci feltételek megértéséhez és a jövőbeli ármozgások előrejelzéséhez. Az eszköznek azonban megvannak a maga buktatói, amelyeket még a tapasztalt kereskedők is gyakran elkövetnek.

21 gyakori hiba, amelyet el kell kerülni a technikai elemzés során

1. Túl sok összpontosítás a rövid távú elemzésre: Míg a rövid távú technikai elemzés előnyös lehet, a túlzott összpontosítás rossz befektetési döntésekhez vezethet. A rövid távú előrejelzések gyakran megbízhatatlanok, mert nem veszik figyelembe az alapvető tényezőket vagy a hosszú távú trendeket. A kereskedési döntések meghozatalakor fontos az összképet is szemügyre venni.

2. Az alapvető elemzés figyelmen kívül hagyása: A technikai elemzést soha nem szabad elszigetelten használni; ezt mindig kombinálni kell fundamentális elemzéssel a megalapozott befektetési döntések meghozatala érdekében. A fundamentális elemzés megvizsgálja az értékpapír teljesítménye mögött meghúzódó tényezőket, például a gazdasági feltételeket, a pénzügyi kimutatásokat és a híreket, amelyek befolyásolhatják a részvény árfolyamát.

3. Túl nagy súly helyezése a diagrammintákra: Bár a diagramok segíthetnek a trendek megértésében és a jövőbeli ármozgások előrejelzésében, soha nem szabad kizárólag rájuk hagyatkozni. Sok diagramminta szubjektív és nyitott az értelmezésre, ezért fontos, hogy más mutatókat is figyelembe vegyünk a kereskedési döntések meghozatalakor.

4. Támogatási és ellenállási szintek figyelmen kívül hagyása: A támogatási és ellenállási szintek értékes információkat nyújtanak egy adott értékpapír lehetséges támogatási vagy ellenállási területeiről. Ezek a szintek azt jelzik, hogy a vevők vagy eladók valószínűleg hol lépnek be/kilépnek pozíciókból, és használhatók stop-loss vagy take-profit megbízások beállítására.

5. A mennyiség figyelmen kívül hagyása: A mennyiség a piaci hangulat fontos mutatója, és segíthet a kereskedőknek felismerni a potenciális lehetőségeket, mielőtt azok bekövetkeznének. Fontos, hogy figyeljen a mennyiségi változásokra, mivel ezek jelezhetik a közelgő ármozgásokat.

6. A piaci korrelációk figyelmen kívül hagyása: A technikai kereskedőknek mindig figyelembe kell venniük, hogy a korrelált piacok milyen hatással lehetnek az értékpapír teljesítményére. Sok részvény, devizapár és nyersanyag kapcsolódik egymáshoz, így kereskedés során érdemes figyelni a köztük lévő kapcsolatokat.

7. A kockázatkezelési stratégiák hiánya: A kockázatkezelés minden kereskedési stratégia elengedhetetlen része, és a technikai kereskedők nem hagyhatják figyelmen kívül. Fontos a stop-loss és take-profit megbízások beállítása, valamint a pozíciók diverzifikálása a kockázat minimalizálása érdekében.

8. Túl erős támaszkodás technikai mutatókra: A technikai mutatók hasznosak lehetnek a jövőbeli ármozgások előrejelzésében, de nem szabad kizárólag rájuk hagyatkozni. Sok technikai mutató késik, vagyis a piac már megmozdulása után ad jelzést, ezért fontos, hogy más elemzési módszereket is alkalmazzunk.

9. Nem érti az árfolyam lendületét: Az árfolyam lendülete az értékpapír trendjének és mozgási irányának fontos mutatója. Ezt úgy számítják ki, hogy megvizsgálják az árváltozás mértékét egy adott időszak alatt, és meghatározzák, hogy a trend emelkedik-e vagy sem.

10. Túl sok jelzés fogadása: A technikai kereskedőknek kerülniük kell a túl sok jelzés fogadását, mivel ez túlkereskedéshez és ostobasághoz vezethet. Fontos, hogy válasszuk ki, hogy mely kereskedéseket válasszuk, és a legmagasabb minőségi lehetőségekre koncentráljunk a maximális jövedelmezőség érdekében.

11. A trendvonalak nem megfelelő felhasználása: A trendvonalak hasznos eszközt jelentenek a trendek és a lehetséges megfordulási pontok azonosítására, de a hatásosság érdekében megfelelően kell őket használni. A kereskedőknek mindig meg kell nézniük a trendvonal-törések megerősítését, mielőtt pozícióba lépnek.

12. A mozgóátlagok áttekintése: A mozgóátlagok a rövid távú áringadozások kisimításával és a hosszú távú trendek elkülönítésével jelzik az aktuális piaci hangulatot és irányt. Fontos, hogy figyeljen a mozgóátlag változásaira, mivel ez potenciális kereskedési lehetőségeket jelezhet.

13. Nem kell hozzáadni/eltávolítani a meglévő pozíciókat: A pozíció hozzáadása vagy eltávolítása a kockázatkezelés lényeges része, de sok technikai kereskedő figyelmen kívül hagyja ezt a lépést. A kereskedőknek mindig meg kell keresniük a támogatási és ellenállási területeket, hogy eldönthessék, mikor lehet előnyös pozícióik hozzáadása vagy eltávolítása.

14. A kockázat/nyereség arány figyelmen kívül hagyása: A kockázat/nyereség arány fontos mutatója a kereskedés várható teljesítményének, és mindig figyelembe kell venni, mielőtt bármilyen pozícióba lép. Ez a mérőszám megmondja a kereskedőknek, hogy mekkora nyereségre számíthatnak a kockázatos tőke összegéhez képest.

15. Nem használ fundamentális elemzést: Bár a technikai elemzés sok kereskedési stratégia gerincét képezi, a fundamentális elemzés további betekintést nyújthat egy értékpapír teljesítményébe, ezért nem szabad figyelmen kívül hagyni. Fontos figyelembe venni mind a technikai, mind az alapvető tényezőket, hogy megalapozott döntéseket hozhassunk a potenciális ügyletekkel kapcsolatban.

16. Nem figyelnek a hírekre: A híresemények nagy hatással lehetnek a piaci hangulatra és az árakra, ezért fontos, hogy a technikai kereskedők figyeljék a hírforrásokat a potenciális kereskedési lehetőségek után. Az is fontos, hogy tisztában legyünk a közelgő gazdasági adatok közzétételével, mivel ezek utalhatnak a jövőbeli ármozgásokra.

17. Támogatási és ellenállási szintek figyelmen kívül hagyása: A támogatási és ellenállási szintek egy másik hasznos eszköz a technikai elemzésben, és olyan területeket biztosítanak a kereskedőknek, ahol megnőhet a visszafordulások vagy kitörések valószínűsége. A kereskedőknek mindig ezeket a szinteket kell figyelembe venniük a stratégia kidolgozásakor, és ennek megfelelően kell igazodniuk, ha a piac váratlanul áthalad rajtuk.

18. Nem használ több időkeretet: Sok technikai kereskedő figyelmen kívül hagyja a több időkeret kihasználásának fontosságát, de ez elengedhetetlen a sikeres kereskedéshez. A különböző időkeretek áttekintésével a kereskedők átfogóbb képet kaphatnak a piacról, és jobb döntéseket hozhatnak a belépési és kilépési pontokat illetően.

19. Nem védjük meg a profitot: Fontos megvédeni a profitot azáltal, hogy elvesszük a nyereséget, amikor az elérhető, és kilépünk a pozíciókból, amikor elérik az előre meghatározott célokat. Ez segít biztosítani a veszteségek minimalizálását, ugyanakkor lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy kihasználják a kedvező piaci feltételeket.

20. A kockázatkezelés figyelmen kívül hagyása: A kockázatkezelés a technikai kereskedés lényeges része, és nem szabad figyelmen kívül hagyni. A kereskedőknek mindig rendelkezniük kell egy tervvel a kockázatkezelésre, beleértve a veszteséges stop megbízásokat és a pozíciók méretének korlátozását.

21. Kereskedési napló vezetése: Sok kereskedő figyelmen kívül hagyja a kereskedési napló vezetésének fontosságát. Fontos, hogy minden egyes kereskedést dokumentáljanak, hogy betekintést nyerhessünk abba, hogy mi működik és mi nem, ami lehetővé teszi a megalapozottabb döntéshozatalt a jövőben.

10 előnye a technikai mutatók használatának a kereskedés során

1. Használja a történelmi adatokat az ártrendek és -minták észlelésére.

2. A kereskedési döntések pontosságának javítása.

3. Segítsen azonosítani a támogatási és ellenállási területeket a potenciális belépések vagy kilépések számára.

4. Csökkentse a kockázatot pontosabb be- és kilépési jelzések biztosításával.

5. Lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy jobban kezeljék kereskedési pozícióikat.

6. Engedje meg a kereskedőknek, hogy azonosítsák a lehetséges piaci fordulatokat, mielőtt azok bekövetkeznének.

7. Nyújtson betekintést a piaci hangulatba mozgóátlagok, oszcillátorok stb. segítségével.

8. Adjon információt egy potenciális ügylet kockázat/nyereség arányáról.

9. Segítsen a kereskedőknek előre tervezni a várható ármozgások alapján.

10. Bővítse a technikai elemzést alapvető adatokkal, például hírekkel vagy gazdasági mutatókkal.

Következtetés

A technikai kereskedés nyereséges és kifizetődő vállalkozás lehet, de alapos elemzést és fegyelmet igényel. A fent vázolt gyakori hibák elkerülésével a kereskedők növelhetik a siker esélyeit, miközben minimalizálják a kockázatot. A megfelelő stratégiával és megközelítéssel a technikai kereskedők jó pozícióban lehetnek a piaci mozgások kiaknázásához és pénzügyi céljaik eléréséhez.