Sokat beszélünk arról, hogyan lehet pénzt keresni a piacon, és általában van egy kimondatlan feltételezés, hogy a legtöbb befektetés pozitív lépésként történik. Ez egy részvény vásárlásának lépése, amelyet úgy értékelnek, hogy jó kilátásai vannak a jövőben, és mindaddig kitart, ameddig a nyereség realizálása szükséges. Warren Buffett, a történelem egyik nagy tőzsdei kereskedője ennek a stratégiának a példaképe; azt mondta: „Ha nem gondolkodik azon, hogy tíz évig birtokoljon egy részvényt, akkor ne is gondoljon tíz percre.
Nem téved. De aligha Buffett útja az egyetlen út a piaci nyereség felé. A befektető akkor kereshet pénzt egy részvényen, amely csökken, ha short pozíciót vesz fel. Ha pedig egy short pozíció kudarcot vall, és a részvények drágulnak, a short eladók tülekedni fognak, hogy fedezzék a tőkeáttételt, új vevők ugorhatnak be, feljebb tolva az árat – és az „early birds” megragadja a profitot, míg a későn érkezők törmelék, és az eredeti short befektetők megszorulnak. Szóval beszéljünk egy kicsit a short squeeze-ről.
Kezdjük azzal, hogy mindig lesz néhány kereskedő, aki shortol egy részvényt. Ez a játék természete. A short squeeze egyik jele azonban az, ha egy részvényben szokatlanul magas a short pozíciók aránya. Általánosságban elmondható, hogy ha egy adott részvény kereskedései több mint 15%-os short pozíciók, akkor a részvény sérülékeny lehet a short squeeze jelenségre.
Két másik tényezőt kell keresni. A befektetőknek olyan részvényt kell keresniük, amelynek az árfolyama lefelé esik – de a fundamentumai általában szilárdak maradnak. Ezek azok a részvények, amelyeknél nagyobb eséllyel fordulhat elő a részvényárfolyam összeomlása, és ez a kiváltó esemény rövid nyomás alatt. A vételi jelzés természetesen az, ha beüt egy pozitív katalizátor, és berohan a részvény.
Beleástunk a TipRanks adatokba, hogy találjunk két részvényt, amelyek illeszkednek a short squeeze jelölt profiljához. Mindkettőnek 20%-os vagy több short pozíciója van kiemelkedő részvényein, mindkettő Strong Buy besorolást kapott a Street elemzőitől, rengeteg felfelé mutató potenciállal az előttünk álló évben.
Vuzix Corporation (VUZI)
Kezdjük a Vuzix-szal, a „hordható kijelzők” területén tevékenykedő technológiai vállalattal. A Vuzix az optikai területen indult, és azóta ötvözi ezt a csúcskategóriás AR technológiával, intelligens szemüvegek és kiegészítők tervezésével. A vállalat jóval több mint 200 szabadalom birtokában van ezen a területen, és a hordható technológia fejlődésével a piac vezető pozíciójába helyezi magát.
De beszéljünk a rövid összenyomással szembeni sebezhetőségéről. Először is, a forgalomban lévő VUZI-részvények több mint 21.5%-a shortolt – vagyis minden ötödik részvényt több mint egy olyan befektető birtokolja, akik arra fogadtak, hogy a részvény értéke csökken.
Ez jó fogadás lehet. A VUZI ugyanis 70%-kal elmarad a tavaly áprilisban elért csúcsértékétől. A részvények értékének csökkenése a társaság továbbra is nettó működési veszteségeket és közepes bevételeket könyvelhet el.
De – vessünk egy pillantást a legutóbbi negyedéves jelentésbe, a 3. harmadik negyedévre vonatkozóan. A cég valamivel több mint 21 millió dollárt mutatott fel a felső sorban, ami 3%-os különbséggel elmaradt az elemzői prognózistól. A részvényenkénti nyereség 20 cent negatív lett, az előrejelzésnek megfelelően. Ez aligha volt kasszasiker jelentés – leszámítva azt, hogy a menedzsment jó iránymutatást adott a most véget ért negyedik negyedévre, és 13-ben még biztatóbb volt a jövőre nézve. A Vuzix termékeinek szállítása növekszik, és idén négy új okosszemüveget is kínálnak.
Ezeknek a céloknak az elérése pontosan azt a katalizátort hozza létre, amely egy rövid összenyomást vált ki. Pontosan ezek azok a teljesítmények, amelyek a részvények árfolyamát felfelé hajtják – és amelyek arra kényszerítik a short eladókat, hogy vásároljanak, hogy fedezzék pozícióikat, ami a klasszikus short squeeze minta szerint tovább növeli az árfolyamot.
A Craig-Hallum ötcsillagos elemzője, Christian Schwab jó képet ad a Vuzix jelenlegi státuszáról és a benne rejlő lehetőségekről, és ezt írja: „Az OEM termékfejlesztési kötelezettségvállalások továbbra is folytatódnak a 5-es és az azt követő mennyiségi gyártásról jelenleg folyó tárgyalásokon. Emlékeztetőül: a vállalat jelenleg több védelmi és repülőgépipari vállalkozóval, egy amerikai orvosi partnerrel és egy egyedi microLED kijelző gyártóval áll kapcsolatban. A menedzsment már korábban felvázolta, hogy ezek a nagy lehetőségek végső soron néhány ezer darabtól több tízezer darabig terjedő termelési volument eredményezhetnek, amelyek mindegyike több ezer dollár ASP-vel rendelkezik.
„Továbbra is hiszünk abban, hogy a Vuzix egy potenciálisan jelentős lehetőség elején jár, több vassal a tűzben és egy bővülő csővezetékkel” – összegezte az ötcsillagos elemző.
Schwab megjegyzései alátámasztják a részvényre adott vételi besorolását, és 30 dolláros célárfolyama azt sugallja, hogy a részvényeknek van helyük lenyűgöző 220%-os emelkedésre a következő 12 hónapban. (Schwab rekordjának megtekintéséhez, kattints ide)
Az összesített elemzői vélemények azt mutatják, hogy a Wall Street általában egyetért a bullish tézissel. A 4 legfrissebb értékelésből 3 a Vásárlásra vonatkozik, míg csak 1 azt mondja, hogy tartsa, az erős vásárlás konszenzusos értékelése érdekében. A VUZI 9.39 dollárért kelt el, és 21.67 dolláros átlagos árcélja magas, 130%-os emelkedési potenciált jelez. (Lásd a VUZI részvényelemzést a TipRanks oldalon)
Camping World Holdings (CWH)
A második részvény a Camping World Holdings, amely egy érdekes cég a lakóautó-résben. A lakóautók vagy szabadidős járművek népszerűsége az elmúlt két évben újjáéledt, mivel a COVID-járvány előtérbe helyezte azokat a szabadidős tevékenységeket, amelyeket kis csoportokban vagy magánterületeken lehet élvezni. A CWH, amely vezető szerepet tölt be a lakóautó-kiskereskedelemben, valamint a kültéri és kempingfelszerelések terén, jó helyzetben volt ahhoz, hogy kihasználja ezt a trendet.
Ez megmutatkozik a cég bevételében és bevételében az elmúlt néhány évben. Bár mindkét mutató némileg "ingadozó", van egy növekvő tendencia. A CWH legmagasabb felső sorát jellemzően az év második és harmadik negyedévében látja, és a tavalyi harmadik negyedévi jelentés 3 milliárd dolláros összértékesítést mutatott, ami a második legmagasabb az elmúlt évek során (1.92. negyedévben 2 milliárd dollár volt). 21%-os növekedés y/y. A nyereségek jellemzően ugyanezt a mintát mutatják, a 2.06. harmadik negyedévi 3 dolláros részvényenkénti eredmény 14%-kal nőtt a 3. harmadik negyedévhez képest.
A részvény árfolyama is emelkedett. A CWH 49%-ot emelkedett az elmúlt 12 hónapban, megelőzve az S&P 29%-os növekedését. Eközben a forgalomban lévő részvények közel 21%-a short ügyletek birtokában van.
Meg kell jegyezni néhány pontot, amelyek a Camping World Holdings szilárd jövőjét jelzik. Először is, a vállalat rendelkezik a legnagyobb hálózattal a résében, 185 telephellyel 40 államban. Másodszor, mindent elad – új és használt lakóautókat, pótkocsikat, lakóautókat, tartozékokat, kempingfelszerelést –, és egyetlen versenytárs sem tud megfelelni a termékcsalád szélességének. Végül a CWH lakóautó-szolgáltatást is kínál – és ezt kiterjeszti, hogy lakóautó-szerelőket küldjön a lakóautó-parkokba. Ezek azok az előnyök, amelyek megerősítik az ügyfelek hűségét.
A befektetők számára a CWH megbízható osztalékot kínál, amely ~5%-ot hoz. Még ha a Fed még idén elkezdi emelni a kamatokat, akkor sem érik el az 5%-ot. A harmadik negyedéves jelentésében a vállalat megemelte a 3-es évre vonatkozó iránymutatást. A menedzsment a korrigált EBITDA-t 2021–840 millió dollárról egy új 860–915 millió dolláros tartományra emelte. Ez 930%-os növekedést jelent a középponton.
Gerrick Johnson elemző, aki a BMO-val foglalkozik, több okot lát arra, hogy szilárd évre számítson a CWH számára: „Úgy gondoljuk, hogy 2022-ben hasznot húzhat az új vevők folyamatos érdeklődése, a közelmúltbeli új vevők cseréje és az elakadt kereslet felszabadulása. az új vásárlók beáramlása miatt a meglévő RV-kből kiszorultak a piacról a járvány idején.”
Johnson a CWH részvényeinek Outperform (azaz vétel) besorolást ad, és 65 dolláros árfolyamcélja azt sugallja, hogy idén 64%-os felfelé mutató vár rá. (Ha meg szeretné nézni Johnson rekordját, kattints ide)
Mindent összevetve, a Wall Streetnek egyértelműen tetszik, amit a Camping World Holdings-ban lát, mert a részvény egyhangú Strong Buy konszenzusos besorolást kapott 4 pozitív értékelés alapján. Az átlagos 56.75 dolláros célárfolyam egy évre 39%-os emelkedést jelent a jelenlegi 39.6 dolláros részvényárfolyamhoz képest. (Lásd a CWH részvényelemzést a TipRanks oldalon)
Ahhoz, hogy jó ötleteket találjon a vonzó értékeléssel rendelkező részvények kereskedelméről, keresse fel a TipRanks "Legjobb vételi részvények" című részét, egy újonnan elindított eszközt, amely egyesíti a TipRanks összes tőkebetekintését.
A felelősség megtagadása: A cikkben kifejtett vélemények kizárólag a kiemelt elemzők véleményét alkotják. A tartalmat kizárólag tájékoztatási célokra használják. Nagyon fontos, hogy a befektetés megkezdése előtt saját elemzést készítsen.
Forrás: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-stocks-short-195943302.html